Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	179 662	18 657	198 319	1 991 710	51 815	2 043 525	2 011 303	48 994	2 060 297	160 069	21 478	181 547
20208	25 688	0	25 688	45 969	0	45 969	42 447	0	42 447	29 210	0	29 210
20209	1 018	0	1 018	822 109	4 450	826 559	815 627	4 450	820 077	7 500	0	7 500
30102	155 452	0	155 452	8 020 119	0	8 020 119	8 063 395	0	8 063 395	112 176	0	112 176
30110	4 226	32 955	37 181	85 816	125 641	211 457	84 000	131 839	215 839	6 042	26 757	32 799
30202	41 885	0	41 885	1 535	0	1 535	0	0	0	43 420	0	43 420
30204	832	0	832	0	0	0	206	0	206	626	0	626
30210	0	0	0	4 185	0	4 185	4 185	0	4 185	0	0	0
30213	2 717	396	3 113	7 944	943	8 887	10 661	1 339	12 000	0	0	0
30221	0	0	0	167 497	0	167 497	167 497	0	167 497	0	0	0
30233	2 642	0	2 642	140 857	3 498	144 355	142 167	3 497	145 664	1 332	1	1 333
30302	64 118	169	64 287	48 063	3 002	51 065	52 017	3 010	55 027	60 164	161	60 325
30306	49 000	0	49 000	24 491	1 491	25 982	38 991	1 491	40 482	34 500	0	34 500
30602	2 130	0	2 130	74 983	0	74 983	73 557	0	73 557	3 556	0	3 556
32002	0	0	0	2 515 000	0	2 515 000	2 430 000	0	2 430 000	85 000	0	85 000
32003	270 000	0	270 000	948 000	0	948 000	1 163 000	0	1 163 000	55 000	0	55 000
32004	53 000	0	53 000	165 000	0	165 000	103 000	0	103 000	115 000	0	115 000
32201	0	1 314	1 314	0	69	69	0	43	43	0	1 340	1 340
44208	21 332	0	21 332	0	0	0	1 144	0	1 144	20 188	0	20 188
45201	49 231	0	49 231	51 967	0	51 967	53 453	0	53 453	47 745	0	47 745
45204	0	0	0	20 258	0	20 258	0	0	0	20 258	0	20 258
45205	5 496	0	5 496	0	0	0	0	0	0	5 496	0	5 496
45206	100 240	0	100 240	54 193	0	54 193	34 350	0	34 350	120 083	0	120 083
45207	368 801	1 016	369 817	19 527	53	19 580	36 378	175	36 553	351 950	894	352 844
45208	191 249	0	191 249	5 807	0	5 807	133	0	133	196 923	0	196 923
45307	417	0	417	0	0	0	28	0	28	389	0	389
45401	8 725	0	8 725	11 675	0	11 675	10 679	0	10 679	9 721	0	9 721
45406	5 710	0	5 710	2 000	0	2 000	3 994	0	3 994	3 716	0	3 716
45407	22 122	0	22 122	0	0	0	1 243	0	1 243	20 879	0	20 879
45408	4 910	0	4 910	0	0	0	90	0	90	4 820	0	4 820
45504	60	0	60	0	0	0	16	0	16	44	0	44
45505	13 672	0	13 672	2 392	0	2 392	2 341	0	2 341	13 723	0	13 723
45506	607 699	0	607 699	41 405	0	41 405	46 652	0	46 652	602 452	0	602 452
45507	1 608 174	0	1 608 174	95 699	0	95 699	73 315	0	73 315	1 630 558	0	1 630 558
45509	625	0	625	1 012	0	1 012	997	0	997	640	0	640
45812	45 456	0	45 456	0	0	0	0	0	0	45 456	0	45 456
45815	40 690	0	40 690	7 425	0	7 425	7 700	0	7 700	40 415	0	40 415
45912	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
45915	1 422	0	1 422	2 957	0	2 957	2 995	0	2 995	1 384	0	1 384
47408	0	0	0	52 938	90 159	143 097	52 938	90 159	143 097	0	0	0
47423	14 869	97	14 966	224 737	1 540	226 277	223 005	1 540	224 545	16 601	97	16 698
47427	19 410	0	19 410	41 884	10	41 894	39 580	7	39 587	21 714	3	21 717
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50105	34 990	0	34 990	8 900	0	8 900	7 061	0	7 061	36 829	0	36 829
50106	59 344	0	59 344	20 781	0	20 781	41 010	0	41 010	39 115	0	39 115
50107	23 915	0	23 915	44 757	0	44 757	16 761	0	16 761	51 911	0	51 911
50121	164	0	164	122	0	122	254	0	254	32	0	32
50706	109 916	0	109 916	0	0	0	0	0	0	109 916	0	109 916
51501	0	0	0	15 135	0	15 135	15 135	0	15 135	0	0	0
51502	0	0	0	15 123	0	15 123	15 123	0	15 123	0	0	0
51503	0	0	0	2 018	0	2 018	2 018	0	2 018	0	0	0
60302	1 306	0	1 306	3 941	0	3 941	2 755	0	2 755	2 492	0	2 492
60306	19	0	19	5 442	0	5 442	5 435	0	5 435	26	0	26
60308	5 745	0	5 745	6 582	0	6 582	6 556	0	6 556	5 771	0	5 771
60310	52	0	52	977	0	977	993	0	993	36	0	36
60312	12 293	0	12 293	12 229	0	12 229	14 352	0	14 352	10 170	0	10 170
60323	1	0	1	23	0	23	19	0	19	5	0	5
60401	509 257	0	509 257	1 631	0	1 631	958	0	958	509 930	0	509 930
60404	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
60410	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60411	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60701	11 265	0	11 265	1 695	0	1 695	2 731	0	2 731	10 229	0	10 229
61002	1 042	0	1 042	639	0	639	473	0	473	1 208	0	1 208
61008	677	0	677	1 729	0	1 729	1 147	0	1 147	1 259	0	1 259
61009	2 370	0	2 370	740	0	740	1 207	0	1 207	1 903	0	1 903
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	14 525	0	14 525	7 363	0	7 363	7 363	0	7 363	14 525	0	14 525
61209	0	0	0	25 501	0	25 501	25 501	0	25 501	0	0	0
61210	0	0	0	81 354	0	81 354	81 354	0	81 354	0	0	0
61403	1 892	0	1 892	275	0	275	179	0	179	1 988	0	1 988
70606	625 082	0	625 082	86 279	0	86 279	499	0	499	710 862	0	710 862
70607	15	0	15	133	0	133	82	0	82	66	0	66
70608	43 632	0	43 632	2 837	0	2 837	0	0	0	46 469	0	46 469
70611	13 558	0	13 558	1 020	0	1 020	2 533	0	2 533	12 045	0	12 045
Итого по активу (баланс)	5 464 468	54 604	5 519 072	16 046 380	282 671	16 329 051	16 044 583	286 544	16 331 127	5 466 265	50 731	5 516 996
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	148 709	0	148 709	0	0	0	0	0	0	148 709	0	148 709
10701	40 848	0	40 848	0	0	0	0	0	0	40 848	0	40 848
10801	185 742	0	185 742	0	0	0	0	0	0	185 742	0	185 742
30223	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	379	0	379	26 441	1 749	28 190	26 495	1 749	28 244	433	0	433
30301	64 118	169	64 287	52 017	3 010	55 027	48 063	3 002	51 065	60 164	161	60 325
30305	49 000	0	49 000	24 991	1 491	26 482	10 491	1 491	11 982	34 500	0	34 500
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
40502	19 571	0	19 571	15 846	0	15 846	13 582	0	13 582	17 307	0	17 307
40602	9	0	9	8 290	0	8 290	8 324	0	8 324	43	0	43
40603	613	0	613	5 475	0	5 475	9 842	0	9 842	4 980	0	4 980
40701	14 624	0	14 624	155 480	0	155 480	156 743	0	156 743	15 887	0	15 887
40702	648 725	15 512	664 237	3 743 644	165 283	3 908 927	3 725 096	163 379	3 888 475	630 177	13 608	643 785
40703	145 199	0	145 199	215 197	0	215 197	202 156	0	202 156	132 158	0	132 158
40802	165 620	964	166 584	769 450	1 748	771 198	747 393	1 052	748 445	143 563	268	143 831
40817	130 756	4	130 760	352 491	24	352 515	342 402	24	342 426	120 667	4	120 671
40820	328	0	328	58	0	58	83	0	83	353	0	353
40821	6 436	0	6 436	139 702	0	139 702	140 607	0	140 607	7 341	0	7 341
40905	51	0	51	3 935	0	3 935	3 935	0	3 935	51	0	51
40909	0	0	0	7 480	99	7 579	7 480	99	7 579	0	0	0
40910	0	0	0	3 881	1 258	5 139	3 881	1 258	5 139	0	0	0
40911	16 355	0	16 355	552 191	0	552 191	548 689	0	548 689	12 853	0	12 853
40912	0	3	3	1 271	9 857	11 128	1 271	9 857	11 128	0	3	3
40913	0	3	3	555	3 586	4 141	555	3 586	4 141	0	3	3
42006	28 037	0	28 037	0	0	0	0	0	0	28 037	0	28 037
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42103	108 800	0	108 800	58 800	0	58 800	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000
42104	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	1 000	4 069	5 069	0	134	134	0	214	214	1 000	4 149	5 149
42106	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	63 500	0	63 500
42203	20 826	0	20 826	0	0	0	0	0	0	20 826	0	20 826
42205	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000
42301	307 481	5 813	313 294	430 822	17 740	448 562	425 626	18 537	444 163	302 285	6 610	308 895
42303	2 279	0	2 279	621	0	621	1 611	0	1 611	3 269	0	3 269
42304	459 633	2 328	461 961	183 158	1 612	184 770	182 445	548	182 993	458 920	1 264	460 184
42305	217 658	2 205	219 863	55 572	694	56 266	141 277	421	141 698	303 363	1 932	305 295
42306	1 200 311	7 474	1 207 785	197 118	672	197 790	184 736	650	185 386	1 187 929	7 452	1 195 381
42307	128 026	0	128 026	60 614	0	60 614	65 862	0	65 862	133 274	0	133 274
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	65	19	84	10 484	1	10 485	10 485	1	10 486	66	19	85
42604	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
42606	416	0	416	0	0	0	3	0	3	419	0	419
45215	42 755	0	42 755	15 862	0	15 862	7 807	0	7 807	34 700	0	34 700
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	84	0	84	1	0	1	0	0	0	83	0	83
45515	44 469	0	44 469	6 475	0	6 475	5 954	0	5 954	43 948	0	43 948
45818	77 626	0	77 626	1 408	0	1 408	1 405	0	1 405	77 623	0	77 623
45918	1 684	0	1 684	106	0	106	137	0	137	1 715	0	1 715
47407	0	0	0	83 817	58 844	142 661	83 817	58 844	142 661	0	0	0
47411	19 970	4	19 974	13 324	28	13 352	14 053	28	14 081	20 699	4	20 703
47416	1 027	0	1 027	20 867	0	20 867	22 006	0	22 006	2 166	0	2 166
47422	1 282	463	1 745	586 524	10 652	597 176	586 690	10 422	597 112	1 448	233	1 681
47425	12 012	0	12 012	1 963	0	1 963	3 220	0	3 220	13 269	0	13 269
47426	759	69	828	2 371	2	2 373	2 033	11	2 044	421	78	499
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50120	15	0	15	82	0	82	160	0	160	93	0	93
50408	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
50719	37 844	0	37 844	0	0	0	0	0	0	37 844	0	37 844
51510	0	0	0	3 910	0	3 910	3 910	0	3 910	0	0	0
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60301	2 546	0	2 546	12 182	0	12 182	10 675	0	10 675	1 039	0	1 039
60305	0	0	0	24 899	0	24 899	24 899	0	24 899	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	41	0	41	94	0	94	92	0	92	39	0	39
60311	218	0	218	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055	218	0	218
60322	81	0	81	2 613	0	2 613	2 587	0	2 587	55	0	55
60324	3 029	0	3 029	42	0	42	249	0	249	3 236	0	3 236
60601	136 820	0	136 820	958	0	958	1 448	0	1 448	137 310	0	137 310
61012	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
61304	121	0	121	296	0	296	277	0	277	102	0	102
70601	649 135	0	649 135	55	0	55	94 176	0	94 176	743 256	0	743 256
70602	937	0	937	281	0	281	122	0	122	778	0	778
70603	44 600	0	44 600	0	0	0	3 098	0	3 098	47 698	0	47 698
Итого по пассиву (баланс)	5 479 973	39 099	5 519 072	7 918 046	278 484	8 196 530	7 919 281	275 173	8 194 454	5 481 208	35 788	5 516 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	116 508	2	116 510	10 307	0	10 307	8 966	1	8 967	117 849	1	117 850
90902	1 222 085	2	1 222 087	42 359	0	42 359	314 028	0	314 028	950 416	2	950 418
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 142 108	0	7 142 108	447 405	0	447 405	308 867	0	308 867	7 280 646	0	7 280 646
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	5 408	0	5 408	0	0	0	0	0	0	5 408	0	5 408
91604	21 942	2	21 944	2 776	5	2 781	3 464	7	3 471	21 254	0	21 254
91704	6 513	0	6 513	40	0	40	29	0	29	6 524	0	6 524
91802	51 422	0	51 422	163	0	163	173	0	173	51 412	0	51 412
99998	2 860 425	0	2 860 425	715 431	0	715 431	464 557	0	464 557	3 111 299	0	3 111 299
Итого по активу (баланс)	11 429 768	6	11 429 774	1 218 483	5	1 218 488	1 100 087	8	1 100 095	11 548 164	3	11 548 167
Пассив
91003	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	0	0	0
91311	35 206	0	35 206	23 388	0	23 388	22 998	0	22 998	34 816	0	34 816
91312	2 596 074	0	2 596 074	198 293	0	198 293	434 840	0	434 840	2 832 621	0	2 832 621
91315	2 892	0	2 892	30 664	0	30 664	30 000	0	30 000	2 228	0	2 228
91316	2 017	0	2 017	26 372	0	26 372	25 000	0	25 000	645	0	645
91317	199 205	0	199 205	184 448	0	184 448	201 265	0	201 265	216 022	0	216 022
91507	25 031	0	25 031	64	0	64	0	0	0	24 967	0	24 967
99999	8 569 349	0	8 569 349	631 330	0	631 330	498 849	0	498 849	8 436 868	0	8 436 868
Итого по пассиву (баланс)	11 429 774	0	11 429 774	1 095 888	0	1 095 888	1 214 281	0	1 214 281	11 548 167	0	11 548 167
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	19 501	2 017	21 518	19 501	2 017	21 518	0	0	0
93801	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 567	2 017	21 584	19 567	2 017	21 584	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 014	19 527	21 541	2 014	19 527	21 541	0	0	0
96801	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 083	19 527	21 610	2 083	19 527	21 610	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	18,0000	0	0	20,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	1 328 727,0000	0	0	102 405,0000	0	0	92 826,0000	0	0	1 338 306,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 328 759,0000	0	0	102 425,0000	0	0	92 848,0000	0	0	1 338 336,0000
Пассив
98040	0	0	802 766,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	802 766,0000
98050	0	0	429 052,0000	0	0	62 997,0000	0	0	72 574,0000	0	0	438 629,0000
98070	0	0	96 941,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	96 941,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 328 759,0000	0	0	62 997,0000	0	0	72 574,0000	0	0	1 338 336,0000

Страница была полезной?