Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 597	42 745	63 342	280 903	15 284	296 187	267 206	19 313	286 519	34 294	38 716	73 010
20209	0	0	0	82 850	0	82 850	82 850	0	82 850	0	0	0
30102	159 616	0	159 616	4 121 515	0	4 121 515	4 129 932	0	4 129 932	151 199	0	151 199
30110	11 189	10 991	22 180	6 045	13 734	19 779	8 119	10 394	18 513	9 115	14 331	23 446
30114	0	327 067	327 067	0	160 056	160 056	0	245 046	245 046	0	242 077	242 077
30202	55 720	0	55 720	0	0	0	2 605	0	2 605	53 115	0	53 115
30204	24 871	0	24 871	0	0	0	79	0	79	24 792	0	24 792
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	0	0	0	8 216	12 375	20 591	8 216	12 375	20 591	0	0	0
30402	165	0	165	4 400 732	0	4 400 732	4 400 729	0	4 400 729	168	0	168
30602	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
31902	500 000	0	500 000	3 100 000	0	3 100 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	800 000	0	800 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45201	98 148	0	98 148	154 497	0	154 497	156 701	0	156 701	95 944	0	95 944
45203	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45205	93 000	0	93 000	24 200	0	24 200	15 000	0	15 000	102 200	0	102 200
45206	326 050	136 631	462 681	0	2 404	2 404	32 545	13 584	46 129	293 505	125 451	418 956
45207	582 724	31 525	614 249	66 500	19 505	86 005	35 500	1 340	36 840	613 724	49 690	663 414
45208	178 680	0	178 680	37 000	0	37 000	0	0	0	215 680	0	215 680
45504	60	0	60	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45505	61 217	0	61 217	500	0	500	1 594	0	1 594	60 123	0	60 123
45506	222 558	107 133	329 691	76 000	6 287	82 287	44 915	6 885	51 800	253 643	106 535	360 178
45507	58 007	1 589	59 596	11 000	19	11 019	1 144	39	1 183	67 863	1 569	69 432
45509	67	144	211	689	424	1 113	753	476	1 229	3	92	95
45812	58 000	0	58 000	1 165	0	1 165	2 389	0	2 389	56 776	0	56 776
45815	19 948	0	19 948	0	0	0	0	0	0	19 948	0	19 948
45912	260	0	260	3	0	3	4	0	4	259	0	259
45915	375	0	375	39	0	39	39	0	39	375	0	375
47408	0	0	0	6 272	141 352	147 624	6 272	141 352	147 624	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	562	0	562	58 779	117	58 896	58 544	116	58 660	797	1	798
47427	5 440	714	6 154	22 068	2 679	24 747	22 250	2 745	24 995	5 258	648	5 906
50104	45 390	0	45 390	195	0	195	14 580	0	14 580	31 005	0	31 005
50106	10 447	0	10 447	84	0	84	517	0	517	10 014	0	10 014
50121	116	0	116	5	0	5	31	0	31	90	0	90
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51401	0	0	0	179 636	0	179 636	179 636	0	179 636	0	0	0
51402	49 820	0	49 820	39 822	0	39 822	89 642	0	89 642	0	0	0
51403	0	0	0	99 037	0	99 037	0	0	0	99 037	0	99 037
51405	0	0	0	33 619	0	33 619	0	0	0	33 619	0	33 619
60302	2 550	0	2 550	2 367	0	2 367	16	0	16	4 901	0	4 901
60306	0	0	0	3 548	0	3 548	3 548	0	3 548	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	25	0	25	57	0	57	1	0	1	81	0	81
60312	427	0	427	2 017	0	2 017	1 667	0	1 667	777	0	777
60401	228 348	0	228 348	8	0	8	140	0	140	228 216	0	228 216
60701	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61002	91	0	91	126	0	126	139	0	139	78	0	78
61008	328	0	328	106	0	106	124	0	124	310	0	310
61009	50	0	50	367	0	367	48	0	48	369	0	369
61209	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61210	0	0	0	104 505	0	104 505	104 505	0	104 505	0	0	0
61403	353	0	353	11	0	11	124	0	124	240	0	240
70606	806 315	0	806 315	70 021	0	70 021	586	0	586	875 750	0	875 750
70607	1 181	0	1 181	100	0	100	0	0	0	1 281	0	1 281
70608	696 449	0	696 449	32 724	0	32 724	0	0	0	729 173	0	729 173
70611	17 560	0	17 560	29	0	29	0	0	0	17 589	0	17 589
Итого по активу (баланс)	4 339 582	658 539	4 998 121	14 294 101	374 236	14 668 337	14 439 464	453 665	14 893 129	4 194 219	579 110	4 773 329
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	68 834	0	68 834	0	0	0	0	0	0	68 834	0	68 834
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	191 895	0	191 895	0	0	0	0	0	0	191 895	0	191 895
30222	0	0	0	400 720	0	400 720	400 720	0	400 720	0	0	0
30232	0	0	0	12 336	10 794	23 130	12 336	10 794	23 130	0	0	0
40502	8 804	124	8 928	9 897	4	9 901	9 429	1	9 430	8 336	121	8 457
40701	2 225	0	2 225	63 811	0	63 811	63 307	0	63 307	1 721	0	1 721
40702	1 154 168	68 178	1 222 346	4 090 086	218 576	4 308 662	3 804 059	180 167	3 984 226	868 141	29 769	897 910
40703	46 612	2 819	49 431	51 783	3 121	54 904	61 912	589	62 501	56 741	287	57 028
40802	15 670	912	16 582	41 810	679	42 489	44 450	5	44 455	18 310	238	18 548
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1	3	4	1	0	1	0	0	0	0	3	3
40817	74 990	150 196	225 186	164 126	70 968	235 094	173 513	54 424	227 937	84 377	133 652	218 029
40820	30	9 564	9 594	0	1 495	1 495	0	755	755	30	8 824	8 854
40911	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42105	469 000	0	469 000	0	0	0	0	0	0	469 000	0	469 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	7 025	12 355	19 380	16 941	12 387	29 328	10 001	96	10 097	85	64	149
42305	14 831	7 828	22 659	5 441	202	5 643	7 500	102	7 602	16 890	7 728	24 618
42306	108 625	118 511	227 136	14 119	3 760	17 879	24 727	4 381	29 108	119 233	119 132	238 365
42307	113 819	236 795	350 614	0	17 746	17 746	1 362	6 789	8 151	115 181	225 838	341 019
42309	188	0	188	9	0	9	9	0	9	188	0	188
42606	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
45215	33 006	0	33 006	3 605	0	3 605	5 160	0	5 160	34 561	0	34 561
45515	42 035	0	42 035	45 997	0	45 997	39 827	0	39 827	35 865	0	35 865
45818	74 370	0	74 370	1 952	0	1 952	4 306	0	4 306	76 724	0	76 724
45918	632	0	632	2	0	2	4	0	4	634	0	634
47405	0	0	0	0	273	273	0	273	273	0	0	0
47407	0	0	0	128 876	18 437	147 313	128 876	18 437	147 313	0	0	0
47411	3 888	9 553	13 441	2 279	2 724	5 003	1 519	1 634	3 153	3 128	8 463	11 591
47416	48	0	48	4 669	201	4 870	4 897	201	5 098	276	0	276
47422	16	0	16	155	0	155	149	0	149	10	0	10
47425	4 578	0	4 578	2 109	0	2 109	2 796	0	2 796	5 265	0	5 265
47426	0	0	0	3 473	0	3 473	3 473	0	3 473	0	0	0
50120	68	0	68	36	0	36	0	0	0	32	0	32
50620	1 556	0	1 556	0	0	0	69	0	69	1 625	0	1 625
60301	165	0	165	1 672	0	1 672	1 599	0	1 599	92	0	92
60305	0	0	0	6 092	0	6 092	6 092	0	6 092	0	0	0
60309	70	0	70	0	0	0	71	0	71	141	0	141
60311	242	5	247	643	1	644	692	7	699	291	11	302
60313	0	43	43	0	11	11	0	29	29	0	61	61
60324	191	0	191	1 035	0	1 035	1 327	0	1 327	483	0	483
60601	69 495	0	69 495	140	0	140	852	0	852	70 207	0	70 207
61304	134	0	134	32	0	32	72	0	72	174	0	174
61501	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
70601	899 695	0	899 695	23	0	23	84 681	0	84 681	984 353	0	984 353
70602	1 471	0	1 471	0	0	0	41	0	41	1 512	0	1 512
70603	692 476	0	692 476	0	0	0	31 945	0	31 945	724 421	0	724 421
Итого по пассиву (баланс)	4 381 235	616 886	4 998 121	5 073 930	361 379	5 435 309	4 931 833	278 684	5 210 517	4 239 138	534 191	4 773 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 369	0	94 369	4 610	0	4 610	4 567	0	4 567	94 412	0	94 412
90902	59 577	0	59 577	2 259	0	2 259	12 213	0	12 213	49 623	0	49 623
91101	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
91102	0	177	177	0	213	213	0	183	183	0	207	207
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 899 207	389 885	3 289 092	381 039	30 667	411 706	38 797	12 451	51 248	3 241 449	408 101	3 649 550
91604	3 117	70	3 187	503	211	714	460	211	671	3 160	70	3 230
91803	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99998	1 296 800	0	1 296 800	408 120	0	408 120	251 222	0	251 222	1 453 698	0	1 453 698
Итого по активу (баланс)	4 353 221	390 132	4 743 353	796 531	31 301	827 832	307 259	13 055	320 314	4 842 493	408 378	5 250 871
Пассив
91311	8 772	0	8 772	0	0	0	847	0	847	9 619	0	9 619
91312	910 650	0	910 650	2 593	0	2 593	173 768	0	173 768	1 081 825	0	1 081 825
91315	63 882	3 398	67 280	337	139	476	4 235	89	4 324	67 780	3 348	71 128
91316	74 800	0	74 800	1 500	0	1 500	0	0	0	73 300	0	73 300
91317	169 591	1 889	171 480	246 186	468	246 654	228 689	493	229 182	152 094	1 914	154 008
91318	18 305	0	18 305	0	0	0	0	0	0	18 305	0	18 305
91507	45 513	0	45 513	0	0	0	0	0	0	45 513	0	45 513
99999	3 446 553	0	3 446 553	68 881	0	68 881	419 501	0	419 501	3 797 173	0	3 797 173
Итого по пассиву (баланс)	4 738 066	5 287	4 743 353	319 497	607	320 104	827 040	582	827 622	5 245 609	5 262	5 250 871
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	16,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	22 480 684,0000	0	0	0,0000	0	0	13 684,0000	0	0	22 467 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 480 689,0000	0	0	25,0000	0	0	13 702,0000	0	0	22 467 012,0000
Пассив
98050	0	0	22 480 689,0000	0	0	13 693,0000	0	0	16,0000	0	0	22 467 012,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 480 689,0000	0	0	13 702,0000	0	0	25,0000	0	0	22 467 012,0000

Страница была полезной?