Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
20202	24 246	12 527	36 773	174 823	69 554	244 377	177 799	71 867	249 666	21 270	10 214	31 484
20208	151	0	151	337	0	337	296	0	296	192	0	192
20209	0	0	0	99 551	45 372	144 923	99 551	45 372	144 923	0	0	0
30102	533 801	0	533 801	19 115 752	0	19 115 752	19 486 442	0	19 486 442	163 111	0	163 111
30110	2 053	4 954	7 007	3 722	23 198	26 920	3 788	20 623	24 411	1 987	7 529	9 516
30114	0	163 158	163 158	0	2 503 175	2 503 175	0	2 645 799	2 645 799	0	20 534	20 534
30202	10 109	0	10 109	2 565	0	2 565	0	0	0	12 674	0	12 674
30204	460	0	460	202	0	202	0	0	0	662	0	662
30213	1 707	0	1 707	3 691	0	3 691	5 022	0	5 022	376	0	376
30233	0	11	11	2 866	6	2 872	2 866	17	2 883	0	0	0
30602	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	0	0	0
32002	0	0	0	8 972 000	0	8 972 000	8 557 000	0	8 557 000	415 000	0	415 000
32003	630 000	0	630 000	2 005 000	0	2 005 000	2 635 000	0	2 635 000	0	0	0
32201	5 000	464	5 464	0	24	24	0	15	15	5 000	473	5 473
45204	6 118	0	6 118	33 709	0	33 709	1 470	0	1 470	38 357	0	38 357
45205	47 404	0	47 404	3 000	0	3 000	27 813	0	27 813	22 591	0	22 591
45206	227 179	0	227 179	75 000	0	75 000	15 443	0	15 443	286 736	0	286 736
45207	76 376	0	76 376	15 100	0	15 100	250	0	250	91 226	0	91 226
45208	44 550	0	44 550	0	0	0	0	0	0	44 550	0	44 550
45401	2 145	0	2 145	6 988	0	6 988	6 652	0	6 652	2 481	0	2 481
45407	1 530	0	1 530	0	0	0	85	0	85	1 445	0	1 445
45505	2 460	0	2 460	100	0	100	335	0	335	2 225	0	2 225
45506	12 864	0	12 864	0	0	0	324	0	324	12 540	0	12 540
45507	17 875	0	17 875	1 800	0	1 800	6 037	0	6 037	13 638	0	13 638
45509	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
45812	44 760	0	44 760	0	0	0	3 717	0	3 717	41 043	0	41 043
45815	4 549	0	4 549	5 818	0	5 818	0	0	0	10 367	0	10 367
45912	829	0	829	196	0	196	0	0	0	1 025	0	1 025
45915	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
47408	0	0	0	299 542	2 756 870	3 056 412	299 542	2 756 870	3 056 412	0	0	0
47415	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47423	1 860	0	1 860	54 986	0	54 986	56 413	0	56 413	433	0	433
47427	333	0	333	6 860	0	6 860	7 145	0	7 145	48	0	48
50205	34 901	0	34 901	181	0	181	0	0	0	35 082	0	35 082
50206	37 847	0	37 847	255	0	255	1 497	0	1 497	36 605	0	36 605
50221	911	0	911	0	0	0	40	0	40	871	0	871
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51404	19 569	0	19 569	28 922	0	28 922	19 569	0	19 569	28 922	0	28 922
51405	182 954	0	182 954	30 131	0	30 131	0	0	0	213 085	0	213 085
51406	18 742	0	18 742	154	0	154	0	0	0	18 896	0	18 896
52503	27	0	27	275	0	275	20	0	20	282	0	282
60302	195	0	195	123	0	123	75	0	75	243	0	243
60306	5	0	5	1 930	0	1 930	1 935	0	1 935	0	0	0
60308	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
60310	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60312	743	0	743	2 854	0	2 854	3 025	0	3 025	572	0	572
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	8 864	0	8 864	1 374	0	1 374	53	0	53	10 185	0	10 185
60401	7 118	0	7 118	242	0	242	0	0	0	7 360	0	7 360
60701	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60702	0	0	0	581	0	581	0	0	0	581	0	581
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	967	0	967	125	0	125	233	0	233	859	0	859
70606	369 484	0	369 484	66 626	0	66 626	0	0	0	436 110	0	436 110
70608	64 040	0	64 040	4 540	0	4 540	0	0	0	68 580	0	68 580
70611	12 413	0	12 413	1 329	0	1 329	0	0	0	13 742	0	13 742
Итого по активу (баланс)	2 457 613	181 114	2 638 727	31 066 040	5 398 206	36 464 246	31 462 222	5 540 570	37 002 792	2 061 431	38 750	2 100 181
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	911	0	911	40	0	40	0	0	0	871	0	871
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	118 913	0	118 913	0	0	0	0	0	0	118 913	0	118 913
30232	55	3	58	8 966	329	9 295	9 266	335	9 601	355	9	364
40502	1 583	0	1 583	1 001	0	1 001	720	0	720	1 302	0	1 302
40602	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40701	63	0	63	4 862	0	4 862	4 845	0	4 845	46	0	46
40702	1 251 006	147 058	1 398 064	9 022 454	2 660 982	11 683 436	8 498 863	2 517 490	11 016 353	727 415	3 566	730 981
40703	74 007	0	74 007	15 021	0	15 021	11 531	0	11 531	70 517	0	70 517
40802	4 596	0	4 596	34 341	0	34 341	35 284	0	35 284	5 539	0	5 539
40807	1 427	39	1 466	2 992	0	2 992	2 030	1	2 031	465	40	505
40817	11 034	20 323	31 357	15 477	1 195	16 672	13 282	1 687	14 969	8 839	20 815	29 654
40820	7	0	7	20	0	20	15	0	15	2	0	2
40905	0	0	0	3 173	0	3 173	3 173	0	3 173	0	0	0
40909	0	0	0	5 654	2 821	8 475	5 654	2 821	8 475	0	0	0
40910	0	0	0	18 357	62	18 419	18 357	62	18 419	0	0	0
40911	4	0	4	5 515	0	5 515	5 511	0	5 511	0	0	0
40912	0	0	0	571	2 045	2 616	571	2 045	2 616	0	0	0
40913	0	0	0	531	2 484	3 015	531	2 484	3 015	0	0	0
42303	4 304	0	4 304	0	0	0	0	0	0	4 304	0	4 304
42304	2 580	0	2 580	680	0	680	0	0	0	1 900	0	1 900
42305	184 640	0	184 640	50	0	50	15 141	0	15 141	199 731	0	199 731
42309	166	0	166	193	0	193	187	0	187	160	0	160
42609	4	0	4	0	0	0	8	0	8	12	0	12
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	34 457	0	34 457	24 937	0	24 937	24 616	0	24 616	34 136	0	34 136
45415	1 037	0	1 037	26	0	26	101	0	101	1 112	0	1 112
45515	8 915	0	8 915	7 115	0	7 115	208	0	208	2 008	0	2 008
45818	46 149	0	46 149	557	0	557	5 818	0	5 818	51 410	0	51 410
45918	1 303	0	1 303	0	0	0	9	0	9	1 312	0	1 312
47407	0	0	0	2 810 457	242 409	3 052 866	2 810 457	242 409	3 052 866	0	0	0
47411	0	0	0	1 885	0	1 885	1 885	0	1 885	0	0	0
47416	58	0	58	11 559	0	11 559	11 504	0	11 504	3	0	3
47422	29	119	148	27 137	10 951	38 088	27 138	10 910	38 048	30	78	108
47425	1 363	0	1 363	21 976	0	21 976	21 896	0	21 896	1 283	0	1 283
47426	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
50220	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
52301	3 825	0	3 825	0	0	0	0	0	0	3 825	0	3 825
52303	0	0	0	0	0	0	30 275	0	30 275	30 275	0	30 275
52306	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
60301	407	0	407	2 987	0	2 987	2 975	0	2 975	395	0	395
60305	0	0	0	4 348	0	4 348	4 348	0	4 348	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60311	219	0	219	834	0	834	824	0	824	209	0	209
60322	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60324	8 950	0	8 950	452	0	452	1 697	0	1 697	10 195	0	10 195
60405	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	2 674	0	2 674	0	0	0	65	0	65	2 739	0	2 739
61304	191	0	191	155	0	155	104	0	104	140	0	140
70601	415 088	0	415 088	0	0	0	85 257	0	85 257	500 345	0	500 345
70603	63 383	0	63 383	0	0	0	4 613	0	4 613	67 996	0	67 996
Итого по пассиву (баланс)	2 471 185	167 542	2 638 727	12 054 719	2 923 278	14 977 997	11 659 207	2 780 244	14 439 451	2 075 673	24 508	2 100 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 466	0	4 466	30 275	0	30 275	0	0	0	34 741	0	34 741
90901	24 862	0	24 862	30 717	0	30 717	4	0	4	55 575	0	55 575
90902	161 827	0	161 827	760	0	760	49 714	0	49 714	112 873	0	112 873
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	882 213	0	882 213	211 859	0	211 859	111 949	0	111 949	982 123	0	982 123
91501	3 158	0	3 158	0	0	0	0	0	0	3 158	0	3 158
91604	8 225	0	8 225	85	0	85	32	0	32	8 278	0	8 278
91704	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
91802	14 853	0	14 853	0	0	0	50	0	50	14 803	0	14 803
91803	497	0	497	6	0	6	0	0	0	503	0	503
99998	558 737	0	558 737	334 499	0	334 499	197 593	0	197 593	695 643	0	695 643
Итого по активу (баланс)	1 659 736	0	1 659 736	608 201	0	608 201	359 343	0	359 343	1 908 594	0	1 908 594
Пассив
91003	0	0	0	2 565	0	2 565	2 565	0	2 565	0	0	0
91004	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
91311	4 466	0	4 466	0	0	0	30 275	0	30 275	34 741	0	34 741
91312	541 981	0	541 981	4 550	0	4 550	101 796	0	101 796	639 227	0	639 227
91315	9 466	0	9 466	7 500	0	7 500	16 571	0	16 571	18 537	0	18 537
91316	0	0	0	155 853	0	155 853	155 853	0	155 853	0	0	0
91317	35	0	35	26 922	0	26 922	27 236	0	27 236	349	0	349
91507	1 393	0	1 393	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393
91508	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
99999	1 100 999	0	1 100 999	131 043	0	131 043	242 995	0	242 995	1 212 951	0	1 212 951
Итого по пассиву (баланс)	1 659 736	0	1 659 736	328 635	0	328 635	577 493	0	577 493	1 908 594	0	1 908 594
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 363	0	9 363	215 539	57 553	273 092	215 443	57 553	272 996	9 459	0	9 459
93801	61	0	61	1 119	0	1 119	1 137	0	1 137	43	0	43
Итого по активу (баланс)	9 424	0	9 424	216 658	57 553	274 211	216 580	57 553	274 133	9 502	0	9 502
Пассив
96001	0	9 275	9 275	57 336	216 259	273 595	57 336	216 441	273 777	0	9 457	9 457
96801	149	0	149	1 116	0	1 116	1 012	0	1 012	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	149	9 275	9 424	58 452	216 259	274 711	58 348	216 441	274 789	45	9 457	9 502
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	70 633,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 633,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	70 659,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	70 666,0000
Пассив
98050	0	0	37 552,0000	0	0	2,0000	0	0	33 116,0000	0	0	70 666,0000
98070	0	0	33 107,0000	0	0	33 107,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70 659,0000	0	0	33 109,0000	0	0	33 116,0000	0	0	70 666,0000

Страница была полезной?