Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 232	2 410	32 642	213 027	83 519	296 546	217 708	46 477	264 185	25 551	39 452	65 003
20209	0	0	0	167 388	0	167 388	167 388	0	167 388	0	0	0
30102	92 640	0	92 640	14 153 961	0	14 153 961	14 148 548	0	14 148 548	98 053	0	98 053
30110	60 411	2 004	62 415	1 305 598	86 981	1 392 579	1 365 174	84 401	1 449 575	835	4 584	5 419
30114	0	31 020	31 020	0	522 089	522 089	0	484 020	484 020	0	69 089	69 089
30202	36 181	0	36 181	0	0	0	1 303	0	1 303	34 878	0	34 878
30204	1 825	0	1 825	513	0	513	0	0	0	2 338	0	2 338
30213	225	390	615	188	6	194	413	396	809	0	0	0
30221	0	0	0	1 305 000	0	1 305 000	1 305 000	0	1 305 000	0	0	0
30302	168	0	168	37 196	0	37 196	37 196	0	37 196	168	0	168
30306	63 619	13	63 632	37 196	1	37 197	26 000	0	26 000	74 815	14	74 829
30402	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
30602	19	0	19	1 905	0	1 905	1 924	0	1 924	0	0	0
32002	0	0	0	3 060 000	47 288	3 107 288	2 730 000	0	2 730 000	330 000	47 288	377 288
32003	150 000	62 390	212 390	610 000	1	610 001	670 000	62 391	732 391	90 000	0	90 000
32201	0	2 496	2 496	0	130	130	0	104	104	0	2 522	2 522
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	0	0	0	22 074	0	22 074	0	0	0	22 074	0	22 074
45201	1 559	0	1 559	25 069	0	25 069	19 367	0	19 367	7 261	0	7 261
45203	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000
45204	0	0	0	51 700	0	51 700	50 400	0	50 400	1 300	0	1 300
45205	49 205	0	49 205	8 420	0	8 420	40 000	0	40 000	17 625	0	17 625
45206	290 699	0	290 699	72 108	29 179	101 287	15 124	68	15 192	347 683	29 111	376 794
45207	1 180 731	0	1 180 731	123 818	0	123 818	151 120	0	151 120	1 153 429	0	1 153 429
45208	455 000	0	455 000	0	0	0	0	0	0	455 000	0	455 000
45404	1 990	0	1 990	0	0	0	1 990	0	1 990	0	0	0
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	1 210	0	1 210	0	0	0	1 210	0	1 210	0	0	0
45504	0	0	0	119	0	119	0	0	0	119	0	119
45505	12 302	0	12 302	0	0	0	8 306	0	8 306	3 996	0	3 996
45506	46 666	0	46 666	500	0	500	277	0	277	46 889	0	46 889
45507	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	52 217	0	52 217	0	0	0	0	0	0	52 217	0	52 217
45815	29 358	0	29 358	0	0	0	0	0	0	29 358	0	29 358
45912	829	0	829	1	0	1	0	0	0	830	0	830
47404	182	0	182	861 602	1 021 523	1 883 125	861 596	1 021 523	1 883 119	188	0	188
47408	0	0	0	818 084	1 039 391	1 857 475	818 084	1 039 391	1 857 475	0	0	0
47423	56	0	56	3 730	11 828	15 558	3 728	11 828	15 556	58	0	58
47427	52	0	52	13 110	62	13 172	13 162	62	13 224	0	0	0
50104	15 136	0	15 136	96	0	96	0	0	0	15 232	0	15 232
50106	41 633	0	41 633	327	0	327	1 905	0	1 905	40 055	0	40 055
50121	213	0	213	46	0	46	0	0	0	259	0	259
52503	5 455	851	6 306	293	45	338	3 461	176	3 637	2 287	720	3 007
60204	0	133	133	0	4	4	0	3	3	0	134	134
60302	15 406	0	15 406	2 474	0	2 474	55	0	55	17 825	0	17 825
60306	0	0	0	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	0	0	0
60308	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60310	176	0	176	755	0	755	772	0	772	159	0	159
60312	1 345	0	1 345	11 536	0	11 536	8 850	0	8 850	4 031	0	4 031
60323	10 542	0	10 542	300	0	300	391	0	391	10 451	0	10 451
60401	33 655	0	33 655	748	0	748	161	0	161	34 242	0	34 242
60408	14 131	0	14 131	0	0	0	0	0	0	14 131	0	14 131
60701	80	0	80	668	0	668	748	0	748	0	0	0
60901	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
61002	181	0	181	54	0	54	56	0	56	179	0	179
61008	853	0	853	291	0	291	318	0	318	826	0	826
61009	42	0	42	89	0	89	78	0	78	53	0	53
61011	1 811	0	1 811	2	0	2	0	0	0	1 813	0	1 813
61209	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61403	4 570	0	4 570	1 426	0	1 426	1 029	0	1 029	4 967	0	4 967
70606	803 464	0	803 464	122 810	0	122 810	44	0	44	926 230	0	926 230
70607	93	0	93	32	0	32	60	0	60	65	0	65
70608	56 869	0	56 869	13 427	0	13 427	0	0	0	70 296	0	70 296
70611	11 558	0	11 558	0	0	0	2 444	0	2 444	9 114	0	9 114
Итого по активу (баланс)	3 648 772	101 707	3 750 479	23 074 991	2 842 047	25 917 038	22 727 700	2 750 840	25 478 540	3 996 063	192 914	4 188 977
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10701	368 546	0	368 546	0	0	0	0	0	0	368 546	0	368 546
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30109	0	4 898	4 898	0	204	204	0	256	256	0	4 950	4 950
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	209 872	209 872	0	209 872	209 872	0	0	0
30222	0	0	0	1 365 171	0	1 365 171	1 365 171	110	1 365 281	0	110	110
30301	168	0	168	37 196	0	37 196	37 196	0	37 196	168	0	168
30305	63 619	13	63 632	26 000	0	26 000	37 196	1	37 197	74 815	14	74 829
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 810 000	0	1 810 000	1 810 000	0	1 810 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	565 000	0	565 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32015	0	0	0	7 700	0	7 700	8 000	0	8 000	300	0	300
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	21 837	0	21 837	41 399	0	41 399	23 065	0	23 065	3 503	0	3 503
40702	989 538	10 966	1 000 504	10 007 122	347 320	10 354 442	10 240 681	346 269	10 586 950	1 223 097	9 915	1 233 012
40703	2 975	0	2 975	2 491	0	2 491	1 809	0	1 809	2 293	0	2 293
40802	13 780	0	13 780	61 871	0	61 871	60 007	0	60 007	11 916	0	11 916
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	4 758	31 573	36 331	2 393	1 340	3 733	489	1 649	2 138	2 854	31 882	34 736
40813	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	16	110	126	96 481	31 825	128 306	96 663	67 455	164 118	198	35 740	35 938
40820	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
40905	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
40909	0	0	0	14	31	45	14	31	45	0	0	0
40911	0	0	0	23 538	0	23 538	23 538	0	23 538	0	0	0
40912	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
40913	0	0	0	2	10	12	2	10	12	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42106	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	4 546	4 610	9 156	0	192	192	0	241	241	4 546	4 659	9 205
42304	0	0	0	0	0	0	28 685	0	28 685	28 685	0	28 685
42305	0	0	0	0	15	15	50	4 086	4 136	50	4 071	4 121
42306	0	3 182	3 182	30	278	308	53 305	5 482	58 787	53 275	8 386	61 661
42307	0	3 917	3 917	0	163	163	0	204	204	0	3 958	3 958
42601	15	215	230	0	9	9	0	11	11	15	217	232
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44215	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45115	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518	5 518	0	5 518
45215	219 964	0	219 964	62 595	0	62 595	60 534	0	60 534	217 903	0	217 903
45415	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45515	11 701	0	11 701	0	0	0	0	0	0	11 701	0	11 701
45818	81 575	0	81 575	0	0	0	0	0	0	81 575	0	81 575
45918	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
47403	0	0	0	0	94 978	94 978	0	94 978	94 978	0	0	0
47405	0	0	0	173 683	2 950	176 633	173 683	2 950	176 633	0	0	0
47407	0	0	0	813 270	1 042 793	1 856 063	813 270	1 042 793	1 856 063	0	0	0
47411	0	91	91	132	3	135	376	81	457	244	169	413
47416	727	0	727	15 771	0	15 771	15 317	0	15 317	273	0	273
47422	10	1	11	50 688	67	50 755	50 702	67	50 769	24	1	25
47425	6 314	0	6 314	16 109	0	16 109	26 163	0	26 163	16 368	0	16 368
47426	38	0	38	834	0	834	908	0	908	112	0	112
50120	70	0	70	60	0	60	32	0	32	42	0	42
52301	1 000	0	1 000	30 675	0	30 675	29 675	0	29 675	0	0	0
52303	7 029	0	7 029	25 077	0	25 077	74 534	0	74 534	56 486	0	56 486
52304	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
52305	75 596	32 481	108 077	74 596	11 602	86 198	5 000	59 233	64 233	6 000	80 112	86 112
52306	82 399	0	82 399	4 519	0	4 519	0	0	0	77 880	0	77 880
52406	0	0	0	33 345	9 454	42 799	33 345	9 454	42 799	0	0	0
52501	6 244	0	6 244	2 675	11	2 686	623	73	696	4 192	62	4 254
60301	354	0	354	3 215	0	3 215	2 941	0	2 941	80	0	80
60305	2 977	0	2 977	6 842	0	6 842	7 150	0	7 150	3 285	0	3 285
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60313	0	30	30	0	16	16	0	16	16	0	30	30
60324	10 542	0	10 542	6 137	0	6 137	0	0	0	4 405	0	4 405
60405	1 360	0	1 360	4	0	4	0	0	0	1 356	0	1 356
60601	25 905	0	25 905	161	0	161	254	0	254	25 998	0	25 998
60602	532	0	532	0	0	0	38	0	38	570	0	570
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	617	0	617	129	0	129	120	0	120	608	0	608
70601	842 622	0	842 622	14	0	14	125 838	0	125 838	968 446	0	968 446
70602	249	0	249	0	0	0	46	0	46	295	0	295
70603	56 134	0	56 134	0	0	0	12 321	0	12 321	68 455	0	68 455
Итого по пассиву (баланс)	3 658 379	92 100	3 750 479	15 367 234	1 753 191	17 120 425	15 713 543	1 845 380	17 558 923	4 004 688	184 289	4 188 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	74 518	9 444	83 962	74 518	9 444	83 962	0	0	0
90704	0	0	0	30 675	0	30 675	30 675	0	30 675	0	0	0
90901	142 915	0	142 915	122 411	0	122 411	669	0	669	264 657	0	264 657
90902	116 268	0	116 268	5 893	0	5 893	8 848	0	8 848	113 313	0	113 313
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 835 696	0	1 835 696	469 043	65 920	534 963	142 282	153	142 435	2 162 457	65 767	2 228 224
91604	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
91704	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
91802	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
91803	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
99998	1 711 942	0	1 711 942	884 535	0	884 535	652 401	0	652 401	1 944 076	0	1 944 076
Итого по активу (баланс)	3 809 973	0	3 809 973	1 587 075	75 364	1 662 439	909 393	9 597	918 990	4 487 655	65 767	4 553 422
Пассив
91311	274 807	0	274 807	204 212	0	204 212	45 129	0	45 129	115 724	0	115 724
91312	956 745	0	956 745	99 239	0	99 239	404 994	0	404 994	1 262 500	0	1 262 500
91315	12 769	0	12 769	0	0	0	47 446	0	47 446	60 215	0	60 215
91316	2 677	0	2 677	33 301	29 068	62 369	61 172	29 068	90 240	30 548	0	30 548
91317	113 964	0	113 964	286 581	0	286 581	296 726	0	296 726	124 109	0	124 109
91507	350 980	0	350 980	0	0	0	0	0	0	350 980	0	350 980
99999	2 098 031	0	2 098 031	266 589	0	266 589	777 904	0	777 904	2 609 346	0	2 609 346
Итого по пассиву (баланс)	3 809 973	0	3 809 973	889 922	29 068	918 990	1 633 371	29 068	1 662 439	4 553 422	0	4 553 422
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	67 417	567 256	634 673	67 417	542 736	610 153	0	24 520	24 520
93801	0	0	0	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	69 891	567 256	637 147	69 891	542 736	612 627	0	24 520	24 520
Пассив
96001	0	0	0	438 862	169 677	608 539	438 862	194 106	632 968	0	24 429	24 429
96801	0	0	0	1 008	0	1 008	1 099	0	1 099	91	0	91
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	439 870	169 677	609 547	439 961	194 106	634 067	91	24 429	24 520
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	55 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 003,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	55 009,0000
Пассив
98050	0	0	55 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 000,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 003,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	55 009,0000

Страница была полезной?