Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12	0	12	17	0	17	5	0	5	24	0	24
20202	60 555	42 455	103 010	487 544	350 002	837 546	495 771	338 747	834 518	52 328	53 710	106 038
20208	18 183	563	18 746	17 401	1 437	18 838	23 020	1 248	24 268	12 564	752	13 316
20209	0	0	0	293 024	127 006	420 030	293 024	127 006	420 030	0	0	0
30102	119 780	0	119 780	2 119 132	0	2 119 132	2 177 738	0	2 177 738	61 174	0	61 174
30110	7 949	99 631	107 580	20 204	203 060	223 264	19 198	149 753	168 951	8 955	152 938	161 893
30114	0	35 580	35 580	0	267 759	267 759	0	186 413	186 413	0	116 926	116 926
30202	21 336	0	21 336	0	0	0	340	0	340	20 996	0	20 996
30204	5 986	0	5 986	572	0	572	0	0	0	6 558	0	6 558
30213	2 744	5 149	7 893	6 875	3 133	10 008	8 467	8 002	16 469	1 152	280	1 432
30219	0	0	0	5 206	1	5 207	5 206	1	5 207	0	0	0
30221	0	0	0	12 350	0	12 350	12 350	0	12 350	0	0	0
30233	2 793	0	2 793	53 947	2 685	56 632	53 664	2 481	56 145	3 076	204	3 280
30302	17 808	2 845	20 653	85 999	8 471	94 470	92 000	2 627	94 627	11 807	8 689	20 496
30402	222	0	222	818 737	0	818 737	818 868	0	818 868	91	0	91
30404	0	0	0	3 096	0	3 096	3 096	0	3 096	0	0	0
30602	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
31902	0	0	0	561 200	0	561 200	536 200	0	536 200	25 000	0	25 000
31903	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
32201	0	3 154	3 154	0	166	166	0	104	104	0	3 216	3 216
45106	26 300	0	26 300	0	0	0	0	0	0	26 300	0	26 300
45107	205 494	9 505	214 999	5 485	299	5 784	6 868	124	6 992	204 111	9 680	213 791
45108	17 528	0	17 528	0	0	0	2 114	0	2 114	15 414	0	15 414
45201	142 506	0	142 506	537 227	0	537 227	524 608	0	524 608	155 125	0	155 125
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	51 000	0	51 000	7 340	0	7 340	45 000	0	45 000	13 340	0	13 340
45205	43 913	63 008	106 921	0	44 686	44 686	2 300	24 830	27 130	41 613	82 864	124 477
45206	905 782	59 931	965 713	31 673	25 376	57 049	48 098	7 360	55 458	889 357	77 947	967 304
45207	544 026	30 917	574 943	5 000	12 033	17 033	4 016	1 021	5 037	545 010	41 929	586 939
45307	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45502	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45503	19 000	7 196	26 196	3 000	42	3 042	19 000	7 238	26 238	3 000	0	3 000
45504	3 500	1 700	5 200	0	90	90	0	56	56	3 500	1 734	5 234
45505	48 571	948	49 519	360	45	405	5 102	198	5 300	43 829	795	44 624
45506	96 730	25 586	122 316	500	1 003	1 503	4 368	569	4 937	92 862	26 020	118 882
45507	75 139	0	75 139	0	0	0	0	0	0	75 139	0	75 139
45509	2 257	4 490	6 747	3 034	3 563	6 597	2 602	4 651	7 253	2 689	3 402	6 091
45815	207	638	845	559	571	1 130	189	847	1 036	577	362	939
45915	22	7	29	20	3	23	22	3	25	20	7	27
47005	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47404	705	3 092	3 797	402 029	529 278	931 307	398 176	530 069	928 245	4 558	2 301	6 859
47408	0	0	0	817 340	1 116 992	1 934 332	817 340	1 116 992	1 934 332	0	0	0
47415	3 677	0	3 677	955	0	955	132	0	132	4 500	0	4 500
47423	2 364	1 426	3 790	6 719	22 727	29 446	8 230	22 691	30 921	853	1 462	2 315
47427	1 823	137	1 960	1 955	342	2 297	2 002	341	2 343	1 776	138	1 914
50104	6 491	0	6 491	34	0	34	0	0	0	6 525	0	6 525
50207	15 087	0	15 087	6 979	0	6 979	7 638	0	7 638	14 428	0	14 428
50208	5 012	0	5 012	5 276	0	5 276	5 027	0	5 027	5 261	0	5 261
50221	1	0	1	12	0	12	11	0	11	2	0	2
50605	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
50606	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
50621	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60302	90	0	90	759	0	759	2	0	2	847	0	847
60306	0	0	0	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489	0	0	0
60308	146	0	146	3 356	0	3 356	3 358	0	3 358	144	0	144
60310	423	0	423	619	0	619	658	0	658	384	0	384
60312	5 132	0	5 132	6 726	0	6 726	6 764	0	6 764	5 094	0	5 094
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	59	0	59	107	0	107	139	0	139	27	0	27
60401	22 856	0	22 856	0	0	0	0	0	0	22 856	0	22 856
60701	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
60901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	589	0	589	209	0	209	292	0	292	506	0	506
61009	195	0	195	43	0	43	161	0	161	77	0	77
61209	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61210	0	0	0	11 942	0	11 942	11 942	0	11 942	0	0	0
61403	5 104	0	5 104	34	0	34	217	0	217	4 921	0	4 921
70606	546 676	0	546 676	47 464	0	47 464	55	0	55	594 085	0	594 085
70607	69	0	69	40	0	40	23	0	23	86	0	86
70608	494 628	0	494 628	33 357	0	33 357	0	0	0	527 985	0	527 985
70610	17 537	0	17 537	2	0	2	0	0	0	17 539	0	17 539
70611	4 496	0	4 496	478	0	478	556	0	556	4 418	0	4 418
Итого по активу (баланс)	3 584 659	397 958	3 982 617	6 511 997	2 720 777	9 232 774	6 551 611	2 533 379	9 084 990	3 545 045	585 356	4 130 401
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10603	1	0	1	11	0	11	12	0	12	2	0	2
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	89 178	0	89 178	0	0	0	0	0	0	89 178	0	89 178
30222	0	0	0	0	18	18	0	20	20	0	2	2
30232	1 072	22	1 094	86 835	13 610	100 445	86 513	13 684	100 197	750	96	846
30301	17 808	2 845	20 653	92 000	2 627	94 627	85 999	8 471	94 470	11 807	8 689	20 496
30408	0	0	0	13 529	0	13 529	13 529	0	13 529	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40701	7 787	0	7 787	36 803	119	36 922	35 073	119	35 192	6 057	0	6 057
40702	527 222	1 455	528 677	2 516 910	210 848	2 727 758	2 525 967	211 045	2 737 012	536 279	1 652	537 931
40703	2 159	0	2 159	6 023	0	6 023	5 661	0	5 661	1 797	0	1 797
40802	13 742	0	13 742	30 259	0	30 259	29 416	0	29 416	12 899	0	12 899
40807	174	280	454	639	492	1 131	582	456	1 038	117	244	361
40817	65 821	32 917	98 738	148 086	122 950	271 036	130 522	128 319	258 841	48 257	38 286	86 543
40820	205	725	930	205	127	332	113	34	147	113	632	745
40905	0	0	0	10 178	159	10 337	10 178	165	10 343	0	6	6
40909	0	0	0	623	1 273	1 896	623	1 273	1 896	0	0	0
40910	0	0	0	183	1 033	1 216	183	1 033	1 216	0	0	0
40911	69	0	69	33 465	0	33 465	33 396	0	33 396	0	0	0
40912	5	0	5	801	3 202	4 003	796	3 202	3 998	0	0	0
40913	3	139	142	839	7 098	7 937	836	6 959	7 795	0	0	0
42103	0	0	0	0	44	44	0	14 550	14 550	0	14 506	14 506
42105	615 000	0	615 000	300 000	0	300 000	0	0	0	315 000	0	315 000
42106	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	176	1 404	1 580	1 938	23	1 961	2 072	94	2 166	310	1 475	1 785
42303	0	0	0	0	0	0	16 058	0	16 058	16 058	0	16 058
42304	10	5 843	5 853	10	4 506	4 516	0	4 629	4 629	0	5 966	5 966
42305	84 236	204 980	289 216	15 760	33 449	49 209	10 851	20 500	31 351	79 327	192 031	271 358
42306	376 265	151 416	527 681	8 972	10 384	19 356	18 716	54 305	73 021	386 009	195 337	581 346
42309	206	0	206	8	0	8	3	0	3	201	0	201
42605	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42606	0	0	0	0	3	3	100	114	214	100	111	211
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	4 066	0	4 066	415	0	415	6	0	6	3 657	0	3 657
45215	21 962	0	21 962	2 561	0	2 561	5 273	0	5 273	24 674	0	24 674
45315	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45515	2 660	0	2 660	346	0	346	271	0	271	2 585	0	2 585
45818	534	0	534	354	0	354	36	0	36	216	0	216
45918	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
47008	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47407	0	0	0	1 115 888	817 807	1 933 695	1 115 888	817 807	1 933 695	0	0	0
47411	0	0	0	3 622	1 664	5 286	3 623	1 666	5 289	1	2	3
47416	200	0	200	17 158	851	18 009	16 960	851	17 811	2	0	2
47422	205	13	218	11 720	1 134	12 854	11 555	1 143	12 698	40	22	62
47425	2 972	0	2 972	8 690	0	8 690	9 454	0	9 454	3 736	0	3 736
47426	537	0	537	3 646	5	3 651	3 666	5	3 671	557	0	557
50120	537	0	537	65	0	65	0	0	0	472	0	472
50220	12	0	12	5	0	5	17	0	17	24	0	24
50620	160	0	160	29	0	29	40	0	40	171	0	171
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	139	0	139	0	0	0	91	0	91	230	0	230
60301	305	0	305	2 234	0	2 234	3 592	0	3 592	1 663	0	1 663
60305	146	0	146	10 089	0	10 089	10 087	0	10 087	144	0	144
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	9	0	9	102	0	102	97	0	97	4	0	4
60311	111	0	111	25	0	25	130	0	130	216	0	216
60322	12	2	14	898	28	926	897	29	926	11	3	14
60324	30	0	30	30	0	30	13	0	13	13	0	13
60601	9 825	0	9 825	0	0	0	257	0	257	10 082	0	10 082
60903	267	0	267	0	0	0	5	0	5	272	0	272
61304	277	0	277	18	0	18	50	0	50	309	0	309
70601	558 907	0	558 907	4	0	4	49 577	0	49 577	608 480	0	608 480
70602	199	0	199	0	0	0	78	0	78	277	0	277
70603	497 258	0	497 258	0	0	0	33 880	0	33 880	531 138	0	531 138
70605	20 915	0	20 915	0	0	0	0	0	0	20 915	0	20 915
Итого по пассиву (баланс)	3 580 576	402 041	3 982 617	4 481 980	1 233 454	5 715 434	4 572 745	1 290 473	5 863 218	3 671 341	459 060	4 130 401
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	292	0	292	23	0	23	0	0	0	315	0	315
80801	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
81001	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	304	0	304	25	0	25	2	0	2	327	0	327
Пассив
85101	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
85401	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	304	0	304	0	0	0	23	0	23	327	0	327
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	18	0	18	478	0	478	481	0	481	15	0	15
90902	20 597	0	20 597	2 057	0	2 057	1 416	0	1 416	21 238	0	21 238
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	5 537 579	173 148	5 710 727	559 348	127 008	686 356	6 109	13 154	19 263	6 090 818	287 002	6 377 820
91604	8	39	47	7	21	28	9	46	55	6	14	20
91803	47	2	49	44	1	45	45	1	46	46	2	48
99998	3 318 705	0	3 318 705	1 019 692	0	1 019 692	709 717	0	709 717	3 628 680	0	3 628 680
Итого по активу (баланс)	8 876 968	173 189	9 050 157	1 581 627	127 030	1 708 657	717 777	13 201	730 978	9 740 818	287 018	10 027 836
Пассив
91004	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
91312	2 623 814	0	2 623 814	14 772	0	14 772	230 191	0	230 191	2 839 233	0	2 839 233
91315	296 290	0	296 290	0	0	0	0	0	0	296 290	0	296 290
91316	26 351	0	26 351	11 485	48 092	59 577	6 000	53 451	59 451	20 866	5 359	26 225
91317	123 531	14 559	138 090	601 171	30 216	631 387	680 438	49 381	729 819	202 798	33 724	236 522
91507	234 143	0	234 143	3 750	0	3 750	0	0	0	230 393	0	230 393
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	5 731 452	0	5 731 452	21 250	0	21 250	688 954	0	688 954	6 399 156	0	6 399 156
Итого по пассиву (баланс)	9 035 598	14 559	9 050 157	652 660	78 308	730 968	1 605 815	102 832	1 708 647	9 988 753	39 083	10 027 836
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 416	30 268	38 684	882 419	165 230	1 047 649	786 064	195 466	981 530	104 771	32	104 803
93801	74	0	74	3 533	0	3 533	3 439	0	3 439	168	0	168
Итого по активу (баланс)	8 490	30 268	38 758	885 952	165 230	1 051 182	789 503	195 466	984 969	104 939	32	104 971
Пассив
96001	30 383	8 348	38 731	194 523	788 493	983 016	164 171	885 085	1 049 256	31	104 940	104 971
96801	27	0	27	3 516	0	3 516	3 489	0	3 489	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 410	8 348	38 758	198 039	788 493	986 532	167 660	885 085	1 052 745	31	104 940	104 971
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 628,0000	0	0	11 685,0000	0	0	11 920,0000	0	0	34 393,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 628,0000	0	0	11 685,0000	0	0	11 920,0000	0	0	34 393,0000
Пассив
98050	0	0	32 728,0000	0	0	11 920,0000	0	0	11 685,0000	0	0	32 493,0000
98055	0	0	1 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 628,0000	0	0	11 920,0000	0	0	11 685,0000	0	0	34 393,0000

Страница была полезной?