Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 374	2 388	20 762	168 598	6 547	175 145	169 189	6 444	175 633	17 783	2 491	20 274
20209	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
30102	84 321	0	84 321	247 013	0	247 013	294 279	0	294 279	37 055	0	37 055
30110	2 251	1 492	3 743	17 742	16 073	33 815	17 980	15 824	33 804	2 013	1 741	3 754
30202	7 083	0	7 083	207	0	207	0	0	0	7 290	0	7 290
30204	179	0	179	2	0	2	0	0	0	181	0	181
30210	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
30233	2	0	2	20	0	20	22	0	22	0	0	0
32201	0	315	315	0	8	8	0	13	13	0	310	310
45201	9 256	0	9 256	15 069	0	15 069	12 442	0	12 442	11 883	0	11 883
45206	62 011	0	62 011	0	0	0	1 791	0	1 791	60 220	0	60 220
45207	45 020	0	45 020	51 791	0	51 791	0	0	0	96 811	0	96 811
45208	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
45405	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	800	0	800	600	0	600
45407	23 729	0	23 729	1 042	0	1 042	1 177	0	1 177	23 594	0	23 594
45502	1 000	0	1 000	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	1 000	0	1 000
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	7 000	0	7 000	2 850	0	2 850	0	0	0	9 850	0	9 850
45506	88 223	0	88 223	12 500	0	12 500	473	0	473	100 250	0	100 250
45507	27 122	0	27 122	0	0	0	141	0	141	26 981	0	26 981
45812	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45815	692	0	692	0	0	0	4	0	4	688	0	688
45912	165	0	165	9	0	9	166	0	166	8	0	8
45915	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
47408	0	0	0	54 739	14 553	69 292	54 739	14 553	69 292	0	0	0
47423	89	0	89	10 302	0	10 302	2 525	0	2 525	7 866	0	7 866
47427	0	0	0	5 147	0	5 147	5 147	0	5 147	0	0	0
51401	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
51402	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
60302	101	0	101	30	0	30	41	0	41	90	0	90
60306	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	25	0	25	7	0	7
60310	27	0	27	45	0	45	50	0	50	22	0	22
60312	2 673	0	2 673	809	0	809	1 780	0	1 780	1 702	0	1 702
60323	17 607	0	17 607	0	0	0	0	0	0	17 607	0	17 607
60401	61 149	0	61 149	0	0	0	4 573	0	4 573	56 576	0	56 576
60404	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61011	22 510	0	22 510	0	0	0	1 921	0	1 921	20 589	0	20 589
61209	0	0	0	17 334	0	17 334	17 334	0	17 334	0	0	0
61210	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
61403	2 275	0	2 275	8	0	8	25	0	25	2 258	0	2 258
70606	315 450	0	315 450	36 919	0	36 919	5	0	5	352 364	0	352 364
70608	5 790	0	5 790	253	0	253	0	0	0	6 043	0	6 043
70611	538	0	538	39	0	39	0	0	0	577	0	577
Итого по активу (баланс)	818 911	4 195	823 106	749 288	37 181	786 469	698 417	36 834	735 251	869 782	4 542	874 324
Пассив
10208	182 000	0	182 000	138 390	0	138 390	138 390	0	138 390	182 000	0	182 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10801	12 105	0	12 105	0	0	0	0	0	0	12 105	0	12 105
30126	18	0	18	14	0	14	14	0	14	18	0	18
30232	8	0	8	2 353	55	2 408	2 345	55	2 400	0	0	0
40502	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40702	13 465	5	13 470	238 654	14 143	252 797	249 708	14 144	263 852	24 519	6	24 525
40703	2 325	0	2 325	1 687	0	1 687	552	0	552	1 190	0	1 190
40802	18 476	0	18 476	32 566	0	32 566	30 416	0	30 416	16 326	0	16 326
40817	1 723	636	2 359	17 413	43	17 456	16 383	8	16 391	693	601	1 294
40905	0	0	0	2 871	0	2 871	2 871	0	2 871	0	0	0
40909	0	0	0	259	461	720	259	461	720	0	0	0
40910	0	0	0	17	6	23	17	6	23	0	0	0
40911	0	0	0	3 263	0	3 263	3 263	0	3 263	0	0	0
40912	0	0	0	394	1 053	1 447	394	1 053	1 447	0	0	0
40913	0	0	0	355	679	1 034	355	679	1 034	0	0	0
42301	2 676	12	2 688	67 352	181	67 533	66 575	181	66 756	1 899	12	1 911
42303	453	99	552	356	100	456	267	1	268	364	0	364
42304	6 920	410	7 330	3 471	17	3 488	3 496	197	3 693	6 945	590	7 535
42305	19 467	807	20 274	5 589	33	5 622	17 421	85	17 506	31 299	859	32 158
42306	115 739	2 574	118 313	7 838	250	8 088	4 790	216	5 006	112 691	2 540	115 231
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	8 546	0	8 546	9 044	0	9 044	13 619	0	13 619	13 121	0	13 121
45415	316	0	316	1 008	0	1 008	1 050	0	1 050	358	0	358
45515	4 651	0	4 651	7 289	0	7 289	7 788	0	7 788	5 150	0	5 150
45818	2 792	0	2 792	2 104	0	2 104	0	0	0	688	0	688
45918	437	0	437	48	0	48	17	0	17	406	0	406
47407	0	0	0	56 431	12 812	69 243	56 431	12 812	69 243	0	0	0
47411	540	22	562	1 118	3	1 121	1 303	16	1 319	725	35	760
47416	61	0	61	4 404	0	4 404	4 343	0	4 343	0	0	0
47422	1 793	0	1 793	31 823	26	31 849	30 030	26	30 056	0	0	0
47425	392	0	392	6 158	0	6 158	7 756	0	7 756	1 990	0	1 990
52305	24 950	0	24 950	0	0	0	0	0	0	24 950	0	24 950
52306	49 900	0	49 900	0	0	0	0	0	0	49 900	0	49 900
52501	1 395	0	1 395	0	0	0	675	0	675	2 070	0	2 070
60301	648	0	648	1 385	0	1 385	1 147	0	1 147	410	0	410
60305	725	0	725	2 495	0	2 495	1 770	0	1 770	0	0	0
60309	1 345	0	1 345	394	0	394	719	0	719	1 670	0	1 670
60311	263	0	263	5 515	0	5 515	5 461	0	5 461	209	0	209
60324	5 881	0	5 881	0	0	0	0	0	0	5 881	0	5 881
60601	18 702	0	18 702	1 260	0	1 260	68	0	68	17 510	0	17 510
61304	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
70601	311 967	0	311 967	0	0	0	34 506	0	34 506	346 473	0	346 473
70603	6 113	0	6 113	0	0	0	261	0	261	6 374	0	6 374
Итого по пассиву (баланс)	818 541	4 565	823 106	653 320	29 862	683 182	704 460	29 940	734 400	869 681	4 643	874 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	213 905	0	213 905	551	0	551	2 615	0	2 615	211 841	0	211 841
90902	7 737	0	7 737	999	0	999	564	0	564	8 172	0	8 172
91414	352 555	0	352 555	106 592	0	106 592	22 920	0	22 920	436 227	0	436 227
91501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	1 405	0	1 405	13	0	13	3	0	3	1 415	0	1 415
91704	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91802	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	355 907	0	355 907	100 917	0	100 917	57 814	0	57 814	399 010	0	399 010
Итого по активу (баланс)	932 998	0	932 998	209 072	0	209 072	83 916	0	83 916	1 058 154	0	1 058 154
Пассив
91003	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	334 403	0	334 403	22 536	0	22 536	67 849	0	67 849	379 716	0	379 716
91315	367	0	367	0	0	0	417	0	417	784	0	784
91317	12 744	0	12 744	35 069	0	35 069	32 442	0	32 442	10 117	0	10 117
91507	8 377	0	8 377	0	0	0	0	0	0	8 377	0	8 377
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	577 091	0	577 091	26 005	0	26 005	108 058	0	108 058	659 144	0	659 144
Итого по пассиву (баланс)	932 998	0	932 998	83 819	0	83 819	208 975	0	208 975	1 058 154	0	1 058 154
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?