Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	168 347	192 836	361 183	2 209 407	1 426 040	3 635 447	2 205 603	1 427 249	3 632 852	172 151	191 627	363 778
20208	19 832	0	19 832	95 292	0	95 292	92 656	0	92 656	22 468	0	22 468
20209	0	0	0	1 111 122	750 335	1 861 457	1 111 122	750 335	1 861 457	0	0	0
30102	117 299	0	117 299	13 918 743	0	13 918 743	13 727 838	0	13 727 838	308 204	0	308 204
30110	6 434	17 666	24 100	41 408	53 534	94 942	28 646	43 328	71 974	19 196	27 872	47 068
30114	0	13 825	13 825	0	1 068 992	1 068 992	0	1 075 203	1 075 203	0	7 614	7 614
30202	24 115	0	24 115	0	0	0	1 357	0	1 357	22 758	0	22 758
30204	7 614	0	7 614	0	0	0	272	0	272	7 342	0	7 342
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	3 984	3 984	0	3 984	3 984	0	0	0
30233	3	0	3	66 668	10 471	77 139	65 978	5 915	71 893	693	4 556	5 249
30402	328	6 293	6 621	3 271 184	171	3 271 355	3 271 512	6 464	3 277 976	0	0	0
30602	8	9 162	9 170	0	285	285	1	389	390	7	9 058	9 065
31901	200 000	0	200 000	190 000	0	190 000	100 000	0	100 000	290 000	0	290 000
31902	60 000	0	60 000	3 110 000	0	3 110 000	3 170 000	0	3 170 000	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	510 036	510 036	0	510 036	510 036	0	0	0
32103	0	108 698	108 698	0	200 313	200 313	0	309 011	309 011	0	0	0
32104	0	0	0	0	91 118	91 118	0	0	0	0	91 118	91 118
32201	14 300	2 332	16 632	0	61	61	0	112	112	14 300	2 281	16 581
44906	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
45201	1 147	0	1 147	3 118	0	3 118	2 849	0	2 849	1 416	0	1 416
45203	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
45204	55 700	0	55 700	8 325	0	8 325	53 950	0	53 950	10 075	0	10 075
45205	85 095	0	85 095	2 000	0	2 000	37 595	0	37 595	49 500	0	49 500
45206	219 471	0	219 471	86 490	0	86 490	49 161	0	49 161	256 800	0	256 800
45207	305 943	9 558	315 501	53 800	241	54 041	39 415	1 088	40 503	320 328	8 711	329 039
45208	206 580	0	206 580	16 150	0	16 150	7 302	0	7 302	215 428	0	215 428
45401	268	0	268	298	0	298	417	0	417	149	0	149
45404	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	6 500	0	6 500	0	0	0	6 081	0	6 081	419	0	419
45407	27 678	0	27 678	1 490	0	1 490	2 216	0	2 216	26 952	0	26 952
45408	88 686	0	88 686	8 408	0	8 408	6 003	0	6 003	91 091	0	91 091
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45505	279	0	279	1 600	0	1 600	1 022	0	1 022	857	0	857
45506	37 642	0	37 642	22 910	0	22 910	6 803	0	6 803	53 749	0	53 749
45507	103 264	0	103 264	4 025	0	4 025	5 903	0	5 903	101 386	0	101 386
45509	1 058	0	1 058	560	323	883	993	323	1 316	625	0	625
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	28 229	0	28 229	1 772	0	1 772	1 869	0	1 869	28 132	0	28 132
45814	1 059	0	1 059	142	0	142	870	0	870	331	0	331
45815	2 847	0	2 847	334	0	334	623	0	623	2 558	0	2 558
45912	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
45915	6	0	6	18	0	18	18	0	18	6	0	6
47408	0	0	0	0	220 055	220 055	0	220 055	220 055	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	7 957	6 732	14 689	42 919	110 280	153 199	41 993	103 232	145 225	8 883	13 780	22 663
47427	460	0	460	864	0	864	884	0	884	440	0	440
47801	35 149	0	35 149	0	0	0	1 601	0	1 601	33 548	0	33 548
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	73 358	73 358	0	2 664	2 664	0	3 057	3 057	0	72 965	72 965
50108	0	12 945	12 945	0	443	443	0	538	538	0	12 850	12 850
50121	0	5 297	5 297	0	853	853	0	608	608	0	5 542	5 542
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51403	79 611	0	79 611	0	0	0	79 611	0	79 611	0	0	0
51404	216 357	0	216 357	49 368	0	49 368	39 907	0	39 907	225 818	0	225 818
51405	154 538	31 096	185 634	1 153	927	2 080	0	1 503	1 503	155 691	30 520	186 211
51406	0	57 640	57 640	0	1 862	1 862	0	2 785	2 785	0	56 717	56 717
60302	325	0	325	142	0	142	108	0	108	359	0	359
60306	11	0	11	2 165	0	2 165	2 176	0	2 176	0	0	0
60308	178	0	178	343	0	343	376	0	376	145	0	145
60310	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60312	1 657	0	1 657	5 379	0	5 379	5 049	0	5 049	1 987	0	1 987
60323	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
60401	31 053	0	31 053	43	0	43	0	0	0	31 096	0	31 096
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61009	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
61212	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202	0	0	0
61403	219	0	219	115	0	115	76	0	76	258	0	258
70606	457 861	0	457 861	52 724	0	52 724	317	0	317	510 268	0	510 268
70607	0	0	0	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220	0	0	0
70608	553 871	0	553 871	40 232	0	40 232	0	0	0	594 103	0	594 103
70611	8 860	0	8 860	3 709	0	3 709	0	0	0	12 569	0	12 569
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 352 688	547 438	3 900 126	24 559 985	4 452 988	29 012 973	24 304 448	4 465 215	28 769 663	3 608 225	535 211	4 143 436
Пассив
10207	47 874	0	47 874	0	0	0	0	0	0	47 874	0	47 874
10602	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
10701	7 277	0	7 277	0	0	0	0	0	0	7 277	0	7 277
10801	135 554	0	135 554	0	0	0	0	0	0	135 554	0	135 554
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 389	1 389	0	3 819	3 819	0	2 430	2 430
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	118	0	118	19 512	0	19 512	19 394	0	19 394	0	0	0
30232	0	0	0	0	742	742	0	985	985	0	243	243
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	3 320	0	3 320	57 223	0	57 223	56 718	0	56 718	2 815	0	2 815
40701	450	2 795	3 245	466	1 279	1 745	180	1 977	2 157	164	3 493	3 657
40702	1 160 146	42 301	1 202 447	14 742 670	141 511	14 884 181	14 763 716	150 499	14 914 215	1 181 192	51 289	1 232 481
40703	32 122	0	32 122	37 777	0	37 777	37 279	0	37 279	31 624	0	31 624
40802	83 483	2	83 485	399 479	0	399 479	418 075	0	418 075	102 079	2	102 081
40807	15 855	25	15 880	4 803	4 885	9 688	5 261	8 408	13 669	16 313	3 548	19 861
40817	141 838	64 611	206 449	710 522	245 786	956 308	693 293	251 535	944 828	124 609	70 360	194 969
40820	2 281	1 148	3 429	2 270	6 079	8 349	1 891	6 886	8 777	1 902	1 955	3 857
40821	490	0	490	53 425	0	53 425	55 508	0	55 508	2 573	0	2 573
40905	188	0	188	15 912	0	15 912	15 917	0	15 917	193	0	193
40909	0	0	0	5 129	7 087	12 216	5 129	7 087	12 216	0	0	0
40910	0	0	0	1 204	4 020	5 224	1 204	4 020	5 224	0	0	0
40911	1 976	0	1 976	98 399	0	98 399	98 331	0	98 331	1 908	0	1 908
40912	0	0	0	20 875	27 883	48 758	20 875	27 883	48 758	0	0	0
40913	0	0	0	52 102	111 702	163 804	52 102	111 702	163 804	0	0	0
42101	53 000	0	53 000	1 835 000	0	1 835 000	1 817 000	0	1 817 000	35 000	0	35 000
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	223	0	223	42 023	0	42 023	41 800	0	41 800
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	2 632	0	2 632	0	0	0	12 059	0	12 059	14 691	0	14 691
42106	2 294	0	2 294	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294
42107	44 500	74 910	119 410	0	3 113	3 113	0	2 390	2 390	44 500	74 187	118 687
42202	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344
42205	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42206	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42301	292	541	833	0	4 034	4 034	0	3 964	3 964	292	471	763
42302	17 422	2 287	19 709	17 422	2 333	19 755	0	46	46	0	0	0
42303	7 619	31 189	38 808	15 306	32 149	47 455	139 442	34 333	173 775	131 755	33 373	165 128
42304	92 131	90 860	182 991	32 123	24 001	56 124	4 006	3 684	7 690	64 014	70 543	134 557
42305	170 085	142 081	312 166	32 975	11 880	44 855	38 989	26 346	65 335	176 099	156 547	332 646
42306	62 682	35 333	98 015	12 489	6 870	19 359	2 290	1 707	3 997	52 483	30 170	82 653
42309	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42602	0	4 201	4 201	0	4 201	4 201	0	0	0	0	0	0
42603	154	0	154	155	286	441	501	316	817	500	30	530
42604	792	15 528	16 320	550	750	1 300	3	408	411	245	15 186	15 431
42605	435	1 559	1 994	0	96	96	5	71	76	440	1 534	1 974
42606	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
44915	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45215	67 481	0	67 481	13 860	0	13 860	19 348	0	19 348	72 969	0	72 969
45415	19 849	0	19 849	1 069	0	1 069	2 274	0	2 274	21 054	0	21 054
45515	25 997	0	25 997	3 212	0	3 212	7 705	0	7 705	30 490	0	30 490
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	28 434	0	28 434	794	0	794	782	0	782	28 422	0	28 422
45918	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
47407	0	0	0	219 390	0	219 390	219 390	0	219 390	0	0	0
47411	7 226	3 143	10 369	1 754	685	2 439	1 827	868	2 695	7 299	3 326	10 625
47416	2 320	0	2 320	10 101	75	10 176	8 454	75	8 529	673	0	673
47422	7 181	2 781	9 962	143 970	133 215	277 185	137 895	138 815	276 710	1 106	8 381	9 487
47425	3 619	0	3 619	2 337	0	2 337	2 398	0	2 398	3 680	0	3 680
47426	776	0	776	678	0	678	192	0	192	290	0	290
47804	2 079	0	2 079	95	0	95	0	0	0	1 984	0	1 984
50120	0	6 192	6 192	0	2 491	2 491	0	1 373	1 373	0	5 074	5 074
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990
52501	168	0	168	168	0	168	5	0	5	5	0	5
60301	1 325	0	1 325	7 436	0	7 436	6 292	0	6 292	181	0	181
60305	2 934	0	2 934	8 527	0	8 527	5 593	0	5 593	0	0	0
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	204	0	204	280	0	280	280	0	280	204	0	204
60324	2 397	0	2 397	9	0	9	9	0	9	2 397	0	2 397
60601	10 703	0	10 703	0	0	0	327	0	327	11 030	0	11 030
61012	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
61304	579	0	579	159	0	159	113	0	113	533	0	533
70601	543 548	0	543 548	1 688	0	1 688	60 437	0	60 437	602 297	0	602 297
70602	8 122	0	8 122	1 333	0	1 333	2 722	0	2 722	9 511	0	9 511
70603	543 470	0	543 470	0	0	0	39 053	0	39 053	582 523	0	582 523
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 378 639	521 487	3 900 126	18 589 307	778 542	19 367 849	18 821 962	789 197	19 611 159	3 611 294	532 142	4 143 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	90 159	0	90 159	119 933	0	119 933	10 023	0	10 023	200 069	0	200 069
90902	495 166	0	495 166	215 741	0	215 741	143 647	0	143 647	567 260	0	567 260
90909	0	0	0	0	3 819	3 819	0	1 389	1 389	0	2 430	2 430
91202	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 202 349	24 041	7 226 390	368 487	632	369 119	148 685	1 162	149 847	7 422 151	23 511	7 445 662
91418	35 149	0	35 149	0	0	0	1 601	0	1 601	33 548	0	33 548
91604	414	0	414	619	0	619	404	0	404	629	0	629
91704	2 543	0	2 543	0	0	0	8	0	8	2 535	0	2 535
91802	15 801	0	15 801	0	0	0	27	0	27	15 774	0	15 774
91803	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
99998	2 643 884	0	2 643 884	655 959	0	655 959	623 298	0	623 298	2 676 545	0	2 676 545
Итого по активу (баланс)	10 486 385	24 041	10 510 426	1 360 740	4 451	1 365 191	927 693	2 551	930 244	10 919 432	25 941	10 945 373
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990
91312	2 564 828	0	2 564 828	43 010	0	43 010	80 584	0	80 584	2 602 402	0	2 602 402
91315	70 622	0	70 622	40 980	0	40 980	34 553	0	34 553	64 195	0	64 195
91317	4 469	1 161	5 630	540 146	1 006	541 152	541 663	1 003	542 666	5 986	1 158	7 144
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	7 866 542	0	7 866 542	190 315	0	190 315	592 601	0	592 601	8 268 828	0	8 268 828
Итого по пассиву (баланс)	10 509 265	1 161	10 510 426	816 441	1 006	817 447	1 251 391	1 003	1 252 394	10 944 215	1 158	10 945 373
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	40 906	40 906	0	40 906	40 906	0	0	0
93801	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	160	40 906	41 066	160	40 906	41 066	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	40 746	0	40 746	40 746	0	40 746	0	0	0
96801	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40 906	0	40 906	40 906	0	40 906	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	337 468,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	337 468,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	337 513,0000	0	0	12,0000	0	0	14,0000	0	0	337 511,0000
Пассив
98050	0	0	337 512,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	337 510,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	337 513,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	337 511,0000

Страница была полезной?