Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 835	16 034	67 869	179 560	43 668	223 228	199 048	19 669	218 717	32 347	40 033	72 380
20208	20 148	517	20 665	62 600	13	62 613	46 449	92	46 541	36 299	438	36 737
20209	0	0	0	73 185	0	73 185	73 185	0	73 185	0	0	0
30102	291 642	0	291 642	5 524 773	0	5 524 773	5 632 354	0	5 632 354	184 061	0	184 061
30110	38 752	7 723	46 475	547 531	4 991	552 522	545 556	7 618	553 174	40 727	5 096	45 823
30114	0	213 752	213 752	0	1 444 276	1 444 276	0	1 279 058	1 279 058	0	378 970	378 970
30202	108 110	0	108 110	249	0	249	0	0	0	108 359	0	108 359
30204	77 291	0	77 291	9 069	0	9 069	0	0	0	86 360	0	86 360
30233	0	0	0	76 045	5 195	81 240	76 045	5 195	81 240	0	0	0
30402	797	0	797	11 110 355	0	11 110 355	11 110 405	0	11 110 405	747	0	747
30602	2	0	2	153 392	0	153 392	148 739	0	148 739	4 655	0	4 655
31902	700 000	0	700 000	9 759 000	0	9 759 000	9 759 000	0	9 759 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32010	0	631	631	0	16	16	0	26	26	0	621	621
32201	0	0	0	0	2 498	2 498	0	13	13	0	2 485	2 485
45103	3 400	0	3 400	0	0	0	3 400	0	3 400	0	0	0
45106	7 183	0	7 183	0	0	0	4 286	0	4 286	2 897	0	2 897
45107	232 392	0	232 392	7 937	0	7 937	17 753	0	17 753	222 576	0	222 576
45108	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
45203	170 050	0	170 050	70 000	2 845	72 845	170 050	2 845	172 895	70 000	0	70 000
45204	18 479	36 643	55 122	140 000	423	140 423	18 479	10 932	29 411	140 000	26 134	166 134
45205	150 000	23 644	173 644	390 691	615	391 306	281 852	967	282 819	258 839	23 292	282 131
45206	1 713 290	644 943	2 358 233	145 209	15 046	160 255	472 507	44 338	516 845	1 385 992	615 651	2 001 643
45207	554 612	495 576	1 050 188	27 884	31 603	59 487	35 767	36 990	72 757	546 729	490 189	1 036 918
45208	0	87 537	87 537	3 992	572	4 564	0	88 109	88 109	3 992	0	3 992
45502	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45504	2 000	2 036	4 036	0	0	0	0	2 036	2 036	2 000	0	2 000
45505	19 537	611	20 148	1 200	0	1 200	3 779	611	4 390	16 958	0	16 958
45506	51 594	0	51 594	8 115	0	8 115	2 014	0	2 014	57 695	0	57 695
45507	7 295	0	7 295	0	0	0	321	0	321	6 974	0	6 974
45605	0	580 013	580 013	0	9 552	9 552	0	17 251	17 251	0	572 314	572 314
45811	0	0	0	507	0	507	0	0	0	507	0	507
45812	20 216	25 870	46 086	0	93 819	93 819	0	1 746	1 746	20 216	117 943	138 159
45815	139 272	12 573	151 845	350	2 198	2 548	0	1 503	1 503	139 622	13 268	152 890
45911	798	0	798	1 322	0	1 322	820	0	820	1 300	0	1 300
45912	7 900	5 398	13 298	0	3 056	3 056	5 054	5 470	10 524	2 846	2 984	5 830
45915	10 631	658	11 289	199	265	464	0	289	289	10 830	634	11 464
47404	0	0	0	781 160	844 663	1 625 823	781 160	844 663	1 625 823	0	0	0
47408	0	0	0	668 316	406 735	1 075 051	668 316	406 735	1 075 051	0	0	0
47415	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47423	20 746	0	20 746	50 003	0	50 003	50 004	0	50 004	20 745	0	20 745
47427	54 479	4 150	58 629	38 254	17 936	56 190	42 107	22 086	64 193	50 626	0	50 626
50104	166 941	0	166 941	149 800	0	149 800	52 610	0	52 610	264 131	0	264 131
50121	610	0	610	0	0	0	610	0	610	0	0	0
50606	166 137	0	166 137	0	0	0	0	0	0	166 137	0	166 137
60302	216	0	216	66	0	66	19	0	19	263	0	263
60308	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60310	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60312	4 828	0	4 828	5 608	0	5 608	5 624	0	5 624	4 812	0	4 812
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	13 338	0	13 338	0	0	0	0	0	0	13 338	0	13 338
61008	1 372	0	1 372	263	0	263	243	0	243	1 392	0	1 392
61009	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61210	0	0	0	52 355	0	52 355	52 355	0	52 355	0	0	0
61403	2 484	31	2 515	0	0	0	137	16	153	2 347	15	2 362
70606	2 303 601	0	2 303 601	472 854	0	472 854	0	0	0	2 776 455	0	2 776 455
70607	23 819	0	23 819	4 145	0	4 145	192	0	192	27 772	0	27 772
70608	2 029 754	0	2 029 754	121 564	0	121 564	0	0	0	2 151 318	0	2 151 318
70611	37 461	0	37 461	147	0	147	0	0	0	37 608	0	37 608
Итого по активу (баланс)	9 273 488	2 158 340	11 431 828	31 123 166	2 929 992	34 053 158	30 751 706	2 798 265	33 549 971	9 644 948	2 290 067	11 935 015
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	198 468	0	198 468	0	0	0	0	0	0	198 468	0	198 468
30126	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
30232	0	0	0	171 818	1 558	173 376	171 818	1 558	173 376	0	0	0
40502	253 779	272 239	526 018	547 532	1 084 390	1 631 922	511 975	1 164 195	1 676 170	218 222	352 044	570 266
40602	1 717 959	0	1 717 959	396 116	0	396 116	65 487	0	65 487	1 387 330	0	1 387 330
40701	35 450	9	35 459	169 689	51 776	221 465	197 130	51 776	248 906	62 891	9	62 900
40702	605 439	61 984	667 423	5 272 078	1 008 353	6 280 431	5 346 571	1 009 847	6 356 418	679 932	63 478	743 410
40703	798	128	926	545	3	548	931	2	933	1 184	127	1 311
40802	23 484	387	23 871	48 293	13	48 306	52 288	209	52 497	27 479	583	28 062
40807	111	485	596	2	199 434	199 436	0	201 781	201 781	109	2 832	2 941
40817	115 101	65 351	180 452	295 174	65 067	360 241	382 622	85 788	468 410	202 549	86 072	288 621
40820	3 812	831	4 643	540	2 948	3 488	712	3 954	4 666	3 984	1 837	5 821
40905	1	0	1	112	0	112	112	0	112	1	0	1
40911	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40912	0	0	0	40	29	69	40	29	69	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	14	22	36	0	1	1	0	1	1	14	22	36
42303	142 070	0	142 070	183 557	450	184 007	109 688	24 022	133 710	68 201	23 572	91 773
42304	34 695	70 613	105 308	1 099	33 461	34 560	5 469	1 313	6 782	39 065	38 465	77 530
42305	583 621	1 306 252	1 889 873	8 705	68 769	77 474	14 612	65 574	80 186	589 528	1 303 057	1 892 585
42306	42 517	25 777	68 294	498	975	1 473	497	613	1 110	42 516	25 415	67 931
42507	0	91 155	91 155	0	3 055	3 055	0	1 796	1 796	0	89 896	89 896
42601	0	4	4	0	1	1	1	0	1	1	3	4
42605	0	57 891	57 891	0	2 368	2 368	0	1 508	1 508	0	57 031	57 031
45115	53 162	0	53 162	7 334	0	7 334	5 473	0	5 473	51 301	0	51 301
45215	457 445	0	457 445	245 181	0	245 181	171 115	0	171 115	383 379	0	383 379
45515	3 705	0	3 705	9 745	0	9 745	9 219	0	9 219	3 179	0	3 179
45615	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0	0	0	0
45818	183 843	0	183 843	2 117	0	2 117	97 570	0	97 570	279 296	0	279 296
45918	12 910	0	12 910	1 119	0	1 119	4 374	0	4 374	16 165	0	16 165
47405	0	0	0	0	52 557	52 557	0	52 557	52 557	0	0	0
47407	0	0	0	398 851	675 602	1 074 453	398 851	675 602	1 074 453	0	0	0
47411	18 452	46 670	65 122	1 649	3 323	4 972	5 117	8 951	14 068	21 920	52 298	74 218
47416	144	0	144	2 701	993	3 694	2 793	993	3 786	236	0	236
47422	23	0	23	5 854	8 626	14 480	5 869	8 626	14 495	38	0	38
47425	15 219	0	15 219	128 568	0	128 568	152 052	0	152 052	38 703	0	38 703
47426	126	704	830	295	25	320	459	593	1 052	290	1 272	1 562
50120	724	0	724	0	0	0	109	0	109	833	0	833
50620	67 067	0	67 067	438	0	438	4 036	0	4 036	70 665	0	70 665
60301	89	0	89	1 442	0	1 442	1 542	0	1 542	189	0	189
60305	0	0	0	5 021	0	5 021	5 021	0	5 021	0	0	0
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60311	0	0	0	5 087	0	5 087	5 087	0	5 087	0	0	0
60601	6 495	0	6 495	0	0	0	153	0	153	6 648	0	6 648
61304	361	0	361	54	0	54	63	0	63	370	0	370
70601	2 441 168	0	2 441 168	68	0	68	470 728	0	470 728	2 911 828	0	2 911 828
70602	923	0	923	610	0	610	246	0	246	559	0	559
70603	2 025 124	0	2 025 124	0	0	0	119 039	0	119 039	2 144 163	0	2 144 163
Итого по пассиву (баланс)	9 431 326	2 000 502	11 431 828	7 913 382	3 263 777	11 177 159	8 319 058	3 361 288	11 680 346	9 837 002	2 098 013	11 935 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 714	0	4 714	5 349	0	5 349	3 996	0	3 996	6 067	0	6 067
90902	515 751	0	515 751	13 860	0	13 860	29 235	0	29 235	500 376	0	500 376
90907	5 243	0	5 243	0	0	0	5 243	0	5 243	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 280 457	58 006	4 338 463	340 470	1 511	341 981	314 204	2 373	316 577	4 306 723	57 144	4 363 867
91604	24 364	14 590	38 954	2 837	769	3 606	4 248	382	4 630	22 953	14 977	37 930
91704	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
91802	62 479	0	62 479	0	0	0	16	0	16	62 463	0	62 463
99998	4 226 755	0	4 226 755	877 972	0	877 972	762 581	0	762 581	4 342 146	0	4 342 146
Итого по активу (баланс)	9 124 534	72 596	9 197 130	1 240 488	2 280	1 242 768	1 119 523	2 755	1 122 278	9 245 499	72 121	9 317 620
Пассив
91003	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
91004	0	0	0	9 069	0	9 069	9 069	0	9 069	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	3 786 994	0	3 786 994	181 237	0	181 237	39 312	0	39 312	3 645 069	0	3 645 069
91315	201 771	5 742	207 513	0	140	140	51 506	68	51 574	253 277	5 670	258 947
91316	22 199	0	22 199	400 563	0	400 563	575 648	0	575 648	197 284	0	197 284
91317	186 201	0	186 201	170 322	1 000	171 322	201 101	1 019	202 120	216 980	19	216 999
91507	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841
91508	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
99999	4 970 375	0	4 970 375	359 697	0	359 697	364 796	0	364 796	4 975 474	0	4 975 474
Итого по пассиву (баланс)	9 191 388	5 742	9 197 130	1 121 138	1 140	1 122 278	1 241 681	1 087	1 242 768	9 311 931	5 689	9 317 620
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	485 718 106,0000	0	0	145 000,0000	0	0	52 199,0000	0	0	485 810 907,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	485 718 106,0000	0	0	145 000,0000	0	0	52 199,0000	0	0	485 810 907,0000
Пассив
98050	0	0	485 718 106,0000	0	0	52 199,0000	0	0	145 000,0000	0	0	485 810 907,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	485 718 106,0000	0	0	52 199,0000	0	0	145 000,0000	0	0	485 810 907,0000

Страница была полезной?