Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	298 496	115 635	414 131	4 025 273	240 133	4 265 406	4 096 464	227 349	4 323 813	227 305	128 419	355 724
20208	125 003	0	125 003	493 442	0	493 442	517 645	0	517 645	100 800	0	100 800
20209	8 970	1 999	10 969	3 191 036	71 517	3 262 553	3 187 896	73 516	3 261 412	12 110	0	12 110
30102	472 307	0	472 307	44 397 655	0	44 397 655	43 987 136	0	43 987 136	882 826	0	882 826
30110	170 711	13 809	184 520	6 565 212	139 909	6 705 121	6 617 843	140 323	6 758 166	118 080	13 395	131 475
30114	0	2 319 987	2 319 987	0	10 101 227	10 101 227	0	10 893 547	10 893 547	0	1 527 667	1 527 667
30202	121 660	0	121 660	3 822	0	3 822	0	0	0	125 482	0	125 482
30204	52 625	0	52 625	0	0	0	3 233	0	3 233	49 392	0	49 392
30213	36 631	0	36 631	234 058	0	234 058	225 103	0	225 103	45 586	0	45 586
30221	0	0	0	8 846 273	9 666 387	18 512 660	8 846 273	9 666 387	18 512 660	0	0	0
30233	26 561	92	26 653	398 071	12 709	410 780	397 987	12 687	410 674	26 645	114	26 759
30302	231 544	31 345	262 889	12 395 276	815 852	13 211 128	12 240 704	767 079	13 007 783	386 116	80 118	466 234
30402	30	0	30	60	0	60	60	0	60	30	0	30
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32010	0	4 019	4 019	0	212	212	0	133	133	0	4 098	4 098
32106	0	463 753	463 753	0	24 440	24 440	0	15 315	15 315	0	472 878	472 878
32301	0	21 575	21 575	0	1 137	1 137	0	713	713	0	21 999	21 999
32307	0	75 978	75 978	0	3 802	3 802	0	2 319	2 319	0	77 461	77 461
32308	0	105 478	105 478	0	4 079	4 079	0	7 366	7 366	0	102 191	102 191
45201	375 903	0	375 903	970 651	0	970 651	1 009 946	0	1 009 946	336 608	0	336 608
45203	36 012	0	36 012	30 184	0	30 184	55 450	0	55 450	10 746	0	10 746
45204	96 040	0	96 040	164 641	0	164 641	98 190	0	98 190	162 491	0	162 491
45205	762 296	0	762 296	296 939	0	296 939	556 086	0	556 086	503 149	0	503 149
45206	2 644 194	33 323	2 677 517	503 762	19 505	523 267	354 175	2 689	356 864	2 793 781	50 139	2 843 920
45207	1 857 925	125 682	1 983 607	262 643	10 375	273 018	344 824	9 440	354 264	1 775 744	126 617	1 902 361
45208	37 609	0	37 609	1 690	0	1 690	1 223	0	1 223	38 076	0	38 076
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45306	8 385	0	8 385	4 250	0	4 250	1 935	0	1 935	10 700	0	10 700
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45401	19 525	0	19 525	12 700	0	12 700	17 904	0	17 904	14 321	0	14 321
45405	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45406	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000
45502	675	6	681	7 000	0	7 000	675	6	681	7 000	0	7 000
45503	3 000	0	3 000	1 700	0	1 700	3 195	0	3 195	1 505	0	1 505
45504	7 375	7 996	15 371	16 151	252	16 403	3 763	105	3 868	19 763	8 143	27 906
45505	320 808	28 531	349 339	71 137	926	72 063	30 483	2 434	32 917	361 462	27 023	388 485
45506	766 707	7 476	774 183	23 400	227	23 627	32 316	346	32 662	757 791	7 357	765 148
45507	161 197	1 331	162 528	7 702	60	7 762	21 311	412	21 723	147 588	979	148 567
45509	8 957	165	9 122	11 462	412	11 874	10 784	232	11 016	9 635	345	9 980
45701	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45702	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45708	27	88	115	25	32	57	29	92	121	23	28	51
45812	132 344	0	132 344	7 000	5 823	12 823	18 351	5 823	24 174	120 993	0	120 993
45815	38 209	6 287	44 496	637	300	937	3 550	1 204	4 754	35 296	5 383	40 679
45912	1 211	0	1 211	96	0	96	795	0	795	512	0	512
45915	626	48	674	41	3	44	246	2	248	421	49	470
47101	33 973	0	33 973	0	0	0	0	0	0	33 973	0	33 973
47103	0	9 045	9 045	0	393	393	0	2 558	2 558	0	6 880	6 880
47104	0	9 178	9 178	0	483	483	0	303	303	0	9 358	9 358
47404	81 694	0	81 694	5 286 904	1 378 861	6 665 765	5 264 458	1 378 861	6 643 319	104 140	0	104 140
47408	0	0	0	8 517 266	4 674 808	13 192 074	8 517 266	4 674 808	13 192 074	0	0	0
47417	0	31	31	0	0	0	0	31	31	0	0	0
47423	238 969	165	239 134	511 753	62 244	573 997	556 081	62 301	618 382	194 641	108	194 749
47427	22 289	1 612	23 901	63 488	2 412	65 900	60 745	1 630	62 375	25 032	2 394	27 426
50311	0	199 776	199 776	0	9 372	9 372	0	67 973	67 973	0	141 175	141 175
51401	0	0	0	1 190 000	0	1 190 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0
51403	2 369 096	0	2 369 096	1 817 718	0	1 817 718	1 696 266	0	1 696 266	2 490 548	0	2 490 548
51404	0	306 189	306 189	0	17 248	17 248	0	10 112	10 112	0	313 325	313 325
51409	15 200	0	15 200	0	0	0	220	0	220	14 980	0	14 980
52503	5 834	0	5 834	0	0	0	306	0	306	5 528	0	5 528
60302	1 766	0	1 766	1 127	0	1 127	1 280	0	1 280	1 613	0	1 613
60306	0	0	0	6 534	0	6 534	6 534	0	6 534	0	0	0
60308	22	0	22	433	0	433	432	0	432	23	0	23
60310	5 599	0	5 599	5 416	0	5 416	5 353	0	5 353	5 662	0	5 662
60312	17 965	0	17 965	29 929	0	29 929	32 617	0	32 617	15 277	0	15 277
60314	1 755	0	1 755	63	0	63	28	0	28	1 790	0	1 790
60323	2 003	0	2 003	120	0	120	289	0	289	1 834	0	1 834
60401	482 324	0	482 324	4 435	0	4 435	566	0	566	486 193	0	486 193
60404	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60701	6 317	0	6 317	5 874	0	5 874	7 970	0	7 970	4 221	0	4 221
61002	71	0	71	265	0	265	69	0	69	267	0	267
61008	2 155	0	2 155	1 310	0	1 310	1 496	0	1 496	1 969	0	1 969
61009	839	0	839	488	0	488	978	0	978	349	0	349
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	1 986	0	1 986	0	0	0	0	0	0	1 986	0	1 986
61209	0	0	0	19 035	0	19 035	19 035	0	19 035	0	0	0
61210	0	0	0	1 700 000	61 565	1 761 565	1 700 000	61 565	1 761 565	0	0	0
61403	21 042	0	21 042	4 959	0	4 959	1 960	0	1 960	24 041	0	24 041
70606	3 704 207	0	3 704 207	437 341	0	437 341	483	0	483	4 141 065	0	4 141 065
70608	3 399 721	0	3 399 721	241 046	0	241 046	0	0	0	3 640 767	0	3 640 767
70611	55 262	0	55 262	6 097	0	6 097	0	0	0	61 359	0	61 359
Итого по активу (баланс)	19 371 299	3 890 599	23 261 898	102 805 652	27 326 705	130 132 357	101 760 070	28 089 661	129 849 731	20 416 881	3 127 643	23 544 524
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	484 563	0	484 563	0	0	0	0	0	0	484 563	0	484 563
30109	19 096	0	19 096	74 522	0	74 522	112 428	0	112 428	57 002	0	57 002
30220	0	0	0	0	2 086	2 086	0	2 086	2 086	0	0	0
30223	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30226	92	0	92	0	0	0	22	0	22	114	0	114
30232	8 508	3	8 511	1 358 187	26 594	1 384 781	1 366 510	28 132	1 394 642	16 831	1 541	18 372
30301	231 544	31 345	262 889	12 240 704	767 079	13 007 783	12 395 276	815 852	13 211 128	386 116	80 118	466 234
31501	0	0	0	2 634	0	2 634	2 634	0	2 634	0	0	0
31605	0	9 045	9 045	0	2 558	2 558	0	393	393	0	6 880	6 880
31606	0	9 178	9 178	0	303	303	0	484	484	0	9 359	9 359
40502	50 911	0	50 911	64 197	0	64 197	32 706	0	32 706	19 420	0	19 420
40602	7 550	0	7 550	42 030	0	42 030	39 863	0	39 863	5 383	0	5 383
40701	9 085	8	9 093	28 217	0	28 217	19 918	0	19 918	786	8	794
40702	4 930 014	849 304	5 779 318	50 114 941	4 628 716	54 743 657	50 253 505	4 000 027	54 253 532	5 068 578	220 615	5 289 193
40703	77 491	8 085	85 576	145 483	2 674	148 157	139 561	4 285	143 846	71 569	9 696	81 265
40802	155 548	3 528	159 076	761 791	4 324	766 115	752 709	1 210	753 919	146 466	414	146 880
40807	3 466	287	3 753	489 095	405 272	894 367	488 406	405 158	893 564	2 777	173	2 950
40817	859 426	100 520	959 946	1 948 243	167 796	2 116 039	1 921 527	185 238	2 106 765	832 710	117 962	950 672
40820	8 752	1 397	10 149	14 593	1 071	15 664	14 810	1 356	16 166	8 969	1 682	10 651
40821	24 629	0	24 629	323 309	0	323 309	304 810	0	304 810	6 130	0	6 130
40901	44 179	0	44 179	48 098	0	48 098	18 992	0	18 992	15 073	0	15 073
40902	3	0	3	2 955	0	2 955	5 023	0	5 023	2 071	0	2 071
40903	989	1	990	7 506	0	7 506	8 419	0	8 419	1 902	1	1 903
40905	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
40909	0	0	0	303	243	546	303	243	546	0	0	0
40910	0	0	0	659	108	767	659	108	767	0	0	0
40911	136 128	0	136 128	3 346 004	0	3 346 004	3 298 801	0	3 298 801	88 925	0	88 925
40912	41 720	0	41 720	593 800	1 778	595 578	566 985	1 778	568 763	14 905	0	14 905
40913	0	0	0	291	540	831	291	540	831	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	13 383	0	13 383	13 383	0	13 383
42004	14 200	0	14 200	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0
42103	96 000	0	96 000	88 000	195	88 195	7 000	73 354	80 354	15 000	73 159	88 159
42104	99 500	0	99 500	60 500	55	60 555	15 600	42 929	58 529	54 600	42 874	97 474
42105	652 858	109 299	762 157	184 138	2 644	186 782	234 397	108 916	343 313	703 117	215 571	918 688
42106	1 231 221	10 886	1 242 107	896 522	18 942	915 464	826 762	54 660	881 422	1 161 461	46 604	1 208 065
42107	195 576	0	195 576	0	0	0	44	0	44	195 620	0	195 620
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
42301	58 919	462	59 381	72 599	122	72 721	64 815	40	64 855	51 135	380	51 515
42303	123 041	11 131	134 172	90 009	4 596	94 605	27 701	4 525	32 226	60 733	11 060	71 793
42304	63 281	69 697	132 978	15 694	37 882	53 576	17 186	7 366	24 552	64 773	39 181	103 954
42305	391 831	160 047	551 878	66 344	18 563	84 907	17 041	7 167	24 208	342 528	148 651	491 179
42306	905 753	896 667	1 802 420	133 302	91 519	224 821	132 567	109 092	241 659	905 018	914 240	1 819 258
42601	0	25	25	0	0	0	0	1	1	0	26	26
42605	100	118	218	0	6	6	250	167	417	350	279	629
42606	1 415	21 036	22 451	0	551	551	0	956	956	1 415	21 441	22 856
43801	30 981	0	30 981	0	0	0	0	0	0	30 981	0	30 981
44007	0	257 599	257 599	0	8 507	8 507	0	13 576	13 576	0	262 668	262 668
45215	311 138	0	311 138	109 971	0	109 971	107 866	0	107 866	309 033	0	309 033
45415	724	0	724	244	0	244	199	0	199	679	0	679
45515	160 373	0	160 373	19 199	0	19 199	37 592	0	37 592	178 766	0	178 766
45715	10	0	10	10	0	10	7	0	7	7	0	7
45818	161 971	0	161 971	20 455	0	20 455	10 652	0	10 652	152 168	0	152 168
45918	1 373	0	1 373	504	0	504	110	0	110	979	0	979
47108	591	0	591	69	0	69	9	0	9	531	0	531
47407	0	0	0	8 151 124	5 029 117	13 180 241	8 151 124	5 029 117	13 180 241	0	0	0
47409	0	0	0	0	4 057	4 057	0	4 057	4 057	0	0	0
47411	18 306	2 699	21 005	3 525	2 153	5 678	5 671	2 542	8 213	20 452	3 088	23 540
47416	5 049	453	5 502	51 073	2 028	53 101	48 629	1 575	50 204	2 605	0	2 605
47422	130 420	4 078	134 498	3 876 835	65 392	3 942 227	3 881 109	66 212	3 947 321	134 694	4 898	139 592
47425	82 379	0	82 379	107 493	0	107 493	108 912	0	108 912	83 798	0	83 798
47426	15 901	790	16 691	11 544	457	12 001	11 283	1 524	12 807	15 640	1 857	17 497
51410	15 200	0	15 200	220	0	220	0	0	0	14 980	0	14 980
52301	0	0	0	27 565	0	27 565	27 565	0	27 565	0	0	0
52304	17 554	156 307	173 861	17 068	5 162	22 230	0	8 238	8 238	486	159 383	159 869
52305	38 339	154 583	192 922	10 497	5 105	15 602	0	8 147	8 147	27 842	157 625	185 467
52306	46 920	773	47 693	0	26	26	0	41	41	46 920	788	47 708
52307	3 623	0	3 623	0	0	0	0	0	0	3 623	0	3 623
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	2 095	1 582	3 677	974	52	1 026	206	1 204	1 410	1 327	2 734	4 061
60301	5 829	0	5 829	14 866	0	14 866	12 235	0	12 235	3 198	0	3 198
60305	7 642	0	7 642	16 351	0	16 351	16 790	0	16 790	8 081	0	8 081
60309	63	0	63	100	0	100	993	0	993	956	0	956
60311	8 267	0	8 267	7 006	0	7 006	10 121	0	10 121	11 382	0	11 382
60322	3 438	0	3 438	4 861	0	4 861	4 872	0	4 872	3 449	0	3 449
60324	2 003	0	2 003	289	0	289	121	0	121	1 835	0	1 835
60348	36 956	0	36 956	0	0	0	4 169	0	4 169	41 125	0	41 125
60601	145 819	0	145 819	226	0	226	3 494	0	3 494	149 087	0	149 087
61301	28	0	28	28	0	28	104	0	104	104	0	104
61501	599	0	599	18	0	18	147	0	147	728	0	728
70601	4 238 300	0	4 238 300	3 496	0	3 496	485 631	0	485 631	4 720 435	0	4 720 435
70602	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
70603	3 130 389	0	3 130 389	0	0	0	251 569	0	251 569	3 381 958	0	3 381 958
Итого по пассиву (баланс)	20 390 965	2 870 933	23 261 898	85 685 676	11 308 273	96 993 949	86 284 279	10 992 296	97 276 575	20 989 568	2 554 956	23 544 524
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	47 190	773	47 963	0	41	41	27 565	26	27 591	19 625	788	20 413
90901	1 124 091	0	1 124 091	60 500	0	60 500	164 930	0	164 930	1 019 661	0	1 019 661
90902	2 679 318	0	2 679 318	57 289	0	57 289	55 328	0	55 328	2 681 279	0	2 681 279
90907	44 175	0	44 175	11 272	0	11 272	43 600	0	43 600	11 847	0	11 847
91202	2 380 024	620 060	3 000 084	1 840 174	32 677	1 872 851	1 700 139	20 477	1 720 616	2 520 059	632 260	3 152 319
91203	59	0	59	129	0	129	159	0	159	29	0	29
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	3 049	3 049	0	8 818	8 818	0	9 609	9 609	0	2 258	2 258
91414	13 678 123	281 866	13 959 989	1 150 933	27 398	1 178 331	797 525	9 422	806 947	14 031 531	299 842	14 331 373
91501	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	4 840	179	5 019	902	10	912	2 016	10	2 026	3 726	179	3 905
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
99998	11 974 109	0	11 974 109	4 317 048	0	4 317 048	3 966 211	0	3 966 211	12 324 946	0	12 324 946
Итого по активу (баланс)	31 935 103	905 927	32 841 030	7 438 247	68 944	7 507 191	6 757 473	39 544	6 797 017	32 615 877	935 327	33 551 204
Пассив
91003	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
91311	154 945	0	154 945	62 945	0	62 945	27 980	0	27 980	119 980	0	119 980
91312	7 692 824	345 227	8 038 051	869 899	20 293	890 192	992 658	60 022	1 052 680	7 815 583	384 956	8 200 539
91315	1 736 133	383 180	2 119 313	229 899	31 486	261 385	237 172	50 248	287 420	1 743 406	401 942	2 145 348
91316	56 731	0	56 731	199 656	18 398	218 054	232 677	49 166	281 843	89 752	30 768	120 520
91317	1 593 845	3 119	1 596 964	2 528 462	4 585	2 533 047	2 659 495	7 042	2 666 537	1 724 878	5 576	1 730 454
91507	8 040	0	8 040	0	0	0	0	0	0	8 040	0	8 040
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	20 866 921	0	20 866 921	2 822 736	0	2 822 736	3 182 073	0	3 182 073	21 226 258	0	21 226 258
Итого по пассиву (баланс)	32 109 504	731 526	32 841 030	6 714 186	74 762	6 788 948	7 332 644	166 478	7 499 122	32 727 962	823 242	33 551 204
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 033 670	6 184	1 039 854	24 777 687	407 257	25 184 944	25 247 964	413 441	25 661 405	563 393	0	563 393
93801	1	0	1	83 447	0	83 447	82 067	0	82 067	1 381	0	1 381
Итого по активу (баланс)	1 033 671	6 184	1 039 855	24 861 134	407 257	25 268 391	25 330 031	413 441	25 743 472	564 774	0	564 774
Пассив
96001	6 184	1 031 449	1 037 633	411 276	25 326 851	25 738 127	405 092	24 860 176	25 265 268	0	564 774	564 774
96801	2 222	0	2 222	82 067	0	82 067	79 845	0	79 845	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 406	1 031 449	1 039 855	493 343	25 326 851	25 820 194	484 937	24 860 176	25 345 113	0	564 774	564 774
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	167,0000	0	0	103,0000	0	0	108,0000	0	0	162,0000
98010	0	0	6 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	4 500 000,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 500 171,0000	0	0	103,0000	0	0	2 000 108,0000	0	0	4 500 166,0000
Пассив
98050	0	0	6 500 171,0000	0	0	2 000 108,0000	0	0	103,0000	0	0	4 500 166,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 500 171,0000	0	0	2 000 108,0000	0	0	103,0000	0	0	4 500 166,0000

Страница была полезной?