Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24	0	24	21	0	21	18	0	18	27	0	27
20202	52 328	53 710	106 038	473 165	311 049	784 214	449 588	316 645	766 233	75 905	48 114	124 019
20208	12 564	752	13 316	14 957	898	15 855	16 329	974	17 303	11 192	676	11 868
20209	0	0	0	292 126	128 304	420 430	292 126	128 304	420 430	0	0	0
30102	61 174	0	61 174	2 427 486	0	2 427 486	2 454 980	0	2 454 980	33 680	0	33 680
30110	8 955	152 938	161 893	17 528	163 742	181 270	18 684	215 421	234 105	7 799	101 259	109 058
30114	0	116 926	116 926	0	320 471	320 471	0	193 711	193 711	0	243 686	243 686
30202	20 996	0	20 996	20	0	20	0	0	0	21 016	0	21 016
30204	6 558	0	6 558	292	0	292	0	0	0	6 850	0	6 850
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30213	1 152	280	1 432	2 545	3	2 548	1 901	94	1 995	1 796	189	1 985
30219	0	0	0	3 766	88	3 854	3 766	88	3 854	0	0	0
30221	0	0	0	12 850	603	13 453	12 850	0	12 850	0	603	603
30233	3 076	204	3 280	48 517	2 477	50 994	49 426	2 416	51 842	2 167	265	2 432
30302	11 807	8 689	20 496	166 880	9 925	176 805	162 684	5 290	167 974	16 003	13 324	29 327
30402	91	0	91	906 633	0	906 633	906 503	0	906 503	221	0	221
30404	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
30602	17	0	17	174	0	174	83	0	83	108	0	108
31902	25 000	0	25 000	525 000	0	525 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31903	0	0	0	145 000	0	145 000	120 000	0	120 000	25 000	0	25 000
32201	0	3 216	3 216	0	84	84	0	132	132	0	3 168	3 168
45106	26 300	0	26 300	0	0	0	0	0	0	26 300	0	26 300
45107	204 111	9 680	213 791	10 592	115	10 707	4 051	236	4 287	210 652	9 559	220 211
45108	15 414	0	15 414	0	0	0	0	0	0	15 414	0	15 414
45201	155 125	0	155 125	584 349	0	584 349	576 501	0	576 501	162 973	0	162 973
45204	13 340	0	13 340	12 470	15 648	28 118	6 000	42	6 042	19 810	15 606	35 416
45205	41 613	82 864	124 477	9 423	5 044	14 467	4 000	39 891	43 891	47 036	48 017	95 053
45206	889 357	77 947	967 304	110 084	1 424	111 508	123 745	30 549	154 294	875 696	48 822	924 518
45207	545 010	41 929	586 939	50 000	82 199	132 199	11 994	21 641	33 635	583 016	102 487	685 503
45307	7 000	0	7 000	0	0	0	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
45502	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45503	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000	10 960	0	10 960	7 040	0	7 040
45504	3 500	1 734	5 234	0	45	45	0	71	71	3 500	1 708	5 208
45505	43 829	795	44 624	0	21	21	1 086	126	1 212	42 743	690	43 433
45506	92 862	26 020	118 882	800	439	1 239	4 169	1 316	5 485	89 493	25 143	114 636
45507	75 139	0	75 139	0	0	0	0	0	0	75 139	0	75 139
45509	2 689	3 402	6 091	2 520	4 859	7 379	3 550	4 303	7 853	1 659	3 958	5 617
45812	0	0	0	0	21 793	21 793	0	21 793	21 793	0	0	0
45815	577	362	939	570	111	681	8	143	151	1 139	330	1 469
45915	20	7	27	0	3	3	20	0	20	0	10	10
47005	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47101	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
47404	4 558	2 301	6 859	446 756	524 250	971 006	448 683	512 870	961 553	2 631	13 681	16 312
47408	0	0	0	4 198 740	4 480 849	8 679 589	4 198 740	4 480 849	8 679 589	0	0	0
47415	4 500	0	4 500	407	0	407	285	0	285	4 622	0	4 622
47423	853	1 462	2 315	3 396	56 618	60 014	3 378	56 390	59 768	871	1 690	2 561
47427	1 776	138	1 914	1 708	135	1 843	1 798	129	1 927	1 686	144	1 830
50104	6 525	0	6 525	32	0	32	98	0	98	6 459	0	6 459
50207	14 428	0	14 428	10 510	0	10 510	9 204	0	9 204	15 734	0	15 734
50208	5 261	0	5 261	41	0	41	0	0	0	5 302	0	5 302
50221	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
50605	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
50606	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
50621	6	0	6	25	0	25	5	0	5	26	0	26
60302	847	0	847	591	0	591	180	0	180	1 258	0	1 258
60306	0	0	0	2 411	0	2 411	2 411	0	2 411	0	0	0
60308	144	0	144	3 334	0	3 334	3 478	0	3 478	0	0	0
60310	384	0	384	578	0	578	576	0	576	386	0	386
60312	5 094	0	5 094	5 917	0	5 917	6 568	0	6 568	4 443	0	4 443
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	27	0	27	104	0	104	131	0	131	0	0	0
60401	22 856	0	22 856	0	0	0	0	0	0	22 856	0	22 856
60701	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61008	506	0	506	183	0	183	188	0	188	501	0	501
61009	77	0	77	65	0	65	86	0	86	56	0	56
61209	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
61210	0	0	0	8 935	0	8 935	8 935	0	8 935	0	0	0
61403	4 921	0	4 921	21	0	21	213	0	213	4 729	0	4 729
70606	594 085	0	594 085	47 273	0	47 273	572	0	572	640 786	0	640 786
70607	86	0	86	29	0	29	1	0	1	114	0	114
70608	527 985	0	527 985	32 121	0	32 121	0	0	0	560 106	0	560 106
70610	17 539	0	17 539	0	0	0	0	0	0	17 539	0	17 539
70611	4 418	0	4 418	403	0	403	0	0	0	4 821	0	4 821
Итого по активу (баланс)	3 545 045	585 356	4 130 401	10 610 252	6 131 204	16 741 456	10 487 691	6 033 431	16 521 122	3 667 606	683 129	4 350 735
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10603	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	89 178	0	89 178	0	0	0	0	0	0	89 178	0	89 178
30222	0	2	2	0	107	107	0	109	109	0	4	4
30232	750	96	846	85 342	11 760	97 102	86 926	11 674	98 600	2 334	10	2 344
30301	11 807	8 689	20 496	162 684	5 290	167 974	166 880	9 925	176 805	16 003	13 324	29 327
30408	0	0	0	10 414	0	10 414	10 414	0	10 414	0	0	0
30601	10	0	10	82	0	82	75	0	75	3	0	3
40701	6 057	0	6 057	47 962	123	48 085	50 494	123	50 617	8 589	0	8 589
40702	536 279	1 652	537 931	3 022 485	237 514	3 259 999	3 120 371	239 283	3 359 654	634 165	3 421	637 586
40703	1 797	0	1 797	17 000	0	17 000	19 968	0	19 968	4 765	0	4 765
40802	12 899	0	12 899	28 989	0	28 989	27 391	0	27 391	11 301	0	11 301
40807	117	244	361	410	412	822	400	450	850	107	282	389
40817	48 257	38 286	86 543	182 602	116 228	298 830	186 058	105 645	291 703	51 713	27 703	79 416
40820	113	632	745	195	26	221	980	17	997	898	623	1 521
40905	0	6	6	6 785	19	6 804	6 785	13	6 798	0	0	0
40909	0	0	0	604	1 208	1 812	604	1 208	1 812	0	0	0
40910	0	0	0	116	1 171	1 287	116	1 171	1 287	0	0	0
40911	0	0	0	20 898	0	20 898	20 899	0	20 899	1	0	1
40912	0	0	0	1 166	2 102	3 268	1 166	2 102	3 268	0	0	0
40913	0	0	0	898	8 210	9 108	898	8 210	9 108	0	0	0
42103	0	14 506	14 506	0	594	594	0	402	402	0	14 314	14 314
42105	315 000	0	315 000	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	315 000	0	315 000
42106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	310	1 475	1 785	16 499	220	16 719	17 566	445	18 011	1 377	1 700	3 077
42303	16 058	0	16 058	16 071	54	16 125	13	1 910	1 923	0	1 856	1 856
42304	0	5 966	5 966	0	244	244	0	155	155	0	5 877	5 877
42305	79 327	192 031	271 358	24 250	33 067	57 317	17 238	8 060	25 298	72 315	167 024	239 339
42306	386 009	195 337	581 346	56 132	14 335	70 467	99 035	28 852	127 887	428 912	209 854	638 766
42309	201	0	201	4	0	4	18	0	18	215	0	215
42605	1 050	0	1 050	700	0	700	0	0	0	350	0	350
42606	100	111	211	0	11	11	31	641	672	131	741	872
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	3 657	0	3 657	89	0	89	52	0	52	3 620	0	3 620
45215	24 674	0	24 674	7 439	0	7 439	8 654	0	8 654	25 889	0	25 889
45315	1 470	0	1 470	630	0	630	0	0	0	840	0	840
45515	2 585	0	2 585	379	0	379	489	0	489	2 695	0	2 695
45818	216	0	216	163	0	163	383	0	383	436	0	436
45918	4	0	4	4	0	4	5	0	5	5	0	5
47008	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47407	0	0	0	4 475 276	4 200 914	8 676 190	4 475 276	4 200 914	8 676 190	0	0	0
47411	1	2	3	3 455	1 644	5 099	3 455	1 646	5 101	1	4	5
47416	2	0	2	3 146	0	3 146	3 146	0	3 146	2	0	2
47422	40	22	62	12 150	911	13 061	12 222	889	13 111	112	0	112
47425	3 736	0	3 736	5 138	0	5 138	5 114	0	5 114	3 712	0	3 712
47426	557	0	557	3 565	23	3 588	3 549	23	3 572	541	0	541
50120	472	0	472	173	0	173	134	0	134	433	0	433
50220	24	0	24	18	0	18	21	0	21	27	0	27
50620	171	0	171	13	0	13	44	0	44	202	0	202
52303	0	0	0	0	406	406	0	15 934	15 934	0	15 528	15 528
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	230	0	230	0	0	0	88	4	92	318	4	322
60301	1 663	0	1 663	4 821	0	4 821	3 323	0	3 323	165	0	165
60305	144	0	144	10 056	0	10 056	9 912	0	9 912	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	4	0	4	100	0	100	96	0	96	0	0	0
60311	216	0	216	102	0	102	31	0	31	145	0	145
60322	11	3	14	0	23	23	1	22	23	12	2	14
60324	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
60601	10 082	0	10 082	0	0	0	257	0	257	10 339	0	10 339
60903	272	0	272	0	0	0	5	0	5	277	0	277
61304	309	0	309	15	0	15	90	0	90	384	0	384
70601	608 480	0	608 480	11	0	11	54 841	0	54 841	663 310	0	663 310
70602	277	0	277	154	0	154	209	0	209	332	0	332
70603	531 138	0	531 138	0	0	0	30 598	0	30 598	561 736	0	561 736
70605	20 915	0	20 915	0	0	0	2	0	2	20 917	0	20 917
Итого по пассиву (баланс)	3 671 341	459 060	4 130 401	8 344 202	4 636 616	12 980 818	8 561 325	4 639 827	13 201 152	3 888 464	462 271	4 350 735
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	315	0	315	13	0	13	2	0	2	326	0	326
80801	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
80901	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
81001	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	327	0	327	16	0	16	4	0	4	339	0	339
Пассив
85101	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
85401	23	0	23	1	0	1	13	0	13	35	0	35
Итого по пассиву (баланс)	327	0	327	1	0	1	13	0	13	339	0	339
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	15	0	15	684	0	684	685	0	685	14	0	14
90902	21 238	0	21 238	1 539	0	1 539	1 978	0	1 978	20 799	0	20 799
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 090 818	287 002	6 377 820	459 504	137 707	597 211	218 961	12 852	231 813	6 331 361	411 857	6 743 218
91604	6	14	20	4	246	250	5	239	244	5	21	26
91803	46	2	48	16	0	16	15	1	16	47	1	48
99998	3 628 680	0	3 628 680	973 406	0	973 406	1 160 744	0	1 160 744	3 441 342	0	3 441 342
Итого по активу (баланс)	9 740 818	287 018	10 027 836	1 435 153	137 953	1 573 106	1 382 389	13 092	1 395 481	9 793 582	411 879	10 205 461
Пассив
91003	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91004	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	15 830	0	15 830	15 830	0	15 830
91312	2 839 233	0	2 839 233	206 434	0	206 434	121 421	0	121 421	2 754 220	0	2 754 220
91315	296 290	0	296 290	0	0	0	0	0	0	296 290	0	296 290
91316	20 866	5 359	26 225	45 062	65 942	111 004	33 000	84 807	117 807	8 804	24 224	33 028
91317	202 798	33 724	236 522	820 140	23 154	843 294	686 968	31 296	718 264	69 626	41 866	111 492
91507	230 393	0	230 393	15	0	15	86	0	86	230 464	0	230 464
91508	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
99999	6 399 156	0	6 399 156	234 728	0	234 728	599 691	0	599 691	6 764 119	0	6 764 119
Итого по пассиву (баланс)	9 988 753	39 083	10 027 836	1 306 691	89 096	1 395 787	1 457 309	116 103	1 573 412	10 139 371	66 090	10 205 461
Г. Срочные сделки
Актив
93001	104 771	32	104 803	4 239 328	188 242	4 427 570	4 123 161	163 710	4 286 871	220 938	24 564	245 502
93801	168	0	168	10 204	0	10 204	9 792	0	9 792	580	0	580
Итого по активу (баланс)	104 939	32	104 971	4 249 532	188 242	4 437 774	4 132 953	163 710	4 296 663	221 518	24 564	246 082
Пассив
96001	31	104 940	104 971	162 949	4 132 192	4 295 141	187 390	4 248 771	4 436 161	24 472	221 519	245 991
96801	0	0	0	9 792	0	9 792	9 883	0	9 883	91	0	91
Итого по пассиву (баланс)	31	104 940	104 971	172 741	4 132 192	4 304 933	197 273	4 248 771	4 446 044	24 563	221 519	246 082
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 393,0000	0	0	10 250,0000	0	0	8 905,0000	0	0	35 738,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 393,0000	0	0	10 250,0000	0	0	8 905,0000	0	0	35 738,0000
Пассив
98050	0	0	32 493,0000	0	0	8 905,0000	0	0	10 250,0000	0	0	33 838,0000
98055	0	0	1 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 393,0000	0	0	8 905,0000	0	0	10 250,0000	0	0	35 738,0000

Страница была полезной?