Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	134 402	50 277	184 679	743 469	390 025	1 133 494	767 580	381 057	1 148 637	110 291	59 245	169 536
20208	33 534	481	34 015	136 770	582	137 352	139 270	887	140 157	31 034	176	31 210
20209	0	0	0	208 682	36 371	245 053	208 682	36 371	245 053	0	0	0
30102	140 434	0	140 434	4 921 468	0	4 921 468	4 831 068	0	4 831 068	230 834	0	230 834
30110	9 843	1 682	11 525	143 342	8 286	151 628	143 659	7 505	151 164	9 526	2 463	11 989
30114	0	68 324	68 324	0	243 530	243 530	0	308 052	308 052	0	3 802	3 802
30202	51 700	0	51 700	580	0	580	0	0	0	52 280	0	52 280
30204	18 449	0	18 449	1 645	0	1 645	0	0	0	20 094	0	20 094
30213	91	0	91	1 363	0	1 363	1 381	0	1 381	73	0	73
30233	558	13	571	17 139	910	18 049	16 841	923	17 764	856	0	856
30402	502	0	502	169 652	0	169 652	169 679	0	169 679	475	0	475
30404	0	0	0	89 912	0	89 912	89 912	0	89 912	0	0	0
30409	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000
32007	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32008	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	2 535	2 535	0	66	66	0	104	104	0	2 497	2 497
44904	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	0	0	0	1 877	0	1 877	1 837	0	1 837	40	0	40
45203	132 000	0	132 000	322 000	0	322 000	212 000	0	212 000	242 000	0	242 000
45204	577 478	0	577 478	559 540	0	559 540	549 872	0	549 872	587 146	0	587 146
45205	357 316	0	357 316	29 100	0	29 100	11 600	0	11 600	374 816	0	374 816
45206	2 271 950	0	2 271 950	66 227	0	66 227	150 825	0	150 825	2 187 352	0	2 187 352
45207	1 992 140	0	1 992 140	104 434	0	104 434	25 561	0	25 561	2 071 013	0	2 071 013
45208	255 032	0	255 032	4 253	0	4 253	3 149	0	3 149	256 136	0	256 136
45306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45505	47 728	0	47 728	182	0	182	190	0	190	47 720	0	47 720
45506	94 751	53 347	148 098	1 425	54 824	56 249	3 209	17 841	21 050	92 967	90 330	183 297
45507	225 925	6 085	232 010	4 000	158	4 158	7 902	249	8 151	222 023	5 994	228 017
45509	4 360	0	4 360	7 560	1 721	9 281	5 008	46	5 054	6 912	1 675	8 587
45812	25 625	0	25 625	68 225	0	68 225	1 437	0	1 437	92 413	0	92 413
45814	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45815	8 403	0	8 403	377	0	377	396	0	396	8 384	0	8 384
45912	0	0	0	1 194	0	1 194	773	0	773	421	0	421
45914	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
45915	116	0	116	51	0	51	41	0	41	126	0	126
47101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47103	0	0	0	239	0	239	0	0	0	239	0	239
47105	1 214	0	1 214	0	0	0	12	0	12	1 202	0	1 202
47106	4 676	0	4 676	0	0	0	0	0	0	4 676	0	4 676
47107	3 122	0	3 122	3 821	0	3 821	0	0	0	6 943	0	6 943
47404	26 414	0	26 414	10 291 097	10 245 875	20 536 972	10 313 278	10 245 875	20 559 153	4 233	0	4 233
47408	0	0	0	34 379 164	34 366 432	68 745 596	34 379 164	34 366 432	68 745 596	0	0	0
47415	4 132	0	4 132	47	0	47	0	0	0	4 179	0	4 179
47423	374	189	563	11 833	64 642	76 475	11 862	64 645	76 507	345	186	531
47427	25 801	131	25 932	81 984	718	82 702	82 138	764	82 902	25 647	85	25 732
50110	0	4 696	4 696	0	175	175	0	192	192	0	4 679	4 679
50121	414	0	414	0	0	0	59	0	59	355	0	355
50605	0	0	0	413 156	0	413 156	413 156	0	413 156	0	0	0
50606	7 208	0	7 208	0	0	0	0	0	0	7 208	0	7 208
50621	98 479	0	98 479	0	0	0	91	0	91	98 388	0	98 388
52503	0	143	143	274	2	276	263	24	287	11	121	132
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	992	0	992	36	0	36	436	0	436	592	0	592
60306	0	0	0	7 358	0	7 358	7 358	0	7 358	0	0	0
60308	12	0	12	190	0	190	142	0	142	60	0	60
60310	9 645	0	9 645	2 931	0	2 931	2 439	0	2 439	10 137	0	10 137
60312	20 828	0	20 828	24 208	0	24 208	27 360	0	27 360	17 676	0	17 676
60314	173	0	173	585	585	1 170	404	585	989	354	0	354
60315	0	0	0	15 151	0	15 151	15 151	0	15 151	0	0	0
60323	1 604	0	1 604	284	0	284	424	0	424	1 464	0	1 464
60401	73 032	0	73 032	5 086	0	5 086	0	0	0	78 118	0	78 118
60412	241 229	0	241 229	0	0	0	0	0	0	241 229	0	241 229
60701	5 388	0	5 388	8 883	0	8 883	5 085	0	5 085	9 186	0	9 186
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61008	390	0	390	759	0	759	505	0	505	644	0	644
61009	4 270	0	4 270	1 497	0	1 497	1 941	0	1 941	3 826	0	3 826
61010	6	0	6	3	0	3	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	422 853	0	422 853	422 853	0	422 853	0	0	0
61401	155	8	163	0	0	0	53	1	54	102	7	109
61403	71 823	0	71 823	1 186	0	1 186	599	0	599	72 410	0	72 410
70606	3 849 325	0	3 849 325	432 565	0	432 565	744	0	744	4 281 146	0	4 281 146
70607	1 102	0	1 102	149	0	149	0	0	0	1 251	0	1 251
70608	507 224	0	507 224	30 910	0	30 910	0	0	0	538 134	0	538 134
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	26 723	0	26 723	3 808	0	3 808	0	0	0	30 531	0	30 531
Итого по активу (баланс)	12 151 056	187 911	12 338 967	53 924 784	45 414 902	99 339 686	53 207 658	45 431 553	98 639 211	12 868 182	171 260	13 039 442
Пассив
10208	550 158	0	550 158	0	0	0	0	0	0	550 158	0	550 158
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
10801	371 415	0	371 415	0	0	0	0	0	0	371 415	0	371 415
30109	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30232	979	0	979	117 550	20 871	138 421	117 837	21 051	138 888	1 266	180	1 446
30408	0	0	0	9 735	0	9 735	9 735	0	9 735	0	0	0
30601	30	0	30	274	0	274	273	0	273	29	0	29
31302	50 000	0	50 000	1 150 000	0	1 150 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31303	0	0	0	440 000	0	440 000	600 000	0	600 000	160 000	0	160 000
31304	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31309	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31501	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
40502	475 150	0	475 150	140 285	0	140 285	153 736	62 111	215 847	488 601	62 111	550 712
40602	10	0	10	655	0	655	650	0	650	5	0	5
40701	1 487	0	1 487	54 661	0	54 661	55 993	0	55 993	2 819	0	2 819
40702	329 215	4 560	333 775	4 101 195	12 432	4 113 627	4 103 325	13 411	4 116 736	331 345	5 539	336 884
40703	574 397	0	574 397	33 040	0	33 040	28 670	0	28 670	570 027	0	570 027
40802	3 300	0	3 300	32 914	289	33 203	34 454	289	34 743	4 840	0	4 840
40807	623	194	817	17 885	1 427	19 312	17 417	2 146	19 563	155	913	1 068
40817	80 536	20 124	100 660	282 318	113 829	396 147	275 469	113 537	389 006	73 687	19 832	93 519
40820	2 437	8 095	10 532	5 358	20 831	26 189	3 691	13 264	16 955	770	528	1 298
40821	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
40905	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
40909	0	0	0	217	34	251	217	34	251	0	0	0
40910	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
40911	0	0	0	7 586	0	7 586	7 586	0	7 586	0	0	0
40912	0	0	0	100	107	207	100	107	207	0	0	0
40913	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
42006	5 450	0	5 450	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0
42103	23 000	0	23 000	35 900	0	35 900	75 280	0	75 280	62 380	0	62 380
42104	3 070	0	3 070	1 321	0	1 321	4 031	0	4 031	5 780	0	5 780
42105	316 210	370 325	686 535	498	10 059	10 557	0	5 279	5 279	315 712	365 545	681 257
42106	91 428	0	91 428	0	0	0	0	0	0	91 428	0	91 428
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	9 459	1 572	11 031	11 343	2 937	14 280	11 181	4 041	15 222	9 297	2 676	11 973
42303	9 930	386	10 316	3 174	147	3 321	4 061	628	4 689	10 817	867	11 684
42304	84 915	7 714	92 629	30 028	4 546	34 574	26 825	1 288	28 113	81 712	4 456	86 168
42305	302 214	43 741	345 955	115 826	14 249	130 075	71 641	21 739	93 380	258 029	51 231	309 260
42306	1 968 024	901 776	2 869 800	129 889	59 898	189 787	244 048	60 421	304 469	2 082 183	902 299	2 984 482
42309	20	3	23	3	0	3	0	0	0	17	3	20
42311	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	38	0	38	10	0	10	0	0	0	28	0	28
42503	16 032	0	16 032	16 032	0	16 032	0	0	0	0	0	0
42601	272	0	272	0	0	0	1	0	1	273	0	273
42603	0	0	0	0	9	9	0	258	258	0	249	249
42604	817	0	817	719	0	719	5	0	5	103	0	103
42605	664	88	752	0	4	4	6	3	9	670	87	757
42606	15 546	1 272	16 818	6 225	36	6 261	120	26	146	9 441	1 262	10 703
42609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42612	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43805	9	0	9	7	0	7	23	0	23	25	0	25
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44915	35 000	0	35 000	20 300	0	20 300	0	0	0	14 700	0	14 700
45215	163 688	0	163 688	96 908	0	96 908	187 861	0	187 861	254 641	0	254 641
45315	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45515	3 152	0	3 152	378	0	378	8 749	0	8 749	11 523	0	11 523
45818	32 168	0	32 168	417	0	417	12 106	0	12 106	43 857	0	43 857
45918	486	0	486	11	0	11	24	0	24	499	0	499
47108	2 163	0	2 163	3	0	3	853	0	853	3 013	0	3 013
47403	0	0	0	423 213	0	423 213	423 213	0	423 213	0	0	0
47405	0	0	0	5 219	5 233	10 452	5 219	5 233	10 452	0	0	0
47407	0	0	0	34 335 954	34 441 682	68 777 636	34 335 954	34 441 682	68 777 636	0	0	0
47411	407	41	448	22 716	5 346	28 062	22 751	5 324	28 075	442	19	461
47416	23	0	23	1 348	146	1 494	1 325	146	1 471	0	0	0
47422	113	30	143	539	311	850	541	311	852	115	30	145
47425	70 765	0	70 765	62 715	0	62 715	60 153	0	60 153	68 203	0	68 203
47426	3 830	0	3 830	5 607	1 199	6 806	6 644	1 199	7 843	4 867	0	4 867
52301	3 050	0	3 050	23 200	0	23 200	23 200	0	23 200	3 050	0	3 050
52303	0	2 157	2 157	52 000	2 200	54 200	77 200	43	77 243	25 200	0	25 200
52305	0	7 101	7 101	0	173	173	0	84	84	0	7 012	7 012
52306	33 200	0	33 200	23 200	0	23 200	832	0	832	10 832	0	10 832
52501	3 295	0	3 295	2 543	0	2 543	307	0	307	1 059	0	1 059
60301	3 263	0	3 263	8 028	0	8 028	10 973	0	10 973	6 208	0	6 208
60305	10 623	0	10 623	21 837	0	21 837	22 819	0	22 819	11 605	0	11 605
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	82	0	82	0	0	0	55	0	55	137	0	137
60311	877	0	877	1 995	0	1 995	2 670	0	2 670	1 552	0	1 552
60313	0	7	7	0	7	7	0	13	13	0	13	13
60322	53	0	53	377	0	377	375	0	375	51	0	51
60324	1 474	0	1 474	130	0	130	72	0	72	1 416	0	1 416
60601	37 871	0	37 871	0	0	0	672	0	672	38 543	0	38 543
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	215	0	215	44	0	44	40	0	40	211	0	211
70601	3 952 403	0	3 952 403	73	0	73	356 377	0	356 377	4 308 707	0	4 308 707
70603	497 657	0	497 657	0	0	0	46 345	0	46 345	544 002	0	544 002
Итого по пассиву (баланс)	10 969 781	1 369 186	12 338 967	42 170 363	34 718 106	76 888 469	42 815 172	34 773 772	77 588 944	11 614 590	1 424 852	13 039 442
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	263	0	263	0	0	0	66	0	66	197	0	197
80801	15	0	15	52	0	52	2	0	2	65	0	65
80901	11	0	11	16	0	16	0	0	0	27	0	27
Итого по активу (баланс)	289	0	289	68	0	68	68	0	68	289	0	289
Пассив
85101	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85501	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
Итого по пассиву (баланс)	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	756 422	808	757 230	4 091	21	4 112	4 600	33	4 633	755 913	796	756 709
90902	80 708	48	80 756	213 446	1	213 447	148 661	1	148 662	145 493	48	145 541
90907	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91202	41	0	41	7	0	7	7	0	7	41	0	41
91203	2	0	2	7	0	7	8	0	8	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	8 944 412	49 345	8 993 757	600 721	311 657	912 378	340 865	323 692	664 557	9 204 268	37 310	9 241 578
91416	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
91501	0	0	0	297	0	297	0	0	0	297	0	297
91604	3 823	0	3 823	6 510	328	6 838	4 635	254	4 889	5 698	74	5 772
91704	2 292	0	2 292	0	0	0	0	0	0	2 292	0	2 292
91802	8 913	0	8 913	0	0	0	0	0	0	8 913	0	8 913
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	2 570 247	0	2 570 247	1 696 849	0	1 696 849	1 423 843	0	1 423 843	2 843 253	0	2 843 253
Итого по активу (баланс)	12 462 878	50 201	12 513 079	2 521 928	312 007	2 833 935	1 922 620	323 980	2 246 600	13 062 186	38 228	13 100 414
Пассив
91003	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
91004	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
91211	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
91311	36 250	0	36 250	23 200	0	23 200	24 032	0	24 032	37 082	0	37 082
91312	1 579 795	0	1 579 795	34 166	211 614	245 780	134 865	211 614	346 479	1 680 494	0	1 680 494
91315	516 089	0	516 089	16 034	0	16 034	37 710	0	37 710	537 765	0	537 765
91316	11 103	18 915	30 018	35 424	6 894	42 318	58 300	401	58 701	33 979	12 422	46 401
91317	113 849	9 236	123 085	1 092 317	1 967	1 094 284	1 151 430	333	1 151 763	172 962	7 602	180 564
91507	284 914	0	284 914	1	0	1	75 920	0	75 920	360 833	0	360 833
91508	75	0	75	1	0	1	18	0	18	92	0	92
99999	9 942 832	0	9 942 832	821 998	0	821 998	1 136 327	0	1 136 327	10 257 161	0	10 257 161
Итого по пассиву (баланс)	12 484 928	28 151	12 513 079	2 025 366	220 475	2 245 841	2 620 828	212 348	2 833 176	13 080 390	20 024	13 100 414
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 140 976	5 342 592	9 483 568	5 583 540	29 632 235	35 215 775	7 163 772	31 153 309	38 317 081	2 560 744	3 821 518	6 382 262
93801	30 816	0	30 816	66 659	0	66 659	80 530	0	80 530	16 945	0	16 945
Итого по активу (баланс)	4 171 792	5 342 592	9 514 384	5 650 199	29 632 235	35 282 434	7 244 302	31 153 309	38 397 611	2 577 689	3 821 518	6 399 207
Пассив
96001	5 318 345	4 171 793	9 490 138	31 058 473	7 202 119	38 260 592	29 543 417	5 608 016	35 151 433	3 803 289	2 577 690	6 380 979
96801	24 246	0	24 246	76 094	0	76 094	70 076	0	70 076	18 228	0	18 228
Итого по пассиву (баланс)	5 342 591	4 171 793	9 514 384	31 134 567	7 202 119	38 336 686	29 613 493	5 608 016	35 221 509	3 821 517	2 577 690	6 399 207
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	427 207,0000	0	0	99 890,0000	0	0	5 323,0000	0	0	521 774,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	427 211,0000	0	0	99 892,0000	0	0	5 324,0000	0	0	521 779,0000
Пассив
98050	0	0	223,0000	0	0	73,0000	0	0	73 000,0000	0	0	73 150,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	32 090,0000	0	0	32 090,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	426 988,0000	0	0	5 251,0000	0	0	26 892,0000	0	0	448 629,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	427 211,0000	0	0	37 414,0000	0	0	131 982,0000	0	0	521 779,0000

Страница была полезной?