Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 725	54 280	83 005	488 061	241 974	730 035	461 880	245 517	707 397	54 906	50 737	105 643
20208	3 444	0	3 444	8 650	0	8 650	9 398	0	9 398	2 696	0	2 696
20209	0	0	0	207 225	93 912	301 137	207 225	93 912	301 137	0	0	0
30102	32 374	0	32 374	2 089 972	0	2 089 972	2 084 256	0	2 084 256	38 090	0	38 090
30110	13 680	4 020	17 700	91 294	9 724	101 018	97 340	7 942	105 282	7 634	5 802	13 436
30114	0	95 859	95 859	0	380 672	380 672	0	292 786	292 786	0	183 745	183 745
30202	9 005	0	9 005	1 553	0	1 553	0	0	0	10 558	0	10 558
30204	7 698	0	7 698	1 039	0	1 039	0	0	0	8 737	0	8 737
30221	0	0	0	108	56	164	108	56	164	0	0	0
30233	82	0	82	21 298	1 660	22 958	21 162	1 660	22 822	218	0	218
30402	2 790	0	2 790	610 592	0	610 592	612 383	0	612 383	999	0	999
30404	0	0	0	5 331 173	0	5 331 173	5 331 173	0	5 331 173	0	0	0
30409	0	0	0	201 732	0	201 732	201 732	0	201 732	0	0	0
30602	0	548	548	0	119	119	0	72	72	0	595	595
32002	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32003	0	0	0	18 000	23 515	41 515	0	23 515	23 515	18 000	0	18 000
32004	0	23 622	23 622	0	23 577	23 577	0	47 199	47 199	0	0	0
32201	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32308	0	8 357	8 357	0	218	218	0	342	342	0	8 233	8 233
45201	46 874	0	46 874	42 481	0	42 481	42 117	0	42 117	47 238	0	47 238
45203	0	0	0	1 256	0	1 256	0	0	0	1 256	0	1 256
45204	0	0	0	16 511	0	16 511	0	0	0	16 511	0	16 511
45206	113 752	44 135	157 887	5 000	1 150	6 150	41 428	1 806	43 234	77 324	43 479	120 803
45207	0	63 599	63 599	0	1 354	1 354	0	3 316	3 316	0	61 637	61 637
45208	70 000	0	70 000	16 000	0	16 000	0	0	0	86 000	0	86 000
45307	1 810	0	1 810	0	0	0	120	0	120	1 690	0	1 690
45504	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	377 671	0	377 671	17 600	0	17 600	43 889	0	43 889	351 382	0	351 382
45506	182 135	256 772	438 907	45 000	7 743	52 743	7 561	9 771	17 332	219 574	254 744	474 318
45507	56 072	0	56 072	36 000	0	36 000	224	0	224	91 848	0	91 848
45706	3 685	0	3 685	0	0	0	25	0	25	3 660	0	3 660
45815	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
45915	950	0	950	86	0	86	899	0	899	137	0	137
47107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	1 935	7 882	9 817	710 856	258 095	968 951	710 766	259 455	970 221	2 025	6 522	8 547
47408	0	0	0	1 137 799	1 214 617	2 352 416	1 137 799	1 214 617	2 352 416	0	0	0
47415	777	0	777	0	0	0	2	0	2	775	0	775
47423	324	416	740	12 441	1 013	13 454	12 421	947	13 368	344	482	826
47427	2	90	92	12 061	3 982	16 043	12 063	3 996	16 059	0	76	76
50104	27 649	0	27 649	204	0	204	375	0	375	27 478	0	27 478
50105	0	0	0	47 607	0	47 607	43 252	0	43 252	4 355	0	4 355
50106	80 512	0	80 512	5 995 379	0	5 995 379	6 056 184	0	6 056 184	19 707	0	19 707
50107	8 304	0	8 304	19	0	19	8 323	0	8 323	0	0	0
50118	383 043	0	383 043	5 963 440	0	5 963 440	5 840 619	0	5 840 619	505 864	0	505 864
50121	1 612	0	1 612	1 712	0	1 712	1 158	0	1 158	2 166	0	2 166
50305	21 766	0	21 766	197 947	0	197 947	197 832	0	197 832	21 881	0	21 881
50318	49 305	0	49 305	198 094	0	198 094	197 832	0	197 832	49 567	0	49 567
50606	2 597	0	2 597	0	0	0	0	0	0	2 597	0	2 597
50621	26	0	26	269	0	269	207	0	207	88	0	88
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52601	0	0	0	166	0	166	128	0	128	38	0	38
60302	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
60308	0	0	0	105	0	105	102	0	102	3	0	3
60310	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60312	4 437	0	4 437	6 095	0	6 095	5 150	0	5 150	5 382	0	5 382
60401	456 216	0	456 216	107	0	107	87	0	87	456 236	0	456 236
60701	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61002	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61008	0	0	0	292	0	292	55	0	55	237	0	237
61009	19	0	19	375	0	375	256	0	256	138	0	138
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61210	0	0	0	140 159	0	140 159	140 159	0	140 159	0	0	0
61403	3 280	0	3 280	276	0	276	330	0	330	3 226	0	3 226
61601	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
70606	251 295	0	251 295	29 696	0	29 696	2 319	0	2 319	278 672	0	278 672
70607	2 297	0	2 297	4 983	0	4 983	5 852	0	5 852	1 428	0	1 428
70608	406 051	0	406 051	31 369	0	31 369	0	0	0	437 420	0	437 420
70611	1 014	0	1 014	97	0	97	0	0	0	1 111	0	1 111
70614	258	0	258	159	0	159	29	0	29	388	0	388
Итого по активу (баланс)	2 666 603	559 580	3 226 183	23 808 196	2 263 381	26 071 577	23 602 057	2 206 909	25 808 966	2 872 742	616 052	3 488 794
Пассив
10208	120 000	0	120 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	120 000	0	120 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	32 517	0	32 517	0	0	0	0	0	0	32 517	0	32 517
30222	0	0	0	277	2 234	2 511	277	2 234	2 511	0	0	0
30232	885	269	1 154	16 061	1 672	17 733	15 176	1 460	16 636	0	57	57
30408	0	0	0	94 093	0	94 093	94 093	0	94 093	0	0	0
30601	1 312	0	1 312	1	0	1	0	0	0	1 311	0	1 311
31302	40 000	0	40 000	166 000	0	166 000	126 000	0	126 000	0	0	0
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	89 000	0	89 000	54 000	0	54 000
32901	356 362	0	356 362	4 838 753	0	4 838 753	4 922 401	0	4 922 401	440 010	0	440 010
40502	1 849	0	1 849	18 561	0	18 561	20 275	0	20 275	3 563	0	3 563
40701	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
40702	216 511	701	217 212	1 246 446	21 955	1 268 401	1 245 231	22 345	1 267 576	215 296	1 091	216 387
40703	13 222	19 049	32 271	11 865	19 333	31 198	10 647	286	10 933	12 004	2	12 006
40802	6 859	802	7 661	13 748	6 182	19 930	13 443	5 409	18 852	6 554	29	6 583
40807	0	3	3	0	193	193	0	192	192	0	2	2
40817	86 767	1 995	88 762	346 584	64 083	410 667	289 708	65 440	355 148	29 891	3 352	33 243
40820	605	1 298	1 903	1 568	4 867	6 435	1 605	4 795	6 400	642	1 226	1 868
40905	0	0	0	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050	0	0	0
40909	0	0	0	170	305	475	170	305	475	0	0	0
40910	0	0	0	64	224	288	64	224	288	0	0	0
40911	14	0	14	4 631	0	4 631	4 676	0	4 676	59	0	59
40912	0	0	0	831	1 586	2 417	831	1 586	2 417	0	0	0
40913	0	0	0	952	5 369	6 321	952	5 369	6 321	0	0	0
42104	0	0	0	0	27	27	0	9 378	9 378	0	9 351	9 351
42105	0	23 438	23 438	0	12 025	12 025	0	1 983	1 983	0	13 396	13 396
42106	0	3 227	3 227	0	87	87	0	54	54	0	3 194	3 194
42107	0	10 412	10 412	0	282	282	0	175	175	0	10 305	10 305
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	5 874	2 596	8 470	27 182	79 678	106 860	24 362	81 228	105 590	3 054	4 146	7 200
42303	955	2 166	3 121	963	1 275	2 238	8	3 275	3 283	0	4 166	4 166
42304	43 646	46 597	90 243	3 423	13 612	17 035	24 616	17 624	42 240	64 839	50 609	115 448
42305	51 960	62 066	114 026	16 814	8 791	25 605	109 708	13 024	122 732	144 854	66 299	211 153
42306	524 934	371 962	896 896	119 020	109 395	228 415	85 431	199 851	285 282	491 345	462 418	953 763
42307	1 251	0	1 251	0	0	0	11	0	11	1 262	0	1 262
42309	220	0	220	54	0	54	79	0	79	245	0	245
42601	0	1	1	0	679	679	0	1 940	1 940	0	1 262	1 262
42604	100	1 891	1 991	0	1 942	1 942	0	682	682	100	631	731
42605	495	2 384	2 879	0	406	406	500	68	568	995	2 046	3 041
42606	301	8 595	8 896	0	297	297	0	1 062	1 062	301	9 360	9 661
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	658	0	658	208	0	208	173	0	173	623	0	623
45315	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45515	2 909	0	2 909	125	0	125	1 155	0	1 155	3 939	0	3 939
45918	7	0	7	7	0	7	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	1 214 734	1 138 054	2 352 788	1 214 734	1 138 054	2 352 788	0	0	0
47411	8 640	4 714	13 354	3 995	3 955	7 950	6 481	5 207	11 688	11 126	5 966	17 092
47416	547	0	547	4 842	0	4 842	4 399	0	4 399	104	0	104
47422	0	0	0	1 558	2 754	4 312	1 558	2 754	4 312	0	0	0
47425	34	0	34	24	0	24	982	0	982	992	0	992
47426	1	85	86	1 676	6	1 682	1 752	46	1 798	77	125	202
50120	2 172	0	2 172	5 326	0	5 326	4 383	0	4 383	1 229	0	1 229
50620	50	0	50	55	0	55	67	0	67	62	0	62
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
52602	5	0	5	94	0	94	158	0	158	69	0	69
60301	118	0	118	2 062	0	2 062	2 071	0	2 071	127	0	127
60305	0	0	0	6 674	0	6 674	6 674	0	6 674	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60601	113 470	0	113 470	87	0	87	576	0	576	113 959	0	113 959
61304	168	0	168	38	0	38	30	0	30	160	0	160
70601	260 178	0	260 178	4	0	4	25 252	0	25 252	285 426	0	285 426
70602	1 490	0	1 490	1 609	0	1 609	2 287	0	2 287	2 168	0	2 168
70603	400 226	0	400 226	0	0	0	31 843	0	31 843	432 069	0	432 069
70613	19	0	19	0	0	0	166	0	166	185	0	185
Итого по пассиву (баланс)	2 661 932	564 251	3 226 183	8 240 243	1 501 268	9 741 511	8 418 072	1 586 050	10 004 122	2 839 761	649 033	3 488 794
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 354	0	14 354	544	0	544	578	0	578	14 320	0	14 320
90902	87 923	0	87 923	1 309	0	1 309	2 868	0	2 868	86 364	0	86 364
91101	0	0	0	0	1 030	1 030	0	1 030	1 030	0	0	0
91102	0	0	0	0	1 038	1 038	0	1 038	1 038	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	784 536	295 939	1 080 475	307 827	12 430	320 257	75 919	11 721	87 640	1 016 444	296 648	1 313 092
91501	61	0	61	0	0	0	21	0	21	40	0	40
91502	186	0	186	16	0	16	13	0	13	189	0	189
91604	76	0	76	196	496	692	116	496	612	156	0	156
99998	1 253 561	0	1 253 561	345 162	0	345 162	71 502	0	71 502	1 527 221	0	1 527 221
Итого по активу (баланс)	2 140 699	295 939	2 436 638	655 054	14 994	670 048	151 017	14 285	165 302	2 644 736	296 648	2 941 384
Пассив
91003	0	0	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0
91004	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
91311	381 887	0	381 887	0	0	0	0	0	0	381 887	0	381 887
91312	777 952	0	777 952	201	0	201	259 042	0	259 042	1 036 793	0	1 036 793
91315	68 727	0	68 727	525	0	525	10 597	0	10 597	78 799	0	78 799
91316	1 228	0	1 228	24 000	0	24 000	29 000	0	29 000	6 228	0	6 228
91317	625	1 703	2 328	42 481	1 703	44 184	42 118	0	42 118	262	0	262
91318	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813	1 813	0	1 813
91507	21 396	0	21 396	0	0	0	0	0	0	21 396	0	21 396
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	1 183 077	0	1 183 077	92 691	0	92 691	323 777	0	323 777	1 414 163	0	1 414 163
Итого по пассиву (баланс)	2 434 935	1 703	2 436 638	162 490	1 703	164 193	668 939	0	668 939	2 941 384	0	2 941 384
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 506	12 610	15 116	38 475	1 194 757	1 233 232	40 981	1 176 310	1 217 291	0	31 057	31 057
93801	0	0	0	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 506	12 610	15 116	41 018	1 194 757	1 235 775	43 524	1 176 310	1 219 834	0	31 057	31 057
Пассив
96001	12 536	2 522	15 058	1 175 034	41 062	1 216 096	1 193 397	38 540	1 231 937	30 899	0	30 899
96801	58	0	58	2 682	0	2 682	2 782	0	2 782	158	0	158
Итого по пассиву (баланс)	12 594	2 522	15 116	1 177 716	41 062	1 218 778	1 196 179	38 540	1 234 719	31 057	0	31 057
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	53 390 076,0000	0	0	6 115 806,0000	0	0	6 171 806,0000	0	0	53 334 076,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53 390 077,0000	0	0	6 115 806,0000	0	0	6 171 806,0000	0	0	53 334 077,0000
Пассив
98040	0	0	27 955 153,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 955 153,0000
98050	0	0	75 193,0000	0	0	6 171 806,0000	0	0	6 115 806,0000	0	0	19 193,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25 359 731,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 359 731,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53 390 077,0000	0	0	6 171 806,0000	0	0	6 115 806,0000	0	0	53 334 077,0000

Страница была полезной?