Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	6 262	0	6 262	0	0	0	0	0	0	6 262	0	6 262
20202	48 547	1 599	50 146	477 872	10 665	488 537	495 576	9 347	504 923	30 843	2 917	33 760
20209	0	0	0	379 215	0	379 215	365 115	0	365 115	14 100	0	14 100
30102	51 264	0	51 264	3 548 979	0	3 548 979	3 569 160	0	3 569 160	31 083	0	31 083
30110	2 287	884	3 171	19 828	7 890	27 718	20 631	4 814	25 445	1 484	3 960	5 444
30202	8 851	0	8 851	2 184	0	2 184	0	0	0	11 035	0	11 035
30204	21	0	21	0	0	0	6	0	6	15	0	15
30221	0	0	0	15 261	0	15 261	15 261	0	15 261	0	0	0
32002	0	0	0	1 533 000	0	1 533 000	1 483 000	0	1 483 000	50 000	0	50 000
32003	290 000	0	290 000	1 315 000	0	1 315 000	1 485 000	0	1 485 000	120 000	0	120 000
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	578	0	578	3 177	0	3 177	2 869	0	2 869	886	0	886
45207	15 109	0	15 109	0	0	0	694	0	694	14 415	0	14 415
45208	2 400	0	2 400	0	0	0	42	0	42	2 358	0	2 358
45401	6 626	0	6 626	5 656	0	5 656	5 550	0	5 550	6 732	0	6 732
45406	1 008	0	1 008	0	0	0	641	0	641	367	0	367
45407	18 633	0	18 633	0	0	0	822	0	822	17 811	0	17 811
45408	520	0	520	0	0	0	10	0	10	510	0	510
45505	2 290	0	2 290	539	0	539	812	0	812	2 017	0	2 017
45506	211 620	0	211 620	13 523	0	13 523	12 266	0	12 266	212 877	0	212 877
45507	783 748	249	783 997	106 020	13	106 033	19 322	13	19 335	870 446	249	870 695
45705	1 354	76	1 430	0	4	4	132	80	212	1 222	0	1 222
45814	1 900	0	1 900	521	0	521	43	0	43	2 378	0	2 378
45815	26 875	0	26 875	6 241	0	6 241	3 614	0	3 614	29 502	0	29 502
45914	212	0	212	14	0	14	20	0	20	206	0	206
45915	3 539	0	3 539	2 050	0	2 050	2 245	0	2 245	3 344	0	3 344
47408	0	0	0	3 825	4 816	8 641	3 825	4 816	8 641	0	0	0
47423	2 024	125	2 149	2 210	6	2 216	2 107	5	2 112	2 127	126	2 253
47427	277	0	277	15 797	4	15 801	15 965	4	15 969	109	0	109
47803	553	0	553	0	0	0	41	0	41	512	0	512
60302	618	0	618	128	0	128	673	0	673	73	0	73
60308	19	0	19	78	0	78	97	0	97	0	0	0
60310	254	0	254	351	0	351	356	0	356	249	0	249
60312	14 996	0	14 996	8 516	0	8 516	6 755	0	6 755	16 757	0	16 757
60323	18 917	616	19 533	18 319	32	18 351	11 810	19	11 829	25 426	629	26 055
60401	50 870	0	50 870	218	0	218	0	0	0	51 088	0	51 088
60701	622	0	622	218	0	218	218	0	218	622	0	622
60702	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61002	69	0	69	4	0	4	0	0	0	73	0	73
61008	0	0	0	148	0	148	147	0	147	1	0	1
61009	236	0	236	145	0	145	145	0	145	236	0	236
61212	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61403	11 462	0	11 462	129	0	129	218	0	218	11 373	0	11 373
70606	231 314	0	231 314	41 118	0	41 118	439	0	439	271 993	0	271 993
70608	25 659	0	25 659	140	0	140	0	0	0	25 799	0	25 799
70611	2 785	0	2 785	1 201	0	1 201	0	0	0	3 986	0	3 986
Итого по активу (баланс)	1 844 675	3 549	1 848 224	7 611 672	23 430	7 635 102	7 525 674	19 098	7 544 772	1 930 673	7 881	1 938 554
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10801	2 317	0	2 317	0	0	0	0	0	0	2 317	0	2 317
30126	17	0	17	7	0	7	0	0	0	10	0	10
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	131 334	132	131 466	176 848	5	176 853	50 404	7	50 411	4 890	134	5 024
40702	22 156	111	22 267	237 020	3 429	240 449	259 334	3 432	262 766	44 470	114	44 584
40703	174	0	174	1 057	0	1 057	1 183	0	1 183	300	0	300
40802	8 118	0	8 118	118 183	364	118 547	118 508	364	118 872	8 443	0	8 443
40817	33 071	2	33 073	217 496	3 041	220 537	221 466	3 040	224 506	37 041	1	37 042
40820	76	1	77	555	390	945	574	390	964	95	1	96
40905	1	0	1	2 558	0	2 558	2 558	0	2 558	1	0	1
40909	0	0	0	344	49	393	344	49	393	0	0	0
40910	0	0	0	40	16	56	40	16	56	0	0	0
40911	0	0	0	5 124	0	5 124	5 124	0	5 124	0	0	0
40912	0	0	0	447	225	672	447	225	672	0	0	0
40913	0	0	0	395	244	639	395	244	639	0	0	0
42006	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
42301	1 500	78	1 578	56	2	58	60	3	63	1 504	79	1 583
42303	350	0	350	262	0	262	12	0	12	100	0	100
42304	3 014	0	3 014	3 038	0	3 038	24	0	24	0	0	0
42305	26 996	0	26 996	9 480	0	9 480	314	0	314	17 830	0	17 830
42306	260 256	0	260 256	41 056	0	41 056	1 853	0	1 853	221 053	0	221 053
42307	484 434	0	484 434	35 137	0	35 137	236 750	0	236 750	686 047	0	686 047
42309	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
42601	0	51	51	0	2	2	0	3	3	0	52	52
42607	2 834	0	2 834	312	0	312	916	0	916	3 438	0	3 438
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	1 077	0	1 077	58	0	58	3	0	3	1 022	0	1 022
45415	5 606	0	5 606	29	0	29	4 990	0	4 990	10 567	0	10 567
45515	27 695	0	27 695	2 966	0	2 966	6 222	0	6 222	30 951	0	30 951
45818	23 054	0	23 054	265	0	265	4 265	0	4 265	27 054	0	27 054
45918	867	0	867	14	0	14	210	0	210	1 063	0	1 063
47407	0	0	0	4 819	3 790	8 609	4 819	3 790	8 609	0	0	0
47411	1 765	0	1 765	6 287	0	6 287	7 965	0	7 965	3 443	0	3 443
47416	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
47422	1 671	8	1 679	5 607	8	5 615	5 663	0	5 663	1 727	0	1 727
47425	762	0	762	70	0	70	46	0	46	738	0	738
47426	533	0	533	120	0	120	334	0	334	747	0	747
47603	0	261	261	0	8	8	0	14	14	0	267	267
47804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	7 540	0	7 540	4 797	0	4 797	4 019	0	4 019	6 762	0	6 762
60305	2 285	0	2 285	7 499	0	7 499	7 665	0	7 665	2 451	0	2 451
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	64	0	64	3 377	0	3 377	3 313	0	3 313
60311	687	0	687	1 744	0	1 744	1 129	0	1 129	72	0	72
60322	1 719	0	1 719	1 116	0	1 116	1 115	0	1 115	1 718	0	1 718
60324	15 967	0	15 967	127	0	127	217	0	217	16 057	0	16 057
60601	19 782	0	19 782	222	0	222	649	0	649	20 209	0	20 209
70601	248 411	0	248 411	0	0	0	42 343	0	42 343	290 754	0	290 754
70603	25 171	0	25 171	0	0	0	208	0	208	25 379	0	25 379
Итого по пассиву (баланс)	1 847 580	644	1 848 224	935 858	11 573	947 431	1 026 184	11 577	1 037 761	1 937 906	648	1 938 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	19 630	0	19 630	51 945	0	51 945	2 296	0	2 296	69 279	0	69 279
90902	147 361	0	147 361	3 389	0	3 389	4 773	0	4 773	145 977	0	145 977
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91414	167 428	0	167 428	217	0	217	11 116	0	11 116	156 529	0	156 529
91418	635	0	635	0	0	0	47	0	47	588	0	588
91604	3 479	0	3 479	1 494	0	1 494	793	0	793	4 180	0	4 180
91704	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99998	1 279 518	0	1 279 518	130 825	0	130 825	33 482	0	33 482	1 376 861	0	1 376 861
Итого по активу (баланс)	1 618 394	0	1 618 394	187 870	0	187 870	52 507	0	52 507	1 753 757	0	1 753 757
Пассив
91003	0	0	0	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178	0	0	0
91311	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720	0	4 720
91312	1 209 080	0	1 209 080	17 056	0	17 056	119 628	0	119 628	1 311 652	0	1 311 652
91317	1 736	0	1 736	9 373	0	9 373	8 419	0	8 419	782	0	782
91507	63 972	0	63 972	4 875	0	4 875	600	0	600	59 697	0	59 697
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	338 876	0	338 876	13 929	0	13 929	51 949	0	51 949	376 896	0	376 896
Итого по пассиву (баланс)	1 618 394	0	1 618 394	47 411	0	47 411	182 774	0	182 774	1 753 757	0	1 753 757

Страница была полезной?