Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 735	0	2 735	0	0	0	55	0	55	2 680	0	2 680
20202	119 327	13 663	132 990	554 257	49 360	603 617	527 527	46 156	573 683	146 057	16 867	162 924
20208	8 926	0	8 926	9 821	0	9 821	9 599	0	9 599	9 148	0	9 148
20209	10	0	10	279 176	0	279 176	279 186	0	279 186	0	0	0
30102	801 336	0	801 336	17 931 022	0	17 931 022	18 160 210	0	18 160 210	572 148	0	572 148
30110	4 152	224 602	228 754	15 656	1 458 797	1 474 453	12 746	1 245 497	1 258 243	7 062	437 902	444 964
30114	0	423 293	423 293	0	2 232 186	2 232 186	0	2 513 582	2 513 582	0	141 897	141 897
30202	22 796	0	22 796	279	0	279	0	0	0	23 075	0	23 075
30204	1 724	0	1 724	4 073	0	4 073	0	0	0	5 797	0	5 797
30213	1 685	1 765	3 450	320	788	1 108	2 005	2 553	4 558	0	0	0
30221	0	0	0	5 870	622	6 492	5 870	622	6 492	0	0	0
30233	72	0	72	11 089	6	11 095	11 137	6	11 143	24	0	24
30302	35 508	6 344	41 852	2 802 601	22 163	2 824 764	2 803 530	25 508	2 829 038	34 579	2 999	37 578
30306	103 135	0	103 135	870	0	870	0	0	0	104 005	0	104 005
32004	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	927	927	0	49	49	0	30	30	0	946	946
45201	35 027	0	35 027	123 870	0	123 870	141 664	0	141 664	17 233	0	17 233
45203	7 684	0	7 684	3 412	0	3 412	7 684	0	7 684	3 412	0	3 412
45204	10 020	0	10 020	115 402	0	115 402	22 142	0	22 142	103 280	0	103 280
45205	26 779	0	26 779	0	0	0	6 950	0	6 950	19 829	0	19 829
45206	383 543	0	383 543	60 550	0	60 550	42 289	0	42 289	401 804	0	401 804
45207	254 969	0	254 969	19 000	0	19 000	4 341	0	4 341	269 628	0	269 628
45208	2 030	0	2 030	0	0	0	70	0	70	1 960	0	1 960
45306	0	0	0	9 930	0	9 930	240	0	240	9 690	0	9 690
45406	5 804	0	5 804	0	0	0	185	0	185	5 619	0	5 619
45407	8 492	0	8 492	1 830	0	1 830	450	0	450	9 872	0	9 872
45408	3 730	0	3 730	0	0	0	120	0	120	3 610	0	3 610
45503	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45504	659	0	659	460	0	460	74	0	74	1 045	0	1 045
45505	26 903	0	26 903	480	0	480	12 119	0	12 119	15 264	0	15 264
45506	145 784	1 217	147 001	27 104	64	27 168	8 622	59	8 681	164 266	1 222	165 488
45507	252 993	0	252 993	17 004	0	17 004	10 740	0	10 740	259 257	0	259 257
45705	623	0	623	0	0	0	26	0	26	597	0	597
45812	5 511	0	5 511	70	0	70	64	0	64	5 517	0	5 517
45815	3 778	860	4 638	197	45	242	10	28	38	3 965	877	4 842
45912	8	0	8	136	0	136	8	0	8	136	0	136
47404	16	0	16	1 514 114	1 521 878	3 035 992	1 514 122	1 521 878	3 036 000	8	0	8
47408	0	0	0	0	1 521 878	1 521 878	0	1 521 878	1 521 878	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	891	10	901	1 696	308	2 004	1 645	318	1 963	942	0	942
47427	4 082	140	4 222	4 595	1	4 596	4 495	140	4 635	4 182	1	4 183
47803	33 622	0	33 622	17 396	0	17 396	19 234	0	19 234	31 784	0	31 784
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51404	89 012	0	89 012	39 820	0	39 820	40 000	0	40 000	88 832	0	88 832
52503	0	0	0	66	0	66	11	0	11	55	0	55
60302	628	0	628	3 134	0	3 134	704	0	704	3 058	0	3 058
60308	32	0	32	291	0	291	323	0	323	0	0	0
60310	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
60312	1 329	0	1 329	6 914	0	6 914	5 847	0	5 847	2 396	0	2 396
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	60 961	0	60 961	99	0	99	0	0	0	61 060	0	61 060
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	2	0	2	315	0	315	315	0	315	2	0	2
61009	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61212	0	0	0	19 234	0	19 234	19 234	0	19 234	0	0	0
61403	11 856	0	11 856	150	0	150	291	0	291	11 715	0	11 715
70606	383 448	0	383 448	65 823	0	65 823	99	0	99	449 172	0	449 172
70608	234 774	0	234 774	30 532	0	30 532	0	0	0	265 306	0	265 306
70611	16 736	0	16 736	1 045	0	1 045	3 109	0	3 109	14 672	0	14 672
Итого по активу (баланс)	3 443 083	672 821	4 115 904	24 220 691	6 808 161	31 028 852	24 400 097	6 878 271	31 278 368	3 263 677	602 711	3 866 388
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	266 924	0	266 924	0	0	0	0	0	0	266 924	0	266 924
30126	1 175	0	1 175	0	0	0	22	0	22	1 197	0	1 197
30220	0	53 448	53 448	0	54 341	54 341	0	893	893	0	0	0
30223	338 333	0	338 333	8 143 560	0	8 143 560	8 061 695	0	8 061 695	256 468	0	256 468
30232	42	0	42	18 927	2 383	21 310	18 885	2 383	21 268	0	0	0
30301	35 508	6 344	41 852	2 803 530	25 508	2 829 038	2 802 601	22 163	2 824 764	34 579	2 999	37 578
30305	103 135	0	103 135	0	0	0	870	0	870	104 005	0	104 005
31302	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
40502	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
40602	1 112	0	1 112	6 503	0	6 503	5 437	0	5 437	46	0	46
40701	7 391	0	7 391	425 367	0	425 367	422 204	0	422 204	4 228	0	4 228
40702	1 371 976	531 805	1 903 781	29 967 445	3 269 405	33 236 850	29 704 490	3 247 539	32 952 029	1 109 021	509 939	1 618 960
40703	31 290	0	31 290	89 552	0	89 552	60 497	0	60 497	2 235	0	2 235
40802	5 889	550	6 439	57 432	758	58 190	57 318	706	58 024	5 775	498	6 273
40807	3	0	3	432	0	432	677	0	677	248	0	248
40817	23 260	1 843	25 103	455 532	1 229	456 761	451 550	1 849	453 399	19 278	2 463	21 741
40820	5	22	27	15	622	637	15	622	637	5	22	27
40905	0	0	0	418	0	418	420	0	420	2	0	2
40909	0	0	0	120	122	242	120	122	242	0	0	0
40910	0	0	0	690	162	852	690	162	852	0	0	0
40911	12	0	12	11 226	0	11 226	11 215	0	11 215	1	0	1
40912	0	0	0	154	278	432	154	278	432	0	0	0
40913	0	0	0	235	1 446	1 681	235	1 446	1 681	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	0	0	0	0	0	0	31 200	0	31 200	31 200	0	31 200
42301	32 673	5 783	38 456	51 655	12 948	64 603	49 054	19 797	68 851	30 072	12 632	42 704
42302	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42303	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42304	11 299	67	11 366	2 591	2	2 593	3 207	3	3 210	11 915	68	11 983
42305	136 641	34 561	171 202	19 654	5 435	25 089	9 097	9 586	18 683	126 084	38 712	164 796
42306	89 687	13 811	103 498	22 964	11 880	34 844	68 169	800	68 969	134 892	2 731	137 623
42605	0	13 473	13 473	0	279	279	0	546	546	0	13 740	13 740
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	15 679	0	15 679	10 245	0	10 245	10 125	0	10 125	15 559	0	15 559
45315	0	0	0	2 907	0	2 907	4 845	0	4 845	1 938	0	1 938
45415	307	0	307	337	0	337	341	0	341	311	0	311
45515	30 881	0	30 881	356	0	356	4 142	0	4 142	34 667	0	34 667
45818	10 132	0	10 132	68	0	68	276	0	276	10 340	0	10 340
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47401	0	0	0	28 405	0	28 405	28 405	0	28 405	0	0	0
47405	0	0	0	1 611 944	173 918	1 785 862	1 611 944	173 918	1 785 862	0	0	0
47407	0	0	0	1 524 767	0	1 524 767	1 524 767	0	1 524 767	0	0	0
47411	1 814	758	2 572	1 409	457	1 866	2 037	232	2 269	2 442	533	2 975
47416	1 732	0	1 732	12 903	0	12 903	11 515	0	11 515	344	0	344
47422	0	102	102	8 667	2 064	10 731	8 758	2 008	10 766	91	46	137
47425	4 993	0	4 993	17 227	0	17 227	20 480	0	20 480	8 246	0	8 246
47426	94	0	94	0	0	0	80	0	80	174	0	174
47804	4 868	0	4 868	4 376	0	4 376	2 872	0	2 872	3 364	0	3 364
50720	2 735	0	2 735	55	0	55	0	0	0	2 680	0	2 680
52304	4 500	0	4 500	0	0	0	3 562	0	3 562	8 062	0	8 062
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
52501	638	0	638	18	0	18	378	0	378	998	0	998
60301	1 021	0	1 021	4 053	0	4 053	3 634	0	3 634	602	0	602
60305	629	0	629	9 941	0	9 941	9 964	0	9 964	652	0	652
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	303	0	303	303	0	303
60311	205	0	205	220	0	220	272	0	272	257	0	257
60322	346	0	346	348	0	348	2	0	2	0	0	0
60324	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60601	6 838	0	6 838	6	0	6	288	0	288	7 120	0	7 120
60903	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
61304	275	0	275	75	0	75	77	0	77	277	0	277
70601	448 596	0	448 596	9	0	9	65 356	0	65 356	513 943	0	513 943
70603	235 096	0	235 096	0	0	0	30 958	0	30 958	266 054	0	266 054
Итого по пассиву (баланс)	3 453 337	662 567	4 115 904	45 316 774	3 563 237	48 880 011	45 145 442	3 485 053	48 630 495	3 282 005	584 383	3 866 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	81 878	0	81 878	7 303	0	7 303	3 257	0	3 257	85 924	0	85 924
90902	149 818	0	149 818	56 658	0	56 658	57 700	0	57 700	148 776	0	148 776
91202	94 501	0	94 501	43 616	0	43 616	40 054	0	40 054	98 063	0	98 063
91203	6	0	6	40 054	0	40 054	40 049	0	40 049	11	0	11
91414	2 191 862	1 912	2 193 774	325 070	101	325 171	126 136	63	126 199	2 390 796	1 950	2 392 746
91418	37 421	0	37 421	19 329	0	19 329	21 434	0	21 434	35 316	0	35 316
91501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91604	4 312	90	4 402	794	5	799	51	2	53	5 055	93	5 148
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 288 500	0	1 288 500	402 507	0	402 507	327 433	0	327 433	1 363 574	0	1 363 574
Итого по активу (баланс)	3 849 126	2 002	3 851 128	895 331	106	895 437	616 114	65	616 179	4 128 343	2 043	4 130 386
Пассив
91003	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
91004	0	0	0	4 073	0	4 073	4 073	0	4 073	0	0	0
91311	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
91312	847 062	2 435	849 497	16 549	80	16 629	67 377	129	67 506	897 890	2 484	900 374
91315	63 501	0	63 501	27 512	0	27 512	11 916	0	11 916	47 905	0	47 905
91316	14 429	0	14 429	44 448	0	44 448	40 242	0	40 242	10 223	0	10 223
91317	299 136	0	299 136	234 292	0	234 292	278 491	0	278 491	343 335	0	343 335
91507	55 249	0	55 249	200	0	200	0	0	0	55 049	0	55 049
91508	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
99999	2 562 628	0	2 562 628	282 821	0	282 821	487 005	0	487 005	2 766 812	0	2 766 812
Итого по пассиву (баланс)	3 848 693	2 435	3 851 128	610 174	80	610 254	889 383	129	889 512	4 127 902	2 484	4 130 386
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	62 389	62 389	0	62 389	62 389	0	0	0
93801	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	147	62 389	62 536	147	62 389	62 536	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	62 572	0	62 572	62 572	0	62 572	0	0	0
96801	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	62 902	0	62 902	62 902	0	62 902	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	33 113 234,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 113 234,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 113 237,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	33 113 238,0000
Пассив
98050	0	0	33 113 236,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	33 113 236,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 113 237,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	33 113 238,0000

Страница была полезной?