Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 207	51 499	64 706	129 439	13 563	143 002	133 042	10 674	143 716	9 604	54 388	63 992
20208	2 008	0	2 008	25 000	0	25 000	26 096	0	26 096	912	0	912
20209	0	0	0	50 100	0	50 100	50 100	0	50 100	0	0	0
30102	107 834	0	107 834	1 730 697	0	1 730 697	1 811 862	0	1 811 862	26 669	0	26 669
30110	3 163	10 341	13 504	5 539	4 570	10 109	6 988	6 248	13 236	1 714	8 663	10 377
30114	0	444 792	444 792	0	108 330	108 330	0	195 386	195 386	0	357 736	357 736
30202	15 425	0	15 425	771	0	771	0	0	0	16 196	0	16 196
30204	14 596	0	14 596	0	0	0	57	0	57	14 539	0	14 539
30233	31	2	33	34 288	4 078	38 366	34 288	4 078	38 366	31	2	33
30602	159	0	159	90 694	0	90 694	80 043	0	80 043	10 810	0	10 810
32002	0	0	0	595 000	0	595 000	565 000	0	565 000	30 000	0	30 000
32003	115 000	0	115 000	60 000	0	60 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32010	0	4 557	4 557	0	249	249	0	190	190	0	4 616	4 616
45201	3 254	0	3 254	26 444	0	26 444	29 698	0	29 698	0	0	0
45203	3 650	0	3 650	0	0	0	3 650	0	3 650	0	0	0
45204	626	0	626	0	0	0	626	0	626	0	0	0
45205	15 245	0	15 245	4 400	0	4 400	1 409	0	1 409	18 236	0	18 236
45206	24 960	0	24 960	31 003	0	31 003	3 360	0	3 360	52 603	0	52 603
45207	90 813	0	90 813	19 935	0	19 935	28 375	0	28 375	82 373	0	82 373
45208	183 690	0	183 690	0	0	0	0	0	0	183 690	0	183 690
45503	450	0	450	350	0	350	450	0	450	350	0	350
45504	1 045	0	1 045	0	0	0	25	0	25	1 020	0	1 020
45505	17 627	0	17 627	550	0	550	38	0	38	18 139	0	18 139
45506	49 771	58 702	108 473	15 000	2 990	17 990	908	2 372	3 280	63 863	59 320	123 183
45507	5 790	572	6 362	0	29	29	113	64	177	5 677	537	6 214
45509	1 997	2 995	4 992	767	3 079	3 846	1 893	2 341	4 234	871	3 733	4 604
45705	0	282	282	0	8	8	0	52	52	0	238	238
45815	5 230	0	5 230	1 280	0	1 280	435	0	435	6 075	0	6 075
45817	0	1 073	1 073	0	81	81	0	20	20	0	1 134	1 134
45917	0	41	41	0	1	1	0	1	1	0	41	41
47404	15	21 374	21 389	281 761	278 411	560 172	281 763	265 675	547 438	13	34 110	34 123
47408	0	0	0	6 974 095	6 901 549	13 875 644	6 974 095	6 901 549	13 875 644	0	0	0
47423	66	4	70	69 757	6 016	75 773	69 756	6 017	75 773	67	3	70
47427	1 880	533	2 413	2 629	919	3 548	1 601	753	2 354	2 908	699	3 607
47802	21 957	0	21 957	0	0	0	0	0	0	21 957	0	21 957
50104	10 546	0	10 546	54	0	54	0	0	0	10 600	0	10 600
50106	40 707	0	40 707	70 739	0	70 739	547	0	547	110 899	0	110 899
50107	11 933	0	11 933	98	0	98	136	0	136	11 895	0	11 895
50109	0	32 381	32 381	0	1 922	1 922	0	1 349	1 349	0	32 954	32 954
50110	0	19 015	19 015	0	824	824	0	356	356	0	19 483	19 483
50121	1 207	0	1 207	1 326	0	1 326	15	0	15	2 518	0	2 518
50207	20 856	0	20 856	10 202	0	10 202	558	0	558	30 500	0	30 500
50221	63	0	63	8	0	8	28	0	28	43	0	43
60302	2 300	0	2 300	42	0	42	49	0	49	2 293	0	2 293
60306	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	14	0	14	2	0	2
60310	13	0	13	58	0	58	58	0	58	13	0	13
60312	1 095	0	1 095	1 874	0	1 874	1 839	0	1 839	1 130	0	1 130
60323	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
60401	9 301	0	9 301	0	0	0	0	0	0	9 301	0	9 301
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	72	0	72	64	0	64	62	0	62	74	0	74
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	540	0	540	172	0	172	137	0	137	575	0	575
70606	243 914	0	243 914	23 373	0	23 373	43	0	43	267 244	0	267 244
70607	396	0	396	38	0	38	2	0	2	432	0	432
70608	478 493	0	478 493	38 304	0	38 304	0	0	0	516 797	0	516 797
70611	2 539	0	2 539	8	0	8	0	0	0	2 547	0	2 547
Итого по активу (баланс)	1 523 526	648 164	2 171 690	10 295 902	7 326 619	17 622 521	10 284 220	7 397 125	17 681 345	1 535 208	577 658	2 112 866
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10603	62	0	62	28	0	28	9	0	9	43	0	43
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	21 601	0	21 601	0	0	0	0	0	0	21 601	0	21 601
30226	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30232	0	0	0	31	130	161	31	130	161	0	0	0
32015	900	0	900	4 450	0	4 450	3 550	0	3 550	0	0	0
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	132	0	132	2 572	0	2 572	2 494	0	2 494	54	0	54
40702	658 409	73 611	732 020	1 037 117	10 955	1 048 072	935 518	10 925	946 443	556 810	73 581	630 391
40703	3 372	0	3 372	2 267	0	2 267	3 061	0	3 061	4 166	0	4 166
40802	1 545	317	1 862	2 929	318	3 247	2 495	1	2 496	1 111	0	1 111
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	420	1 956	2 376	4 319	4 530	8 849	4 361	4 236	8 597	462	1 662	2 124
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	19 016	8 672	27 688	34 343	8 010	42 353	31 894	9 422	41 316	16 567	10 084	26 651
40820	1 179	1 286	2 465	887	48	935	549	295	844	841	1 533	2 374
40911	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
42301	33 870	14 502	48 372	56 109	83 786	139 895	26 597	97 125	123 722	4 358	27 841	32 199
42303	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510	5 510	0	5 510
42304	160	765	925	160	786	946	162	799	961	162	778	940
42305	18 858	107 091	125 949	1 455	42 276	43 731	7 406	59 267	66 673	24 809	124 082	148 891
42306	22 025	54 298	76 323	4 021	18 421	22 442	285	4 129	4 414	18 289	40 006	58 295
42307	12 091	29 881	41 972	48	1 967	2 015	24	1 492	1 516	12 067	29 406	41 473
42601	593	337	930	0	52	52	0	686	686	593	971	1 564
45215	836	0	836	569	0	569	0	0	0	267	0	267
45515	2 379	0	2 379	46	0	46	159	0	159	2 492	0	2 492
45715	282	0	282	48	0	48	4	0	4	238	0	238
45818	1 202	0	1 202	9	0	9	65	0	65	1 258	0	1 258
45918	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47407	0	0	0	6 907 894	6 970 449	13 878 343	6 907 894	6 970 449	13 878 343	0	0	0
47411	2 886	4 689	7 575	400	1 933	2 333	381	839	1 220	2 867	3 595	6 462
47416	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
47422	1	0	1	5 732	0	5 732	5 732	0	5 732	1	0	1
47425	527	0	527	40	0	40	51	0	51	538	0	538
47426	240	0	240	240	0	240	364	0	364	364	0	364
50120	235	0	235	2	0	2	39	0	39	272	0	272
50219	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52301	0	0	0	0	20 570	20 570	0	20 570	20 570	0	0	0
52304	0	33 067	33 067	0	33 613	33 613	0	546	546	0	0	0
52305	0	39 368	39 368	0	3 814	3 814	0	23 083	23 083	0	58 637	58 637
52406	0	0	0	0	35 311	35 311	0	35 311	35 311	0	0	0
52501	0	936	936	0	459	459	0	252	252	0	729	729
60301	152	0	152	1 015	0	1 015	926	0	926	63	0	63
60305	768	0	768	2 110	0	2 110	2 293	0	2 293	951	0	951
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	4	0	4	482	0	482	482	0	482	4	0	4
60324	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
60601	6 650	0	6 650	0	0	0	57	0	57	6 707	0	6 707
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	278	0	278	40	0	40	120	0	120	358	0	358
70601	290 699	0	290 699	0	0	0	22 939	0	22 939	313 638	0	313 638
70602	2 558	0	2 558	15	0	15	1 326	0	1 326	3 869	0	3 869
70603	441 763	0	441 763	0	0	0	41 547	0	41 547	483 310	0	483 310
Итого по пассиву (баланс)	1 800 914	370 776	2 171 690	8 070 725	7 237 428	15 308 153	8 009 772	7 239 557	15 249 329	1 739 961	372 905	2 112 866
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	0	34 882	34 882	0	34 882	34 882	0	0	0
90901	65 708	0	65 708	7 297	0	7 297	13 390	0	13 390	59 615	0	59 615
90902	151 638	0	151 638	11 253	0	11 253	9 603	0	9 603	153 288	0	153 288
91102	0	187	187	0	10	10	0	8	8	0	189	189
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	188 491	58 094	246 585	54 414	4 529	58 943	26 228	2 527	28 755	216 677	60 096	276 773
91418	22 179	0	22 179	0	0	0	0	0	0	22 179	0	22 179
91604	5 027	708	5 735	670	68	738	298	38	336	5 399	738	6 137
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	35	5	40	0	0	0	0	0	0	35	5	40
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	791 234	0	791 234	53 605	0	53 605	66 841	0	66 841	777 998	0	777 998
Итого по активу (баланс)	1 224 337	58 994	1 283 331	127 239	39 489	166 728	116 360	37 455	153 815	1 235 216	61 028	1 296 244
Пассив
91003	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
91311	0	58 023	58 023	0	22 559	22 559	0	2 366	2 366	0	37 830	37 830
91312	621 890	0	621 890	7 570	300	7 870	750	21 107	21 857	615 070	20 807	635 877
91315	33 321	0	33 321	0	0	0	0	0	0	33 321	0	33 321
91316	14 550	0	14 550	70	0	70	0	0	0	14 480	0	14 480
91317	39 079	18 217	57 296	32 023	3 604	35 627	25 301	3 366	28 667	32 357	17 979	50 336
91507	6 154	0	6 154	0	0	0	0	0	0	6 154	0	6 154
99999	492 097	0	492 097	86 661	0	86 661	112 810	0	112 810	518 246	0	518 246
Итого по пассиву (баланс)	1 207 091	76 240	1 283 331	127 038	26 463	153 501	139 575	26 839	166 414	1 219 628	76 616	1 296 244
Г. Срочные сделки
Актив
93001	276 106	0	276 106	6 825 128	77 119	6 902 247	6 897 090	77 119	6 974 209	204 144	0	204 144
93801	1 325	0	1 325	15 392	0	15 392	16 431	0	16 431	286	0	286
Итого по активу (баланс)	277 431	0	277 431	6 840 520	77 119	6 917 639	6 913 521	77 119	6 990 640	204 430	0	204 430
Пассив
96001	0	277 431	277 431	77 100	6 899 200	6 976 300	77 100	6 826 199	6 903 299	0	204 430	204 430
96801	0	0	0	13 570	0	13 570	13 570	0	13 570	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	277 431	277 431	90 670	6 899 200	6 989 870	90 670	6 826 199	6 916 869	0	204 430	204 430
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	82 879,0000	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	162 879,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	82 879,0000	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	162 879,0000
Пассив
98050	0	0	52 879,0000	0	0	0,0000	0	0	90 000,0000	0	0	142 879,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	82 879,0000	0	0	10 000,0000	0	0	90 000,0000	0	0	162 879,0000

Страница была полезной?