Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 668	25 007	127 675	295 940	22 272	318 212	307 174	15 216	322 390	91 434	32 063	123 497
20209	0	0	0	242 284	3 358	245 642	242 284	3 358	245 642	0	0	0
30102	188 457	0	188 457	4 043 024	0	4 043 024	3 930 015	0	3 930 015	301 466	0	301 466
30110	3 247	4 210	7 457	9 001	14 113	23 114	9 168	12 781	21 949	3 080	5 542	8 622
30114	0	979 973	979 973	0	839 661	839 661	0	852 206	852 206	0	967 428	967 428
30202	10 475	0	10 475	1 566	0	1 566	0	0	0	12 041	0	12 041
30204	7 673	0	7 673	230	0	230	0	0	0	7 903	0	7 903
30233	228	0	228	10 855	12 853	23 708	11 083	12 853	23 936	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45107	208 751	0	208 751	0	0	0	17 260	0	17 260	191 491	0	191 491
45108	17 000	0	17 000	17 260	0	17 260	0	0	0	34 260	0	34 260
45201	27 293	0	27 293	13 878	0	13 878	32 190	0	32 190	8 981	0	8 981
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45206	250 942	1 855	252 797	0	98	98	77 942	61	78 003	173 000	1 892	174 892
45207	642 505	0	642 505	61 658	0	61 658	45 000	0	45 000	659 163	0	659 163
45208	389 000	0	389 000	0	0	0	65 000	0	65 000	324 000	0	324 000
45209	78 000	0	78 000	0	0	0	53 054	0	53 054	24 946	0	24 946
45407	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	367	8 965	9 332	151	366	517	39	3 342	3 381	479	5 989	6 468
45506	7 299	9 315	16 614	0	491	491	174	1 037	1 211	7 125	8 769	15 894
45507	283	11 545	11 828	0	608	608	64	413	477	219	11 740	11 959
45509	4 021	3 272	7 293	4 766	6 455	11 221	4 233	3 744	7 977	4 554	5 983	10 537
45708	0	147	147	164	785	949	0	155	155	164	777	941
45815	1 867	1 236	3 103	22	39	61	0	21	21	1 889	1 254	3 143
45915	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47404	30 984	0	30 984	944 318	1 085 122	2 029 440	950 291	1 085 122	2 035 413	25 011	0	25 011
47408	0	0	0	6 198 054	6 474 040	12 672 094	6 198 054	6 474 040	12 672 094	0	0	0
47423	504	0	504	120	1	121	102	1	103	522	0	522
47427	98	7	105	59	8	67	98	7	105	59	8	67
52503	2 820	0	2 820	0	0	0	20	0	20	2 800	0	2 800
60204	0	60	60	0	2	2	0	0	0	0	62	62
60302	33	0	33	41	0	41	1	0	1	73	0	73
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	1	0	1	254	0	254	254	0	254	1	0	1
60312	266	0	266	1 291	0	1 291	1 252	0	1 252	305	0	305
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
60804	14 288	0	14 288	0	0	0	0	0	0	14 288	0	14 288
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	80	0	80	99	0	99	102	0	102	77	0	77
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61403	4 745	0	4 745	21	0	21	57	0	57	4 709	0	4 709
70606	778 339	0	778 339	79 814	0	79 814	12	0	12	858 141	0	858 141
70608	647 007	0	647 007	52 193	0	52 193	0	0	0	699 200	0	699 200
70611	1 261	0	1 261	336	0	336	0	0	0	1 597	0	1 597
Итого по активу (баланс)	3 494 842	1 045 592	4 540 434	12 018 000	8 460 273	20 478 273	11 967 626	8 464 358	20 431 984	3 545 216	1 041 507	4 586 723
Пассив
10207	85 700	0	85 700	0	0	0	0	0	0	85 700	0	85 700
10602	623 833	0	623 833	0	0	0	0	0	0	623 833	0	623 833
10701	8 570	0	8 570	0	0	0	0	0	0	8 570	0	8 570
10801	91 371	0	91 371	0	0	0	0	0	0	91 371	0	91 371
30223	107 944	0	107 944	2 754 460	0	2 754 460	2 778 318	0	2 778 318	131 802	0	131 802
30232	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40602	19 841	0	19 841	39 505	0	39 505	33 164	0	33 164	13 500	0	13 500
40701	1 356	150 170	151 526	2 943	4 959	7 902	18 673	7 913	26 586	17 086	153 124	170 210
40702	709 740	69 562	779 302	5 414 471	398 733	5 813 204	5 274 896	369 313	5 644 209	570 165	40 142	610 307
40703	4 428	0	4 428	11 951	0	11 951	8 792	0	8 792	1 269	0	1 269
40802	10 697	0	10 697	29 407	0	29 407	28 829	0	28 829	10 119	0	10 119
40807	5 820	301	6 121	39 656	67	39 723	39 696	15	39 711	5 860	249	6 109
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	54 045	173 028	227 073	196 742	89 109	285 851	196 728	143 569	340 297	54 031	227 488	281 519
40820	152	1 259	1 411	788	3 820	4 608	1 061	3 718	4 779	425	1 157	1 582
40906	0	0	0	13 784	0	13 784	13 784	0	13 784	0	0	0
40911	0	0	0	160 099	0	160 099	160 099	0	160 099	0	0	0
42105	0	22 961	22 961	0	758	758	0	1 210	1 210	0	23 413	23 413
42304	0	95 412	95 412	0	51 912	51 912	39 759	4 869	44 628	39 759	48 369	88 128
45115	28 892	0	28 892	0	0	0	3 127	0	3 127	32 019	0	32 019
45215	775 934	0	775 934	93 342	0	93 342	13 861	0	13 861	696 453	0	696 453
45515	7 990	0	7 990	2 634	0	2 634	3 218	0	3 218	8 574	0	8 574
45715	31	0	31	33	0	33	427	0	427	425	0	425
45818	3 089	0	3 089	20	0	20	74	0	74	3 143	0	3 143
47405	0	0	0	0	3 700	3 700	0	3 700	3 700	0	0	0
47407	0	0	0	6 478 876	6 196 296	12 675 172	6 478 876	6 196 296	12 675 172	0	0	0
47411	0	345	345	0	343	343	0	223	223	0	225	225
47416	9	0	9	1 779	123	1 902	2 124	123	2 247	354	0	354
47422	1 224	0	1 224	53	0	53	53	0	53	1 224	0	1 224
47425	13 103	0	13 103	13 793	0	13 793	39 495	0	39 495	38 805	0	38 805
47426	0	66	66	0	135	135	0	69	69	0	0	0
52305	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52501	4	0	4	22	0	22	18	0	18	0	0	0
60301	1 040	0	1 040	1 408	0	1 408	1 257	0	1 257	889	0	889
60305	1 298	0	1 298	2 895	0	2 895	2 877	0	2 877	1 280	0	1 280
60309	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60311	141	0	141	1 277	0	1 277	1 136	0	1 136	0	0	0
60322	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60601	1 099	0	1 099	0	0	0	31	0	31	1 130	0	1 130
60805	7 693	0	7 693	0	0	0	428	0	428	8 121	0	8 121
60806	6 595	0	6 595	428	0	428	0	0	0	6 167	0	6 167
61301	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
61304	20	0	20	9	0	9	16	0	16	27	0	27
70601	815 338	0	815 338	0	0	0	140 085	0	140 085	955 423	0	955 423
70603	617 902	0	617 902	0	0	0	61 704	0	61 704	679 606	0	679 606
Итого по пассиву (баланс)	4 027 330	513 104	4 540 434	15 278 730	6 749 955	22 028 685	15 343 956	6 731 018	22 074 974	4 092 556	494 167	4 586 723
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	100	0	100	1	0	1	0	0	0	101	0	101
Итого по активу (баланс)	100	0	100	1	0	1	0	0	0	101	0	101
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
90901	758 965	0	758 965	4 186	0	4 186	2 588	0	2 588	760 563	0	760 563
90902	2 830 425	0	2 830 425	82 437	0	82 437	43 733	0	43 733	2 869 129	0	2 869 129
91202	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
91414	2 264 330	75 295	2 339 625	0	3 968	3 968	33 795	2 487	36 282	2 230 535	76 776	2 307 311
91604	169	0	169	23	0	23	25	0	25	167	0	167
91704	0	130	130	0	7	7	0	10	10	0	127	127
91802	0	93	93	0	5	5	0	3	3	0	95	95
91803	499	2 664	3 163	0	91	91	0	41	41	499	2 714	3 213
99998	935 196	0	935 196	140 910	0	140 910	159 473	0	159 473	916 633	0	916 633
Итого по активу (баланс)	6 807 689	78 182	6 885 871	227 556	4 071	231 627	256 614	2 541	259 155	6 778 631	79 712	6 858 343
Пассив
91003	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
91004	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
91312	796 397	0	796 397	93 000	0	93 000	21 562	0	21 562	724 959	0	724 959
91315	22 147	0	22 147	0	0	0	0	0	0	22 147	0	22 147
91317	40 619	13 747	54 366	52 280	12 397	64 677	106 898	10 654	117 552	95 237	12 004	107 241
91318	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91507	62 230	0	62 230	0	0	0	0	0	0	62 230	0	62 230
99999	5 950 675	0	5 950 675	97 456	0	97 456	88 491	0	88 491	5 941 710	0	5 941 710
Итого по пассиву (баланс)	6 872 124	13 747	6 885 871	244 532	12 397	256 929	218 747	10 654	229 401	6 846 339	12 004	6 858 343
Г. Срочные сделки
Актив
93001	361 032	0	361 032	6 037 931	6 685	6 044 616	6 154 076	6 685	6 160 761	244 887	0	244 887
93301	0	0	0	20 041	20 234	40 275	20 041	20 234	40 275	0	0	0
93302	0	0	0	20 040	20 256	40 296	20 040	20 256	40 296	0	0	0
93303	0	0	0	0	20 346	20 346	0	20 346	20 346	0	0	0
93304	115 509	0	115 509	0	0	0	0	0	0	115 509	0	115 509
93305	0	0	0	131 497	0	131 497	0	0	0	131 497	0	131 497
93801	140	0	140	5 441	0	5 441	4 795	0	4 795	786	0	786
Итого по активу (баланс)	476 681	0	476 681	6 214 950	67 521	6 282 471	6 198 952	67 521	6 266 473	492 679	0	492 679
Пассив
96001	0	360 704	360 704	6 674	6 154 217	6 160 891	6 674	6 038 748	6 045 422	0	245 235	245 235
96301	0	0	0	20 041	20 234	40 275	20 041	20 234	40 275	0	0	0
96302	0	0	0	20 041	20 256	40 297	20 041	20 256	40 297	0	0	0
96303	0	0	0	20 041	0	20 041	20 041	0	20 041	0	0	0
96304	0	107 900	107 900	0	3 563	3 563	0	5 686	5 686	0	110 023	110 023
96305	0	0	0	0	6 090	6 090	0	133 767	133 767	0	127 677	127 677
96801	8 077	0	8 077	20 364	0	20 364	22 031	0	22 031	9 744	0	9 744
Итого по пассиву (баланс)	8 077	468 604	476 681	87 161	6 204 360	6 291 521	88 828	6 218 691	6 307 519	9 744	482 935	492 679
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	40 146 717 570,0000	0	0	340 714 691 226,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 408 796,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 146 717 571,0000	0	0	340 714 691 226,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 408 797,0000
Пассив
98040	0	0	40 146 716 495,0000	0	0	185,0000	0	0	340 714 691 326,0000	0	0	380 861 407 636,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	85,0000	0	0	86,0000
98060	0	0	415,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	415,0000
98070	0	0	660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	660,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 146 717 571,0000	0	0	185,0000	0	0	340 714 691 411,0000	0	0	380 861 408 797,0000

Страница была полезной?