Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
20202	130 298	114 490	244 788	8 955 576	373 933	9 329 509	8 945 770	390 998	9 336 768	140 104	97 425	237 529
20208	54 685	4 845	59 530	292 276	14 311	306 587	284 025	14 268	298 293	62 936	4 888	67 824
20209	207 515	5 843	213 358	8 050 168	176 948	8 227 116	8 119 631	172 776	8 292 407	138 052	10 015	148 067
30102	501 383	0	501 383	16 326 671	0	16 326 671	16 699 110	0	16 699 110	128 944	0	128 944
30110	38 145	821 210	859 355	392 907	2 057 016	2 449 923	358 698	2 249 586	2 608 284	72 354	628 640	700 994
30114	0	152 521	152 521	0	673 083	673 083	0	677 553	677 553	0	148 051	148 051
30202	41 492	0	41 492	0	0	0	3 440	0	3 440	38 052	0	38 052
30204	26 098	0	26 098	0	0	0	3 680	0	3 680	22 418	0	22 418
30213	743	846	1 589	7 077	21	7 098	7 692	33	7 725	128	834	962
30233	2 301	106	2 407	91 401	8 116	99 517	90 026	8 211	98 237	3 676	11	3 687
30402	2 151	56	2 207	363 642	32 365	396 007	361 732	31 971	393 703	4 061	450	4 511
30404	0	0	0	458 629	0	458 629	458 629	0	458 629	0	0	0
30409	0	0	0	128 774	0	128 774	128 774	0	128 774	0	0	0
30602	6 795	0	6 795	32	0	32	222	0	222	6 605	0	6 605
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
32201	0	4 463	4 463	11	2 624	2 635	11	206	217	0	6 881	6 881
45201	143 446	0	143 446	781 007	0	781 007	796 070	0	796 070	128 383	0	128 383
45204	0	0	0	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000
45205	299 479	0	299 479	0	0	0	0	0	0	299 479	0	299 479
45206	172 000	149 745	321 745	47 000	3 899	50 899	49 000	6 126	55 126	170 000	147 518	317 518
45207	2 389 714	575 335	2 965 049	202 413	14 969	217 382	542 706	30 560	573 266	2 049 421	559 744	2 609 165
45208	13 200	378 302	391 502	130 000	9 852	139 852	185	15 476	15 661	143 015	372 678	515 693
45504	0	2 522	2 522	0	58	58	0	1 338	1 338	0	1 242	1 242
45505	35 485	303	35 788	9 871	8	9 879	7 675	43	7 718	37 681	268	37 949
45506	556 436	13 163	569 599	74 644	328	74 972	35 958	1 047	37 005	595 122	12 444	607 566
45507	288 032	29 024	317 056	52 165	452	52 617	8 994	1 074	10 068	331 203	28 402	359 605
45509	4 394	1 648	6 042	6 880	3 290	10 170	6 832	3 601	10 433	4 442	1 337	5 779
45812	10 344	0	10 344	0	0	0	0	0	0	10 344	0	10 344
45815	24 760	16 685	41 445	937	441	1 378	977	710	1 687	24 720	16 416	41 136
45912	294	0	294	0	0	0	98	0	98	196	0	196
45915	479	0	479	185	0	185	196	0	196	468	0	468
47404	71	0	71	566 985	875 177	1 442 162	567 008	713 683	1 280 691	48	161 494	161 542
47408	0	0	0	2 897 694	2 805 900	5 703 594	2 897 694	2 805 900	5 703 594	0	0	0
47423	775	0	775	2 135	156 366	158 501	2 593	156 366	158 959	317	0	317
47427	2 388	93	2 481	34 142	7 355	41 497	33 635	7 362	40 997	2 895	86	2 981
50106	0	95 183	95 183	78 093	2 731	80 824	69 757	3 894	73 651	8 336	94 020	102 356
50107	15 274	0	15 274	106 616	0	106 616	114 187	0	114 187	7 703	0	7 703
50110	0	169 349	169 349	0	4 811	4 811	0	22 038	22 038	0	152 122	152 122
50118	132 460	0	132 460	184 263	0	184 263	182 142	0	182 142	134 581	0	134 581
50121	2 324	0	2 324	408	0	408	770	0	770	1 962	0	1 962
50211	0	46 144	46 144	0	33 285	33 285	0	1 888	1 888	0	77 541	77 541
50221	9	0	9	7	0	7	9	0	9	7	0	7
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
52601	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60302	7 893	0	7 893	303	0	303	341	0	341	7 855	0	7 855
60306	4	0	4	3 368	0	3 368	3 361	0	3 361	11	0	11
60308	339	0	339	248	0	248	296	0	296	291	0	291
60310	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
60312	1 044	0	1 044	7 213	0	7 213	5 438	0	5 438	2 819	0	2 819
60314	0	291	291	0	0	0	0	135	135	0	156	156
60323	11 507	0	11 507	12	0	12	11	0	11	11 508	0	11 508
60401	73 421	0	73 421	92	0	92	0	0	0	73 513	0	73 513
60701	53	0	53	92	0	92	92	0	92	53	0	53
60804	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810
61002	135	0	135	48	0	48	48	0	48	135	0	135
61008	17	0	17	225	0	225	226	0	226	16	0	16
61009	497	0	497	159	0	159	174	0	174	482	0	482
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	0	15 184	15 184	0	15 184	15 184	0	0	0
61403	3 652	0	3 652	41	0	41	390	0	390	3 303	0	3 303
61601	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
70606	1 554 614	0	1 554 614	174 833	0	174 833	5	0	5	1 729 442	0	1 729 442
70607	422	0	422	169	0	169	62	0	62	529	0	529
70608	2 592 889	0	2 592 889	173 089	0	173 089	0	0	0	2 765 978	0	2 765 978
70611	13 520	0	13 520	667	0	667	0	0	0	14 187	0	14 187
70614	1 505	0	1 505	218	0	218	32	0	32	1 691	0	1 691
Итого по активу (баланс)	9 366 292	2 582 167	11 948 459	41 354 486	7 272 523	48 627 009	41 359 500	7 332 027	48 691 527	9 361 278	2 522 663	11 883 941
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 401	0	31 401	0	0	0	0	0	0	31 401	0	31 401
10603	9	0	9	9	0	9	7	0	7	7	0	7
10701	14 342	0	14 342	0	0	0	0	0	0	14 342	0	14 342
10801	70 030	0	70 030	0	0	0	0	0	0	70 030	0	70 030
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
30232	81	266	347	4 735	2 070	6 805	4 715	1 806	6 521	61	2	63
30408	0	0	0	180 245	0	180 245	180 245	0	180 245	0	0	0
30601	101	0	101	36	0	36	0	0	0	65	0	65
31302	160 000	0	160 000	570 000	0	570 000	410 000	0	410 000	0	0	0
31303	0	0	0	550 000	0	550 000	705 000	0	705 000	155 000	0	155 000
31502	18 095	0	18 095	36 532	0	36 532	18 437	0	18 437	0	0	0
31503	101 864	0	101 864	225 713	0	225 713	161 401	0	161 401	37 552	0	37 552
31504	0	0	0	158 927	0	158 927	238 254	0	238 254	79 327	0	79 327
40701	944	0	944	0	0	0	928	0	928	1 872	0	1 872
40702	1 853 492	954 237	2 807 729	23 920 713	1 699 344	25 620 057	23 540 971	1 551 716	25 092 687	1 473 750	806 609	2 280 359
40703	276	0	276	2 209	0	2 209	5 187	0	5 187	3 254	0	3 254
40802	3 252	1	3 253	6 965	0	6 965	8 901	0	8 901	5 188	1	5 189
40807	161	0	161	60 276	38 256	98 532	60 984	38 256	99 240	869	0	869
40817	106 925	43 041	149 966	502 717	66 866	569 583	512 635	67 341	579 976	116 843	43 516	160 359
40820	245	12	257	3 670	7	3 677	3 680	3	3 683	255	8	263
40905	29 063	0	29 063	441 051	10	441 061	449 525	10	449 535	37 537	0	37 537
40906	464	0	464	65 897	0	65 897	65 785	0	65 785	352	0	352
40909	0	1	1	66	0	66	66	0	66	0	1	1
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	13	0	13	4 151 588	0	4 151 588	4 151 582	0	4 151 582	7	0	7
40912	0	0	0	673	515	1 188	673	515	1 188	0	0	0
40913	0	0	0	2 504	4 415	6 919	2 504	4 415	6 919	0	0	0
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42103	0	0	0	0	3 393	3 393	0	96 563	96 563	0	93 170	93 170
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	1 105	63 050	64 155	1	2 579	2 580	0	1 642	1 642	1 104	62 113	63 217
42106	857 700	447 599	1 305 299	0	17 163	17 163	0	10 672	10 672	857 700	441 108	1 298 808
42107	0	31 525	31 525	0	1 289	1 289	0	821	821	0	31 057	31 057
42301	544	516	1 060	5 750	83	5 833	5 855	43	5 898	649	476	1 125
42304	16 996	0	16 996	17 818	18	17 836	18 434	1 371	19 805	17 612	1 353	18 965
42305	9 669	34 932	44 601	5 083	6 854	11 937	790	834	1 624	5 376	28 912	34 288
42306	80 335	49 684	130 019	2 628	2 062	4 690	5 205	7 120	12 325	82 912	54 742	137 654
42307	163	0	163	0	0	0	1	0	1	164	0	164
42309	10	35	45	1	1	2	0	1	1	9	35	44
42601	12	5	17	0	0	0	0	0	0	12	5	17
43807	0	945 756	945 756	0	38 691	38 691	0	24 630	24 630	0	931 695	931 695
45215	377 628	0	377 628	69 581	0	69 581	73 917	0	73 917	381 964	0	381 964
45515	63 214	0	63 214	7 935	0	7 935	9 366	0	9 366	64 645	0	64 645
45818	51 722	0	51 722	305	0	305	31	0	31	51 448	0	51 448
45918	682	0	682	26	0	26	6	0	6	662	0	662
47403	0	0	0	125 843	31 927	157 770	125 843	31 927	157 770	0	0	0
47407	0	0	0	2 761 551	2 941 812	5 703 363	2 761 551	2 941 812	5 703 363	0	0	0
47411	780	177	957	708	215	923	700	334	1 034	772	296	1 068
47416	1 847	0	1 847	113 182	0	113 182	112 372	0	112 372	1 037	0	1 037
47422	196	0	196	195 796	0	195 796	195 806	0	195 806	206	0	206
47425	26 764	0	26 764	35 351	0	35 351	53 855	0	53 855	45 268	0	45 268
47426	14 024	1 544	15 568	4 415	2 107	6 522	4 764	3 048	7 812	14 373	2 485	16 858
50120	704	0	704	79	0	79	216	0	216	841	0	841
50220	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
52304	0	2 522	2 522	0	103	103	0	66	66	0	2 485	2 485
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	235	53	288	0	2	2	27	16	43	262	67	329
52602	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60301	0	0	0	4 273	0	4 273	4 273	0	4 273	0	0	0
60305	145	0	145	9 938	0	9 938	9 904	0	9 904	111	0	111
60309	151	0	151	0	0	0	146	0	146	297	0	297
60311	1 297	0	1 297	875	0	875	887	0	887	1 309	0	1 309
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	81	0	81	1 722	0	1 722	1 717	0	1 717	76	0	76
60324	11 872	0	11 872	78	0	78	1	0	1	11 795	0	11 795
60601	35 731	0	35 731	0	0	0	0	0	0	35 731	0	35 731
60806	1 151	0	1 151	71	0	71	0	0	0	1 080	0	1 080
61304	375	0	375	147	0	147	139	0	139	367	0	367
70601	1 640 511	0	1 640 511	9	0	9	178 804	0	178 804	1 819 306	0	1 819 306
70602	4 403	0	4 403	817	0	817	424	0	424	4 010	0	4 010
70603	2 553 304	0	2 553 304	0	0	0	172 297	0	172 297	2 725 601	0	2 725 601
70613	386	0	386	32	0	32	32	0	32	386	0	386
Итого по пассиву (баланс)	9 373 503	2 574 956	11 948 459	34 248 761	4 859 792	39 108 553	34 259 063	4 784 972	39 044 035	9 383 805	2 500 136	11 883 941
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 563	0	11 563	8 143	0	8 143	2 147	0	2 147	17 559	0	17 559
90902	38 065	0	38 065	116	0	116	1 567	0	1 567	36 614	0	36 614
90907	0	0	0	670 468	0	670 468	0	0	0	670 468	0	670 468
91202	18	0	18	22	0	22	24	0	24	16	0	16
91203	40	0	40	23	0	23	32	0	32	31	0	31
91414	11 688 072	3 184 954	14 873 026	1 011 873	81 360	1 093 233	552 770	128 449	681 219	12 147 175	3 137 865	15 285 040
91604	15 578	5 177	20 755	766	572	1 338	467	484	951	15 877	5 265	21 142
91704	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	3 227	0	3 227	0	0	0	0	0	0	3 227	0	3 227
91803	1 388	0	1 388	11	0	11	0	0	0	1 399	0	1 399
99998	8 026 545	0	8 026 545	1 689 844	0	1 689 844	1 678 007	0	1 678 007	8 038 382	0	8 038 382
Итого по активу (баланс)	19 785 478	3 190 131	22 975 609	3 381 266	81 932	3 463 198	2 235 014	128 933	2 363 947	20 931 730	3 143 130	24 074 860
Пассив
91311	0	2 522	2 522	0	103	103	0	66	66	0	2 485	2 485
91312	6 903 929	7 497	6 911 426	414 718	279	414 997	321 591	171	321 762	6 810 802	7 389	6 818 191
91315	698 438	15 069	713 507	6 625	617	7 242	68 007	393	68 400	759 820	14 845	774 665
91316	47 500	0	47 500	17 610	0	17 610	17 610	0	17 610	47 500	0	47 500
91317	279 035	35 937	314 972	1 233 720	4 335	1 238 055	1 275 988	6 018	1 282 006	321 303	37 620	358 923
91507	36 600	0	36 600	0	0	0	0	0	0	36 600	0	36 600
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	14 949 064	0	14 949 064	683 982	0	683 982	1 771 396	0	1 771 396	16 036 478	0	16 036 478
Итого по пассиву (баланс)	22 914 584	61 025	22 975 609	2 356 655	5 334	2 361 989	3 454 592	6 648	3 461 240	24 012 521	62 339	24 074 860
Г. Срочные сделки
Актив
93001	187 698	189 151	376 849	836 107	1 601 158	2 437 265	894 099	1 666 083	2 560 182	129 706	124 226	253 932
93002	0	0	0	0	15 278	15 278	0	15 278	15 278	0	0	0
93201	0	0	0	0	32 095	32 095	0	32 095	32 095	0	0	0
93302	0	0	0	20 160	0	20 160	20 160	0	20 160	0	0	0
93303	0	0	0	20 160	0	20 160	20 160	0	20 160	0	0	0
93304	20 160	0	20 160	0	0	0	20 160	0	20 160	0	0	0
93305	0	0	0	15 144	0	15 144	0	0	0	15 144	0	15 144
93801	1 453	0	1 453	6 316	0	6 316	7 094	0	7 094	675	0	675
93803	320	0	320	218	0	218	538	0	538	0	0	0
Итого по активу (баланс)	209 631	189 151	398 782	898 105	1 648 531	2 546 636	962 211	1 713 456	2 675 667	145 525	124 226	269 751
Пассив
96001	187 745	189 151	376 896	1 658 942	931 394	2 590 336	1 594 806	872 680	2 467 486	123 609	130 437	254 046
96201	0	0	0	0	15 278	15 278	0	15 278	15 278	0	0	0
96502	0	0	0	20 668	0	20 668	20 668	0	20 668	0	0	0
96503	0	0	0	20 614	0	20 614	20 614	0	20 614	0	0	0
96504	20 480	0	20 480	20 488	0	20 488	8	0	8	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	15 144	0	15 144	15 144	0	15 144
96801	1 406	0	1 406	6 255	0	6 255	5 410	0	5 410	561	0	561
Итого по пассиву (баланс)	209 631	189 151	398 782	1 726 967	946 672	2 673 639	1 656 650	887 958	2 544 608	139 314	130 437	269 751
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	7 580 505,0000	0	0	139 721,0000	0	0	768 720,0000	0	0	6 951 506,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 580 506,0000	0	0	139 721,0000	0	0	768 720,0000	0	0	6 951 507,0000
Пассив
98040	0	0	429 640,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429 640,0000
98050	0	0	7 018 138,0000	0	0	720 495,0000	0	0	89 918,0000	0	0	6 387 561,0000
98070	0	0	132 728,0000	0	0	48 225,0000	0	0	49 803,0000	0	0	134 306,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 580 506,0000	0	0	768 720,0000	0	0	139 721,0000	0	0	6 951 507,0000

Страница была полезной?