Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 723	96 374	120 097	930 009	59 842	989 851	908 009	53 375	961 384	45 723	102 841	148 564
20208	5 460	758	6 218	5 900	1 185	7 085	6 205	716	6 921	5 155	1 227	6 382
20209	29 468	12	29 480	662 025	1 230	663 255	684 169	1 242	685 411	7 324	0	7 324
30102	113 155	0	113 155	14 245 288	0	14 245 288	14 284 263	0	14 284 263	74 180	0	74 180
30110	3 525	3 857	7 382	8 531	10 299	18 830	8 254	10 349	18 603	3 802	3 807	7 609
30114	0	1 184 660	1 184 660	0	1 997 431	1 997 431	0	2 108 875	2 108 875	0	1 073 216	1 073 216
30202	29 833	0	29 833	0	0	0	410	0	410	29 423	0	29 423
30204	15 270	0	15 270	968	0	968	0	0	0	16 238	0	16 238
30233	433	0	433	4 739	483	5 222	4 549	483	5 032	623	0	623
30602	5 071	0	5 071	110 660	0	110 660	108 763	0	108 763	6 968	0	6 968
32002	0	0	0	1 670 000	0	1 670 000	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	0	2 473	2 473	0	131	131	0	82	82	0	2 522	2 522
45201	128 182	0	128 182	136 120	0	136 120	200 046	0	200 046	64 256	0	64 256
45203	0	0	0	2 824	0	2 824	0	0	0	2 824	0	2 824
45204	147 907	0	147 907	146 427	0	146 427	210 337	0	210 337	83 997	0	83 997
45205	289 091	0	289 091	76 791	0	76 791	25 564	0	25 564	340 318	0	340 318
45206	255 408	0	255 408	19 452	0	19 452	17 035	0	17 035	257 825	0	257 825
45207	804 549	56 578	861 127	195 555	2 982	198 537	110 889	1 869	112 758	889 215	57 691	946 906
45208	247 750	0	247 750	84 000	0	84 000	5 500	0	5 500	326 250	0	326 250
45502	0	2 504	2 504	13 999	5 126	19 125	13 199	6 816	20 015	800	814	1 614
45504	5 000	0	5 000	0	3 281	3 281	0	24	24	5 000	3 257	8 257
45505	36 493	177 154	213 647	350	9 336	9 686	27 125	5 851	32 976	9 718	180 639	190 357
45506	170 581	40 773	211 354	30 369	19 659	50 028	39 045	1 360	40 405	161 905	59 072	220 977
45507	65 870	59 051	124 921	750	3 112	3 862	0	1 950	1 950	66 620	60 213	126 833
45509	1 761	10 155	11 916	802	4 273	5 075	1 367	3 268	4 635	1 196	11 160	12 356
45605	31 000	0	31 000	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0
45606	34 000	0	34 000	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0
45708	0	221	221	0	95	95	0	156	156	0	160	160
45812	50 454	2 617	53 071	4 500	138	4 638	3 368	86	3 454	51 586	2 669	54 255
45815	8 136	0	8 136	203	0	203	102	0	102	8 237	0	8 237
45912	638	1 261	1 899	24	66	90	24	42	66	638	1 285	1 923
45915	273	0	273	56	0	56	8	0	8	321	0	321
47404	20 626	30 977	51 603	6 339 757	6 487 510	12 827 267	6 340 271	6 486 911	12 827 182	20 112	31 576	51 688
47408	0	0	0	188 874	188 712	377 586	188 874	188 712	377 586	0	0	0
47423	679	28	707	176	1	177	173	0	173	682	29	711
47427	8 556	159	8 715	23 137	4 459	27 596	25 426	4 392	29 818	6 267	226	6 493
50106	490 016	0	490 016	106 509	0	106 509	7 317	0	7 317	589 208	0	589 208
50121	4 422	0	4 422	200	0	200	160	0	160	4 462	0	4 462
50706	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
52503	0	5 587	5 587	0	201	201	0	3 845	3 845	0	1 943	1 943
52601	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
60302	5 969	0	5 969	194	0	194	2 890	0	2 890	3 273	0	3 273
60306	0	0	0	5 824	0	5 824	5 824	0	5 824	0	0	0
60308	0	0	0	11 027	0	11 027	11 027	0	11 027	0	0	0
60310	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60312	3 924	0	3 924	7 742	0	7 742	8 288	0	8 288	3 378	0	3 378
60314	63	0	63	7	0	7	28	0	28	42	0	42
60323	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
60401	37 649	0	37 649	174	0	174	2	0	2	37 821	0	37 821
60701	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61002	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61008	31	0	31	404	0	404	400	0	400	35	0	35
61009	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61010	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
61403	2 893	0	2 893	0	0	0	134	0	134	2 759	0	2 759
61601	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
70606	1 223 368	0	1 223 368	102 696	0	102 696	6	0	6	1 326 058	0	1 326 058
70607	401	0	401	191	0	191	311	0	311	281	0	281
70608	1 733 458	0	1 733 458	136 477	0	136 477	0	0	0	1 869 935	0	1 869 935
70611	6 264	0	6 264	2 844	0	2 844	0	0	0	9 108	0	9 108
70614	789	0	789	612	0	612	393	0	393	1 008	0	1 008
Итого по активу (баланс)	6 044 105	1 675 199	7 719 304	25 630 947	8 799 552	34 430 499	25 338 515	8 880 404	34 218 919	6 336 537	1 594 347	7 930 884
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	36 361	0	36 361	0	0	0	0	0	0	36 361	0	36 361
10801	145 517	0	145 517	0	0	0	0	0	0	145 517	0	145 517
31501	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
40701	14 524	1	14 525	32 002	0	32 002	21 610	0	21 610	4 132	1	4 133
40702	1 255 704	21 334	1 277 038	18 130 711	529 453	18 660 164	18 040 692	527 509	18 568 201	1 165 685	19 390	1 185 075
40703	117 366	82	117 448	26 211	619	26 830	30 603	613	31 216	121 758	76	121 834
40802	41 329	0	41 329	117 797	0	117 797	93 239	0	93 239	16 771	0	16 771
40807	6 766	95 100	101 866	155 092	331 509	486 601	154 586	352 325	506 911	6 260	115 916	122 176
40817	66 011	20 675	86 686	255 731	72 901	328 632	252 647	90 157	342 804	62 927	37 931	100 858
40820	982	370	1 352	36	2 190	2 226	164	2 273	2 437	1 110	453	1 563
40821	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40911	0	0	0	193 467	0	193 467	193 467	0	193 467	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	404 517	0	404 517	0	0	0	0	0	0	404 517	0	404 517
42106	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42107	0	9 435	9 435	0	311	311	0	497	497	0	9 621	9 621
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	1	11	12	0	0	0	0	1	1	1	12	13
42305	7 498	228 297	235 795	3 208	7 539	10 747	10	12 031	12 041	4 300	232 789	237 089
42306	45 747	275 715	321 462	2 774	10 590	13 364	2 875	15 029	17 904	45 848	280 154	326 002
42307	27 663	189 146	216 809	0	6 331	6 331	1 712	15 882	17 594	29 375	198 697	228 072
42309	161	185	346	9	4	13	9	8	17	161	189	350
42507	0	571 963	571 963	0	18 889	18 889	0	30 142	30 142	0	583 216	583 216
42606	0	2 164	2 164	0	1 151	1 151	0	90	90	0	1 103	1 103
42607	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
42609	3	11	14	0	0	0	0	0	0	3	11	14
43801	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
45215	47 510	0	47 510	22 420	0	22 420	21 478	0	21 478	46 568	0	46 568
45515	8 787	0	8 787	1 709	0	1 709	2 606	0	2 606	9 684	0	9 684
45715	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45818	61 207	0	61 207	718	0	718	1 017	0	1 017	61 506	0	61 506
45918	2 147	0	2 147	6	0	6	45	0	45	2 186	0	2 186
47403	0	0	0	1 785 940	1 178 998	2 964 938	1 785 940	1 178 998	2 964 938	0	0	0
47407	0	0	0	189 005	188 515	377 520	189 005	188 515	377 520	0	0	0
47411	16	0	16	585	3 516	4 101	597	3 516	4 113	28	0	28
47416	516	0	516	9 266	33	9 299	9 313	33	9 346	563	0	563
47422	65	0	65	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	65	0	65
47425	8 845	0	8 845	20 609	0	20 609	22 899	0	22 899	11 135	0	11 135
47426	3 633	1 495	5 128	6 075	6 098	12 173	3 492	6 769	10 261	1 050	2 166	3 216
50120	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
50719	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
52301	0	0	0	0	397	397	0	397	397	0	0	0
52305	37 500	1 073	38 573	0	409	409	0	33	33	37 500	697	38 197
52306	100 000	126 031	226 031	0	79 572	79 572	0	4 648	4 648	100 000	51 107	151 107
52501	7 389	0	7 389	0	0	0	1 049	0	1 049	8 438	0	8 438
52602	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
60301	293	0	293	3 638	0	3 638	3 770	0	3 770	425	0	425
60305	0	0	0	13 284	0	13 284	13 284	0	13 284	0	0	0
60309	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60311	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60322	25	0	25	0	0	0	10	0	10	35	0	35
60324	18	0	18	13	0	13	6	0	6	11	0	11
60601	23 396	0	23 396	0	0	0	462	0	462	23 858	0	23 858
60903	195	0	195	0	0	0	6	0	6	201	0	201
70601	1 291 754	0	1 291 754	170	0	170	110 447	0	110 447	1 402 031	0	1 402 031
70602	563	0	563	311	0	311	200	0	200	452	0	452
70603	1 690 975	0	1 690 975	0	0	0	134 535	0	134 535	1 825 510	0	1 825 510
70613	2 672	0	2 672	393	0	393	514	0	514	2 793	0	2 793
Итого по пассиву (баланс)	6 176 216	1 543 088	7 719 304	20 973 752	2 439 025	23 412 777	21 194 891	2 429 466	23 624 357	6 397 355	1 533 529	7 930 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	77 540	77 540	0	77 540	77 540	0	0	0
90901	35	0	35	1 193	0	1 193	1 194	0	1 194	34	0	34
90902	5 601 519	0	5 601 519	221 045	0	221 045	1 841	0	1 841	5 820 723	0	5 820 723
91202	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91203	5	0	5	2	0	2	7	0	7	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 924 713	371 856	10 296 569	1 214 158	19 220	1 233 378	1 653 055	18 212	1 671 267	9 485 816	372 864	9 858 680
91604	52 683	1 301	53 984	3 610	69	3 679	2 235	43	2 278	54 058	1 327	55 385
99998	4 148 493	0	4 148 493	1 319 927	0	1 319 927	1 320 421	0	1 320 421	4 147 999	0	4 147 999
Итого по активу (баланс)	19 727 448	373 157	20 100 605	2 759 938	96 829	2 856 767	2 978 755	95 795	3 074 550	19 508 631	374 191	19 882 822
Пассив
91004	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
91311	37 500	75 904	113 404	0	78 000	78 000	0	2 096	2 096	37 500	0	37 500
91312	2 377 254	0	2 377 254	346 974	0	346 974	302 068	0	302 068	2 332 348	0	2 332 348
91315	1 168 391	0	1 168 391	259 308	0	259 308	347 027	0	347 027	1 256 110	0	1 256 110
91316	693	0	693	20	0	20	0	0	0	673	0	673
91317	448 322	20 847	469 169	613 661	21 899	635 560	642 053	26 124	668 177	476 714	25 072	501 786
91507	19 582	0	19 582	0	0	0	0	0	0	19 582	0	19 582
99999	15 952 112	0	15 952 112	1 754 125	0	1 754 125	1 536 836	0	1 536 836	15 734 823	0	15 734 823
Итого по пассиву (баланс)	20 003 854	96 751	20 100 605	2 974 646	99 899	3 074 545	2 828 542	28 220	2 856 762	19 857 750	25 072	19 882 822
Г. Срочные сделки
Актив
93001	186 736	61 834	248 570	4 653 826	1 176 357	5 830 183	4 759 246	1 217 699	5 976 945	81 316	20 492	101 808
93801	0	0	0	25 815	0	25 815	25 815	0	25 815	0	0	0
Итого по активу (баланс)	186 736	61 834	248 570	4 679 641	1 176 357	5 855 998	4 785 061	1 217 699	6 002 760	81 316	20 492	101 808
Пассив
96001	62 245	185 502	247 747	1 184 305	4 805 437	5 989 742	1 142 430	4 701 365	5 843 795	20 370	81 430	101 800
96801	823	0	823	25 193	0	25 193	24 378	0	24 378	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	63 068	185 502	248 570	1 209 498	4 805 437	6 014 935	1 166 808	4 701 365	5 868 173	20 378	81 430	101 808
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	507 434,0000	0	0	100 120,0000	0	0	5,0000	0	0	607 549,0000
98015	0	0	9 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 800 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 307 437,0000	0	0	100 120,0000	0	0	7,0000	0	0	10 407 550,0000
Пассив
98040	0	0	9 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 800 000,0000
98050	0	0	507 434,0000	0	0	5,0000	0	0	100 120,0000	0	0	607 549,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 307 437,0000	0	0	7,0000	0	0	100 120,0000	0	0	10 407 550,0000

Страница была полезной?