Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 480	432	11 912	247 444	948	248 392	251 032	1 126	252 158	7 892	254	8 146
20209	0	0	0	242 920	0	242 920	242 920	0	242 920	0	0	0
30102	99 324	0	99 324	5 300 083	0	5 300 083	5 316 983	0	5 316 983	82 424	0	82 424
30110	235	342	577	1 581 916	1 585 064	3 166 980	1 582 087	1 579 338	3 161 425	64	6 068	6 132
30202	6 022	0	6 022	0	0	0	1 002	0	1 002	5 020	0	5 020
30204	311	0	311	0	0	0	195	0	195	116	0	116
30208	0	0	0	435 614	0	435 614	0	0	0	435 614	0	435 614
30210	0	0	0	22 000	0	22 000	18 500	0	18 500	3 500	0	3 500
30213	11 136	0	11 136	58 770	0	58 770	58 666	0	58 666	11 240	0	11 240
30221	0	0	0	1 640 180	0	1 640 180	1 640 180	0	1 640 180	0	0	0
30233	0	0	0	4 494	0	4 494	4 494	0	4 494	0	0	0
31904	120 000	0	120 000	90 000	0	90 000	120 000	0	120 000	90 000	0	90 000
32002	0	0	0	1 635 000	0	1 635 000	1 575 000	0	1 575 000	60 000	0	60 000
32003	70 000	0	70 000	445 000	0	445 000	515 000	0	515 000	0	0	0
45205	14 150	0	14 150	850	0	850	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	24 417	0	24 417	0	0	0	0	0	0	24 417	0	24 417
45207	162 008	0	162 008	62 496	0	62 496	15 657	0	15 657	208 847	0	208 847
45404	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45405	1 300	0	1 300	670	0	670	0	0	0	1 970	0	1 970
45406	6 950	0	6 950	0	0	0	50	0	50	6 900	0	6 900
45407	30 848	0	30 848	315	0	315	1 607	0	1 607	29 556	0	29 556
45408	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	373	0	373	101	0	101	86	0	86	388	0	388
45506	8 471	0	8 471	1 330	0	1 330	1 107	0	1 107	8 694	0	8 694
45507	19 000	0	19 000	0	0	0	72	0	72	18 928	0	18 928
45812	8 135	0	8 135	0	0	0	0	0	0	8 135	0	8 135
47404	0	0	0	5 032	3 649	8 681	32	37	69	5 000	3 612	8 612
47408	0	0	0	1 573 156	1 579 984	3 153 140	1 573 156	1 579 984	3 153 140	0	0	0
47423	1 413	0	1 413	1 156	0	1 156	1 084	0	1 084	1 485	0	1 485
47427	181	0	181	827	0	827	810	0	810	198	0	198
51405	45 925	0	45 925	305	0	305	0	0	0	46 230	0	46 230
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	653	0	653	310	0	310	342	0	342	621	0	621
60310	48	0	48	565	0	565	527	0	527	86	0	86
60312	1 867	0	1 867	4 049	0	4 049	3 365	0	3 365	2 551	0	2 551
60323	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60401	4 087	0	4 087	747	0	747	0	0	0	4 834	0	4 834
60701	12	0	12	803	0	803	766	0	766	49	0	49
61002	130	0	130	191	0	191	291	0	291	30	0	30
61008	904	0	904	247	0	247	500	0	500	651	0	651
61009	109	0	109	344	0	344	352	0	352	101	0	101
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	12 435	0	12 435	0	0	0	0	0	0	12 435	0	12 435
61403	3 045	0	3 045	103	0	103	114	0	114	3 034	0	3 034
70606	134 476	0	134 476	40 447	0	40 447	19	0	19	174 904	0	174 904
70608	3 767	0	3 767	353	0	353	0	0	0	4 120	0	4 120
70611	5 109	0	5 109	2 019	0	2 019	0	0	0	7 128	0	7 128
Итого по активу (баланс)	826 322	774	827 096	13 400 570	3 169 645	16 570 215	12 926 029	3 160 485	16 086 514	1 300 863	9 934	1 310 797
Пассив
10207	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	163 939	0	163 939	0	0	0	0	0	0	163 939	0	163 939
30226	223	0	223	0	0	0	2	0	2	225	0	225
30232	0	0	0	54 157	0	54 157	55 419	0	55 419	1 262	0	1 262
40502	12 233	0	12 233	8 098	0	8 098	12 725	0	12 725	16 860	0	16 860
40602	10 076	0	10 076	19 197	0	19 197	17 615	0	17 615	8 494	0	8 494
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	222 317	3 963	226 280	3 194 903	1 577 726	4 772 629	3 183 084	1 582 895	4 765 979	210 498	9 132	219 630
40703	25 195	0	25 195	13 125	0	13 125	13 540	0	13 540	25 610	0	25 610
40802	44 026	0	44 026	214 896	0	214 896	219 963	0	219 963	49 093	0	49 093
40807	5	0	5	19	0	19	19	0	19	5	0	5
40817	39	79	118	257	3	260	239	4	243	21	80	101
40821	0	0	0	5 709	0	5 709	5 709	0	5 709	0	0	0
40905	3	0	3	513	0	513	510	0	510	0	0	0
40906	0	0	0	89 424	0	89 424	89 424	0	89 424	0	0	0
40911	0	0	0	9 054	0	9 054	9 054	0	9 054	0	0	0
40912	0	0	0	172	658	830	172	658	830	0	0	0
40913	0	0	0	119	47	166	119	47	166	0	0	0
42104	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	1 901	0	1 901	2 528	0	2 528	2 313	0	2 313	1 686	0	1 686
42304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42305	22 400	0	22 400	0	0	0	0	0	0	22 400	0	22 400
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45215	1 926	0	1 926	18 009	0	18 009	18 486	0	18 486	2 403	0	2 403
45415	530	0	530	357	0	357	344	0	344	517	0	517
45515	342	0	342	205	0	205	211	0	211	348	0	348
45818	8 135	0	8 135	0	0	0	0	0	0	8 135	0	8 135
47407	0	0	0	1 583 586	1 574 760	3 158 346	1 583 586	1 574 760	3 158 346	0	0	0
47411	854	0	854	0	0	0	95	0	95	949	0	949
47416	322	0	322	14 163	0	14 163	14 188	0	14 188	347	0	347
47425	510	0	510	6 369	0	6 369	6 514	0	6 514	655	0	655
47426	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60301	1 747	0	1 747	4 491	0	4 491	4 075	0	4 075	1 331	0	1 331
60305	1 064	0	1 064	3 577	0	3 577	4 207	0	4 207	1 694	0	1 694
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	406	0	406	406	0	406	405	0	405	405	0	405
60311	90	0	90	274	0	274	335	0	335	151	0	151
60322	29	0	29	187	0	187	435 816	0	435 816	435 658	0	435 658
60324	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
60601	2 281	0	2 281	0	0	0	67	0	67	2 348	0	2 348
61012	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
61304	41	0	41	10	0	10	7	0	7	38	0	38
70601	166 918	0	166 918	81	0	81	43 729	0	43 729	210 566	0	210 566
70603	4 264	0	4 264	0	0	0	445	0	445	4 709	0	4 709
Итого по пассиву (баланс)	823 054	4 042	827 096	5 244 200	3 153 194	8 397 394	5 722 731	3 158 364	8 881 095	1 301 585	9 212	1 310 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 478	0	43 478	14	0	14	102	0	102	43 390	0	43 390
90902	200 429	0	200 429	11 437	0	11 437	13 523	0	13 523	198 343	0	198 343
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91414	830 314	0	830 314	161 630	0	161 630	55 274	0	55 274	936 670	0	936 670
91604	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	467 102	0	467 102	103 030	0	103 030	61 606	0	61 606	508 526	0	508 526
Итого по активу (баланс)	1 541 478	0	1 541 478	276 112	0	276 112	130 506	0	130 506	1 687 084	0	1 687 084
Пассив
91312	425 191	0	425 191	41 187	0	41 187	71 630	0	71 630	455 634	0	455 634
91316	1 120	0	1 120	15 384	0	15 384	30 000	0	30 000	15 736	0	15 736
91317	14 822	0	14 822	5 035	0	5 035	1 400	0	1 400	11 187	0	11 187
91507	25 969	0	25 969	0	0	0	0	0	0	25 969	0	25 969
99999	1 074 376	0	1 074 376	68 889	0	68 889	173 071	0	173 071	1 178 558	0	1 178 558
Итого по пассиву (баланс)	1 541 478	0	1 541 478	130 495	0	130 495	276 101	0	276 101	1 687 084	0	1 687 084
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?