Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 645	0	10 645	133	0	133	164	0	164	10 614	0	10 614
10901	7 699	0	7 699	0	0	0	0	0	0	7 699	0	7 699
20202	72 582	27 923	100 505	1 161 291	92 254	1 253 545	1 156 569	91 826	1 248 395	77 304	28 351	105 655
20208	40 693	0	40 693	126 022	0	126 022	126 788	0	126 788	39 927	0	39 927
20209	452	41	493	387 416	5 495	392 911	387 263	5 318	392 581	605	218	823
30102	62 613	0	62 613	5 556 511	0	5 556 511	5 489 675	0	5 489 675	129 449	0	129 449
30110	32 602	4 930	37 532	66 220	16 400	82 620	63 128	16 574	79 702	35 694	4 756	40 450
30114	0	5 269	5 269	0	65 455	65 455	0	67 077	67 077	0	3 647	3 647
30202	31 660	0	31 660	0	0	0	584	0	584	31 076	0	31 076
30204	1 301	0	1 301	90	0	90	0	0	0	1 391	0	1 391
30210	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30213	650	1 404	2 054	0	36	36	0	57	57	650	1 383	2 033
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	4 050	0	4 050	298 237	8 850	307 087	298 207	8 841	307 048	4 080	9	4 089
30302	251 946	47 957	299 903	108 308	67 885	176 193	101 142	71 256	172 398	259 112	44 586	303 698
30306	1 032 427	0	1 032 427	422 400	0	422 400	323 900	0	323 900	1 130 927	0	1 130 927
30402	223	0	223	615	0	615	785	0	785	53	0	53
30404	0	0	0	164 888	0	164 888	164 888	0	164 888	0	0	0
30409	0	0	0	164 472	0	164 472	164 472	0	164 472	0	0	0
32002	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	3 000	5 675	8 675	280	148	428	280	233	513	3 000	5 590	8 590
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44905	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44906	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	21 968	0	21 968	1 507	0	1 507	0	0	0	23 475	0	23 475
45201	55 968	0	55 968	81 501	0	81 501	81 999	0	81 999	55 470	0	55 470
45204	15 000	0	15 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	15 000	0	15 000
45205	118 650	0	118 650	1 900	0	1 900	2 500	0	2 500	118 050	0	118 050
45206	1 787 014	0	1 787 014	280 500	0	280 500	307 657	0	307 657	1 759 857	0	1 759 857
45207	474 979	0	474 979	180 000	0	180 000	5 882	0	5 882	649 097	0	649 097
45208	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45401	1 749	0	1 749	6 170	0	6 170	4 832	0	4 832	3 087	0	3 087
45404	1 600	0	1 600	1 400	0	1 400	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45407	48 600	0	48 600	20 000	0	20 000	7 925	0	7 925	60 675	0	60 675
45504	78	0	78	0	0	0	39	0	39	39	0	39
45505	105 853	3 253	109 106	152	38	190	10 834	79	10 913	95 171	3 212	98 383
45506	134 210	472	134 682	2 988	12	3 000	99 834	49	99 883	37 364	435	37 799
45507	141 493	0	141 493	111 660	0	111 660	2 728	0	2 728	250 425	0	250 425
45509	5 840	241	6 081	5 814	257	6 071	6 367	105	6 472	5 287	393	5 680
45811	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	15 952	0	15 952	366	0	366	0	0	0	16 318	0	16 318
45814	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
45815	6 217	307	6 524	610	106	716	235	31	266	6 592	382	6 974
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	649	0	649	102	0	102	610	0	610	141	0	141
45915	1 082	10	1 092	265	29	294	274	25	299	1 073	14	1 087
47101	2 278	0	2 278	0	0	0	2 278	0	2 278	0	0	0
47404	2 315	1 329	3 644	1 453 031	1 277 317	2 730 348	1 452 975	1 277 336	2 730 311	2 371	1 310	3 681
47408	78 163	78 813	156 976	1 439 896	1 457 300	2 897 196	1 439 646	1 458 472	2 898 118	78 413	77 641	156 054
47415	1 732	0	1 732	13	0	13	45	0	45	1 700	0	1 700
47423	133 515	420	133 935	141 647	9 906	151 553	272 733	10 099	282 832	2 429	227	2 656
47427	6 699	29	6 728	6 277	28	6 305	7 002	30	7 032	5 974	27	6 001
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
50205	0	0	0	25 233	0	25 233	25 233	0	25 233	0	0	0
50206	0	0	0	173 673	0	173 673	173 673	0	173 673	0	0	0
50218	95 247	0	95 247	199 697	0	199 697	198 906	0	198 906	96 038	0	96 038
50505	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
60202	148 958	0	148 958	0	0	0	5 899	0	5 899	143 059	0	143 059
60302	3 927	0	3 927	440	0	440	284	0	284	4 083	0	4 083
60306	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
60308	71	0	71	438	0	438	392	0	392	117	0	117
60310	3 535	0	3 535	1 030	0	1 030	890	0	890	3 675	0	3 675
60312	2 163	0	2 163	9 546	0	9 546	8 097	0	8 097	3 612	0	3 612
60314	0	0	0	0	854	854	0	854	854	0	0	0
60323	2 335	0	2 335	6 072	0	6 072	6 065	0	6 065	2 342	0	2 342
60401	265 481	0	265 481	415	0	415	744	0	744	265 152	0	265 152
60404	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
60701	321	0	321	333	0	333	333	0	333	321	0	321
60705	17 493	0	17 493	0	0	0	0	0	0	17 493	0	17 493
60901	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61002	265	0	265	3	0	3	12	0	12	256	0	256
61008	270	0	270	488	0	488	218	0	218	540	0	540
61009	363	0	363	1 181	0	1 181	309	0	309	1 235	0	1 235
61209	0	0	0	6 748	0	6 748	6 748	0	6 748	0	0	0
61403	4 490	0	4 490	773	0	773	293	0	293	4 970	0	4 970
70606	1 324 348	0	1 324 348	226 054	0	226 054	0	0	0	1 550 402	0	1 550 402
70608	159 880	0	159 880	9 140	0	9 140	0	0	0	169 020	0	169 020
70611	1 204	0	1 204	240	0	240	0	0	0	1 444	0	1 444
Итого по активу (баланс)	7 152 388	178 073	7 330 461	13 157 558	3 002 370	16 159 928	12 716 710	3 008 262	15 724 972	7 593 236	172 181	7 765 417
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	73 226	0	73 226	0	0	0	0	0	0	73 226	0	73 226
30109	195	0	195	215	0	215	100	0	100	80	0	80
30126	47	0	47	106	0	106	132	0	132	73	0	73
30232	302	0	302	181 663	16 826	198 489	181 943	16 826	198 769	582	0	582
30301	251 946	47 957	299 903	101 142	71 279	172 421	108 308	67 908	176 216	259 112	44 586	303 698
30305	1 032 427	0	1 032 427	331 900	0	331 900	430 400	0	430 400	1 130 927	0	1 130 927
30408	0	0	0	164 107	0	164 107	164 107	0	164 107	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	160 000	0	160 000	1 255 000	0	1 255 000	1 095 000	0	1 095 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	730 000	0	730 000	750 000	0	750 000	60 000	0	60 000
31304	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31501	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
31504	71 907	0	71 907	143 624	0	143 624	143 590	0	143 590	71 873	0	71 873
32015	0	0	0	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0
32211	946	0	946	14	0	14	0	0	0	932	0	932
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40302	2 698	0	2 698	1 724	0	1 724	201	0	201	1 175	0	1 175
40502	132	0	132	162	0	162	200	0	200	170	0	170
40602	9 398	0	9 398	34 589	0	34 589	39 492	0	39 492	14 301	0	14 301
40701	5 748	0	5 748	53 280	0	53 280	61 971	0	61 971	14 439	0	14 439
40702	421 282	9 143	430 425	2 911 492	36 353	2 947 845	3 028 983	36 116	3 065 099	538 773	8 906	547 679
40703	11 550	0	11 550	21 206	0	21 206	21 208	0	21 208	11 552	0	11 552
40802	47 116	0	47 116	281 396	0	281 396	292 412	0	292 412	58 132	0	58 132
40807	1 902	313	2 215	41 911	13 632	55 543	41 800	13 796	55 596	1 791	477	2 268
40817	111 964	6 870	118 834	452 500	8 993	461 493	457 078	8 888	465 966	116 542	6 765	123 307
40820	3 742	205	3 947	425	6	431	982	4	986	4 299	203	4 502
40821	62 182	0	62 182	264 234	0	264 234	236 957	0	236 957	34 905	0	34 905
40905	13	0	13	3 018	0	3 018	3 012	0	3 012	7	0	7
40909	0	0	0	715	1 185	1 900	715	1 185	1 900	0	0	0
40910	0	0	0	102	420	522	102	420	522	0	0	0
40911	5	0	5	42 418	0	42 418	42 459	0	42 459	46	0	46
40912	0	0	0	4 759	3 386	8 145	4 759	3 386	8 145	0	0	0
40913	0	0	0	3 387	6 745	10 132	3 387	6 745	10 132	0	0	0
41906	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	100	0	100	3 100	0	3 100
42105	3 555	0	3 555	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 555	0	3 555
42106	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42206	100 589	0	100 589	0	0	0	0	0	0	100 589	0	100 589
42301	29 080	7 910	36 990	109 428	2 866	112 294	101 211	2 403	103 614	20 863	7 447	28 310
42304	196 455	0	196 455	17 696	0	17 696	41 782	0	41 782	220 541	0	220 541
42305	301 374	19 336	320 710	21 911	1 274	23 185	48 540	3 372	51 912	328 003	21 434	349 437
42306	900 995	43 506	944 501	85 949	1 890	87 839	161 393	3 013	164 406	976 439	44 629	1 021 068
42309	64	32	96	35	4	39	0	0	0	29	28	57
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
42313	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
42314	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42606	1 017	635	1 652	0	15	15	9	10	19	1 026	630	1 656
42609	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	6 773	0	6 773	20 411	0	20 411	20 522	0	20 522	6 884	0	6 884
43804	51 800	0	51 800	0	0	0	0	0	0	51 800	0	51 800
43805	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45115	1 977	0	1 977	1 409	0	1 409	136	0	136	704	0	704
45215	106 908	0	106 908	57 420	0	57 420	90 449	0	90 449	139 937	0	139 937
45415	831	0	831	133	0	133	564	0	564	1 262	0	1 262
45515	27 046	0	27 046	1 965	0	1 965	1 131	0	1 131	26 212	0	26 212
45818	28 545	0	28 545	85	0	85	2 590	0	2 590	31 050	0	31 050
45918	1 117	0	1 117	149	0	149	277	0	277	1 245	0	1 245
47403	0	0	0	1 440 994	1 288 347	2 729 341	1 440 994	1 288 347	2 729 341	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 992	3 992	0	3 992	3 992	0	0	0
47407	78 150	78 813	156 963	1 457 911	1 440 953	2 898 864	1 458 161	1 439 781	2 897 942	78 400	77 641	156 041
47411	19 659	598	20 257	2 800	188	2 988	8 563	118	8 681	25 422	528	25 950
47416	325	0	325	11 386	0	11 386	11 630	0	11 630	569	0	569
47422	216	270	486	37 497	22 410	59 907	37 584	22 296	59 880	303	156	459
47425	14 150	0	14 150	69 597	0	69 597	70 746	0	70 746	15 299	0	15 299
47426	369	0	369	229	0	229	196	0	196	336	0	336
47804	7 700	0	7 700	0	0	0	140	0	140	7 840	0	7 840
50220	10 645	0	10 645	164	0	164	133	0	133	10 614	0	10 614
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
52303	235 100	0	235 100	235 100	0	235 100	235 100	0	235 100	235 100	0	235 100
52501	1 745	0	1 745	2 000	0	2 000	1 091	0	1 091	836	0	836
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	3 939	0	3 939	6 765	0	6 765	5 429	0	5 429	2 603	0	2 603
60305	9 173	0	9 173	25 855	0	25 855	16 682	0	16 682	0	0	0
60307	7	0	7	21	0	21	21	0	21	7	0	7
60309	435	0	435	116	0	116	117	0	117	436	0	436
60311	34	0	34	2 382	0	2 382	2 422	0	2 422	74	0	74
60322	223	5	228	69	0	69	70	0	70	224	5	229
60324	1 268	0	1 268	6 027	0	6 027	6 082	0	6 082	1 323	0	1 323
60405	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0	26 400	0	26 400
60601	116 100	0	116 100	745	0	745	898	0	898	116 253	0	116 253
60903	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61304	68	0	68	4	0	4	7	0	7	71	0	71
70601	1 454 930	0	1 454 930	10	0	10	193 028	0	193 028	1 647 948	0	1 647 948
70603	159 319	0	159 319	0	0	0	9 374	0	9 374	168 693	0	168 693
Итого по пассиву (баланс)	7 114 864	215 597	7 330 461	10 718 683	2 920 764	13 639 447	11 155 797	2 918 606	14 074 403	7 551 978	213 439	7 765 417
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	366	0	366	16	0	16	24	0	24	358	0	358
80601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80801	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
80901	2	0	2	25	0	25	0	0	0	27	0	27
Итого по активу (баланс)	369	0	369	44	0	44	28	0	28	385	0	385
Пассив
85101	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	4	0	4	0	0	0	16	0	16	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	369	0	369	2	0	2	18	0	18	385	0	385
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	235 100	0	235 100	235 100	0	235 100	0	0	0
90901	170 876	0	170 876	6 156	0	6 156	2 620	0	2 620	174 412	0	174 412
90902	1 245 325	0	1 245 325	84 645	0	84 645	57 073	0	57 073	1 272 897	0	1 272 897
91202	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91203	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 968 647	3 551	2 972 198	158 451	42	158 493	413 408	87	413 495	2 713 690	3 506	2 717 196
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91501	282 827	0	282 827	0	0	0	0	0	0	282 827	0	282 827
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	15 938	79	16 017	2 044	15	2 059	1 353	44	1 397	16 629	50	16 679
91704	32 962	0	32 962	0	0	0	0	0	0	32 962	0	32 962
91802	41 928	288	42 216	0	8	8	0	12	12	41 928	284	42 212
91803	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
99998	3 445 979	0	3 445 979	1 088 617	0	1 088 617	782 858	0	782 858	3 751 738	0	3 751 738
Итого по активу (баланс)	8 326 237	3 918	8 330 155	1 575 014	65	1 575 079	1 492 414	143	1 492 557	8 408 837	3 840	8 412 677
Пассив
91311	69 625	0	69 625	52 430	0	52 430	0	0	0	17 195	0	17 195
91312	2 655 379	0	2 655 379	98 503	0	98 503	279 156	0	279 156	2 836 032	0	2 836 032
91315	462 824	0	462 824	205 902	0	205 902	130 800	0	130 800	387 722	0	387 722
91316	91 034	0	91 034	190 307	0	190 307	150 000	0	150 000	50 727	0	50 727
91317	46 783	1 490	48 273	234 917	629	235 546	241 853	387	242 240	53 719	1 248	54 967
91507	118 278	0	118 278	170	0	170	286 421	0	286 421	404 529	0	404 529
91508	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
99999	4 884 176	0	4 884 176	705 122	0	705 122	481 885	0	481 885	4 660 939	0	4 660 939
Итого по пассиву (баланс)	8 328 665	1 490	8 330 155	1 487 351	629	1 487 980	1 570 115	387	1 570 502	8 411 429	1 248	8 412 677
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	60 619	60 619	13 525	1 353 134	1 366 659	13 525	1 351 086	1 364 611	0	62 667	62 667
93801	0	0	0	4 635	0	4 635	4 635	0	4 635	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	60 619	60 619	18 160	1 353 134	1 371 294	18 160	1 351 086	1 369 246	0	62 667	62 667
Пассив
96001	60 344	0	60 344	1 351 622	13 509	1 365 131	1 353 597	13 509	1 367 106	62 319	0	62 319
96801	275	0	275	4 525	0	4 525	4 598	0	4 598	348	0	348
Итого по пассиву (баланс)	60 619	0	60 619	1 356 147	13 509	1 369 656	1 358 195	13 509	1 371 704	62 667	0	62 667
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	45 690,0000	0	0	0,0000	0	0	25 020,0000	0	0	20 670,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 700,0000	0	0	0,0000	0	0	25 020,0000	0	0	20 680,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98055	0	0	3 980,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	3 960,0000
98070	0	0	41 718,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	16 718,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 700,0000	0	0	25 020,0000	0	0	0,0000	0	0	20 680,0000

Страница была полезной?