Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 496	0	10 496	322	0	322	173	0	173	10 645	0	10 645
10901	7 699	0	7 699	0	0	0	0	0	0	7 699	0	7 699
20202	46 361	29 358	75 719	993 279	106 720	1 099 999	967 058	108 155	1 075 213	72 582	27 923	100 505
20208	43 206	0	43 206	148 464	0	148 464	150 977	0	150 977	40 693	0	40 693
20209	1 954	362	2 316	329 738	9 881	339 619	331 240	10 202	341 442	452	41	493
30102	33 849	0	33 849	5 667 103	0	5 667 103	5 638 339	0	5 638 339	62 613	0	62 613
30110	33 792	4 071	37 863	69 532	15 448	84 980	70 722	14 589	85 311	32 602	4 930	37 532
30114	0	5 175	5 175	0	86 320	86 320	0	86 226	86 226	0	5 269	5 269
30202	30 329	0	30 329	1 331	0	1 331	0	0	0	31 660	0	31 660
30204	1 266	0	1 266	35	0	35	0	0	0	1 301	0	1 301
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30213	650	1 377	2 027	0	73	73	0	46	46	650	1 404	2 054
30233	5 689	0	5 689	362 693	9 385	372 078	364 332	9 385	373 717	4 050	0	4 050
30302	324 214	40 600	364 814	178 053	74 911	252 964	250 321	67 554	317 875	251 946	47 957	299 903
30306	1 270 727	0	1 270 727	331 900	0	331 900	570 200	0	570 200	1 032 427	0	1 032 427
30402	101	0	101	1 515	0	1 515	1 393	0	1 393	223	0	223
30404	0	0	0	307 599	0	307 599	307 599	0	307 599	0	0	0
30409	0	0	0	306 048	0	306 048	306 048	0	306 048	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	3 000	5 565	8 565	240	293	533	240	183	423	3 000	5 675	8 675
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44905	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44906	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	21 803	0	21 803	165	0	165	0	0	0	21 968	0	21 968
45201	60 257	0	60 257	127 500	0	127 500	131 789	0	131 789	55 968	0	55 968
45204	16 318	0	16 318	0	0	0	1 318	0	1 318	15 000	0	15 000
45205	136 279	0	136 279	1 300	0	1 300	18 929	0	18 929	118 650	0	118 650
45206	1 866 873	0	1 866 873	107 600	0	107 600	187 459	0	187 459	1 787 014	0	1 787 014
45207	474 137	0	474 137	3 100	0	3 100	2 258	0	2 258	474 979	0	474 979
45208	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45401	1 546	0	1 546	6 574	0	6 574	6 371	0	6 371	1 749	0	1 749
45404	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45407	16 968	0	16 968	36 000	0	36 000	4 368	0	4 368	48 600	0	48 600
45504	116	0	116	0	0	0	38	0	38	78	0	78
45505	115 777	3 194	118 971	315	101	416	10 239	42	10 281	105 853	3 253	109 106
45506	135 641	494	136 135	2 507	25	2 532	3 938	47	3 985	134 210	472	134 682
45507	141 108	0	141 108	4 405	0	4 405	4 020	0	4 020	141 493	0	141 493
45509	5 411	118	5 529	5 907	192	6 099	5 478	69	5 547	5 840	241	6 081
45811	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	16 709	0	16 709	0	0	0	757	0	757	15 952	0	15 952
45814	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
45815	5 706	270	5 976	699	46	745	188	9	197	6 217	307	6 524
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	194	0	194	610	0	610	155	0	155	649	0	649
45915	991	10	1 001	583	0	583	492	0	492	1 082	10	1 092
47101	0	0	0	2 278	0	2 278	0	0	0	2 278	0	2 278
47404	2 064	1 303	3 367	1 637 969	1 386 006	3 023 975	1 637 718	1 385 980	3 023 698	2 315	1 329	3 644
47408	79 536	77 293	156 829	1 587 206	1 714 050	3 301 256	1 588 579	1 712 530	3 301 109	78 163	78 813	156 976
47415	3 385	0	3 385	7	0	7	1 660	0	1 660	1 732	0	1 732
47423	59 650	964	60 614	238 542	11 918	250 460	164 677	12 462	177 139	133 515	420	133 935
47427	6 432	30	6 462	6 967	27	6 994	6 700	28	6 728	6 699	29	6 728
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
50205	0	0	0	25 099	0	25 099	25 099	0	25 099	0	0	0
50206	0	0	0	344 255	0	344 255	344 255	0	344 255	0	0	0
50218	94 430	0	94 430	370 171	0	370 171	369 354	0	369 354	95 247	0	95 247
50505	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
60202	148 958	0	148 958	0	0	0	0	0	0	148 958	0	148 958
60302	3 820	0	3 820	414	0	414	307	0	307	3 927	0	3 927
60306	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
60308	43	0	43	514	0	514	486	0	486	71	0	71
60310	3 598	0	3 598	841	0	841	904	0	904	3 535	0	3 535
60312	4 170	0	4 170	6 449	0	6 449	8 456	0	8 456	2 163	0	2 163
60323	2 335	0	2 335	126	0	126	126	0	126	2 335	0	2 335
60401	265 514	0	265 514	23	0	23	56	0	56	265 481	0	265 481
60404	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
60701	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
60705	17 493	0	17 493	0	0	0	0	0	0	17 493	0	17 493
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	261	0	261	11	0	11	7	0	7	265	0	265
61008	314	0	314	419	0	419	463	0	463	270	0	270
61009	402	0	402	179	0	179	218	0	218	363	0	363
61209	0	0	0	141 912	0	141 912	141 912	0	141 912	0	0	0
61403	4 758	0	4 758	18	0	18	286	0	286	4 490	0	4 490
70606	1 173 851	0	1 173 851	150 799	0	150 799	302	0	302	1 324 348	0	1 324 348
70608	139 948	0	139 948	19 932	0	19 932	0	0	0	159 880	0	159 880
70611	1 085	0	1 085	119	0	119	0	0	0	1 204	0	1 204
Итого по активу (баланс)	7 451 025	170 184	7 621 209	13 551 776	3 415 396	16 967 172	13 850 413	3 407 507	17 257 920	7 152 388	178 073	7 330 461
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
30109	200 236	0	200 236	210 230	0	210 230	10 189	0	10 189	195	0	195
30126	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
30232	331	0	331	185 129	17 078	202 207	185 100	17 078	202 178	302	0	302
30301	324 214	40 600	364 814	250 320	67 559	317 879	178 052	74 916	252 968	251 946	47 957	299 903
30305	1 270 727	0	1 270 727	570 200	0	570 200	331 900	0	331 900	1 032 427	0	1 032 427
30408	0	0	0	306 811	0	306 811	306 811	0	306 811	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	0	0	0	1 095 000	0	1 095 000	1 255 000	0	1 255 000	160 000	0	160 000
31303	80 000	0	80 000	681 000	0	681 000	641 000	0	641 000	40 000	0	40 000
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
31503	70 829	0	70 829	213 910	0	213 910	143 081	0	143 081	0	0	0
31504	0	0	0	71 784	0	71 784	143 691	0	143 691	71 907	0	71 907
32211	928	0	928	0	0	0	18	0	18	946	0	946
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40302	2 698	0	2 698	0	0	0	0	0	0	2 698	0	2 698
40502	338	0	338	562	0	562	356	0	356	132	0	132
40602	22 295	0	22 295	79 685	0	79 685	66 788	0	66 788	9 398	0	9 398
40701	8 917	0	8 917	26 227	0	26 227	23 058	0	23 058	5 748	0	5 748
40702	551 893	4 654	556 547	3 051 567	37 162	3 088 729	2 920 956	41 651	2 962 607	421 282	9 143	430 425
40703	17 999	0	17 999	24 541	0	24 541	18 092	0	18 092	11 550	0	11 550
40802	46 584	0	46 584	377 885	0	377 885	378 417	0	378 417	47 116	0	47 116
40807	2 115	333	2 448	294	15 665	15 959	81	15 645	15 726	1 902	313	2 215
40817	132 692	6 926	139 618	284 277	5 644	289 921	263 549	5 588	269 137	111 964	6 870	118 834
40820	3 386	445	3 831	666	1 053	1 719	1 022	813	1 835	3 742	205	3 947
40821	48 333	0	48 333	207 261	0	207 261	221 110	0	221 110	62 182	0	62 182
40905	12	0	12	4 611	0	4 611	4 612	0	4 612	13	0	13
40909	0	0	0	317	1 342	1 659	317	1 342	1 659	0	0	0
40910	0	0	0	116	479	595	116	479	595	0	0	0
40911	81	0	81	42 756	0	42 756	42 680	0	42 680	5	0	5
40912	0	0	0	4 724	4 229	8 953	4 724	4 229	8 953	0	0	0
40913	0	0	0	4 558	6 547	11 105	4 558	6 547	11 105	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	3 555	0	3 555	0	0	0	0	0	0	3 555	0	3 555
42106	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42206	99 089	0	99 089	0	0	0	1 500	0	1 500	100 589	0	100 589
42301	41 915	12 212	54 127	229 364	8 731	238 095	216 529	4 429	220 958	29 080	7 910	36 990
42304	196 654	0	196 654	38 984	0	38 984	38 785	0	38 785	196 455	0	196 455
42305	264 711	14 002	278 713	30 560	548	31 108	67 223	5 882	73 105	301 374	19 336	320 710
42306	954 836	40 238	995 074	162 129	1 842	163 971	108 288	5 110	113 398	900 995	43 506	944 501
42309	64	31	95	0	0	0	0	1	1	64	32	96
42311	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
42312	21	0	21	7	0	7	0	0	0	14	0	14
42313	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
42314	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42604	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42606	1 009	621	1 630	0	8	8	8	22	30	1 017	635	1 652
42609	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	6 594	0	6 594	19 867	0	19 867	20 046	0	20 046	6 773	0	6 773
43804	0	0	0	0	0	0	51 800	0	51 800	51 800	0	51 800
43805	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45115	1 962	0	1 962	0	0	0	15	0	15	1 977	0	1 977
45215	103 645	0	103 645	31 129	0	31 129	34 392	0	34 392	106 908	0	106 908
45415	111	0	111	7 625	0	7 625	8 345	0	8 345	831	0	831
45515	27 264	0	27 264	1 317	0	1 317	1 099	0	1 099	27 046	0	27 046
45818	28 229	0	28 229	478	0	478	794	0	794	28 545	0	28 545
45918	1 109	0	1 109	62	0	62	70	0	70	1 117	0	1 117
47403	0	0	0	1 595 926	1 427 057	3 022 983	1 595 926	1 427 057	3 022 983	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 726	1 726	0	1 726	1 726	0	0	0
47407	79 525	77 292	156 817	1 614 613	1 686 015	3 300 628	1 613 238	1 687 536	3 300 774	78 150	78 813	156 963
47411	14 986	532	15 518	3 205	72	3 277	7 878	138	8 016	19 659	598	20 257
47416	384	0	384	40 678	0	40 678	40 619	0	40 619	325	0	325
47422	354	1 337	1 691	45 521	27 175	72 696	45 383	26 108	71 491	216	270	486
47425	11 697	0	11 697	51 400	0	51 400	53 853	0	53 853	14 150	0	14 150
47426	963	0	963	754	0	754	160	0	160	369	0	369
47804	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
50220	10 496	0	10 496	173	0	173	322	0	322	10 645	0	10 645
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
52303	235 100	0	235 100	0	0	0	0	0	0	235 100	0	235 100
52501	618	0	618	0	0	0	1 127	0	1 127	1 745	0	1 745
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	4 590	0	4 590	6 275	0	6 275	5 624	0	5 624	3 939	0	3 939
60305	8 411	0	8 411	15 016	0	15 016	15 778	0	15 778	9 173	0	9 173
60307	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0	7
60309	417	0	417	97	0	97	115	0	115	435	0	435
60311	58	0	58	2 969	0	2 969	2 945	0	2 945	34	0	34
60322	214	4	218	1 690	0	1 690	1 699	1	1 700	223	5	228
60324	1 204	0	1 204	13	0	13	77	0	77	1 268	0	1 268
60405	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0	26 400	0	26 400
60601	115 273	0	115 273	351	0	351	1 178	0	1 178	116 100	0	116 100
60903	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61304	68	0	68	1	0	1	1	0	1	68	0	68
70601	1 308 217	0	1 308 217	147	0	147	146 860	0	146 860	1 454 930	0	1 454 930
70603	140 164	0	140 164	0	0	0	19 155	0	19 155	159 319	0	159 319
Итого по пассиву (баланс)	7 421 978	199 231	7 621 209	11 614 791	3 309 932	14 924 723	11 307 677	3 326 298	14 633 975	7 114 864	215 597	7 330 461
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	366	0	366	4	0	4	4	0	4	366	0	366
80601	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80801	8	0	8	4	0	4	11	0	11	1	0	1
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	374	0	374	15	0	15	20	0	20	369	0	369
Пассив
85101	338	0	338	0	0	0	27	0	27	365	0	365
85201	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
85501	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	374	0	374	41	0	41	36	0	36	369	0	369
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	177 986	0	177 986	3 901	0	3 901	11 011	0	11 011	170 876	0	170 876
90902	1 249 411	0	1 249 411	26 449	0	26 449	30 535	0	30 535	1 245 325	0	1 245 325
91202	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
91203	10	0	10	14	0	14	5	0	5	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 143 114	3 486	3 146 600	59 574	110	59 684	234 041	45	234 086	2 968 647	3 551	2 972 198
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91501	282 827	0	282 827	0	0	0	0	0	0	282 827	0	282 827
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	15 350	70	15 420	2 186	18	2 204	1 598	9	1 607	15 938	79	16 017
91704	32 962	0	32 962	0	0	0	0	0	0	32 962	0	32 962
91802	41 928	283	42 211	0	15	15	0	10	10	41 928	288	42 216
91803	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
99998	3 725 126	0	3 725 126	750 895	0	750 895	1 030 042	0	1 030 042	3 445 979	0	3 445 979
Итого по активу (баланс)	8 790 450	3 839	8 794 289	843 024	143	843 167	1 307 237	64	1 307 301	8 326 237	3 918	8 330 155
Пассив
91003	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
91004	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91311	69 625	0	69 625	0	0	0	0	0	0	69 625	0	69 625
91312	3 141 991	0	3 141 991	734 082	0	734 082	247 470	0	247 470	2 655 379	0	2 655 379
91315	355 005	0	355 005	0	0	0	107 819	0	107 819	462 824	0	462 824
91316	5 154	0	5 154	142 765	0	142 765	228 645	0	228 645	91 034	0	91 034
91317	44 927	1 580	46 507	151 624	205	151 829	153 480	115	153 595	46 783	1 490	48 273
91507	106 278	0	106 278	0	0	0	12 000	0	12 000	118 278	0	118 278
91508	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
99999	5 069 163	0	5 069 163	275 153	0	275 153	90 166	0	90 166	4 884 176	0	4 884 176
Итого по пассиву (баланс)	8 792 709	1 580	8 794 289	1 304 990	205	1 305 195	840 946	115	841 061	8 328 665	1 490	8 330 155
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 548	54 371	55 919	3 595	1 497 457	1 501 052	5 143	1 491 209	1 496 352	0	60 619	60 619
93801	314	0	314	5 503	0	5 503	5 817	0	5 817	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 862	54 371	56 233	9 098	1 497 457	1 506 555	10 960	1 491 209	1 502 169	0	60 619	60 619
Пассив
96001	54 687	1 546	56 233	1 448 172	49 513	1 497 685	1 453 829	47 967	1 501 796	60 344	0	60 344
96801	0	0	0	5 066	0	5 066	5 341	0	5 341	275	0	275
Итого по пассиву (баланс)	54 687	1 546	56 233	1 453 238	49 513	1 502 751	1 459 170	47 967	1 507 137	60 619	0	60 619
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	45 740,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	45 690,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 750,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	45 700,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98055	0	0	4 030,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	3 980,0000
98070	0	0	41 718,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 718,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 750,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	45 700,0000

Страница была полезной?