Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	511	0	511	5 734	0	5 734	5 530	0	5 530	715	0	715
20202	303 830	117 918	421 748	2 141 941	549 371	2 691 312	2 095 052	568 324	2 663 376	350 719	98 965	449 684
20208	12 697	0	12 697	59 950	0	59 950	52 819	0	52 819	19 828	0	19 828
20209	35 404	0	35 404	1 300 936	61 867	1 362 803	1 328 690	61 867	1 390 557	7 650	0	7 650
30102	130 720	0	130 720	4 382 550	0	4 382 550	4 000 663	0	4 000 663	512 607	0	512 607
30110	14 050	16 867	30 917	383 103	302 752	685 855	318 973	296 804	615 777	78 180	22 815	100 995
30114	0	21 902	21 902	0	79 338	79 338	0	36 681	36 681	0	64 559	64 559
30202	45 746	0	45 746	5 763	0	5 763	0	0	0	51 509	0	51 509
30204	23 512	0	23 512	0	0	0	7 764	0	7 764	15 748	0	15 748
30213	2 091	1 167	3 258	38 068	8 827	46 895	40 155	9 994	50 149	4	0	4
30221	1 303	77	1 380	77 844	1 918	79 762	79 024	1 995	81 019	123	0	123
30233	1 054	51	1 105	26 303	2 841	29 144	26 377	2 890	29 267	980	2	982
30302	156 018	30 733	186 751	143 762	60 071	203 833	184 918	56 234	241 152	114 862	34 570	149 432
30306	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
30602	22 825	0	22 825	3 697 270	0	3 697 270	3 713 196	0	3 713 196	6 899	0	6 899
32002	0	0	0	1 115 000	0	1 115 000	1 060 000	0	1 060 000	55 000	0	55 000
32003	180 000	0	180 000	750 000	0	750 000	780 000	0	780 000	150 000	0	150 000
32005	161 200	0	161 200	30 000	0	30 000	16 200	0	16 200	175 000	0	175 000
32107	0	4 792	4 792	0	62	62	0	4 854	4 854	0	0	0
32108	0	0	0	0	4 992	4 992	0	106	106	0	4 886	4 886
32201	0	1 237	1 237	16 788	65	16 853	16 788	41	16 829	0	1 261	1 261
44903	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
44907	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	48 268	0	48 268	0	0	0	1 684	0	1 684	46 584	0	46 584
45201	32 501	0	32 501	106 344	0	106 344	107 604	0	107 604	31 241	0	31 241
45204	131 937	0	131 937	123 234	0	123 234	122 315	0	122 315	132 856	0	132 856
45205	201 316	0	201 316	20 532	0	20 532	23 652	0	23 652	198 196	0	198 196
45206	270 428	0	270 428	65 746	0	65 746	26 160	0	26 160	310 014	0	310 014
45207	281 093	54 424	335 517	8 869	1 714	10 583	5 341	712	6 053	284 621	55 426	340 047
45208	26 920	33 469	60 389	0	1 763	1 763	100	1 105	1 205	26 820	34 127	60 947
45401	1 135	0	1 135	1 487	0	1 487	1 607	0	1 607	1 015	0	1 015
45404	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45406	2 959	0	2 959	100	0	100	1 374	0	1 374	1 685	0	1 685
45407	63 380	3 798	67 178	1 600	120	1 720	3 500	50	3 550	61 480	3 868	65 348
45408	11 923	9 155	21 078	101	1 151	1 252	63	127	190	11 961	10 179	22 140
45503	3 513	0	3 513	0	0	0	13	0	13	3 500	0	3 500
45504	10 040	0	10 040	0	0	0	10	0	10	10 030	0	10 030
45505	15 086	0	15 086	1 600	0	1 600	1 238	0	1 238	15 448	0	15 448
45506	146 575	20 291	166 866	5 341	1 070	6 411	3 806	670	4 476	148 110	20 691	168 801
45507	267 838	136 355	404 193	13 679	6 181	19 860	394	3 557	3 951	281 123	138 979	420 102
45509	2 573	772	3 345	2 569	73	2 642	2 218	816	3 034	2 924	29	2 953
45704	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45706	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45812	7 694	53 023	60 717	0	2 794	2 794	0	1 751	1 751	7 694	54 066	61 760
45814	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45815	32 883	0	32 883	10	0	10	33	0	33	32 860	0	32 860
45912	0	0	0	932	0	932	0	0	0	932	0	932
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	164	0	164	5	0	5	0	0	0	169	0	169
47002	0	0	0	101 009	0	101 009	101 009	0	101 009	0	0	0
47404	97 516	56 250	153 766	451 960	193 722	645 682	390 917	192 616	583 533	158 559	57 356	215 915
47408	0	0	0	147 791 870	149 994 540	297 786 410	147 791 870	149 994 540	297 786 410	0	0	0
47417	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47423	14 525	7 222	21 747	147 197	44 081	191 278	148 749	43 212	191 961	12 973	8 091	21 064
47427	10 979	2 043	13 022	7 358	2 130	9 488	746	35	781	17 591	4 138	21 729
47802	9 369	0	9 369	0	0	0	70	0	70	9 299	0	9 299
50205	0	0	0	276 905	0	276 905	276 905	0	276 905	0	0	0
50207	71 756	0	71 756	1 502 347	0	1 502 347	1 473 662	0	1 473 662	100 441	0	100 441
50208	296 647	0	296 647	2 201 665	0	2 201 665	2 137 902	0	2 137 902	360 410	0	360 410
50218	190 664	0	190 664	3 622 519	0	3 622 519	3 650 120	0	3 650 120	163 063	0	163 063
50221	947	0	947	4 059	0	4 059	4 194	0	4 194	812	0	812
50706	23 180	0	23 180	0	0	0	23 180	0	23 180	0	0	0
50721	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
51404	21 508	0	21 508	170	0	170	0	0	0	21 678	0	21 678
51405	43 019	0	43 019	339	0	339	0	0	0	43 358	0	43 358
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	98	0	98	92	0	92	39	0	39	151	0	151
60306	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
60308	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60310	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
60312	24 850	0	24 850	12 080	0	12 080	11 982	0	11 982	24 948	0	24 948
60314	162	0	162	107	249	356	0	0	0	269	249	518
60323	106	0	106	238	0	238	156	0	156	188	0	188
60401	45 000	0	45 000	194	0	194	0	0	0	45 194	0	45 194
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	3 534	0	3 534	195	0	195	195	0	195	3 534	0	3 534
60702	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	1 023	0	1 023	150	0	150	147	0	147	1 026	0	1 026
61008	2 261	0	2 261	792	0	792	217	0	217	2 836	0	2 836
61009	2 868	0	2 868	159	0	159	107	0	107	2 920	0	2 920
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	291 254	0	291 254	291 254	0	291 254	0	0	0
61403	2 455	0	2 455	111	0	111	211	0	211	2 355	0	2 355
70606	859 380	0	859 380	502 472	0	502 472	267	0	267	1 361 585	0	1 361 585
70608	520 183	0	520 183	42 614	0	42 614	0	0	0	562 797	0	562 797
70611	2 407	0	2 407	2 403	0	2 403	0	0	0	4 810	0	4 810
Итого по активу (баланс)	5 016 542	571 546	5 588 088	171 490 052	151 321 692	322 811 744	170 334 817	151 278 981	321 613 798	6 171 777	614 257	6 786 034
Пассив
10207	120 000	0	120 000	49 514	0	49 514	49 514	0	49 514	120 000	0	120 000
10601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10603	947	0	947	4 482	0	4 482	4 347	0	4 347	812	0	812
10701	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	38 700	0	38 700
10801	10 527	0	10 527	0	0	0	0	0	0	10 527	0	10 527
30109	153	764	917	18	9 750	9 768	0	10 009	10 009	135	1 023	1 158
30220	1 735	4 273	6 008	14 435	12 937	27 372	12 843	8 728	21 571	143	64	207
30222	0	0	0	0	7 040	7 040	0	10 126	10 126	0	3 086	3 086
30232	87	23	110	10 435	802	11 237	10 455	925	11 380	107	146	253
30301	156 018	30 733	186 751	200 419	54 667	255 086	159 263	58 504	217 767	114 862	34 570	149 432
30305	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
31302	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
31303	0	0	0	0	293	293	0	293	293	0	0	0
31502	0	0	0	1 829 683	0	1 829 683	1 976 784	0	1 976 784	147 101	0	147 101
31503	171 586	0	171 586	605 325	0	605 325	433 739	0	433 739	0	0	0
31504	0	0	0	95 789	0	95 789	95 789	0	95 789	0	0	0
40602	282	0	282	8 274	0	8 274	8 079	0	8 079	87	0	87
40701	17 032	0	17 032	270 686	4 051	274 737	282 278	4 051	286 329	28 624	0	28 624
40702	277 981	668	278 649	2 094 582	49 320	2 143 902	2 082 754	49 332	2 132 086	266 153	680	266 833
40703	5 958	1	5 959	7 426	0	7 426	8 960	0	8 960	7 492	1	7 493
40802	34 477	1	34 478	211 339	2 800	214 139	207 783	2 801	210 584	30 921	2	30 923
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	5 442	364	5 806	5 232	3 623	8 855	5 880	3 630	9 510	6 090	371	6 461
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	91 470	12 602	104 072	249 843	24 115	273 958	254 261	23 192	277 453	95 888	11 679	107 567
40820	1 384	415	1 799	1 040	627	1 667	1 157	635	1 792	1 501	423	1 924
40821	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
40905	30	8	38	94 654	1 096	95 750	94 709	1 096	95 805	85	8	93
40909	0	0	0	8 749	4 808	13 557	8 754	4 808	13 562	5	0	5
40910	0	0	0	3 084	1 990	5 074	3 084	1 990	5 074	0	0	0
40911	1 864	0	1 864	370 111	0	370 111	369 333	0	369 333	1 086	0	1 086
40912	0	0	0	17 532	47 002	64 534	17 532	47 002	64 534	0	0	0
40913	0	0	0	21 826	98 974	120 800	21 826	98 974	120 800	0	0	0
42107	229 000	0	229 000	0	0	0	0	0	0	229 000	0	229 000
42301	9 253	6 014	15 267	6 467	818	7 285	8 354	2 112	10 466	11 140	7 308	18 448
42303	12 875	289	13 164	661	8	669	7 135	50	7 185	19 349	331	19 680
42304	296 160	23 160	319 320	53 860	2 092	55 952	42 892	8 823	51 715	285 192	29 891	315 083
42305	6 174	699	6 873	26	11	37	3 759	47	3 806	9 907	735	10 642
42306	1 290 481	424 770	1 715 251	70 712	21 387	92 099	690 070	38 909	728 979	1 909 839	442 292	2 352 131
42307	560 603	63 383	623 986	1 460	2 342	3 802	7 788	3 589	11 377	566 931	64 630	631 561
42309	11 306	0	11 306	142 456	0	142 456	131 778	0	131 778	628	0	628
42314	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
42601	4	157	161	0	5	5	0	8	8	4	160	164
42603	824	0	824	0	0	0	7	0	7	831	0	831
42604	859	0	859	50	0	50	28	0	28	837	0	837
42605	608	0	608	0	0	0	6	0	6	614	0	614
42606	6 357	9 171	15 528	447	1 371	1 818	2 158	1 101	3 259	8 068	8 901	16 969
42607	1 400	1 784	3 184	0	59	59	0	94	94	1 400	1 819	3 219
43702	0	0	0	748 822	0	748 822	748 822	0	748 822	0	0	0
44915	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45115	463	0	463	15	0	15	0	0	0	448	0	448
45215	30 694	0	30 694	2 481	0	2 481	9 090	0	9 090	37 303	0	37 303
45415	422	0	422	173	0	173	146	0	146	395	0	395
45515	9 302	0	9 302	264	0	264	416	0	416	9 454	0	9 454
45715	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
45818	18 618	0	18 618	33	0	33	8 392	0	8 392	26 977	0	26 977
45918	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
47403	0	0	0	96 224	0	96 224	96 224	0	96 224	0	0	0
47407	0	0	0	147 902 445	149 841 809	297 744 254	147 902 445	149 841 809	297 744 254	0	0	0
47411	768	43	811	889	24	913	6 426	462	6 888	6 305	481	6 786
47416	746	0	746	14 705	0	14 705	13 980	0	13 980	21	0	21
47422	657	2 125	2 782	356 163	69 529	425 692	356 070	69 106	425 176	564	1 702	2 266
47425	7 378	0	7 378	2 221	0	2 221	3 376	0	3 376	8 533	0	8 533
47426	61	0	61	2 663	0	2 663	3 217	0	3 217	615	0	615
47804	94	0	94	1	0	1	0	0	0	93	0	93
50220	225	0	225	5 244	0	5 244	5 734	0	5 734	715	0	715
50720	286	0	286	286	0	286	0	0	0	0	0	0
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
52303	75 000	0	75 000	0	0	0	45 000	0	45 000	120 000	0	120 000
52306	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52501	2 766	0	2 766	0	0	0	1 656	0	1 656	4 422	0	4 422
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	320	0	320	9 017	0	9 017	8 803	0	8 803	106	0	106
60305	47	0	47	15 724	0	15 724	15 732	0	15 732	55	0	55
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60311	141	0	141	1 304	0	1 304	1 327	0	1 327	164	0	164
60322	1	0	1	20	0	20	29	0	29	10	0	10
60324	181	0	181	0	0	0	1	0	1	182	0	182
60601	22 423	0	22 423	0	0	0	357	0	357	22 780	0	22 780
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61304	467	48	515	86	5	91	107	5	112	488	48	536
70601	865 815	0	865 815	17	0	17	506 397	0	506 397	1 372 195	0	1 372 195
70603	525 897	0	525 897	0	0	0	41 667	0	41 667	567 564	0	567 564
Итого по пассиву (баланс)	5 006 593	581 495	5 588 088	155 639 715	150 263 389	305 903 104	156 808 805	150 292 245	307 101 050	6 175 683	610 351	6 786 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	452 244	0	452 244	6 724	0	6 724	10 141	0	10 141	448 827	0	448 827
90902	420 472	0	420 472	38 354	0	38 354	45 886	0	45 886	412 940	0	412 940
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 554 898	0	2 554 898	196 050	0	196 050	219 858	0	219 858	2 531 090	0	2 531 090
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	8 436	0	8 436	3 036	1 944	4 980	2 072	0	2 072	9 400	1 944	11 344
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 326 528	0	2 326 528	555 519	0	555 519	451 329	0	451 329	2 430 718	0	2 430 718
Итого по активу (баланс)	5 762 614	0	5 762 614	799 683	1 944	801 627	729 286	0	729 286	5 833 011	1 944	5 834 955
Пассив
91311	88 301	0	88 301	0	0	0	0	0	0	88 301	0	88 301
91312	1 801 736	0	1 801 736	78 578	0	78 578	158 820	0	158 820	1 881 978	0	1 881 978
91313	355	0	355	355	0	355	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	103 490	0	103 490	103 490	0	103 490	0	0	0
91315	153 622	0	153 622	7 959	0	7 959	40 466	0	40 466	186 129	0	186 129
91316	32 401	840	33 241	76 679	847	77 526	54 892	7	54 899	10 614	0	10 614
91317	125 765	6 330	132 095	180 134	3 288	183 422	196 829	1 016	197 845	142 460	4 058	146 518
91507	116 996	0	116 996	0	0	0	0	0	0	116 996	0	116 996
91508	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
99999	3 436 086	0	3 436 086	269 203	0	269 203	237 354	0	237 354	3 404 237	0	3 404 237
Итого по пассиву (баланс)	5 755 444	7 170	5 762 614	716 398	4 135	720 533	791 851	1 023	792 874	5 830 897	4 058	5 834 955
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 331 551	6 312 909	12 644 460	83 669 621	85 007 527	168 677 148	81 948 875	82 632 220	164 581 095	8 052 297	8 688 216	16 740 513
93801	564 304	0	564 304	823 975	0	823 975	468 366	0	468 366	919 913	0	919 913
Итого по активу (баланс)	6 895 855	6 312 909	13 208 764	84 493 596	85 007 527	169 501 123	82 417 241	82 632 220	165 049 461	8 972 210	8 688 216	17 660 426
Пассив
96001	6 349 061	6 312 909	12 661 970	80 535 462	84 065 431	164 600 893	82 260 515	86 440 779	168 701 294	8 074 114	8 688 257	16 762 371
96801	546 794	0	546 794	469 581	0	469 581	820 842	0	820 842	898 055	0	898 055
Итого по пассиву (баланс)	6 895 855	6 312 909	13 208 764	81 005 043	84 065 431	165 070 474	83 081 357	86 440 779	169 522 136	8 972 169	8 688 257	17 660 426
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	359 530,0000	0	0	380 315,0000	0	0	289 651,0000	0	0	450 194,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	359 548,0000	0	0	380 316,0000	0	0	289 651,0000	0	0	450 213,0000
Пассив
98050	0	0	359 530,0000	0	0	289 651,0000	0	0	380 315,0000	0	0	450 194,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	359 548,0000	0	0	289 651,0000	0	0	380 316,0000	0	0	450 213,0000

Страница была полезной?