Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 723	102 841	148 564	737 980	47 998	785 978	699 263	75 610	774 873	84 440	75 229	159 669
20208	5 155	1 227	6 382	3 300	310	3 610	5 266	345	5 611	3 189	1 192	4 381
20209	7 324	0	7 324	531 935	207	532 142	533 639	207	533 846	5 620	0	5 620
30102	74 180	0	74 180	15 058 535	0	15 058 535	14 824 798	0	14 824 798	307 917	0	307 917
30110	3 802	3 807	7 609	9 479	10 691	20 170	8 372	9 094	17 466	4 909	5 404	10 313
30114	0	1 073 216	1 073 216	0	1 827 401	1 827 401	0	1 718 697	1 718 697	0	1 181 920	1 181 920
30202	29 423	0	29 423	955	0	955	0	0	0	30 378	0	30 378
30204	16 238	0	16 238	0	0	0	244	0	244	15 994	0	15 994
30233	623	0	623	4 827	311	5 138	5 170	311	5 481	280	0	280
30602	6 968	0	6 968	9 584	0	9 584	12 167	0	12 167	4 385	0	4 385
32002	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	250 000	0	250 000	80 000	0	80 000
32201	0	2 522	2 522	103	66	169	103	103	206	0	2 485	2 485
45201	64 256	0	64 256	173 275	0	173 275	121 051	0	121 051	116 480	0	116 480
45203	2 824	0	2 824	16 201	0	16 201	15 354	0	15 354	3 671	0	3 671
45204	83 997	0	83 997	91 886	0	91 886	143 415	0	143 415	32 468	0	32 468
45205	340 318	0	340 318	86 268	0	86 268	79 508	0	79 508	347 078	0	347 078
45206	257 825	0	257 825	60 575	0	60 575	38 683	0	38 683	279 717	0	279 717
45207	889 215	57 691	946 906	68 792	1 502	70 294	74 784	2 360	77 144	883 223	56 833	940 056
45208	326 250	0	326 250	0	0	0	0	0	0	326 250	0	326 250
45502	800	814	1 614	4 100	20 172	24 272	4 900	20 986	25 886	0	0	0
45503	0	0	0	19 000	402	19 402	0	0	0	19 000	402	19 402
45504	5 000	3 257	8 257	0	38	38	0	79	79	5 000	3 216	8 216
45505	9 718	180 639	190 357	1 550	4 685	6 235	19	10 476	10 495	11 249	174 848	186 097
45506	161 905	59 072	220 977	215 618	3 897	219 515	212 586	2 446	215 032	164 937	60 523	225 460
45507	66 620	60 213	126 833	0	1 568	1 568	1 018	2 463	3 481	65 602	59 318	124 920
45509	1 196	11 160	12 356	1 122	2 426	3 548	569	3 187	3 756	1 749	10 399	12 148
45708	0	160	160	0	150	150	0	103	103	0	207	207
45812	51 586	2 669	54 255	5 473	69	5 542	1 686	109	1 795	55 373	2 629	58 002
45815	8 237	0	8 237	105	0	105	0	0	0	8 342	0	8 342
45912	638	1 285	1 923	76	33	109	0	52	52	714	1 266	1 980
45915	321	0	321	121	0	121	66	0	66	376	0	376
47404	20 112	31 576	51 688	4 622 446	4 784 310	9 406 756	4 622 082	4 784 780	9 406 862	20 476	31 106	51 582
47408	0	0	0	362 973	362 491	725 464	362 973	362 491	725 464	0	0	0
47423	682	29	711	0	1	1	1	1	2	681	29	710
47427	6 267	226	6 493	22 744	4 453	27 197	22 725	4 362	27 087	6 286	317	6 603
50106	589 208	0	589 208	3 836	0	3 836	8 726	0	8 726	584 318	0	584 318
50121	4 462	0	4 462	525	0	525	145	0	145	4 842	0	4 842
50706	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
52503	0	1 943	1 943	0	48	48	0	205	205	0	1 786	1 786
52601	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
60302	3 273	0	3 273	245	0	245	129	0	129	3 389	0	3 389
60306	0	0	0	8 475	0	8 475	7 655	0	7 655	820	0	820
60308	0	0	0	10 691	0	10 691	10 691	0	10 691	0	0	0
60310	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60312	3 378	0	3 378	7 048	0	7 048	7 608	0	7 608	2 818	0	2 818
60314	42	0	42	7	0	7	22	0	22	27	0	27
60323	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	37 821	0	37 821	2	0	2	0	0	0	37 823	0	37 823
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	35	0	35	1 095	0	1 095	297	0	297	833	0	833
61009	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	2 759	0	2 759	583	0	583	586	0	586	2 756	0	2 756
61601	0	0	0	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489	0	0	0
70606	1 326 058	0	1 326 058	75 051	0	75 051	118	0	118	1 400 991	0	1 400 991
70607	281	0	281	765	0	765	130	0	130	916	0	916
70608	1 869 935	0	1 869 935	107 873	0	107 873	0	0	0	1 977 808	0	1 977 808
70611	9 108	0	9 108	0	0	0	0	0	0	9 108	0	9 108
70614	1 008	0	1 008	1 632	0	1 632	1 077	0	1 077	1 563	0	1 563
Итого по активу (баланс)	6 336 537	1 594 347	7 930 884	23 770 801	7 073 229	30 844 030	23 191 576	6 998 467	30 190 043	6 915 762	1 669 109	8 584 871
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	36 361	0	36 361	0	0	0	0	0	0	36 361	0	36 361
10801	145 517	0	145 517	0	0	0	0	0	0	145 517	0	145 517
30232	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
31501	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
40701	4 132	1	4 133	24 219	0	24 219	23 225	0	23 225	3 138	1	3 139
40702	1 165 685	19 390	1 185 075	19 865 291	771 679	20 636 970	20 204 385	794 558	20 998 943	1 504 779	42 269	1 547 048
40703	121 758	76	121 834	68 625	242	68 867	34 234	276	34 510	87 367	110	87 477
40802	16 771	0	16 771	98 778	0	98 778	103 145	0	103 145	21 138	0	21 138
40807	6 260	115 916	122 176	190 678	187 095	377 773	189 720	177 663	367 383	5 302	106 484	111 786
40817	62 927	37 931	100 858	585 430	100 175	685 605	596 238	83 039	679 277	73 735	20 795	94 530
40820	1 110	453	1 563	329	2 443	2 772	165	3 006	3 171	946	1 016	1 962
40821	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40911	0	0	0	142 717	0	142 717	142 717	0	142 717	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
42105	404 517	0	404 517	0	0	0	0	0	0	404 517	0	404 517
42106	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42107	0	9 621	9 621	0	394	394	0	251	251	0	9 478	9 478
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	1	12	13	0	1	1	0	0	0	1	11	12
42305	4 300	232 789	237 089	0	9 523	9 523	0	6 062	6 062	4 300	229 328	233 628
42306	45 848	280 154	326 002	3 064	13 407	16 471	245	12 863	13 108	43 029	279 610	322 639
42307	29 375	198 697	228 072	0	9 534	9 534	714	6 156	6 870	30 089	195 319	225 408
42309	161	189	350	0	6	6	3	3	6	164	186	350
42507	0	583 216	583 216	0	23 860	23 860	0	15 189	15 189	0	574 545	574 545
42606	0	1 103	1 103	0	45	45	0	29	29	0	1 087	1 087
42607	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
42609	3	11	14	0	0	0	0	0	0	3	11	14
43801	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
45215	46 568	0	46 568	8 124	0	8 124	6 996	0	6 996	45 440	0	45 440
45515	9 684	0	9 684	17 518	0	17 518	17 478	0	17 478	9 644	0	9 644
45715	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45818	61 506	0	61 506	394	0	394	1 160	0	1 160	62 272	0	62 272
45918	2 186	0	2 186	33	0	33	19	0	19	2 172	0	2 172
47403	0	0	0	677 547	0	677 547	677 547	0	677 547	0	0	0
47407	0	0	0	363 812	363 501	727 313	363 812	363 501	727 313	0	0	0
47411	28	0	28	549	3 375	3 924	561	3 375	3 936	40	0	40
47416	563	0	563	17 588	0	17 588	17 153	0	17 153	128	0	128
47422	65	0	65	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	65	0	65
47425	11 135	0	11 135	6 916	0	6 916	4 614	0	4 614	8 833	0	8 833
47426	1 050	2 166	3 216	826	5 855	6 681	3 787	6 433	10 220	4 011	2 744	6 755
50120	30	0	30	0	0	0	620	0	620	650	0	650
50719	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
52301	0	0	0	0	356	356	0	356	356	0	0	0
52305	37 500	697	38 197	37 500	373	37 873	0	8	8	0	332	332
52306	100 000	51 107	151 107	0	2 019	2 019	0	1 269	1 269	100 000	50 357	150 357
52406	0	0	0	40 091	0	40 091	40 091	0	40 091	0	0	0
52501	8 438	0	8 438	2 591	0	2 591	940	0	940	6 787	0	6 787
52602	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0
60301	425	0	425	3 602	0	3 602	3 662	0	3 662	485	0	485
60305	0	0	0	12 823	0	12 823	13 258	0	13 258	435	0	435
60309	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	448	0	448	410	0	410
60322	35	0	35	0	0	0	10	0	10	45	0	45
60324	11	0	11	9	0	9	5	0	5	7	0	7
60601	23 858	0	23 858	0	0	0	468	0	468	24 326	0	24 326
60903	201	0	201	0	0	0	6	0	6	207	0	207
70601	1 402 031	0	1 402 031	3 196	0	3 196	92 597	0	92 597	1 491 432	0	1 491 432
70602	452	0	452	130	0	130	526	0	526	848	0	848
70603	1 825 510	0	1 825 510	0	0	0	105 921	0	105 921	1 931 431	0	1 931 431
70613	2 793	0	2 793	1 077	0	1 077	858	0	858	2 574	0	2 574
Итого по пассиву (баланс)	6 397 355	1 533 529	7 930 884	22 176 975	1 493 883	23 670 858	22 850 808	1 474 037	24 324 845	7 071 188	1 513 683	8 584 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	37 500	356	37 856	37 500	356	37 856	0	0	0
90901	34	0	34	2 079	0	2 079	2 076	0	2 076	37	0	37
90902	5 820 723	0	5 820 723	26 527	0	26 527	8 178	0	8 178	5 839 072	0	5 839 072
91202	1	0	1	45	0	45	39	0	39	7	0	7
91203	0	0	0	41	0	41	33	0	33	8	0	8
91414	9 485 816	372 864	9 858 680	1 300 166	9 675	1 309 841	1 586 975	15 213	1 602 188	9 199 007	367 326	9 566 333
91604	54 058	1 327	55 385	3 534	35	3 569	0	55	55	57 592	1 307	58 899
99998	4 147 999	0	4 147 999	818 487	0	818 487	824 652	0	824 652	4 141 834	0	4 141 834
Итого по активу (баланс)	19 508 631	374 191	19 882 822	2 188 379	10 066	2 198 445	2 459 453	15 624	2 475 077	19 237 557	368 633	19 606 190
Пассив
91003	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
91311	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0
91312	2 332 348	0	2 332 348	42 570	0	42 570	282 935	0	282 935	2 572 713	0	2 572 713
91315	1 256 110	0	1 256 110	334 625	0	334 625	169 050	0	169 050	1 090 535	0	1 090 535
91316	673	0	673	23 100	0	23 100	50 000	0	50 000	27 573	0	27 573
91317	476 714	25 072	501 786	380 512	5 635	386 147	311 969	3 823	315 792	408 171	23 260	431 431
91507	19 582	0	19 582	0	0	0	0	0	0	19 582	0	19 582
99999	15 734 823	0	15 734 823	1 650 384	0	1 650 384	1 379 917	0	1 379 917	15 464 356	0	15 464 356
Итого по пассиву (баланс)	19 857 750	25 072	19 882 822	2 469 402	5 635	2 475 037	2 194 582	3 823	2 198 405	19 582 930	23 260	19 606 190
Г. Срочные сделки
Актив
93001	81 316	20 492	101 808	3 435 793	1 009 594	4 445 387	3 354 073	1 008 888	4 362 961	163 036	21 198	184 234
93801	0	0	0	17 833	0	17 833	16 830	0	16 830	1 003	0	1 003
Итого по активу (баланс)	81 316	20 492	101 808	3 453 626	1 009 594	4 463 220	3 370 903	1 008 888	4 379 791	164 039	21 198	185 237
Пассив
96001	20 370	81 430	101 800	964 309	3 407 687	4 371 996	965 074	3 490 359	4 455 433	21 135	164 102	185 237
96801	8	0	8	11 958	0	11 958	11 950	0	11 950	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 378	81 430	101 808	976 267	3 407 687	4 383 954	977 024	3 490 359	4 467 383	21 135	164 102	185 237
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	607 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	607 549,0000
98015	0	0	9 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 800 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 407 550,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10 407 549,0000
Пассив
98040	0	0	9 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 800 000,0000
98050	0	0	607 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	607 549,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 407 550,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10 407 549,0000

Страница была полезной?