Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 335	22 476	102 811	863 156	281 866	1 145 022	876 250	285 290	1 161 540	67 241	19 052	86 293
20209	0	0	0	645 900	255 586	901 486	645 900	255 586	901 486	0	0	0
30102	7 666	0	7 666	22 990 288	0	22 990 288	22 996 110	0	22 996 110	1 844	0	1 844
30110	123 243	11 396	134 639	2 445 993	16 694	2 462 687	2 438 990	3 072	2 442 062	130 246	25 018	155 264
30114	0	205 643	205 643	0	656 940	656 940	0	753 109	753 109	0	109 474	109 474
30202	45 950	0	45 950	0	0	0	1 488	0	1 488	44 462	0	44 462
30204	2 831	0	2 831	0	0	0	875	0	875	1 956	0	1 956
30221	0	0	0	4 880 858	15 548	4 896 406	4 880 858	15 548	4 896 406	0	0	0
30602	41	0	41	0	0	0	5	0	5	36	0	36
31902	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 350 000	0	1 350 000	80 000	0	80 000
32003	20 000	0	20 000	170 000	0	170 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32201	0	0	0	0	2 577	2 577	0	55	55	0	2 522	2 522
45201	5 240	0	5 240	12 382	0	12 382	9 144	0	9 144	8 478	0	8 478
45203	260 746	0	260 746	484 943	0	484 943	370 801	0	370 801	374 888	0	374 888
45204	59 350	0	59 350	11 911	0	11 911	50 566	0	50 566	20 695	0	20 695
45205	282 780	0	282 780	176 881	0	176 881	172 081	0	172 081	287 580	0	287 580
45206	305 115	0	305 115	87 509	0	87 509	62 340	0	62 340	330 284	0	330 284
45207	321 933	0	321 933	164 240	0	164 240	4 375	0	4 375	481 798	0	481 798
45504	8 200	0	8 200	0	0	0	2 600	0	2 600	5 600	0	5 600
45505	18 712	0	18 712	5 850	0	5 850	57	0	57	24 505	0	24 505
45506	73 545	0	73 545	0	0	0	4 015	0	4 015	69 530	0	69 530
45507	100 090	0	100 090	2 150	0	2 150	5 090	0	5 090	97 150	0	97 150
45912	88	0	88	0	0	0	88	0	88	0	0	0
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	2 480	14 179	16 659	4 043 821	4 366 326	8 410 147	4 043 819	4 366 057	8 409 876	2 482	14 448	16 930
47408	0	0	0	681 033	9 428	690 461	681 033	9 428	690 461	0	0	0
47423	1 316	1 576	2 892	5 666	405	6 071	5 664	373	6 037	1 318	1 608	2 926
47427	5 370	0	5 370	17 201	0	17 201	16 127	0	16 127	6 444	0	6 444
47801	0	0	0	42 455	0	42 455	587	0	587	41 868	0	41 868
47802	0	0	0	1 005	0	1 005	5	0	5	1 000	0	1 000
50106	25 364	0	25 364	182	0	182	0	0	0	25 546	0	25 546
50121	23	0	23	0	0	0	4	0	4	19	0	19
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51401	29 867	0	29 867	130 133	0	130 133	160 000	0	160 000	0	0	0
51402	49 859	0	49 859	0	0	0	49 859	0	49 859	0	0	0
51403	79 745	0	79 745	169 168	0	169 168	79 745	0	79 745	169 168	0	169 168
51404	78 970	0	78 970	455	0	455	0	0	0	79 425	0	79 425
52503	259	0	259	319	0	319	275	0	275	303	0	303
60302	9	0	9	151	0	151	107	0	107	53	0	53
60306	0	0	0	1 802	0	1 802	1 795	0	1 795	7	0	7
60308	300	0	300	509	0	509	479	0	479	330	0	330
60310	1	0	1	864	0	864	865	0	865	0	0	0
60312	3 906	0	3 906	5 438	0	5 438	6 931	0	6 931	2 413	0	2 413
60314	0	48	48	0	7	7	0	30	30	0	25	25
60323	6	0	6	8	0	8	7	0	7	7	0	7
60401	63 167	0	63 167	1 774	0	1 774	0	0	0	64 941	0	64 941
60701	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
61002	855	0	855	456	0	456	423	0	423	888	0	888
61008	210	0	210	498	0	498	553	0	553	155	0	155
61009	17	0	17	66	0	66	66	0	66	17	0	17
61010	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61210	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
61403	1 181	0	1 181	206	0	206	155	0	155	1 232	0	1 232
70606	696 887	0	696 887	89 258	0	89 258	1	0	1	786 144	0	786 144
70607	72	0	72	9	0	9	0	0	0	81	0	81
70608	113 654	0	113 654	6 697	0	6 697	0	0	0	120 351	0	120 351
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	17 743	0	17 743	460	0	460	0	0	0	18 203	0	18 203
Итого по активу (баланс)	2 987 181	255 318	3 242 499	40 743 469	5 605 377	46 348 846	40 381 907	5 688 548	46 070 455	3 348 743	172 147	3 520 890
Пассив
10207	110 000	0	110 000	5 390	0	5 390	5 390	0	5 390	110 000	0	110 000
10601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	421 506	0	421 506	0	0	0	0	0	0	421 506	0	421 506
31302	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40502	5 599	0	5 599	9 622	0	9 622	10 073	0	10 073	6 050	0	6 050
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	35 698	0	35 698	4 832 631	0	4 832 631	4 849 043	0	4 849 043	52 110	0	52 110
40702	1 446 138	35 345	1 481 483	18 525 631	502 297	19 027 928	18 663 788	500 220	19 164 008	1 584 295	33 268	1 617 563
40703	10 017	1 142	11 159	32 562	859	33 421	32 517	32	32 549	9 972	315	10 287
40802	28 874	0	28 874	95 362	0	95 362	101 556	0	101 556	35 068	0	35 068
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	790	19	809	4 073	2 308	6 381	4 153	2 392	6 545	870	103	973
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	1 385	0	1 385	15 944	0	15 944	17 034	0	17 034	2 475	0	2 475
40905	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
40909	0	0	0	44	310	354	44	310	354	0	0	0
40910	0	0	0	62	64	126	62	64	126	0	0	0
40911	2 504	0	2 504	183 665	0	183 665	181 336	0	181 336	175	0	175
40912	0	28	28	1 478	4 431	5 909	1 478	4 403	5 881	0	0	0
40913	0	0	0	633	1 891	2 524	633	1 891	2 524	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
42104	600	0	600	600	0	600	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42106	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	393	200	593	0	7	7	0	10	10	393	203	596
42601	84	42	126	0	2	2	0	2	2	84	42	126
45215	86 185	0	86 185	19 215	0	19 215	28 240	0	28 240	95 210	0	95 210
45515	15 013	0	15 013	821	0	821	1 251	0	1 251	15 443	0	15 443
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	4 312 851	4 232 739	8 545 590	4 312 851	4 232 739	8 545 590	0	0	0
47407	0	0	0	338 375	352 459	690 834	338 375	352 459	690 834	0	0	0
47416	4 852	0	4 852	95 009	0	95 009	93 693	399	94 092	3 536	399	3 935
47422	29	181	210	47 782	4 780	52 562	47 790	4 780	52 570	37	181	218
47425	37 244	0	37 244	27 177	0	27 177	23 774	0	23 774	33 841	0	33 841
47804	0	0	0	125	0	125	9 127	0	9 127	9 002	0	9 002
50120	3	0	3	0	0	0	9	0	9	12	0	12
52303	8 040	0	8 040	53 186	0	53 186	63 256	0	63 256	18 110	0	18 110
52304	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
52305	7 678	0	7 678	0	0	0	0	0	0	7 678	0	7 678
52306	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
60301	3 299	0	3 299	3 314	0	3 314	3 071	0	3 071	3 056	0	3 056
60305	4 199	0	4 199	7 424	0	7 424	7 666	0	7 666	4 441	0	4 441
60309	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60311	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
60322	13	0	13	9	0	9	10	0	10	14	0	14
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	22 688	0	22 688	0	0	0	537	0	537	23 225	0	23 225
61304	10 649	0	10 649	2 440	0	2 440	3 629	0	3 629	11 838	0	11 838
70601	779 337	0	779 337	28	0	28	86 333	0	86 333	865 642	0	865 642
70602	23	0	23	4	0	4	0	0	0	19	0	19
70603	116 494	0	116 494	1 036	0	1 036	9 612	0	9 612	125 070	0	125 070
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	3 205 540	36 959	3 242 499	29 263 548	5 102 147	34 365 695	29 544 385	5 099 701	34 644 086	3 486 377	34 513	3 520 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
90704	0	0	0	53 185	0	53 185	53 185	0	53 185	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 230	0	4 230	50	0	50	562	0	562	3 718	0	3 718
90901	2 908	0	2 908	8 038	0	8 038	7 676	0	7 676	3 270	0	3 270
90902	440 631	0	440 631	10 857	0	10 857	5 789	0	5 789	445 699	0	445 699
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	68 263	0	68 263	68 263	0	68 263	0	0	0
91414	3 953 934	0	3 953 934	749 543	0	749 543	544 702	0	544 702	4 158 775	0	4 158 775
91418	0	0	0	43 460	0	43 460	592	0	592	42 868	0	42 868
91604	74	0	74	229	0	229	222	0	222	81	0	81
99998	1 825 773	0	1 825 773	1 056 353	0	1 056 353	1 104 670	0	1 104 670	1 777 456	0	1 777 456
Итого по активу (баланс)	6 227 558	0	6 227 558	1 989 978	0	1 989 978	1 785 663	0	1 785 663	6 431 873	0	6 431 873
Пассив
91312	1 371 153	0	1 371 153	78 429	0	78 429	132 717	0	132 717	1 425 441	0	1 425 441
91315	24 478	0	24 478	7 407	0	7 407	50	0	50	17 121	0	17 121
91316	41 199	0	41 199	181 345	0	181 345	175 000	0	175 000	34 854	0	34 854
91317	366 256	0	366 256	836 520	0	836 520	747 617	0	747 617	277 353	0	277 353
91507	22 626	0	22 626	969	0	969	969	0	969	22 626	0	22 626
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	4 401 785	0	4 401 785	680 992	0	680 992	933 624	0	933 624	4 654 417	0	4 654 417
Итого по пассиву (баланс)	6 227 558	0	6 227 558	1 785 662	0	1 785 662	1 989 977	0	1 989 977	6 431 873	0	6 431 873
Г. Срочные сделки
Актив
93001	213 364	0	213 364	3 969 797	0	3 969 797	4 043 821	0	4 043 821	139 340	0	139 340
93801	0	0	0	14 803	0	14 803	14 258	0	14 258	545	0	545
Итого по активу (баланс)	213 364	0	213 364	3 984 600	0	3 984 600	4 058 079	0	4 058 079	139 885	0	139 885
Пассив
96001	0	212 686	212 686	0	4 057 401	4 057 401	0	3 984 600	3 984 600	0	139 885	139 885
96801	678	0	678	14 258	0	14 258	13 580	0	13 580	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	678	212 686	213 364	14 258	4 057 401	4 071 659	13 580	3 984 600	3 998 180	0	139 885	139 885
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	14,0000	0	0	15,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 023,0000	0	0	29,0000	0	0	30,0000	0	0	25 022,0000
Пассив
98050	0	0	25 023,0000	0	0	22,0000	0	0	21,0000	0	0	25 022,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 023,0000	0	0	29,0000	0	0	28,0000	0	0	25 022,0000

Страница была полезной?