Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	251 946	178 202	430 148	9 864 017	1 234 213	11 098 230	9 856 778	1 266 297	11 123 075	259 185	146 118	405 303
20208	292 684	6 674	299 358	1 552 930	13 787	1 566 717	1 500 870	13 800	1 514 670	344 744	6 661	351 405
20209	236 316	33 441	269 757	8 142 070	925 437	9 067 507	8 163 706	933 857	9 097 563	214 680	25 021	239 701
20302	0	0	0	0	423	423	0	182	182	0	241	241
30102	1 123 272	0	1 123 272	50 136 544	0	50 136 544	50 455 747	0	50 455 747	804 069	0	804 069
30110	50 798	53 475	104 273	843 556	565 265	1 408 821	829 174	560 180	1 389 354	65 180	58 560	123 740
30114	0	1 304 568	1 304 568	0	4 901 622	4 901 622	0	4 592 485	4 592 485	0	1 613 705	1 613 705
30118	0	0	0	0	176	176	0	4	4	0	172	172
30202	225 760	0	225 760	1 229	0	1 229	0	0	0	226 989	0	226 989
30204	112 743	0	112 743	0	0	0	2 269	0	2 269	110 474	0	110 474
30213	13 553	2 300	15 853	48 000	113	48 113	44 404	209	44 613	17 149	2 204	19 353
30221	0	66 893	66 893	841 180	284 469	1 125 649	841 180	351 362	1 192 542	0	0	0
30233	52 955	293	53 248	2 405 802	96 866	2 502 668	2 404 884	97 026	2 501 910	53 873	133	54 006
30302	313 931	95 137	409 068	3 839 017	954 259	4 793 276	3 890 087	954 590	4 844 677	262 861	94 806	357 667
30306	1 854 167	115 780	1 969 947	380 500	2 385	382 885	110 400	4 004	114 404	2 124 267	114 161	2 238 428
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45207	4 903 307	474 298	5 377 605	380 236	13 308	393 544	577 595	37 317	614 912	4 705 948	450 289	5 156 237
45208	2 156 261	361 944	2 518 205	227 291	8 169	235 460	53 059	14 146	67 205	2 330 493	355 967	2 686 460
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50105	130 969	0	130 969	729	0	729	0	0	0	131 698	0	131 698
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50107	1 681 794	155 819	1 837 613	346 710	4 480	351 190	86 850	6 385	93 235	1 941 654	153 914	2 095 568
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50121	12 974	0	12 974	14 950	0	14 950	13 058	0	13 058	14 866	0	14 866
50310	0	200 457	200 457	0	2 953	2 953	0	44 743	44 743	0	158 667	158 667
50311	0	1 099 255	1 099 255	0	27 140	27 140	0	89 639	89 639	0	1 036 756	1 036 756
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50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
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60306	12 570	0	12 570	13 425	0	13 425	13 219	0	13 219	12 776	0	12 776
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60310	560	0	560	5 770	0	5 770	5 640	0	5 640	690	0	690
60312	38 700	0	38 700	58 557	0	58 557	45 021	0	45 021	52 236	0	52 236
60314	0	2 978	2 978	0	2 433	2 433	0	3 744	3 744	0	1 667	1 667
60323	4 505	6 562	11 067	4 136	3 436	7 572	4 125	3 405	7 530	4 516	6 593	11 109
60401	680 678	0	680 678	2 709	0	2 709	297	0	297	683 090	0	683 090
60404	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
60411	278 692	0	278 692	0	0	0	0	0	0	278 692	0	278 692
60412	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
60701	1 799	0	1 799	2 517	0	2 517	2 592	0	2 592	1 724	0	1 724
60705	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60901	2 937	0	2 937	0	0	0	0	0	0	2 937	0	2 937
61002	66	0	66	363	0	363	379	0	379	50	0	50
61008	5 632	0	5 632	2 889	0	2 889	1 777	0	1 777	6 744	0	6 744
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61210	0	0	0	236 289	283 432	519 721	236 289	283 432	519 721	0	0	0
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Пассив
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52306	1 177	74 077	75 254	0	1 803	1 803	0	876	876	1 177	73 150	74 327
52406	76 837	0	76 837	0	0	0	0	0	0	76 837	0	76 837
52501	4 178	0	4 178	71	0	71	303	0	303	4 410	0	4 410
52602	334	0	334	3 513	0	3 513	5 873	0	5 873	2 694	0	2 694
60301	0	0	0	17 209	0	17 209	17 209	0	17 209	0	0	0
60305	743	0	743	46 345	0	46 345	45 820	0	45 820	218	0	218
60307	0	0	0	62	0	62	64	0	64	2	0	2
60309	2 140	0	2 140	99	0	99	2 399	0	2 399	4 440	0	4 440
60311	7 716	0	7 716	10 204	0	10 204	7 421	0	7 421	4 933	0	4 933
60322	597	48	645	2 325	1	2 326	2 282	0	2 282	554	47	601
60324	16 290	0	16 290	58	0	58	117	0	117	16 349	0	16 349
60601	363 805	0	363 805	281	0	281	6 567	0	6 567	370 091	0	370 091
60706	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
60903	1 836	0	1 836	0	0	0	35	0	35	1 871	0	1 871
61304	2 835	0	2 835	720	0	720	744	0	744	2 859	0	2 859
70601	4 949 290	0	4 949 290	308	0	308	692 177	0	692 177	5 641 159	0	5 641 159
70602	134 313	0	134 313	31 699	0	31 699	36 794	0	36 794	139 408	0	139 408
70603	7 028 508	0	7 028 508	0	0	0	401 642	0	401 642	7 430 150	0	7 430 150
70604	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70613	615	0	615	4 177	0	4 177	3 562	0	3 562	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	36 905 963	7 268 745	44 174 708	88 372 639	12 192 384	100 565 023	91 418 683	12 187 530	103 606 213	39 952 007	7 263 891	47 215 898
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 458	0	1 458	64	0	64	94	0	94	1 428	0	1 428
80601	285	0	285	0	0	0	1	0	1	284	0	284
80801	0	0	0	21	0	21	2	0	2	19	0	19
80901	104	0	104	75	0	75	0	0	0	179	0	179
Итого по активу (баланс)	1 847	0	1 847	160	0	160	97	0	97	1 910	0	1 910
Пассив
85101	648	0	648	1	0	1	0	0	0	647	0	647
85201	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
85401	41	0	41	0	0	0	64	0	64	105	0	105
85501	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
Итого по пассиву (баланс)	1 847	0	1 847	24	0	24	87	0	87	1 910	0	1 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	10 649	0	10 649	10 649	0	10 649	0	0	0
90901	485	0	485	2 973	0	2 973	2 853	0	2 853	605	0	605
90902	3 083 928	8 458	3 092 386	108 624	399	109 023	131 323	349	131 672	3 061 229	8 508	3 069 737
90907	0	0	0	55 015	0	55 015	55 015	0	55 015	0	0	0
90908	0	32 277	32 277	0	3 377	3 377	0	891	891	0	34 763	34 763
91102	0	220	220	0	3	3	0	15	15	0	208	208
91202	1 368 468	223 430	1 591 898	54 823	4 633	59 456	45 435	12 841	58 276	1 377 856	215 222	1 593 078
91203	16	0	16	17	0	17	14	0	14	19	0	19
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	31	12 852	12 883	0	10 498	10 498	31	2 354	2 385
91412	265 436	0	265 436	0	0	0	55 588	0	55 588	209 848	0	209 848
91414	82 715 389	7 385 644	90 101 033	8 537 003	181 092	8 718 095	5 162 822	320 297	5 483 119	86 089 570	7 246 439	93 336 009
91418	295 002	0	295 002	261 940	0	261 940	181 989	0	181 989	374 953	0	374 953
91501	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
91502	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
91604	7 161	11 541	18 702	763	304	1 067	608	491	1 099	7 316	11 354	18 670
91704	767	384	1 151	1	10	11	0	16	16	768	378	1 146
91802	13 028	24	13 052	1	0	1	0	1	1	13 029	23	13 052
99998	38 114 342	0	38 114 342	10 204 807	0	10 204 807	9 956 565	0	9 956 565	38 362 584	0	38 362 584
Итого по активу (баланс)	125 864 466	7 661 978	133 526 444	19 236 647	202 670	19 439 317	15 602 861	345 399	15 948 260	129 498 252	7 519 249	137 017 501
Пассив
91311	1 342 749	223 430	1 566 179	30 203	12 841	43 044	42 603	4 633	47 236	1 355 149	215 222	1 570 371
91312	29 910 171	2 240 518	32 150 689	2 368 300	158 646	2 526 946	3 095 598	78 960	3 174 558	30 637 469	2 160 832	32 798 301
91314	0	0	0	1 611 428	0	1 611 428	1 711 417	0	1 711 417	99 989	0	99 989
91315	836 050	73 243	909 293	56 716	2 879	59 595	39 044	4 753	43 797	818 378	75 117	893 495
91316	307 514	8 717	316 231	331 028	6 528	337 556	271 857	187	272 044	248 343	2 376	250 719
91317	2 973 908	107 894	3 081 802	5 304 659	67 497	5 372 156	4 876 055	31 599	4 907 654	2 545 304	71 996	2 617 300
91507	90 144	0	90 144	5 841	0	5 841	48 102	0	48 102	132 405	0	132 405
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	95 412 102	0	95 412 102	5 991 692	0	5 991 692	9 234 507	0	9 234 507	98 654 917	0	98 654 917
Итого по пассиву (баланс)	130 872 642	2 653 802	133 526 444	15 699 867	248 391	15 948 258	19 319 183	120 132	19 439 315	134 491 958	2 525 543	137 017 501
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 072	32 223	36 295	237 783	1 126 213	1 363 996	228 268	1 107 933	1 336 201	13 587	50 503	64 090
93301	0	0	0	0	4 904	4 904	0	4 904	4 904	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 862	4 862	0	4 862	4 862	0	0	0
93303	0	0	0	0	30 932	30 932	0	376	376	0	30 556	30 556
93304	0	30 944	30 944	0	0	0	0	30 944	30 944	0	0	0
93305	2 615	132 730	135 345	0	1 571	1 571	0	3 230	3 230	2 615	131 071	133 686
93306	0	0	0	0	164 374	164 374	0	164 374	164 374	0	0	0
93307	0	0	0	0	163 733	163 733	0	163 733	163 733	0	0	0
93506	0	66 698	66 698	0	119 664	119 664	0	186 362	186 362	0	0	0
93507	0	0	0	0	119 179	119 179	0	119 179	119 179	0	0	0
93801	7 117	0	7 117	11 911	0	11 911	10 285	0	10 285	8 743	0	8 743
93803	0	0	0	3 483	0	3 483	3 483	0	3 483	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 804	262 595	276 399	253 177	1 735 432	1 988 609	242 036	1 785 897	2 027 933	24 945	212 130	237 075
Пассив
96001	31 986	4 140	36 126	1 098 899	233 132	1 332 031	1 117 163	242 657	1 359 820	50 250	13 665	63 915
96301	0	0	0	0	4 869	4 869	0	4 869	4 869	0	0	0
96302	0	0	0	0	4 862	4 862	0	4 862	4 862	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	30 945	0	30 945	30 945	0	30 945
96304	30 945	0	30 945	30 945	0	30 945	0	0	0	0	0	0
96305	139 347	2 443	141 790	0	60	60	0	29	29	139 347	2 412	141 759
96306	0	66 893	66 893	0	186 320	186 320	0	119 427	119 427	0	0	0
96307	0	0	0	0	118 973	118 973	0	118 973	118 973	0	0	0
96506	0	0	0	0	165 224	165 224	0	165 224	165 224	0	0	0
96507	0	0	0	0	164 832	164 832	0	164 832	164 832	0	0	0
96801	370	0	370	9 733	0	9 733	9 819	0	9 819	456	0	456
96803	275	0	275	4 020	0	4 020	3 745	0	3 745	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	202 923	73 476	276 399	1 143 597	878 272	2 021 869	1 161 672	820 873	1 982 545	220 998	16 077	237 075
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	2 308 074 827,0000	0	0	2 284 266,0000	0	0	1 823 563,0000	0	0	2 308 535 530,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 308 074 835,0000	0	0	2 284 266,0000	0	0	1 823 563,0000	0	0	2 308 535 538,0000
Пассив
98040	0	0	2 300 771 391,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 300 770 391,0000
98050	0	0	7 279 495,0000	0	0	260 390,0000	0	0	622 093,0000	0	0	7 641 198,0000
98055	0	0	9 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 580,0000
98070	0	0	14 369,0000	0	0	1 583 523,0000	0	0	1 683 523,0000	0	0	114 369,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 308 074 835,0000	0	0	1 844 913,0000	0	0	2 305 616,0000	0	0	2 308 535 538,0000

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