Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 923	0	21 923	11 508	0	11 508	11 990	0	11 990	21 441	0	21 441
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	18 411	34 516	52 927	280 238	7 280	287 518	284 637	2 607	287 244	14 012	39 189	53 201
20209	6 400	0	6 400	220 700	0	220 700	222 100	0	222 100	5 000	0	5 000
30102	129 843	0	129 843	14 828 305	0	14 828 305	14 847 261	0	14 847 261	110 887	0	110 887
30110	13	4 379	4 392	0	115	115	0	180	180	13	4 314	4 327
30114	0	1 439 310	1 439 310	0	10 271 623	10 271 623	0	10 222 152	10 222 152	0	1 488 781	1 488 781
30202	20 287	0	20 287	5 336	0	5 336	0	0	0	25 623	0	25 623
30204	84 960	0	84 960	5 813	0	5 813	0	0	0	90 773	0	90 773
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	88	0	88	1 559 590	0	1 559 590	1 559 273	0	1 559 273	405	0	405
30404	0	0	0	4 671 715	0	4 671 715	4 671 715	0	4 671 715	0	0	0
30409	0	0	0	3 807 125	0	3 807 125	3 807 125	0	3 807 125	0	0	0
32002	400 000	0	400 000	3 235 000	0	3 235 000	3 635 000	0	3 635 000	0	0	0
32003	980 000	0	980 000	3 810 000	0	3 810 000	4 040 000	0	4 040 000	750 000	0	750 000
32004	0	0	0	560 000	0	560 000	380 000	0	380 000	180 000	0	180 000
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32101	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
32102	0	11 884	11 884	0	948 241	948 241	0	960 125	960 125	0	0	0
32103	0	0	0	0	202 709	202 709	0	131 279	131 279	0	71 430	71 430
32201	0	2 522	2 522	1 436	66	1 502	1 436	103	1 539	0	2 485	2 485
45205	12 500	12 214	24 714	0	101	101	4 999	8 295	13 294	7 501	4 020	11 521
45206	1 063 000	543 991	1 606 991	60 000	10 171	70 171	58 000	173 493	231 493	1 065 000	380 669	1 445 669
45207	126 740	693 525	820 265	0	17 233	17 233	2 553	42 393	44 946	124 187	668 365	792 552
45208	2 723	1 690 460	1 693 183	0	35 348	35 348	64	59 037	59 101	2 659	1 666 771	1 669 430
45504	68	0	68	100	0	100	59	0	59	109	0	109
45506	3 973	1 397	5 370	0	36	36	332	132	464	3 641	1 301	4 942
45507	684	0	684	0	0	0	684	0	684	0	0	0
45603	235 000	0	235 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	235 000	0	235 000
45604	73 500	76 544	150 044	0	32 126	32 126	10 750	2 027	12 777	62 750	106 643	169 393
45605	320	0	320	0	0	0	320	0	320	0	0	0
45606	0	1 388 375	1 388 375	0	14 312	14 312	0	208 578	208 578	0	1 194 109	1 194 109
45705	2 086	0	2 086	0	0	0	119	0	119	1 967	0	1 967
45706	2 019	7 070	9 089	0	184	184	50	393	443	1 969	6 861	8 830
45912	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	2 034	22 007	24 041	9 110 038	9 356 393	18 466 431	9 109 119	9 356 703	18 465 822	2 953	21 697	24 650
47408	0	0	0	10 244 632	32 300 813	42 545 445	10 244 632	32 300 813	42 545 445	0	0	0
47410	0	0	0	0	21 073	21 073	0	21 073	21 073	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47423	32	0	32	12 974	0	12 974	12 974	0	12 974	32	0	32
47427	243	32 548	32 791	15 869	22 250	38 119	15 736	25 667	41 403	376	29 131	29 507
50207	462 880	0	462 880	2 083 853	0	2 083 853	2 395 074	0	2 395 074	151 659	0	151 659
50208	536 475	0	536 475	2 251 621	0	2 251 621	2 178 990	0	2 178 990	609 106	0	609 106
50210	0	32 801	32 801	0	1 109	1 109	0	1 347	1 347	0	32 563	32 563
50218	1 052 115	0	1 052 115	4 317 520	0	4 317 520	3 921 900	0	3 921 900	1 447 735	0	1 447 735
50221	2 783	0	2 783	8 159	0	8 159	7 615	0	7 615	3 327	0	3 327
52503	231	7 356	7 587	0	4 778	4 778	49	1 231	1 280	182	10 903	11 085
60302	424	0	424	99	0	99	50	0	50	473	0	473
60306	0	0	0	2 688	0	2 688	2 688	0	2 688	0	0	0
60308	152	0	152	516	0	516	353	0	353	315	0	315
60310	13	0	13	1 077	0	1 077	567	0	567	523	0	523
60312	3 120	0	3 120	6 272	0	6 272	8 081	0	8 081	1 311	0	1 311
60314	0	0	0	0	1 047	1 047	0	1 047	1 047	0	0	0
60323	93	0	93	1 241	1	1 242	936	1	937	398	0	398
60401	41 998	0	41 998	2 830	0	2 830	0	0	0	44 828	0	44 828
60701	0	0	0	2 830	0	2 830	2 830	0	2 830	0	0	0
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	8	0	8	189	0	189	161	0	161	36	0	36
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	256 474	0	256 474	256 474	0	256 474	0	0	0
61403	53 988	6 105	60 093	1 002	159	1 161	1 729	331	2 060	53 261	5 933	59 194
70606	1 404 070	0	1 404 070	120 399	0	120 399	327	0	327	1 524 142	0	1 524 142
70608	4 732 962	0	4 732 962	263 384	0	263 384	0	0	0	4 996 346	0	4 996 346
70611	62 118	0	62 118	6 698	0	6 698	0	0	0	68 816	0	68 816
Итого по активу (баланс)	11 776 998	6 007 005	17 784 003	62 117 305	53 247 168	115 364 473	61 848 809	53 519 008	115 367 817	12 045 494	5 735 165	17 780 659
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	2 784	0	2 784	7 616	0	7 616	8 159	0	8 159	3 327	0	3 327
10701	70 196	0	70 196	0	0	0	0	0	0	70 196	0	70 196
10801	558 558	0	558 558	0	0	0	0	0	0	558 558	0	558 558
30109	7	1 126	1 133	0	4 117	4 117	0	4 723	4 723	7	1 732	1 739
30111	2 761	20 467	23 228	922 435	507 098	1 429 533	970 267	494 983	1 465 250	50 593	8 352	58 945
30220	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
30408	0	0	0	3 974 445	0	3 974 445	3 974 445	0	3 974 445	0	0	0
31302	150 000	94 576	244 576	450 000	1 240 618	1 690 618	300 000	1 146 042	1 446 042	0	0	0
31303	0	78 813	78 813	150 000	1 324 761	1 474 761	150 000	1 696 267	1 846 267	0	450 319	450 319
31304	0	141 863	141 863	0	573 335	573 335	0	431 472	431 472	0	0	0
31402	0	0	0	92 500	0	92 500	92 500	0	92 500	0	0	0
31403	0	0	0	64 000	0	64 000	81 000	160 823	241 823	17 000	160 823	177 823
31404	10 000	0	10 000	24 000	0	24 000	14 000	0	14 000	0	0	0
31406	0	1 384 303	1 384 303	0	33 694	33 694	0	16 385	16 385	0	1 366 994	1 366 994
31407	0	1 669 307	1 669 307	0	1 740 244	1 740 244	0	70 937	70 937	0	0	0
31408	0	162 859	162 859	0	17 337	17 337	0	1 623 529	1 623 529	0	1 769 051	1 769 051
31409	0	688 686	688 686	0	18 695	18 695	0	9 808	9 808	0	679 799	679 799
31501	313	0	313	3 587	0	3 587	3 937	0	3 937	663	0	663
31508	573 517	0	573 517	0	0	0	0	0	0	573 517	0	573 517
32901	917 250	0	917 250	3 399 324	0	3 399 324	3 718 478	0	3 718 478	1 236 404	0	1 236 404
40702	1 167 987	290 984	1 458 971	7 652 984	3 761 763	11 414 747	7 617 943	3 815 296	11 433 239	1 132 946	344 517	1 477 463
40703	108	41	149	201	2	203	157	1	158	64	40	104
40802	15 015	43	15 058	2 003	86	2 089	43	43	86	13 055	0	13 055
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	968 817	208 767	1 177 584	3 603 429	1 261 889	4 865 318	3 016 060	1 139 629	4 155 689	381 448	86 507	467 955
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	6 355	8 357	14 712	10 195	9 661	19 856	9 163	9 311	18 474	5 323	8 007	13 330
40820	11 373	14 850	26 223	18 937	6 326	25 263	24 402	12 202	36 604	16 838	20 726	37 564
40902	0	0	0	7 686	0	7 686	7 686	0	7 686	0	0	0
40909	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40911	0	0	0	127 849	0	127 849	127 849	0	127 849	0	0	0
40912	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
42102	0	94 576	94 576	292 000	603 021	895 021	292 000	508 445	800 445	0	0	0
42103	75 000	0	75 000	85 000	0	85 000	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000
42301	0	34	34	0	2	2	0	1	1	0	33	33
42302	312	0	312	0	0	0	1	0	1	313	0	313
42303	7 442	1 661	9 103	449	68	517	491	47	538	7 484	1 640	9 124
42304	2 028	3 184	5 212	0	3 390	3 390	13	4 244	4 257	2 041	4 038	6 079
42305	0	200	200	0	6	6	0	1 008	1 008	0	1 202	1 202
42306	0	2 364	2 364	0	97	97	0	62	62	0	2 329	2 329
42601	0	470	470	0	19	19	0	12	12	0	463	463
42602	1 253	0	1 253	0	0	0	4	0	4	1 257	0	1 257
42603	5 104	558	5 662	4 333	23	4 356	3 177	16	3 193	3 948	551	4 499
42604	12 774	16 400	29 174	0	675	675	0	592	592	12 774	16 317	29 091
42605	625	568	1 193	1	23	24	0	15	15	624	560	1 184
45215	94 439	0	94 439	20 553	0	20 553	13 916	0	13 916	87 802	0	87 802
45515	87	0	87	7	0	7	2	0	2	82	0	82
45615	3 571	0	3 571	68	0	68	33	0	33	3 536	0	3 536
45715	112	0	112	6	0	6	2	0	2	108	0	108
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	7 781 569	0	7 781 569	7 781 569	0	7 781 569	0	0	0
47407	0	0	0	9 984 472	32 582 353	42 566 825	9 984 472	32 582 353	42 566 825	0	0	0
47411	130	195	325	86	204	290	169	84	253	213	75	288
47416	83	0	83	230 040	0	230 040	229 957	19	229 976	0	19	19
47425	34 762	0	34 762	6 688	0	6 688	31 332	0	31 332	59 406	0	59 406
47426	17 511	22 108	39 619	5 698	1 155	6 853	8 216	4 148	12 364	20 029	25 101	45 130
50220	21 923	0	21 923	11 990	0	11 990	11 508	0	11 508	21 441	0	21 441
52303	0	0	0	0	15	15	0	6 880	6 880	0	6 865	6 865
52304	4 050	13 959	18 009	0	14 050	14 050	0	91	91	4 050	0	4 050
52305	19 638	23 018	42 656	0	942	942	0	600	600	19 638	22 676	42 314
52306	3 555	203 324	206 879	1	9 381	9 382	0	144 447	144 447	3 554	338 390	341 944
52406	0	199 951	199 951	0	199 951	199 951	0	0	0	0	0	0
60301	1 010	0	1 010	8 792	0	8 792	8 718	0	8 718	936	0	936
60305	0	0	0	7 216	0	7 216	7 216	0	7 216	0	0	0
60307	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60309	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60311	5	0	5	104	0	104	105	0	105	6	0	6
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	18 207	0	18 207	0	0	0	451	0	451	18 658	0	18 658
60903	148	0	148	0	0	0	6	0	6	154	0	154
70601	1 787 732	0	1 787 732	197	0	197	153 125	0	153 125	1 940 660	0	1 940 660
70603	4 721 537	0	4 721 537	0	0	0	255 030	0	255 030	4 976 567	0	4 976 567
Итого по пассиву (баланс)	12 436 386	5 347 617	17 784 003	38 950 966	43 915 173	82 866 139	38 978 108	43 884 687	82 862 795	12 463 528	5 317 131	17 780 659
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 282	1 613	12 895	3 039	2 075	5 114	11 878	73	11 951	2 443	3 615	6 058
90902	346 515	3 905	350 420	267	60	327	808	111	919	345 974	3 854	349 828
91101	0	73 010	73 010	0	15 821	15 821	0	78 343	78 343	0	10 488	10 488
91202	12 593	440 252	452 845	25	152 018	152 043	25	224 339	224 364	12 593	367 931	380 524
91203	9 172 461	12 908 151	22 080 612	586 135	1 204 626	1 790 761	2 545	2 843 611	2 846 156	9 756 051	11 269 166	21 025 217
91414	1 564 766	15 023 832	16 588 598	100	398 522	398 622	32 000	1 444 799	1 476 799	1 532 866	13 977 555	15 510 421
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91704	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
91802	0	40 369	40 369	0	1 051	1 051	0	1 651	1 651	0	39 769	39 769
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	15 978 484	0	15 978 484	1 408 540	0	1 408 540	1 709 168	0	1 709 168	15 677 856	0	15 677 856
Итого по активу (баланс)	27 306 398	28 491 152	55 797 550	1 998 107	1 774 174	3 772 281	1 756 424	4 592 928	6 349 352	27 548 081	25 672 398	53 220 479
Пассив
91003	0	0	0	5 336	0	5 336	5 336	0	5 336	0	0	0
91004	0	0	0	5 813	0	5 813	5 813	0	5 813	0	0	0
91311	0	371 013	371 013	0	206 949	206 949	0	4 455	4 455	0	168 519	168 519
91312	118 240	7 341 969	7 460 209	10 601	373 233	383 834	0	159 389	159 389	107 639	7 128 125	7 235 764
91315	3 860 109	3 104 831	6 964 940	43 864	726 869	770 733	502 641	189 783	692 424	4 318 886	2 567 745	6 886 631
91317	172 260	993 232	1 165 492	210 025	126 477	336 502	157 579	383 544	541 123	119 814	1 250 299	1 370 113
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
99999	39 819 066	0	39 819 066	4 640 184	0	4 640 184	2 363 741	0	2 363 741	37 542 623	0	37 542 623
Итого по пассиву (баланс)	43 986 505	11 811 045	55 797 550	4 915 824	1 433 528	6 349 352	3 035 110	737 171	3 772 281	42 105 791	11 114 688	53 220 479
Г. Срочные сделки
Актив
93001	576 577	534 967	1 111 544	7 075 797	10 190 608	17 266 405	7 337 093	10 115 434	17 452 527	315 281	610 141	925 422
93002	0	1 384 303	1 384 303	7 000	1 511 645	1 518 645	7 000	1 448 543	1 455 543	0	1 447 405	1 447 405
93301	63 025	0	63 025	236 243	0	236 243	299 268	0	299 268	0	0	0
93302	0	0	0	329 447	0	329 447	236 242	0	236 242	93 205	0	93 205
93303	0	0	0	190 738	0	190 738	187 651	0	187 651	3 087	0	3 087
93801	13 522	0	13 522	110 434	0	110 434	112 154	0	112 154	11 802	0	11 802
Итого по активу (баланс)	653 124	1 919 270	2 572 394	7 949 659	11 702 253	19 651 912	8 179 408	11 563 977	19 743 385	423 375	2 057 546	2 480 921
Пассив
96001	5 631	1 109 977	1 115 608	647 757	16 818 559	17 466 316	649 137	16 631 691	17 280 828	7 011	923 109	930 120
96002	0	1 393 735	1 393 735	3 822	1 461 166	1 464 988	3 822	1 521 957	1 525 779	0	1 454 526	1 454 526
96301	0	63 051	63 051	0	298 003	298 003	0	234 952	234 952	0	0	0
96302	0	0	0	0	237 130	237 130	0	330 299	330 299	0	93 169	93 169
96303	0	0	0	0	187 770	187 770	0	190 876	190 876	0	3 106	3 106
96801	0	0	0	90 242	0	90 242	90 242	0	90 242	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 631	2 566 763	2 572 394	741 821	19 002 628	19 744 449	743 201	18 909 775	19 652 976	7 011	2 473 910	2 480 921
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	981 127,0000	0	0	1 230 961,0000	0	0	1 467 253,0000	0	0	744 835,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	981 139,0000	0	0	1 230 963,0000	0	0	1 467 256,0000	0	0	744 846,0000
Пассив
98050	0	0	707 842,0000	0	0	1 467 253,0000	0	0	1 230 961,0000	0	0	471 550,0000
98070	0	0	273 297,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	273 296,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	981 139,0000	0	0	1 467 256,0000	0	0	1 230 963,0000	0	0	744 846,0000

Страница была полезной?