Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 892	254	8 146	214 728	398	215 126	214 345	450	214 795	8 275	202	8 477
20209	0	0	0	184 822	0	184 822	184 822	0	184 822	0	0	0
30102	82 424	0	82 424	5 903 157	0	5 903 157	5 860 617	0	5 860 617	124 964	0	124 964
30110	64	6 068	6 132	2 061	1 147 600	1 149 661	1 571	1 151 515	1 153 086	554	2 153	2 707
30202	5 020	0	5 020	4 649	0	4 649	0	0	0	9 669	0	9 669
30204	116	0	116	0	0	0	29	0	29	87	0	87
30208	435 614	0	435 614	0	0	0	435 614	0	435 614	0	0	0
30210	3 500	0	3 500	11 500	0	11 500	15 000	0	15 000	0	0	0
30213	11 240	0	11 240	65 877	0	65 877	60 240	0	60 240	16 877	0	16 877
30221	0	0	0	67 427	0	67 427	67 427	0	67 427	0	0	0
31904	90 000	0	90 000	150 000	0	150 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
32002	60 000	0	60 000	330 000	0	330 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 910 000	0	2 910 000	2 560 000	0	2 560 000	350 000	0	350 000
32201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	24 417	0	24 417	15 000	0	15 000	4 550	0	4 550	34 867	0	34 867
45207	208 847	0	208 847	73 680	0	73 680	1 000	0	1 000	281 527	0	281 527
45404	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
45405	1 970	0	1 970	0	0	0	670	0	670	1 300	0	1 300
45406	6 900	0	6 900	0	0	0	50	0	50	6 850	0	6 850
45407	29 556	0	29 556	350	0	350	1 267	0	1 267	28 639	0	28 639
45408	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	388	0	388	0	0	0	89	0	89	299	0	299
45506	8 694	0	8 694	0	0	0	872	0	872	7 822	0	7 822
45507	18 928	0	18 928	0	0	0	72	0	72	18 856	0	18 856
45812	8 135	0	8 135	0	0	0	0	0	0	8 135	0	8 135
47404	5 000	3 612	8 612	1 169 647	1 163 810	2 333 457	1 169 608	1 163 859	2 333 467	5 039	3 563	8 602
47408	0	0	0	1 142 624	4 602	1 147 226	1 142 624	4 602	1 147 226	0	0	0
47423	1 485	0	1 485	1 175	0	1 175	1 157	0	1 157	1 503	0	1 503
47427	198	0	198	1 850	0	1 850	1 890	0	1 890	158	0	158
51405	46 230	0	46 230	295	0	295	0	0	0	46 525	0	46 525
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	621	0	621	295	0	295	300	0	300	616	0	616
60310	86	0	86	579	0	579	522	0	522	143	0	143
60312	2 551	0	2 551	6 509	0	6 509	6 022	0	6 022	3 038	0	3 038
60401	4 834	0	4 834	697	0	697	113	0	113	5 418	0	5 418
60701	49	0	49	1 055	0	1 055	697	0	697	407	0	407
61002	30	0	30	78	0	78	47	0	47	61	0	61
61008	651	0	651	615	0	615	501	0	501	765	0	765
61009	101	0	101	209	0	209	196	0	196	114	0	114
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	12 435	0	12 435	0	0	0	0	0	0	12 435	0	12 435
61209	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61403	3 034	0	3 034	2 270	0	2 270	183	0	183	5 121	0	5 121
70606	174 904	0	174 904	75 352	0	75 352	0	0	0	250 256	0	250 256
70608	4 120	0	4 120	376	0	376	0	0	0	4 496	0	4 496
70611	7 128	0	7 128	689	0	689	0	0	0	7 817	0	7 817
Итого по активу (баланс)	1 300 863	9 934	1 310 797	12 338 383	2 316 410	14 654 793	12 242 912	2 320 426	14 563 338	1 396 334	5 918	1 402 252
Пассив
10207	13 100	0	13 100	0	0	0	435 614	0	435 614	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	163 939	0	163 939	0	0	0	0	0	0	163 939	0	163 939
30226	225	0	225	0	0	0	113	0	113	338	0	338
30232	1 262	0	1 262	60 160	0	60 160	60 665	0	60 665	1 767	0	1 767
40502	16 860	0	16 860	4 837	0	4 837	6 292	0	6 292	18 315	0	18 315
40602	8 494	0	8 494	14 716	0	14 716	21 737	0	21 737	15 515	0	15 515
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	210 498	9 132	219 630	2 444 581	1 160 666	3 605 247	2 444 204	1 155 497	3 599 701	210 121	3 963	214 084
40703	25 610	0	25 610	15 087	0	15 087	13 312	0	13 312	23 835	0	23 835
40802	49 093	0	49 093	212 215	0	212 215	200 896	0	200 896	37 774	0	37 774
40807	5	0	5	13	0	13	13	0	13	5	0	5
40817	21	80	101	208	3	211	253	2	255	66	79	145
40821	0	0	0	5 726	0	5 726	5 726	0	5 726	0	0	0
40905	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
40906	0	0	0	68 633	0	68 633	68 633	0	68 633	0	0	0
40909	0	0	0	5	31	36	5	31	36	0	0	0
40911	0	0	0	7 449	0	7 449	7 449	0	7 449	0	0	0
40912	0	0	0	99	380	479	99	380	479	0	0	0
40913	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
42104	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	55 669	0	55 669	55 669	0	55 669
42107	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380
42301	1 686	0	1 686	4 536	0	4 536	5 039	0	5 039	2 189	0	2 189
42304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42305	22 400	0	22 400	261	0	261	11	0	11	22 150	0	22 150
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45215	2 403	0	2 403	16 056	0	16 056	16 887	0	16 887	3 234	0	3 234
45415	517	0	517	31	0	31	3	0	3	489	0	489
45515	348	0	348	7	0	7	740	0	740	1 081	0	1 081
45818	8 135	0	8 135	0	0	0	0	0	0	8 135	0	8 135
47407	0	0	0	23 408	2 308 225	2 331 633	23 408	2 308 225	2 331 633	0	0	0
47411	949	0	949	11	0	11	92	0	92	1 030	0	1 030
47416	347	0	347	3 147	0	3 147	3 505	0	3 505	705	0	705
47425	655	0	655	43 696	0	43 696	45 169	0	45 169	2 128	0	2 128
47426	0	0	0	268	0	268	322	0	322	54	0	54
60301	1 331	0	1 331	2 594	0	2 594	2 793	0	2 793	1 530	0	1 530
60305	1 694	0	1 694	6 007	0	6 007	4 346	0	4 346	33	0	33
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	405	0	405	405	0	405	290	0	290	290	0	290
60311	151	0	151	189	0	189	334	0	334	296	0	296
60322	435 658	0	435 658	435 818	0	435 818	162	0	162	2	0	2
60324	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
60601	2 348	0	2 348	62	0	62	95	0	95	2 381	0	2 381
61012	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
61304	38	0	38	10	0	10	23	0	23	51	0	51
70601	210 566	0	210 566	51	0	51	76 217	0	76 217	286 732	0	286 732
70603	4 709	0	4 709	0	0	0	415	0	415	5 124	0	5 124
Итого по пассиву (баланс)	1 301 585	9 212	1 310 797	3 405 908	3 469 305	6 875 213	3 502 533	3 464 135	6 966 668	1 398 210	4 042	1 402 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 390	0	43 390	52	0	52	11 623	0	11 623	31 819	0	31 819
90902	198 343	0	198 343	10 376	0	10 376	7 808	0	7 808	200 911	0	200 911
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91414	936 670	0	936 670	774 392	0	774 392	2 557	0	2 557	1 708 505	0	1 708 505
91604	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	508 526	0	508 526	488 701	0	488 701	95 923	0	95 923	901 304	0	901 304
Итого по активу (баланс)	1 687 084	0	1 687 084	1 273 522	0	1 273 522	117 912	0	117 912	2 842 694	0	2 842 694
Пассив
91003	0	0	0	4 620	0	4 620	4 620	0	4 620	0	0	0
91312	455 634	0	455 634	1 243	0	1 243	246 432	0	246 432	700 823	0	700 823
91315	0	0	0	0	0	0	22 049	0	22 049	22 049	0	22 049
91316	15 736	0	15 736	8 680	0	8 680	0	0	0	7 056	0	7 056
91317	11 187	0	11 187	81 380	0	81 380	215 600	0	215 600	145 407	0	145 407
91507	25 969	0	25 969	0	0	0	0	0	0	25 969	0	25 969
99999	1 178 558	0	1 178 558	21 988	0	21 988	784 820	0	784 820	1 941 390	0	1 941 390
Итого по пассиву (баланс)	1 687 084	0	1 687 084	117 911	0	117 911	1 273 521	0	1 273 521	2 842 694	0	2 842 694
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?