Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 275	202	8 477	267 327	170	267 497	268 510	166	268 676	7 092	206	7 298
20209	0	0	0	153 136	0	153 136	150 786	0	150 786	2 350	0	2 350
30102	124 964	0	124 964	5 777 002	0	5 777 002	5 823 206	0	5 823 206	78 760	0	78 760
30110	554	2 153	2 707	30 922	1 039 956	1 070 878	7 148	1 039 002	1 046 150	24 328	3 107	27 435
30202	9 669	0	9 669	0	0	0	3 668	0	3 668	6 001	0	6 001
30204	87	0	87	1	0	1	0	0	0	88	0	88
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30213	16 877	0	16 877	70 650	0	70 650	87 527	0	87 527	0	0	0
30221	0	0	0	72 550	0	72 550	72 550	0	72 550	0	0	0
31904	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	1 150 000	0	1 150 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	15 000	0	15 000	170	0	170	0	0	0	15 170	0	15 170
45206	34 867	0	34 867	75 000	0	75 000	14 250	0	14 250	95 617	0	95 617
45207	281 527	0	281 527	250 936	0	250 936	1 100	0	1 100	531 363	0	531 363
45404	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45405	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45406	6 850	0	6 850	0	0	0	50	0	50	6 800	0	6 800
45407	28 639	0	28 639	9 751	0	9 751	3 347	0	3 347	35 043	0	35 043
45408	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	299	0	299	165	0	165	52	0	52	412	0	412
45506	7 822	0	7 822	327	0	327	580	0	580	7 569	0	7 569
45507	18 856	0	18 856	0	0	0	72	0	72	18 784	0	18 784
45812	8 135	0	8 135	0	0	0	8 135	0	8 135	0	0	0
47404	5 039	3 563	8 602	1 117 615	1 115 714	2 233 329	1 117 619	1 115 747	2 233 366	5 035	3 530	8 565
47408	0	0	0	1 030 042	1 937	1 031 979	1 030 042	1 937	1 031 979	0	0	0
47423	1 503	0	1 503	1 302	0	1 302	1 143	0	1 143	1 662	0	1 662
47427	158	0	158	1 270	0	1 270	1 295	0	1 295	133	0	133
51401	0	0	0	46 790	0	46 790	46 790	0	46 790	0	0	0
51405	46 525	0	46 525	1 524	0	1 524	48 049	0	48 049	0	0	0
51406	0	0	0	41 011	0	41 011	0	0	0	41 011	0	41 011
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	616	0	616	316	0	316	369	0	369	563	0	563
60310	143	0	143	511	0	511	456	0	456	198	0	198
60312	3 038	0	3 038	2 986	0	2 986	4 206	0	4 206	1 818	0	1 818
60401	5 418	0	5 418	78	0	78	20	0	20	5 476	0	5 476
60701	407	0	407	560	0	560	58	0	58	909	0	909
61002	61	0	61	126	0	126	63	0	63	124	0	124
61008	765	0	765	387	0	387	588	0	588	564	0	564
61009	114	0	114	298	0	298	160	0	160	252	0	252
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	12 435	0	12 435	0	0	0	0	0	0	12 435	0	12 435
61210	0	0	0	46 790	0	46 790	46 790	0	46 790	0	0	0
61403	5 121	0	5 121	150	0	150	165	0	165	5 106	0	5 106
70606	250 256	0	250 256	121 202	0	121 202	1 066	0	1 066	370 392	0	370 392
70608	4 496	0	4 496	411	0	411	0	0	0	4 907	0	4 907
70611	7 817	0	7 817	499	0	499	0	0	0	8 316	0	8 316
Итого по активу (баланс)	1 396 334	5 918	1 402 252	11 614 311	2 157 777	13 772 088	11 444 366	2 156 852	13 601 218	1 566 279	6 843	1 573 122
Пассив
10207	448 714	0	448 714	43 528	0	43 528	43 528	0	43 528	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	163 939	0	163 939	0	0	0	0	0	0	163 939	0	163 939
30126	0	0	0	0	0	0	257	0	257	257	0	257
30226	338	0	338	338	0	338	0	0	0	0	0	0
30232	1 767	0	1 767	63 368	0	63 368	62 835	0	62 835	1 234	0	1 234
40502	18 315	0	18 315	23 775	0	23 775	13 625	0	13 625	8 165	0	8 165
40602	15 515	0	15 515	43 358	0	43 358	38 782	0	38 782	10 939	0	10 939
40603	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
40702	210 121	3 963	214 084	3 450 950	1 032 746	4 483 696	3 534 920	1 035 696	4 570 616	294 091	6 913	301 004
40703	23 835	0	23 835	20 760	0	20 760	15 174	0	15 174	18 249	0	18 249
40802	37 774	0	37 774	215 242	0	215 242	252 404	0	252 404	74 936	0	74 936
40807	5	0	5	20	0	20	20	0	20	5	0	5
40817	66	79	145	279	4	283	245	2	247	32	77	109
40821	0	0	0	6 393	0	6 393	6 393	0	6 393	0	0	0
40905	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
40906	0	0	0	70 627	0	70 627	70 627	0	70 627	0	0	0
40911	0	0	0	28 011	0	28 011	28 011	0	28 011	0	0	0
40912	0	0	0	106	1	107	106	1	107	0	0	0
40913	0	0	0	15	6	21	15	6	21	0	0	0
42105	55 669	0	55 669	35 000	0	35 000	0	0	0	20 669	0	20 669
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	2 189	0	2 189	6 127	0	6 127	5 939	0	5 939	2 001	0	2 001
42304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42305	22 150	0	22 150	23 253	0	23 253	1 103	0	1 103	0	0	0
42306	0	0	0	30	0	30	5 741	0	5 741	5 711	0	5 711
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45215	3 234	0	3 234	84 409	0	84 409	89 537	0	89 537	8 362	0	8 362
45415	489	0	489	314	0	314	398	0	398	573	0	573
45515	1 081	0	1 081	16	0	16	22	0	22	1 087	0	1 087
45818	8 135	0	8 135	8 135	0	8 135	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	81 333	2 146 520	2 227 853	81 333	2 146 520	2 227 853	0	0	0
47411	1 030	0	1 030	1 466	0	1 466	438	0	438	2	0	2
47416	705	0	705	19 609	0	19 609	18 914	0	18 914	10	0	10
47425	2 128	0	2 128	16 073	0	16 073	14 899	0	14 899	954	0	954
47426	54	0	54	1 064	0	1 064	1 176	0	1 176	166	0	166
60301	1 530	0	1 530	3 795	0	3 795	2 985	0	2 985	720	0	720
60305	33	0	33	5 523	0	5 523	5 526	0	5 526	36	0	36
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	290	0	290	290	0	290	260	0	260	260	0	260
60311	296	0	296	744	0	744	455	0	455	7	0	7
60322	2	0	2	258	0	258	256	0	256	0	0	0
60324	632	0	632	0	0	0	11	0	11	643	0	643
60601	2 381	0	2 381	20	0	20	142	0	142	2 503	0	2 503
61012	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
61304	51	0	51	10	0	10	20	0	20	61	0	61
70601	286 732	0	286 732	261	0	261	120 773	0	120 773	407 244	0	407 244
70603	5 124	0	5 124	0	0	0	554	0	554	5 678	0	5 678
Итого по пассиву (баланс)	1 398 210	4 042	1 402 252	4 254 950	3 179 277	7 434 227	4 422 872	3 182 225	7 605 097	1 566 132	6 990	1 573 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 819	0	31 819	16	0	16	8 149	0	8 149	23 686	0	23 686
90902	200 911	0	200 911	9 632	0	9 632	11 620	0	11 620	198 923	0	198 923
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91414	1 708 505	0	1 708 505	976 562	0	976 562	54 674	0	54 674	2 630 393	0	2 630 393
91604	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91802	5	0	5	8 135	0	8 135	0	0	0	8 140	0	8 140
99998	901 304	0	901 304	399 087	0	399 087	237 533	0	237 533	1 062 858	0	1 062 858
Итого по активу (баланс)	2 842 694	0	2 842 694	1 393 433	0	1 393 433	311 977	0	311 977	3 924 150	0	3 924 150
Пассив
91312	700 823	0	700 823	7 976	0	7 976	286 686	0	286 686	979 533	0	979 533
91315	22 049	0	22 049	0	0	0	0	0	0	22 049	0	22 049
91316	7 056	0	7 056	34 256	0	34 256	29 000	0	29 000	1 800	0	1 800
91317	145 407	0	145 407	195 300	0	195 300	83 400	0	83 400	33 507	0	33 507
91507	25 969	0	25 969	0	0	0	0	0	0	25 969	0	25 969
99999	1 941 390	0	1 941 390	74 444	0	74 444	994 346	0	994 346	2 861 292	0	2 861 292
Итого по пассиву (баланс)	2 842 694	0	2 842 694	311 976	0	311 976	1 393 432	0	1 393 432	3 924 150	0	3 924 150
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?