Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	883	0	883	261	0	261	351	0	351	793	0	793
20202	31 124	14 504	45 628	572 597	46 392	618 989	579 506	49 151	628 657	24 215	11 745	35 960
20209	0	0	0	539 153	21 186	560 339	539 153	21 186	560 339	0	0	0
30102	28 912	0	28 912	2 365 633	0	2 365 633	2 357 759	0	2 357 759	36 786	0	36 786
30110	9 558	41 297	50 855	100 097	192 499	292 596	103 657	189 188	292 845	5 998	44 608	50 606
30202	9 502	0	9 502	198	0	198	0	0	0	9 700	0	9 700
30204	1 416	0	1 416	0	0	0	38	0	38	1 378	0	1 378
30233	139	0	139	5 878	2 389	8 267	5 466	2 389	7 855	551	0	551
30602	772	0	772	71 805	0	71 805	71 096	0	71 096	1 481	0	1 481
32002	10 000	0	10 000	475 000	0	475 000	485 000	0	485 000	0	0	0
32003	0	0	0	215 000	8 095	223 095	165 000	8 095	173 095	50 000	0	50 000
32201	0	725	725	0	19	19	0	30	30	0	714	714
45201	4 749	0	4 749	6 687	0	6 687	9 282	0	9 282	2 154	0	2 154
45204	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45205	17 337	0	17 337	1 142	0	1 142	3 659	0	3 659	14 820	0	14 820
45206	60 802	0	60 802	230	0	230	28 163	0	28 163	32 869	0	32 869
45207	213 924	0	213 924	10 314	0	10 314	7 660	0	7 660	216 578	0	216 578
45208	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	462	0	462	1 500	0	1 500	112	0	112	1 850	0	1 850
45506	65 101	0	65 101	1 830	0	1 830	2 791	0	2 791	64 140	0	64 140
45507	0	289	289	0	8	8	0	25	25	0	272	272
45509	359	393	752	239	81	320	507	56	563	91	418	509
45812	19 052	0	19 052	3 879	0	3 879	2 166	0	2 166	20 765	0	20 765
45815	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
47404	1 401	2 036	3 437	161 380	164 734	326 114	161 302	164 728	326 030	1 479	2 042	3 521
47408	0	0	0	17 218	179 298	196 516	17 218	179 298	196 516	0	0	0
47417	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47423	159	0	159	140	0	140	169	0	169	130	0	130
47427	21	19	40	8	6	14	21	0	21	8	25	33
47802	583	0	583	0	0	0	83	0	83	500	0	500
50106	38 982	0	38 982	8 761	0	8 761	12 833	0	12 833	34 910	0	34 910
50121	2	0	2	31	0	31	23	0	23	10	0	10
50205	11 233	0	11 233	98	0	98	283	0	283	11 048	0	11 048
50207	437 779	0	437 779	30 205	0	30 205	38 912	0	38 912	429 072	0	429 072
50221	597	0	597	367	0	367	305	0	305	659	0	659
50505	5 050	0	5 050	0	0	0	5 050	0	5 050	0	0	0
50706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50721	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51404	28 987	0	28 987	114	0	114	0	0	0	29 101	0	29 101
51405	66 462	29 620	96 082	267	439	706	0	721	721	66 729	29 338	96 067
52503	0	163	163	0	2	2	0	16	16	0	149	149
60302	321	0	321	237	0	237	153	0	153	405	0	405
60306	5	0	5	1 221	0	1 221	1 226	0	1 226	0	0	0
60308	20	0	20	67	0	67	73	0	73	14	0	14
60310	126	0	126	86	0	86	149	0	149	63	0	63
60312	265	0	265	4 970	0	4 970	4 421	0	4 421	814	0	814
60401	10 858	0	10 858	0	0	0	0	0	0	10 858	0	10 858
60901	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61002	2	0	2	72	0	72	74	0	74	0	0	0
61008	328	0	328	64	0	64	127	0	127	265	0	265
61009	437	0	437	106	0	106	404	0	404	139	0	139
61210	0	0	0	48 462	0	48 462	48 462	0	48 462	0	0	0
61212	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61403	1 096	0	1 096	291	0	291	234	0	234	1 153	0	1 153
70606	185 489	0	185 489	17 634	0	17 634	21	0	21	203 102	0	203 102
70607	254	0	254	0	0	0	27	0	27	227	0	227
70608	89 881	0	89 881	3 760	0	3 760	0	0	0	93 641	0	93 641
70611	2 355	0	2 355	294	0	294	0	0	0	2 649	0	2 649
Итого по активу (баланс)	1 383 837	89 046	1 472 883	4 674 879	615 148	5 290 027	4 653 019	614 883	5 267 902	1 405 697	89 311	1 495 008
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10603	599	0	599	305	0	305	367	0	367	661	0	661
10701	13 226	0	13 226	0	0	0	0	0	0	13 226	0	13 226
10801	5 819	0	5 819	0	0	0	0	0	0	5 819	0	5 819
30126	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
30220	0	0	0	0	946	946	0	946	946	0	0	0
30232	0	0	0	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0
31202	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000	40 000	0	40 000
31302	0	0	0	65 800	0	65 800	65 800	0	65 800	0	0	0
31501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40502	23 872	0	23 872	15 411	0	15 411	18 337	0	18 337	26 798	0	26 798
40602	24 779	0	24 779	470	0	470	261	0	261	24 570	0	24 570
40701	442	0	442	28 121	0	28 121	28 666	0	28 666	987	0	987
40702	281 326	6 388	287 714	1 491 888	153 652	1 645 540	1 483 536	153 505	1 637 041	272 974	6 241	279 215
40703	1 149	0	1 149	6 884	0	6 884	10 418	0	10 418	4 683	0	4 683
40802	1 536	0	1 536	2 155	0	2 155	2 042	0	2 042	1 423	0	1 423
40807	20	0	20	2	0	2	3	0	3	21	0	21
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	55 480	8 543	64 023	173 300	3 129	176 429	157 209	2 695	159 904	39 389	8 109	47 498
40820	188	232	420	0	28	28	2	2	4	190	206	396
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	5	5	61	0	61	61	0	61	0	5	5
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	234 168	0	234 168	234 168	0	234 168	0	0	0
40912	0	0	0	491	57	548	491	57	548	0	0	0
40913	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42301	73	31	104	0	1	1	0	1	1	73	31	104
42303	90 000	0	90 000	90 345	0	90 345	5 367	0	5 367	5 022	0	5 022
42304	54 609	0	54 609	2 900	0	2 900	1 140	0	1 140	52 849	0	52 849
42305	20 069	5 685	25 754	726	222	948	85	1 468	1 553	19 428	6 931	26 359
42306	238 763	55 324	294 087	322	1 386	1 708	1 445	689	2 134	239 886	54 627	294 513
42309	91	0	91	8	0	8	11	0	11	94	0	94
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	621	0	621	0	0	0	2	0	2	623	0	623
42609	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
43807	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
45215	12 304	0	12 304	4 507	0	4 507	3 271	0	3 271	11 068	0	11 068
45515	363	0	363	109	0	109	206	0	206	460	0	460
45818	1 964	0	1 964	22	0	22	170	0	170	2 112	0	2 112
47405	0	0	0	152 787	1 041	153 828	152 787	1 041	153 828	0	0	0
47407	0	0	0	175 738	20 372	196 110	175 738	20 372	196 110	0	0	0
47411	1 636	134	1 770	370	4	374	394	31	425	1 660	161	1 821
47416	23	0	23	6 125	0	6 125	6 245	0	6 245	143	0	143
47422	0	0	0	1 337	12 294	13 631	1 337	12 294	13 631	0	0	0
47425	1 123	0	1 123	1 068	0	1 068	1 150	0	1 150	1 205	0	1 205
47426	1	0	1	0	0	0	12	0	12	13	0	13
47804	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
50120	461	0	461	185	0	185	0	0	0	276	0	276
50220	883	0	883	351	0	351	261	0	261	793	0	793
50507	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0
52304	0	12 612	12 612	0	307	307	0	149	149	0	12 454	12 454
60301	78	0	78	1 669	0	1 669	1 735	0	1 735	144	0	144
60305	6	0	6	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	6	0	6
60309	1	0	1	67	0	67	66	0	66	0	0	0
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
60324	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
60601	4 258	0	4 258	0	0	0	96	0	96	4 354	0	4 354
60903	25	0	25	0	0	0	2	0	2	27	0	27
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	381	0	381	52	0	52	94	0	94	423	0	423
70601	202 646	0	202 646	0	0	0	18 292	0	18 292	220 938	0	220 938
70602	1 613	0	1 613	23	0	23	189	0	189	1 779	0	1 779
70603	87 032	0	87 032	0	0	0	3 740	0	3 740	90 772	0	90 772
Итого по пассиву (баланс)	1 383 928	88 955	1 472 883	2 589 510	193 439	2 782 949	2 611 824	193 250	2 805 074	1 406 242	88 766	1 495 008
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	51 486	0	51 486	21 546	0	21 546	6 673	0	6 673	66 359	0	66 359
90902	56 015	0	56 015	449	0	449	16 527	0	16 527	39 937	0	39 937
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	43 576	0	43 576	263 692	0	263 692	249 488	0	249 488	57 780	0	57 780
91414	1 040 810	0	1 040 810	33 806	0	33 806	1 500	0	1 500	1 073 116	0	1 073 116
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	583	0	583	0	0	0	83	0	83	500	0	500
91501	2 712	0	2 712	0	0	0	0	0	0	2 712	0	2 712
91604	2 675	0	2 675	334	0	334	0	0	0	3 009	0	3 009
91802	0	0	0	5 050	0	5 050	0	0	0	5 050	0	5 050
91803	0	0	0	137	0	137	0	0	0	137	0	137
99998	876 720	0	876 720	57 886	0	57 886	36 700	0	36 700	897 906	0	897 906
Итого по активу (баланс)	2 174 620	0	2 174 620	382 900	0	382 900	310 971	0	310 971	2 246 549	0	2 246 549
Пассив
91003	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
91311	0	12 612	12 612	0	307	307	0	150	150	0	12 455	12 455
91312	728 412	0	728 412	3 317	0	3 317	2 832	0	2 832	727 927	0	727 927
91315	60 564	0	60 564	9 908	0	9 908	14 840	0	14 840	65 496	0	65 496
91316	44 521	0	44 521	11 021	0	11 021	3 200	0	3 200	36 700	0	36 700
91317	25 375	804	26 179	11 890	98	11 988	36 577	128	36 705	50 062	834	50 896
91507	4 417	0	4 417	0	0	0	0	0	0	4 417	0	4 417
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 297 900	0	1 297 900	259 120	0	259 120	309 863	0	309 863	1 348 643	0	1 348 643
Итого по пассиву (баланс)	2 161 204	13 416	2 174 620	295 416	405	295 821	367 472	278	367 750	2 233 260	13 289	2 246 549
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	18 021	7 744	25 765	17 218	7 744	24 962	803	0	803
93801	0	0	0	117	0	117	116	0	116	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 138	7 744	25 882	17 334	7 744	25 078	804	0	804
Пассив
96001	0	0	0	7 719	17 279	24 998	7 719	18 083	25 802	0	804	804
96801	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 772	17 279	25 051	7 772	18 083	25 855	0	804	804
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	480 807,0000	0	0	55 007,0000	0	0	73 008,0000	0	0	462 806,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	480 820,0000	0	0	55 009,0000	0	0	73 010,0000	0	0	462 819,0000
Пассив
98050	0	0	250 872,0000	0	0	53 109,0000	0	0	35 107,0000	0	0	232 870,0000
98070	0	0	229 948,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	229 949,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	480 820,0000	0	0	53 109,0000	0	0	35 108,0000	0	0	462 819,0000

Страница была полезной?