Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	715	0	715	3 100	0	3 100	3 594	0	3 594	221	0	221
20202	350 719	98 965	449 684	1 878 372	455 295	2 333 667	1 743 971	510 064	2 254 035	485 120	44 196	529 316
20208	19 828	0	19 828	50 643	0	50 643	54 753	0	54 753	15 718	0	15 718
20209	7 650	0	7 650	1 060 640	51 005	1 111 645	1 057 440	51 005	1 108 445	10 850	0	10 850
30102	512 607	0	512 607	4 314 390	0	4 314 390	4 329 828	0	4 329 828	497 169	0	497 169
30110	78 180	22 815	100 995	344 844	338 019	682 863	334 131	335 014	669 145	88 893	25 820	114 713
30114	0	64 559	64 559	0	137 854	137 854	0	125 800	125 800	0	76 613	76 613
30202	51 509	0	51 509	13 565	0	13 565	0	0	0	65 074	0	65 074
30204	15 748	0	15 748	0	0	0	72	0	72	15 676	0	15 676
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
30213	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30221	123	0	123	76 646	2 013	78 659	76 300	2 001	78 301	469	12	481
30233	980	2	982	24 092	2 968	27 060	23 643	2 968	26 611	1 429	2	1 431
30302	114 862	34 570	149 432	112 496	49 702	162 198	198 420	49 351	247 771	28 938	34 921	63 859
30306	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
30602	6 899	0	6 899	6 953 798	0	6 953 798	6 952 123	0	6 952 123	8 574	0	8 574
32002	55 000	0	55 000	1 250 000	0	1 250 000	1 305 000	0	1 305 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	990 000	0	990 000	950 000	0	950 000	190 000	0	190 000
32004	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
32005	175 000	0	175 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	195 000	0	195 000
32008	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32108	0	4 886	4 886	0	128	128	0	200	200	0	4 814	4 814
32201	0	1 261	1 261	14 313	33	14 346	14 313	52	14 365	0	1 242	1 242
32202	0	0	0	46 047	0	46 047	46 047	0	46 047	0	0	0
44907	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	46 584	0	46 584	0	0	0	1 593	0	1 593	44 991	0	44 991
45201	31 241	0	31 241	92 661	0	92 661	98 641	0	98 641	25 261	0	25 261
45203	0	0	0	42 087	0	42 087	37 147	0	37 147	4 940	0	4 940
45204	132 856	0	132 856	146 838	0	146 838	81 990	0	81 990	197 704	0	197 704
45205	198 196	0	198 196	34 756	0	34 756	22 892	0	22 892	210 060	0	210 060
45206	310 014	0	310 014	21 978	0	21 978	5 718	0	5 718	326 274	0	326 274
45207	284 621	55 426	340 047	10 662	656	11 318	6 617	1 349	7 966	288 666	54 733	343 399
45208	26 820	34 127	60 947	0	889	889	100	1 396	1 496	26 720	33 620	60 340
45401	1 015	0	1 015	1 961	0	1 961	1 770	0	1 770	1 206	0	1 206
45406	1 685	0	1 685	0	0	0	150	0	150	1 535	0	1 535
45407	61 480	3 868	65 348	1 083	45	1 128	2 704	254	2 958	59 859	3 659	63 518
45408	11 961	10 179	22 140	29	2 162	2 191	62	279	341	11 928	12 062	23 990
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45504	10 030	0	10 030	2 350	0	2 350	10	0	10	12 370	0	12 370
45505	15 448	0	15 448	2 909	0	2 909	2 428	0	2 428	15 929	0	15 929
45506	148 110	20 691	168 801	1 070	538	1 608	2 783	846	3 629	146 397	20 383	166 780
45507	281 123	138 979	420 102	770	2 933	3 703	276	4 885	5 161	281 617	137 027	418 644
45509	2 924	29	2 953	3 271	115	3 386	3 352	37	3 389	2 843	107	2 950
45704	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45706	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45812	7 694	54 066	61 760	21 190	1 339	22 529	21 190	11 335	32 525	7 694	44 070	51 764
45814	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45815	32 860	0	32 860	10	0	10	19	0	19	32 851	0	32 851
45912	932	0	932	577	0	577	1 342	0	1 342	167	0	167
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	169	0	169	5	0	5	0	0	0	174	0	174
47002	0	0	0	25 253	0	25 253	25 253	0	25 253	0	0	0
47404	158 559	57 356	215 915	404 079	231 860	635 939	411 587	192 546	604 133	151 051	96 670	247 721
47408	0	0	0	128 286 475	132 186 743	260 473 218	128 286 475	132 186 743	260 473 218	0	0	0
47423	12 973	8 091	21 064	190 230	29 548	219 778	190 170	30 352	220 522	13 033	7 287	20 320
47427	17 591	4 138	21 729	6 906	2 036	8 942	2 152	129	2 281	22 345	6 045	28 390
47802	9 299	0	9 299	0	0	0	70	0	70	9 229	0	9 229
50205	0	0	0	3 221 187	0	3 221 187	3 221 187	0	3 221 187	0	0	0
50207	100 441	0	100 441	1 818 235	0	1 818 235	1 734 378	0	1 734 378	184 298	0	184 298
50208	360 410	0	360 410	2 277 430	0	2 277 430	2 315 297	0	2 315 297	322 543	0	322 543
50218	163 063	0	163 063	6 893 385	0	6 893 385	7 001 154	0	7 001 154	55 294	0	55 294
50221	812	0	812	9 253	0	9 253	9 181	0	9 181	884	0	884
51404	21 678	0	21 678	164	0	164	0	0	0	21 842	0	21 842
51405	43 358	0	43 358	328	0	328	0	0	0	43 686	0	43 686
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	151	0	151	156	0	156	245	0	245	62	0	62
60306	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
60308	0	0	0	168	0	168	128	0	128	40	0	40
60310	0	0	0	1 673	0	1 673	1 673	0	1 673	0	0	0
60312	24 948	0	24 948	19 377	0	19 377	19 091	0	19 091	25 234	0	25 234
60314	269	249	518	269	187	456	162	2	164	376	434	810
60323	188	0	188	119	0	119	163	0	163	144	0	144
60401	45 194	0	45 194	4 960	0	4 960	0	0	0	50 154	0	50 154
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	3 534	0	3 534	4 441	0	4 441	4 789	0	4 789	3 186	0	3 186
60702	216	0	216	0	0	0	170	0	170	46	0	46
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	1 026	0	1 026	85	0	85	75	0	75	1 036	0	1 036
61008	2 836	0	2 836	219	0	219	189	0	189	2 866	0	2 866
61009	2 920	0	2 920	184	0	184	124	0	124	2 980	0	2 980
61010	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	381 039	0	381 039	381 039	0	381 039	0	0	0
61403	2 355	0	2 355	285	0	285	117	0	117	2 523	0	2 523
70606	1 361 585	0	1 361 585	556 920	0	556 920	1 136	0	1 136	1 917 369	0	1 917 369
70608	562 797	0	562 797	36 100	0	36 100	0	0	0	598 897	0	598 897
70611	4 810	0	4 810	975	0	975	0	0	0	5 785	0	5 785
Итого по активу (баланс)	6 171 777	614 257	6 786 034	161 760 999	133 496 068	295 257 067	161 003 875	133 506 608	294 510 483	6 928 901	603 717	7 532 618
Пассив
10207	120 000	0	120 000	42 591	0	42 591	42 591	0	42 591	120 000	0	120 000
10601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10603	812	0	812	9 181	0	9 181	9 253	0	9 253	884	0	884
10701	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	38 700	0	38 700
10801	10 527	0	10 527	0	0	0	0	0	0	10 527	0	10 527
30109	135	1 023	1 158	5 310	8 449	13 759	5 205	8 162	13 367	30	736	766
30220	143	64	207	27 643	5 136	32 779	27 673	5 074	32 747	173	2	175
30222	0	3 086	3 086	0	5 984	5 984	0	2 898	2 898	0	0	0
30232	107	146	253	9 404	995	10 399	9 440	1 116	10 556	143	267	410
30301	114 862	34 570	149 432	198 421	47 790	246 211	112 497	48 141	160 638	28 938	34 921	63 859
30305	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
31501	0	0	0	10 237	0	10 237	10 237	0	10 237	0	0	0
31502	147 101	0	147 101	5 181 712	0	5 181 712	5 034 611	0	5 034 611	0	0	0
31503	0	0	0	1 269 352	0	1 269 352	1 319 352	0	1 319 352	50 000	0	50 000
40602	87	0	87	2 010	0	2 010	2 060	0	2 060	137	0	137
40701	28 624	0	28 624	243 183	8 029	251 212	218 909	8 029	226 938	4 350	0	4 350
40702	266 153	680	266 833	2 243 714	10 757	2 254 471	2 200 060	39 666	2 239 726	222 499	29 589	252 088
40703	7 492	1	7 493	23 592	0	23 592	23 231	0	23 231	7 131	1	7 132
40802	30 921	2	30 923	193 787	2 364	196 151	198 345	2 364	200 709	35 479	2	35 481
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	6 090	371	6 461	9 719	5 630	15 349	9 732	5 326	15 058	6 103	67	6 170
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	95 888	11 679	107 567	299 691	18 133	317 824	310 503	17 650	328 153	106 700	11 196	117 896
40820	1 501	423	1 924	2 046	18	2 064	6 236	14	6 250	5 691	419	6 110
40821	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
40905	85	8	93	108 366	1 204	109 570	108 475	1 204	109 679	194	8	202
40909	5	0	5	15 715	5 479	21 194	15 715	5 479	21 194	5	0	5
40910	0	0	0	4 221	3 638	7 859	4 242	3 638	7 880	21	0	21
40911	1 086	0	1 086	294 264	3 366	297 630	294 123	3 366	297 489	945	0	945
40912	0	0	0	21 588	37 664	59 252	21 588	37 665	59 253	0	1	1
40913	0	0	0	17 897	89 720	107 617	17 897	89 721	107 618	0	1	1
42107	229 000	0	229 000	0	0	0	0	0	0	229 000	0	229 000
42301	11 140	7 308	18 448	22 233	437	22 670	18 978	227	19 205	7 885	7 098	14 983
42303	19 349	331	19 680	4 670	337	5 007	1 275	6	1 281	15 954	0	15 954
42304	285 192	29 891	315 083	43 732	5 869	49 601	88 435	14 350	102 785	329 895	38 372	368 267
42305	9 907	735	10 642	0	21	21	462	14	476	10 369	728	11 097
42306	1 909 839	442 292	2 352 131	115 322	28 120	143 442	350 564	19 143	369 707	2 145 081	433 315	2 578 396
42307	566 931	64 630	631 561	4 388	2 558	6 946	5 521	4 032	9 553	568 064	66 104	634 168
42309	628	0	628	126 202	0	126 202	125 602	0	125 602	28	0	28
42314	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
42601	4	160	164	0	7	7	0	4	4	4	157	161
42603	831	0	831	836	0	836	5	0	5	0	0	0
42604	837	0	837	130	3	133	396	126	522	1 103	123	1 226
42605	614	0	614	0	0	0	6	0	6	620	0	620
42606	8 068	8 901	16 969	138	344	482	890	268	1 158	8 820	8 825	17 645
42607	1 400	1 819	3 219	0	74	74	0	47	47	1 400	1 792	3 192
43702	0	0	0	11 133	0	11 133	11 133	0	11 133	0	0	0
45115	448	0	448	16	0	16	0	0	0	432	0	432
45215	37 303	0	37 303	9 228	0	9 228	7 033	0	7 033	35 108	0	35 108
45415	395	0	395	32	0	32	51	0	51	414	0	414
45515	9 454	0	9 454	338	0	338	651	0	651	9 767	0	9 767
45715	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
45818	26 977	0	26 977	4 702	0	4 702	18 434	0	18 434	40 709	0	40 709
45918	157	0	157	3	0	3	3	0	3	157	0	157
47403	0	0	0	60 379	0	60 379	60 379	0	60 379	0	0	0
47407	0	0	0	128 394 157	132 037 801	260 431 958	128 394 157	132 037 801	260 431 958	0	0	0
47411	6 305	481	6 786	798	22	820	5 877	449	6 326	11 384	908	12 292
47416	21	0	21	7 905	0	7 905	8 744	0	8 744	860	0	860
47422	564	1 702	2 266	255 166	61 968	317 134	255 475	60 290	315 765	873	24	897
47425	8 533	0	8 533	5 140	0	5 140	9 583	0	9 583	12 976	0	12 976
47426	615	0	615	3 197	0	3 197	3 793	0	3 793	1 211	0	1 211
47804	93	0	93	1	0	1	0	0	0	92	0	92
50220	715	0	715	3 594	0	3 594	3 100	0	3 100	221	0	221
52301	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000
52303	120 000	0	120 000	0	0	0	10 000	0	10 000	130 000	0	130 000
52406	0	0	0	10 117	0	10 117	10 117	0	10 117	0	0	0
52501	4 422	0	4 422	116	0	116	3 309	0	3 309	7 615	0	7 615
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	106	0	106	7 178	0	7 178	7 281	0	7 281	209	0	209
60305	55	0	55	16 220	0	16 220	16 166	0	16 166	1	0	1
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	164	0	164	732	0	732	709	0	709	141	0	141
60322	10	0	10	43	0	43	60 057	0	60 057	60 024	0	60 024
60324	182	0	182	6	0	6	6	0	6	182	0	182
60601	22 780	0	22 780	0	0	0	361	0	361	23 141	0	23 141
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61304	488	48	536	81	2	83	126	4	130	533	50	583
70601	1 372 195	0	1 372 195	2	0	2	558 243	0	558 243	1 930 436	0	1 930 436
70603	567 564	0	567 564	0	0	0	34 910	0	34 910	602 474	0	602 474
Итого по пассиву (баланс)	6 175 683	610 351	6 786 034	139 351 818	132 391 919	271 743 737	140 074 047	132 416 274	272 490 321	6 897 912	634 706	7 532 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	448 827	0	448 827	53 202	0	53 202	23 413	0	23 413	478 616	0	478 616
90902	412 940	0	412 940	64 813	0	64 813	89 661	0	89 661	388 092	0	388 092
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	2 531 090	0	2 531 090	304 042	0	304 042	107 477	0	107 477	2 727 655	0	2 727 655
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	9 400	1 944	11 344	5 263	1 661	6 924	2 458	1 674	4 132	12 205	1 931	14 136
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 430 718	0	2 430 718	495 828	0	495 828	427 522	0	427 522	2 499 024	0	2 499 024
Итого по активу (баланс)	5 833 011	1 944	5 834 955	923 149	1 661	924 810	650 531	1 674	652 205	6 105 629	1 931	6 107 560
Пассив
91003	0	0	0	13 493	0	13 493	13 493	0	13 493	0	0	0
91311	88 301	0	88 301	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	88 301	0	88 301
91312	1 881 978	0	1 881 978	43 084	0	43 084	104 231	0	104 231	1 943 125	0	1 943 125
91314	0	0	0	51 153	0	51 153	51 153	0	51 153	0	0	0
91315	186 129	0	186 129	958	0	958	20 735	0	20 735	205 906	0	205 906
91316	10 614	0	10 614	30 239	0	30 239	25 000	0	25 000	5 375	0	5 375
91317	142 460	4 058	146 518	276 204	2 392	278 596	265 382	5 820	271 202	131 638	7 486	139 124
91507	116 996	0	116 996	0	0	0	15	0	15	117 011	0	117 011
91508	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
99999	3 404 237	0	3 404 237	165 004	0	165 004	369 303	0	369 303	3 608 536	0	3 608 536
Итого по пассиву (баланс)	5 830 897	4 058	5 834 955	590 135	2 392	592 527	859 312	5 820	865 132	6 100 074	7 486	6 107 560
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 052 297	8 688 216	16 740 513	68 537 780	68 860 751	137 398 531	76 590 077	77 517 910	154 107 987	0	31 057	31 057
93801	919 913	0	919 913	771 144	0	771 144	411 568	0	411 568	1 279 489	0	1 279 489
Итого по активу (баланс)	8 972 210	8 688 216	17 660 426	69 308 924	68 860 751	138 169 675	77 001 645	77 517 910	154 519 555	1 279 489	31 057	1 310 546
Пассив
96001	8 074 114	8 688 257	16 762 371	73 558 125	80 558 767	154 116 892	65 515 061	71 870 510	137 385 571	31 050	0	31 050
96801	898 055	0	898 055	412 519	0	412 519	793 960	0	793 960	1 279 496	0	1 279 496
Итого по пассиву (баланс)	8 972 169	8 688 257	17 660 426	73 970 644	80 558 767	154 529 411	66 309 021	71 870 510	138 179 531	1 310 546	0	1 310 546
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	450 194,0000	0	0	685 799,0000	0	0	640 380,0000	0	0	495 613,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450 213,0000	0	0	685 801,0000	0	0	640 382,0000	0	0	495 632,0000
Пассив
98050	0	0	450 194,0000	0	0	420 379,0000	0	0	465 798,0000	0	0	495 613,0000
98070	0	0	19,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	19,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450 213,0000	0	0	420 381,0000	0	0	465 800,0000	0	0	495 632,0000

Страница была полезной?