Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 115	0	4 115	1 017	0	1 017	123	0	123	5 009	0	5 009
20202	171 893	25 780	197 673	2 093 360	238 652	2 332 012	2 061 434	228 025	2 289 459	203 819	36 407	240 226
20208	37 081	0	37 081	83 255	0	83 255	92 550	0	92 550	27 786	0	27 786
20209	839	0	839	1 378 351	44 052	1 422 403	1 378 413	44 052	1 422 465	777	0	777
30102	131 762	0	131 762	4 215 235	0	4 215 235	4 170 994	0	4 170 994	176 003	0	176 003
30110	15 534	25 514	41 048	420 534	100 950	521 484	413 814	113 483	527 297	22 254	12 981	35 235
30202	29 989	0	29 989	151	0	151	0	0	0	30 140	0	30 140
30204	3 042	0	3 042	0	0	0	390	0	390	2 652	0	2 652
30221	12	0	12	672 205	0	672 205	672 217	0	672 217	0	0	0
30233	3 342	9	3 351	41 231	114	41 345	41 979	123	42 102	2 594	0	2 594
30302	521 142	64 415	585 557	39 846	149 960	189 806	21 051	153 955	175 006	539 937	60 420	600 357
30306	392 412	15 297	407 709	480 000	698	480 698	95 000	403	95 403	777 412	15 592	793 004
30402	43	0	43	2 759 454	0	2 759 454	2 759 306	0	2 759 306	191	0	191
30602	5 067	0	5 067	115 709	0	115 709	116 963	0	116 963	3 813	0	3 813
31901	429 000	0	429 000	2 669 300	0	2 669 300	2 407 800	0	2 407 800	690 500	0	690 500
32002	0	0	0	525 000	0	525 000	425 000	0	425 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32006	60 000	30 917	90 917	0	1 629	1 629	0	1 021	1 021	60 000	31 525	91 525
32007	0	30 917	30 917	0	1 629	1 629	0	1 021	1 021	0	31 525	31 525
32008	80 000	0	80 000	0	0	0	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000
32201	0	1 237	1 237	0	65	65	0	41	41	0	1 261	1 261
44605	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45201	6 221	0	6 221	20 131	0	20 131	17 898	0	17 898	8 454	0	8 454
45204	0	0	0	21 646	0	21 646	0	0	0	21 646	0	21 646
45205	26 137	0	26 137	3 000	0	3 000	24 072	0	24 072	5 065	0	5 065
45206	131 615	17 930	149 545	2 370	491	2 861	5 930	18 421	24 351	128 055	0	128 055
45207	544 370	0	544 370	18 474	18 089	36 563	14 898	42	14 940	547 946	18 047	565 993
45208	100 212	0	100 212	0	0	0	345	0	345	99 867	0	99 867
45401	2 619	0	2 619	6 774	0	6 774	7 102	0	7 102	2 291	0	2 291
45405	0	0	0	5 000	0	5 000	600	0	600	4 400	0	4 400
45406	29 588	0	29 588	1 600	0	1 600	0	0	0	31 188	0	31 188
45407	139 078	0	139 078	428	0	428	9 340	0	9 340	130 166	0	130 166
45408	47 089	0	47 089	511	0	511	0	0	0	47 600	0	47 600
45503	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45504	1 570	0	1 570	1 680	0	1 680	1 140	0	1 140	2 110	0	2 110
45505	25 130	0	25 130	21 086	0	21 086	782	0	782	45 434	0	45 434
45506	137 895	0	137 895	7 198	0	7 198	10 410	0	10 410	134 683	0	134 683
45507	61 736	0	61 736	9 632	0	9 632	716	0	716	70 652	0	70 652
45509	2 568	0	2 568	5 166	0	5 166	4 315	0	4 315	3 419	0	3 419
45812	58 075	0	58 075	0	0	0	90	0	90	57 985	0	57 985
45814	3 814	0	3 814	0	0	0	180	0	180	3 634	0	3 634
45815	1 685	0	1 685	26	0	26	29	0	29	1 682	0	1 682
45912	523	141	664	178	8	186	0	5	5	701	144	845
45915	157	0	157	10	0	10	16	0	16	151	0	151
47408	0	0	0	61 446	73 728	135 174	61 446	73 728	135 174	0	0	0
47415	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
47423	1 851	363	2 214	2 538	6 934	9 472	3 055	6 904	9 959	1 334	393	1 727
47427	22 211	3 370	25 581	16 874	433	17 307	15 338	480	15 818	23 747	3 323	27 070
50207	177 063	0	177 063	77 193	0	77 193	45 742	0	45 742	208 514	0	208 514
50208	215 597	0	215 597	21 515	0	21 515	0	0	0	237 112	0	237 112
50221	5	0	5	28	0	28	33	0	33	0	0	0
50605	0	0	0	756	0	756	0	0	0	756	0	756
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50621	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51403	39 280	0	39 280	263	0	263	0	0	0	39 543	0	39 543
51404	20 334	46 935	67 269	37	2 232	2 269	20 371	1 231	21 602	0	47 936	47 936
60308	7	0	7	196	0	196	144	0	144	59	0	59
60310	749	0	749	367	0	367	387	0	387	729	0	729
60312	3 279	0	3 279	3 421	0	3 421	2 932	0	2 932	3 768	0	3 768
60314	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60323	503	0	503	520	0	520	280	0	280	743	0	743
60401	174 713	0	174 713	523	0	523	549	0	549	174 687	0	174 687
60404	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
60410	14 540	0	14 540	0	0	0	0	0	0	14 540	0	14 540
60412	17 248	0	17 248	0	0	0	0	0	0	17 248	0	17 248
60701	1 153	0	1 153	823	0	823	523	0	523	1 453	0	1 453
60702	26	0	26	4	0	4	0	0	0	30	0	30
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	79	0	79	40	0	40	26	0	26	93	0	93
61008	1 163	0	1 163	323	0	323	504	0	504	982	0	982
61009	48	0	48	84	0	84	103	0	103	29	0	29
61209	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
61210	0	0	0	66 127	0	66 127	66 127	0	66 127	0	0	0
61403	6 548	0	6 548	298	0	298	266	0	266	6 580	0	6 580
70606	415 128	0	415 128	40 909	0	40 909	248	0	248	455 789	0	455 789
70608	302 419	0	302 419	17 152	0	17 152	0	0	0	319 571	0	319 571
70611	795	0	795	376	0	376	0	0	0	1 171	0	1 171
70614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	4 645 130	262 825	4 907 955	16 062 003	639 664	16 701 667	15 118 532	642 935	15 761 467	5 588 601	259 554	5 848 155
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
10603	5	0	5	33	0	33	28	0	28	0	0	0
10701	9 347	0	9 347	0	0	0	0	0	0	9 347	0	9 347
10801	119 776	0	119 776	0	0	0	0	0	0	119 776	0	119 776
30109	2 907	0	2 907	55 570	0	55 570	53 560	0	53 560	897	0	897
30126	56	0	56	376	0	376	400	0	400	80	0	80
30222	28	0	28	34	21	55	6	21	27	0	0	0
30223	6 434	0	6 434	6 469	0	6 469	35	0	35	0	0	0
30226	17	0	17	0	0	0	11	0	11	28	0	28
30232	0	0	0	30 525	11 717	42 242	30 525	11 717	42 242	0	0	0
30301	521 142	64 415	585 557	21 051	153 955	175 006	39 846	149 960	189 806	539 937	60 420	600 357
30305	392 412	15 297	407 709	95 000	403	95 403	480 000	698	480 698	777 412	15 592	793 004
30410	0	0	0	4	0	4	6	0	6	2	0	2
30601	4 969	0	4 969	21 369	0	21 369	20 094	0	20 094	3 694	0	3 694
32015	300	0	300	1 150	0	1 150	1 550	0	1 550	700	0	700
40502	5 418	0	5 418	27 629	0	27 629	24 939	0	24 939	2 728	0	2 728
40602	581	0	581	615	0	615	162	0	162	128	0	128
40701	232	0	232	123 884	0	123 884	125 902	0	125 902	2 250	0	2 250
40702	951 555	8 670	960 225	4 308 681	91 478	4 400 159	4 265 169	89 269	4 354 438	908 043	6 461	914 504
40703	20 101	163	20 264	16 926	2	16 928	17 093	126	17 219	20 268	287	20 555
40802	77 069	5	77 074	291 228	0	291 228	286 149	1	286 150	71 990	6	71 996
40807	116 497	0	116 497	41 846	0	41 846	409 722	0	409 722	484 373	0	484 373
40817	87 561	11 036	98 597	486 659	28 100	514 759	483 339	27 074	510 413	84 241	10 010	94 251
40820	1 901	438	2 339	5 847	205	6 052	6 147	691	6 838	2 201	924	3 125
40821	1 558	0	1 558	8 046	0	8 046	7 528	0	7 528	1 040	0	1 040
40901	73 521	0	73 521	176 198	0	176 198	297 640	0	297 640	194 963	0	194 963
40902	0	0	0	0	0	0	5 535	0	5 535	5 535	0	5 535
40905	1	0	1	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	1	0	1
40906	839	0	839	23 847	0	23 847	23 785	0	23 785	777	0	777
40909	0	0	0	613	736	1 349	613	736	1 349	0	0	0
40910	0	0	0	84	260	344	84	260	344	0	0	0
40911	4 441	0	4 441	342 194	0	342 194	339 785	0	339 785	2 032	0	2 032
40912	1	1	2	1 281	1 717	2 998	1 281	1 717	2 998	1	1	2
40913	0	0	0	167	509	676	167	509	676	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	18 182	2 817	20 999	11 748	8 907	20 655	9 587	10 293	19 880	16 021	4 203	20 224
42303	6	0	6	5	0	5	10	0	10	11	0	11
42304	7 796	8 338	16 134	730	1 470	2 200	1 587	1 014	2 601	8 653	7 882	16 535
42305	423 896	127 142	551 038	20 693	9 233	29 926	10 897	9 946	20 843	414 100	127 855	541 955
42306	606 671	1 719	608 390	95 526	31 252	126 778	154 946	31 301	186 247	666 091	1 768	667 859
42309	267	1	268	43	0	43	40	0	40	264	1	265
42601	1	0	1	135	0	135	135	0	135	1	0	1
42604	0	625	625	0	8	8	0	20	20	0	637	637
42605	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
42606	60	0	60	1	0	1	1	0	1	60	0	60
44615	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
45215	58 083	0	58 083	1 840	0	1 840	2 498	0	2 498	58 741	0	58 741
45415	24 074	0	24 074	501	0	501	144	0	144	23 717	0	23 717
45515	18 088	0	18 088	1 741	0	1 741	5 747	0	5 747	22 094	0	22 094
45818	56 507	0	56 507	208	0	208	1	0	1	56 300	0	56 300
45918	628	0	628	7	0	7	121	0	121	742	0	742
47405	0	0	0	67 146	6 454	73 600	67 146	6 454	73 600	0	0	0
47407	0	0	0	74 575	60 410	134 985	74 575	60 410	134 985	0	0	0
47411	10 960	260	11 220	517	75	592	2 051	56	2 107	12 494	241	12 735
47416	942	0	942	10 486	0	10 486	10 416	0	10 416	872	0	872
47422	26	0	26	14 847	1 150	15 997	14 899	1 150	16 049	78	0	78
47425	7 472	0	7 472	2 107	0	2 107	3 052	0	3 052	8 417	0	8 417
47426	183	0	183	0	0	0	32	0	32	215	0	215
50220	4 115	0	4 115	123	0	123	1 017	0	1 017	5 009	0	5 009
50620	754	0	754	42	0	42	27	0	27	739	0	739
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	1 381	0	1 381	5 351	0	5 351	3 970	0	3 970	0	0	0
60305	0	0	0	11 132	0	11 132	11 132	0	11 132	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
60311	0	0	0	2 650	0	2 650	2 659	0	2 659	9	0	9
60322	29	0	29	29	0	29	37	0	37	37	0	37
60324	236	0	236	104	0	104	255	0	255	387	0	387
60601	35 266	0	35 266	548	0	548	538	0	538	35 256	0	35 256
60903	22	0	22	0	0	0	5	0	5	27	0	27
61304	565	0	565	45	0	45	72	0	72	592	0	592
70601	424 480	0	424 480	20	0	20	38 941	0	38 941	463 401	0	463 401
70602	78	0	78	28	0	28	113	0	113	163	0	163
70603	297 133	0	297 133	0	0	0	17 401	0	17 401	314 534	0	314 534
70613	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	4 667 028	240 927	4 907 955	6 412 507	408 062	6 820 569	7 357 346	403 423	7 760 769	5 611 867	236 288	5 848 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	160 502	0	160 502	8 419	0	8 419	4 915	0	4 915	164 006	0	164 006
90902	461 067	4 638	465 705	224 973	279	225 252	51 097	154	51 251	634 943	4 763	639 706
90907	73 521	0	73 521	297 640	0	297 640	176 198	0	176 198	194 963	0	194 963
90908	0	0	0	5 535	0	5 535	0	0	0	5 535	0	5 535
91203	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 935 232	0	1 935 232	129 735	0	129 735	41 522	0	41 522	2 023 445	0	2 023 445
91501	3 312	0	3 312	0	0	0	0	0	0	3 312	0	3 312
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	6 337	0	6 337	312	0	312	125	0	125	6 524	0	6 524
91704	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
91802	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
91803	5 146	1	5 147	0	0	0	0	0	0	5 146	1	5 147
99998	2 083 275	0	2 083 275	224 288	0	224 288	213 261	0	213 261	2 094 302	0	2 094 302
Итого по активу (баланс)	4 743 703	4 639	4 748 342	890 903	279	891 182	487 120	154	487 274	5 147 486	4 764	5 152 250
Пассив
91311	2 158	0	2 158	0	0	0	0	0	0	2 158	0	2 158
91312	1 925 804	0	1 925 804	121 679	0	121 679	91 558	0	91 558	1 895 683	0	1 895 683
91315	69 308	0	69 308	617	0	617	8 269	0	8 269	76 960	0	76 960
91316	19 353	0	19 353	49 935	0	49 935	78 600	0	78 600	48 018	0	48 018
91317	60 123	0	60 123	41 030	0	41 030	45 833	0	45 833	64 926	0	64 926
91507	6 529	0	6 529	0	0	0	28	0	28	6 557	0	6 557
99999	2 665 067	0	2 665 067	272 073	0	272 073	664 954	0	664 954	3 057 948	0	3 057 948
Итого по пассиву (баланс)	4 748 342	0	4 748 342	485 334	0	485 334	889 242	0	889 242	5 152 250	0	5 152 250
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	411,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	410,0000
98010	0	0	221 837 215,0000	0	0	23 980 851,0000	0	0	8 436 749,0000	0	0	237 381 317,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	221 837 626,0000	0	0	23 980 851,0000	0	0	8 436 750,0000	0	0	237 381 727,0000
Пассив
98040	0	0	112 176,0000	0	0	534 793,0000	0	0	18 530 587,0000	0	0	18 107 970,0000
98050	0	0	191 703,0000	0	0	40 001,0000	0	0	0,0000	0	0	151 702,0000
98070	0	0	221 533 747,0000	0	0	8 398 991,0000	0	0	5 987 299,0000	0	0	219 122 055,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	221 837 626,0000	0	0	8 973 785,0000	0	0	24 517 886,0000	0	0	237 381 727,0000

Страница была полезной?