Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 283	14 291	34 574	716 791	292 667	1 009 458	714 475	295 830	1 010 305	22 599	11 128	33 727
20208	21 486	0	21 486	109 680	0	109 680	112 809	0	112 809	18 357	0	18 357
20209	17 998	0	17 998	1 015 475	0	1 015 475	1 016 455	0	1 016 455	17 018	0	17 018
30102	75 461	0	75 461	5 092 550	0	5 092 550	5 094 298	0	5 094 298	73 713	0	73 713
30110	9 250	4 886	14 136	145 073	28 616	173 689	145 583	28 118	173 701	8 740	5 384	14 124
30114	0	40 539	40 539	0	40 190	40 190	0	34 807	34 807	0	45 922	45 922
30202	12 879	0	12 879	1 155	0	1 155	0	0	0	14 034	0	14 034
30204	1 896	0	1 896	22	0	22	0	0	0	1 918	0	1 918
30221	0	0	0	89 718	3 780	93 498	89 718	3 780	93 498	0	0	0
30233	3 818	176	3 994	386 727	3 555	390 282	389 194	3 390	392 584	1 351	341	1 692
32002	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	1 090 000	0	1 090 000	50 000	0	50 000
32003	244 000	0	244 000	936 000	0	936 000	1 030 000	0	1 030 000	150 000	0	150 000
32004	41 000	0	41 000	665 000	0	665 000	696 000	0	696 000	10 000	0	10 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32201	0	22 089	22 089	0	1 164	1 164	0	729	729	0	22 524	22 524
45201	205	0	205	2 247	0	2 247	987	0	987	1 465	0	1 465
45203	330 000	0	330 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	330 000	0	330 000
45205	104 500	0	104 500	0	0	0	0	0	0	104 500	0	104 500
45206	253 500	9 275	262 775	0	219	219	5 000	9 494	14 494	248 500	0	248 500
45207	1 230 625	29 680	1 260 305	210 000	1 564	211 564	210 000	31 244	241 244	1 230 625	0	1 230 625
45505	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45506	5 697	0	5 697	0	0	0	436	0	436	5 261	0	5 261
45507	194	0	194	3 000	0	3 000	0	0	0	3 194	0	3 194
45509	751	0	751	1 170	0	1 170	1 006	0	1 006	915	0	915
47404	457	0	457	54 506	0	54 506	54 454	0	54 454	509	0	509
47408	0	0	0	45 395	101 845	147 240	45 395	101 845	147 240	0	0	0
47423	5 865	466	6 331	6 540	1 795	8 335	6 162	1 788	7 950	6 243	473	6 716
47427	133	0	133	49	10	59	104	0	104	78	10	88
60102	18 682	0	18 682	0	0	0	0	0	0	18 682	0	18 682
60302	336	0	336	83	0	83	186	0	186	233	0	233
60308	52	0	52	120	0	120	172	0	172	0	0	0
60310	453	0	453	933	0	933	1 066	0	1 066	320	0	320
60312	1 472	0	1 472	6 203	0	6 203	5 557	0	5 557	2 118	0	2 118
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	82	0	82	81	0	81	94	0	94	69	0	69
60401	680 397	0	680 397	0	0	0	155	0	155	680 242	0	680 242
60404	2 084	0	2 084	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084
60407	72 008	0	72 008	3 130	0	3 130	1 565	0	1 565	73 573	0	73 573
60409	15 240	0	15 240	1 303	0	1 303	0	0	0	16 543	0	16 543
60701	2 911	0	2 911	500	0	500	2 868	0	2 868	543	0	543
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	425	0	425	200	0	200	293	0	293	332	0	332
61008	504	0	504	580	0	580	477	0	477	607	0	607
61009	2 155	0	2 155	48	0	48	84	0	84	2 119	0	2 119
61010	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61209	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61403	5 854	0	5 854	297	0	297	300	0	300	5 851	0	5 851
70606	475 994	0	475 994	64 490	0	64 490	0	0	0	540 484	0	540 484
70608	110 062	0	110 062	9 833	0	9 833	0	0	0	119 895	0	119 895
70610	10	0	10	3	0	3	0	0	0	13	0	13
70611	24 117	0	24 117	1 153	0	1 153	0	0	0	25 270	0	25 270
Итого по активу (баланс)	3 808 624	121 402	3 930 026	11 260 277	475 412	11 735 689	11 275 115	511 032	11 786 147	3 793 786	85 782	3 879 568
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	44 589	0	44 589	0	0	0	0	0	0	44 589	0	44 589
10801	451 218	0	451 218	0	0	0	0	0	0	451 218	0	451 218
30109	16	0	16	5	0	5	0	0	0	11	0	11
30126	21	0	21	89	0	89	90	0	90	22	0	22
30222	1	0	1	12 027	52	12 079	12 027	52	12 079	1	0	1
30223	18	0	18	4 104	0	4 104	4 218	0	4 218	132	0	132
30232	13	3	16	5 205	16	5 221	5 210	15	5 225	18	2	20
40701	1	0	1	150	0	150	149	0	149	0	0	0
40702	522 529	2 554	525 083	10 669 663	51 113	10 720 776	10 498 359	51 959	10 550 318	351 225	3 400	354 625
40703	1 722	0	1 722	2 270	0	2 270	1 690	0	1 690	1 142	0	1 142
40802	10 282	0	10 282	23 215	0	23 215	23 609	0	23 609	10 676	0	10 676
40807	17 770	0	17 770	18 566	14 990	33 556	10 388	14 990	25 378	9 592	0	9 592
40817	196 014	14 059	210 073	193 808	16 113	209 921	213 693	16 416	230 109	215 899	14 362	230 261
40820	6 717	18	6 735	8 988	0	8 988	8 137	0	8 137	5 866	18	5 884
40821	0	0	0	1 700	0	1 700	2 200	0	2 200	500	0	500
40905	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
40906	16 596	0	16 596	471 295	0	471 295	470 822	0	470 822	16 123	0	16 123
40909	0	0	0	35	1 543	1 578	35	1 543	1 578	0	0	0
40910	0	0	0	4	292	296	4	292	296	0	0	0
40911	74	0	74	44 564	0	44 564	44 490	0	44 490	0	0	0
40912	0	0	0	455	235	690	455	235	690	0	0	0
40913	0	0	0	4	44	48	4	44	48	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	4 132	3 931	8 063	36 873	3 396	40 269	34 494	837	35 331	1 753	1 372	3 125
42303	3 000	0	3 000	3 014	0	3 014	2 014	0	2 014	2 000	0	2 000
42304	1 260	0	1 260	1 095	0	1 095	11 111	0	11 111	11 276	0	11 276
42305	32 338	371	32 709	21 938	13	21 951	34 323	20	34 343	44 723	378	45 101
42306	419 864	93 083	512 947	4 136	3 881	8 017	13 904	7 488	21 392	429 632	96 690	526 322
42309	528	0	528	145	0	145	122	0	122	505	0	505
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45215	41 893	0	41 893	8 378	0	8 378	36 209	0	36 209	69 724	0	69 724
45515	264	0	264	12	0	12	16	0	16	268	0	268
47403	0	0	0	0	54 439	54 439	0	54 439	54 439	0	0	0
47407	0	0	0	99 876	50 692	150 568	99 876	50 692	150 568	0	0	0
47411	1 338	3 309	4 647	1 018	146	1 164	1 201	624	1 825	1 521	3 787	5 308
47416	11	0	11	10 761	0	10 761	10 750	0	10 750	0	0	0
47422	19	0	19	91 903	244	92 147	92 280	253	92 533	396	9	405
47425	476	0	476	483	0	483	225	0	225	218	0	218
47426	29	0	29	0	0	0	19	0	19	48	0	48
60301	9 919	0	9 919	10 637	0	10 637	4 988	0	4 988	4 270	0	4 270
60305	1 570	0	1 570	13 324	0	13 324	13 457	0	13 457	1 703	0	1 703
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	1 205	0	1 205	1 200	0	1 200
60311	3 381	0	3 381	4 144	0	4 144	1 752	0	1 752	989	0	989
60322	835	0	835	1 645	0	1 645	1 704	0	1 704	894	0	894
60324	85	0	85	96	0	96	91	0	91	80	0	80
60405	63 151	0	63 151	0	0	0	0	0	0	63 151	0	63 151
60601	113 180	0	113 180	155	0	155	1 084	0	1 084	114 109	0	114 109
60603	3 301	0	3 301	0	0	0	64	0	64	3 365	0	3 365
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	597	0	597	144	0	144	160	0	160	613	0	613
70601	728 978	0	728 978	7	0	7	46 420	0	46 420	775 391	0	775 391
70603	109 925	0	109 925	0	0	0	9 741	0	9 741	119 666	0	119 666
70605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	3 812 698	117 328	3 930 026	11 766 015	197 209	11 963 224	11 712 867	199 899	11 912 766	3 759 550	120 018	3 879 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 506	0	3 506	8 482	0	8 482	7 776	0	7 776	4 212	0	4 212
90902	330 226	0	330 226	621	0	621	122	0	122	330 725	0	330 725
91202	25	0	25	1 310	0	1 310	1 311	0	1 311	24	0	24
91203	7	0	7	71	0	71	61	0	61	17	0	17
91414	901 856	0	901 856	12 409	0	12 409	0	0	0	914 265	0	914 265
91501	149 222	0	149 222	1 599	0	1 599	1 302	0	1 302	149 519	0	149 519
91502	64	0	64	280	0	280	0	0	0	344	0	344
91604	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91803	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99998	342 042	0	342 042	558 316	0	558 316	629 197	0	629 197	271 161	0	271 161
Итого по активу (баланс)	1 727 148	0	1 727 148	583 089	0	583 089	639 770	0	639 770	1 670 467	0	1 670 467
Пассив
91003	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91312	227 731	0	227 731	63 013	0	63 013	0	0	0	164 718	0	164 718
91315	84 576	0	84 576	11 570	0	11 570	5 096	0	5 096	78 102	0	78 102
91317	6 186	0	6 186	553 417	0	553 417	552 043	0	552 043	4 812	0	4 812
91318	21 505	0	21 505	0	0	0	0	0	0	21 505	0	21 505
91507	2 044	0	2 044	20	0	20	0	0	0	2 024	0	2 024
99999	1 385 106	0	1 385 106	9 866	0	9 866	24 066	0	24 066	1 399 306	0	1 399 306
Итого по пассиву (баланс)	1 727 148	0	1 727 148	639 063	0	639 063	582 382	0	582 382	1 670 467	0	1 670 467
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	45 357	60 413	105 770	45 357	60 413	105 770	0	0	0
93801	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	45 866	60 413	106 279	45 866	60 413	106 279	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	60 116	45 568	105 684	60 116	45 568	105 684	0	0	0
96801	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	60 625	45 568	106 193	60 625	45 568	106 193	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Пассив
98050	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	164 088,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	164 088,0000

Страница была полезной?