Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК"

Регистрационный номер

1003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	87	0	87	43	0	43	23	0	23	107	0	107
20202	108 360	115 895	224 255	1 882 670	1 924 699	3 807 369	1 879 053	1 967 530	3 846 583	111 977	73 064	185 041
20208	3 039	0	3 039	2 954	0	2 954	2 923	0	2 923	3 070	0	3 070
20209	15 437	7 243	22 680	527 542	530 527	1 058 069	523 869	533 960	1 057 829	19 110	3 810	22 920
30102	48 303	0	48 303	5 690 789	0	5 690 789	5 688 577	0	5 688 577	50 515	0	50 515
30110	21 955	32 178	54 133	436 074	729 083	1 165 157	425 034	711 584	1 136 618	32 995	49 677	82 672
30114	0	20 651	20 651	0	772 717	772 717	0	768 786	768 786	0	24 582	24 582
30202	10 808	0	10 808	479	0	479	0	0	0	11 287	0	11 287
30204	4 251	0	4 251	373	0	373	0	0	0	4 624	0	4 624
30210	0	0	0	116 840	0	116 840	116 840	0	116 840	0	0	0
30221	502	304	806	0	15 951	15 951	0	16 037	16 037	502	218	720
30233	34	0	34	4 277	9	4 286	3 824	9	3 833	487	0	487
30302	335 114	105 871	440 985	125 640	33 938	159 578	105 324	16 593	121 917	355 430	123 216	478 646
30306	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30409	0	0	0	3 037	0	3 037	3 037	0	3 037	0	0	0
30602	852	0	852	6 528	0	6 528	6 523	0	6 523	857	0	857
32002	40 000	0	40 000	160 000	0	160 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32005	35 000	0	35 000	160 000	0	160 000	35 000	0	35 000	160 000	0	160 000
32201	30	0	30	8	0	8	8	0	8	30	0	30
45106	40 000	16 965	56 965	0	182	182	0	2 070	2 070	40 000	15 077	55 077
45107	44 917	0	44 917	0	0	0	46	0	46	44 871	0	44 871
45201	57 715	0	57 715	144 935	0	144 935	122 872	0	122 872	79 778	0	79 778
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	1 300	24 429	25 729	0	289	289	0	595	595	1 300	24 123	25 423
45206	347 680	85 362	433 042	0	27 174	27 174	1 500	3 515	5 015	346 180	109 021	455 201
45207	90 854	8 347	99 201	27 129	99	27 228	10 128	204	10 332	107 855	8 242	116 097
45208	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45407	754	0	754	0	0	0	55	0	55	699	0	699
45505	14 106	0	14 106	100	0	100	936	0	936	13 270	0	13 270
45506	127 991	0	127 991	4 090	0	4 090	856	0	856	131 225	0	131 225
45507	57 679	0	57 679	6 000	0	6 000	173	0	173	63 506	0	63 506
45812	32	0	32	9	0	9	32	0	32	9	0	9
45815	4 000	0	4 000	50	0	50	4 000	0	4 000	50	0	50
45912	407	0	407	0	0	0	407	0	407	0	0	0
45915	296	0	296	23	0	23	296	0	296	23	0	23
47404	72	0	72	1 053 624	1 054 325	2 107 949	1 053 108	1 048 415	2 101 523	588	5 910	6 498
47408	0	0	0	438 831	1 311 035	1 749 866	438 809	1 311 035	1 749 844	22	0	22
47415	0	0	0	7 814	0	7 814	3 718	0	3 718	4 096	0	4 096
47423	2 437	5 014	7 451	84 493	140 359	224 852	83 965	121 550	205 515	2 965	23 823	26 788
47427	164	0	164	10 824	1 251	12 075	10 885	1 251	12 136	103	0	103
50206	9 996	0	9 996	66	0	66	0	0	0	10 062	0	10 062
50207	21 460	0	21 460	166	0	166	0	0	0	21 626	0	21 626
50208	9 501	0	9 501	87	0	87	0	0	0	9 588	0	9 588
50221	2	0	2	21	0	21	0	0	0	23	0	23
50706	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
51403	29 516	0	29 516	55	0	55	29 571	0	29 571	0	0	0
51406	25 799	0	25 799	205	0	205	0	0	0	26 004	0	26 004
60302	445	0	445	284	0	284	315	0	315	414	0	414
60306	0	0	0	2 841	0	2 841	2 841	0	2 841	0	0	0
60308	0	0	0	4 883	114	4 997	4 883	114	4 997	0	0	0
60310	123	0	123	1 631	0	1 631	1 606	0	1 606	148	0	148
60312	23 616	0	23 616	20 700	0	20 700	18 229	0	18 229	26 087	0	26 087
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	49	0	49	335	0	335	188	0	188	196	0	196
60401	19 318	0	19 318	4 591	0	4 591	62	0	62	23 847	0	23 847
60701	11 595	0	11 595	1 726	0	1 726	5 385	0	5 385	7 936	0	7 936
61002	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61008	789	0	789	942	0	942	719	0	719	1 012	0	1 012
61009	790	0	790	788	0	788	1 530	0	1 530	48	0	48
61209	0	0	0	14 375	0	14 375	14 375	0	14 375	0	0	0
61210	0	0	0	54 571	0	54 571	54 571	0	54 571	0	0	0
61403	6 169	0	6 169	668	0	668	570	0	570	6 267	0	6 267
70606	352 290	0	352 290	43 232	0	43 232	515	0	515	395 007	0	395 007
70608	161 128	0	161 128	23 740	0	23 740	0	0	0	184 868	0	184 868
70611	1 119	0	1 119	316	0	316	0	0	0	1 435	0	1 435
Итого по активу (баланс)	2 130 529	422 259	2 552 788	11 141 399	6 541 759	17 683 158	10 952 181	6 503 255	17 455 436	2 319 747	460 763	2 780 510
Пассив
10208	166 000	0	166 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	166 000	0	166 000
10603	2	0	2	0	0	0	21	0	21	23	0	23
10701	9 488	0	9 488	0	0	0	0	0	0	9 488	0	9 488
30109	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30220	0	0	0	0	19 264	19 264	0	19 264	19 264	0	0	0
30232	0	0	0	1 322	120	1 442	1 322	120	1 442	0	0	0
30301	335 115	105 870	440 985	105 324	16 593	121 917	125 639	33 939	159 578	355 430	123 216	478 646
30305	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30408	0	0	0	3 028	0	3 028	3 028	0	3 028	0	0	0
30601	4	0	4	6 528	0	6 528	6 528	0	6 528	4	0	4
31302	20 000	0	20 000	337 000	6 344	343 344	317 000	6 344	323 344	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	162 000	0	162 000	157 000	0	157 000	25 000	0	25 000
31305	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
32015	350	0	350	550	0	550	800	0	800	600	0	600
40502	83	0	83	1	0	1	0	0	0	82	0	82
40602	0	0	0	1	0	1	430	0	430	429	0	429
40701	6 483	46	6 529	129 479	66 429	195 908	143 243	66 455	209 698	20 247	72	20 319
40702	307 444	1 208	308 652	8 234 105	906 237	9 140 342	8 237 133	906 224	9 143 357	310 472	1 195	311 667
40703	1 978	0	1 978	1 840	0	1 840	1 175	0	1 175	1 313	0	1 313
40802	2 712	0	2 712	23 749	0	23 749	23 376	0	23 376	2 339	0	2 339
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 174	414	2 588	37 200	7 583	44 783	40 885	7 621	48 506	5 859	452	6 311
40820	231	0	231	18	42	60	0	42	42	213	0	213
40905	0	0	0	48 252	0	48 252	48 252	0	48 252	0	0	0
40909	0	0	0	8 645	13 742	22 387	8 645	13 742	22 387	0	0	0
40910	0	0	0	4 294	14 853	19 147	4 294	14 853	19 147	0	0	0
40911	108	0	108	45 791	0	45 791	45 782	0	45 782	99	0	99
40912	0	11	11	17 125	59 786	76 911	17 125	59 786	76 911	0	11	11
40913	4	0	4	30 430	206 528	236 958	30 430	206 530	236 960	4	2	6
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	14 100	0	14 100	14 100	0	14 100	26 790	0	26 790	26 790	0	26 790
42103	37 064	0	37 064	15 091	0	15 091	23 075	0	23 075	45 048	0	45 048
42105	86 868	0	86 868	18 639	0	18 639	7 319	0	7 319	75 548	0	75 548
42107	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42205	19 962	0	19 962	0	0	0	201	0	201	20 163	0	20 163
42206	88 818	0	88 818	0	0	0	801	0	801	89 619	0	89 619
42301	9 510	4 760	14 270	17 799	1 688	19 487	19 560	2 221	21 781	11 271	5 293	16 564
42302	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
42303	13 618	15 134	28 752	5 258	2 014	7 272	11 723	4 947	16 670	20 083	18 067	38 150
42304	8 909	34 207	43 116	2 860	4 304	7 164	3 173	5 081	8 254	9 222	34 984	44 206
42305	51 768	99 043	150 811	17 681	9 870	27 551	9 829	14 466	24 295	43 916	103 639	147 555
42306	225 619	156 683	382 302	11 701	14 486	26 187	46 036	45 175	91 211	259 954	187 372	447 326
45115	1 019	0	1 019	20	0	20	0	0	0	999	0	999
45215	20 273	0	20 273	5 352	0	5 352	1 056	0	1 056	15 977	0	15 977
45515	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45818	4 016	0	4 016	4 016	0	4 016	9	0	9	9	0	9
45918	574	0	574	574	0	574	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 284 814	438 643	1 723 457	1 284 814	438 643	1 723 457	0	0	0
47411	4 902	254	5 156	2 370	1 649	4 019	2 611	1 709	4 320	5 143	314	5 457
47416	51	0	51	4 760	3	4 763	5 075	3	5 078	366	0	366
47422	53	0	53	203 933	415 907	619 840	204 104	415 956	620 060	224	49	273
47425	1 455	0	1 455	549	0	549	733	0	733	1 639	0	1 639
47426	1 398	0	1 398	1 887	0	1 887	1 962	0	1 962	1 473	0	1 473
50220	87	0	87	23	0	23	43	0	43	107	0	107
50719	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
52301	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60301	1 078	0	1 078	5 066	0	5 066	3 988	0	3 988	0	0	0
60305	3 137	0	3 137	14 108	0	14 108	10 971	0	10 971	0	0	0
60309	245	0	245	251	0	251	176	0	176	170	0	170
60322	16	1	17	15	0	15	1	0	1	2	1	3
60601	4 066	0	4 066	5	0	5	231	0	231	4 292	0	4 292
61301	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0
61304	183	0	183	35	0	35	42	0	42	190	0	190
70601	356 569	0	356 569	2	0	2	42 087	0	42 087	398 654	0	398 654
70603	159 306	0	159 306	0	0	0	24 692	0	24 692	183 998	0	183 998
Итого по пассиву (баланс)	2 135 154	417 634	2 552 788	10 928 596	2 206 088	13 134 684	11 099 285	2 263 121	13 362 406	2 305 843	474 667	2 780 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90802	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
90901	18 566	0	18 566	1 439	0	1 439	1 238	0	1 238	18 767	0	18 767
90902	57 113	0	57 113	25 724	0	25 724	994	0	994	81 843	0	81 843
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	238 140	8 754	246 894	68 129	104	68 233	55 580	214	55 794	250 689	8 644	259 333
91604	301	0	301	0	0	0	301	0	301	0	0	0
99998	1 085 953	0	1 085 953	367 466	0	367 466	290 558	0	290 558	1 162 861	0	1 162 861
Итого по активу (баланс)	1 400 075	8 754	1 408 829	557 758	104	557 862	443 671	214	443 885	1 514 162	8 644	1 522 806
Пассив
91003	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
91004	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
91312	694 711	0	694 711	95 159	0	95 159	175 402	0	175 402	774 954	0	774 954
91315	111 183	0	111 183	3 484	0	3 484	25 373	0	25 373	133 072	0	133 072
91316	0	0	0	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	0	0	0
91317	47 285	0	47 285	188 935	0	188 935	162 872	0	162 872	21 222	0	21 222
91507	232 774	0	232 774	0	0	0	839	0	839	233 613	0	233 613
99999	322 876	0	322 876	153 326	0	153 326	190 395	0	190 395	359 945	0	359 945
Итого по пассиву (баланс)	1 408 829	0	1 408 829	443 885	0	443 885	557 862	0	557 862	1 522 806	0	1 522 806
Г. Срочные сделки
Актив
93001	20 374	45 578	65 952	161 485	595 294	756 779	181 849	588 822	770 671	10	52 050	52 060
93801	73	0	73	2 441	0	2 441	2 514	0	2 514	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 447	45 578	66 025	163 926	595 294	759 220	184 363	588 822	773 185	10	52 050	52 060
Пассив
96001	20 313	45 712	66 025	365 800	403 925	769 725	378 768	376 847	755 615	33 281	18 634	51 915
96801	0	0	0	2 499	0	2 499	2 644	0	2 644	145	0	145
Итого по пассиву (баланс)	20 313	45 712	66 025	368 299	403 925	772 224	381 412	376 847	758 259	33 426	18 634	52 060
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	65 500,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	40 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65 500,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	40 500,0000
Пассив
98050	0	0	65 500,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	40 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 500,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	40 500,0000

Страница была полезной?