Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20202	24 276	183 561	207 837	135 036	213 519	348 555	130 658	309 440	440 098	28 654	87 640	116 294
20209	0	0	0	65 000	215 065	280 065	65 000	215 065	280 065	0	0	0
20302	0	6 435	6 435	0	233	233	0	619	619	0	6 049	6 049
30102	255 212	0	255 212	6 339 349	0	6 339 349	6 202 708	0	6 202 708	391 853	0	391 853
30110	4 950	17 339	22 289	22 971	94 859	117 830	21 816	96 326	118 142	6 105	15 872	21 977
30114	0	1 887 500	1 887 500	0	2 301 268	2 301 268	0	3 062 642	3 062 642	0	1 126 126	1 126 126
30119	0	1 389	1 389	0	50	50	0	134	134	0	1 305	1 305
30202	52 718	0	52 718	0	0	0	5 149	0	5 149	47 569	0	47 569
30204	133 184	0	133 184	0	0	0	1 923	0	1 923	131 261	0	131 261
30233	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
30402	14 282	0	14 282	302 758	0	302 758	315 791	0	315 791	1 249	0	1 249
30404	0	0	0	303 781	0	303 781	303 781	0	303 781	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
30602	64 750	996	65 746	0	26	26	64 681	48	64 729	69	974	1 043
32010	0	621	621	0	16	16	0	30	30	0	607	607
32109	0	24 845	24 845	0	653	653	0	1 200	1 200	0	24 298	24 298
32201	0	2 484	2 484	3 953	65	4 018	3 953	119	4 072	0	2 430	2 430
32301	0	21 718	21 718	0	1 971	1 971	0	17 614	17 614	0	6 075	6 075
45104	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	21 766	21 766	0	505	505	50 000	21 261	71 261
45204	15 001	0	15 001	23 000	0	23 000	11 001	0	11 001	27 000	0	27 000
45205	326 627	0	326 627	0	0	0	36 527	0	36 527	290 100	0	290 100
45206	859 906	0	859 906	176 325	186 561	362 886	371 683	4 325	376 008	664 548	182 236	846 784
45207	609 750	0	609 750	31 450	5 235	36 685	50	41	91	641 150	5 194	646 344
45208	197 820	0	197 820	0	0	0	0	0	0	197 820	0	197 820
45503	45	0	45	0	0	0	29	0	29	16	0	16
45505	223 060	103 418	326 478	0	2 719	2 719	6 791	4 996	11 787	216 269	101 141	317 410
45506	122 157	44 474	166 631	11 000	1 396	12 396	2 738	1 876	4 614	130 419	43 994	174 413
45507	195 373	0	195 373	0	0	0	245	0	245	195 128	0	195 128
45602	0	18 634	18 634	0	425	425	0	19 059	19 059	0	0	0
45603	0	32 516	32 516	0	27 940	27 940	0	60 456	60 456	0	0	0
45604	0	215 532	215 532	0	5 667	5 667	0	81 746	81 746	0	139 453	139 453
45605	0	0	0	0	24 693	24 693	0	395	395	0	24 298	24 298
45811	12 000	31 056	43 056	0	817	817	0	1 500	1 500	12 000	30 373	42 373
45812	15 175	1 738	16 913	700	46	746	0	84	84	15 875	1 700	17 575
45815	3 058	1 333	4 391	0	35	35	58	65	123	3 000	1 303	4 303
45911	210	1 817	2 027	0	47	47	0	88	88	210	1 776	1 986
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	161	0	161	0	0	0	19	0	19	142	0	142
47404	15 332	119 471	134 803	12 424	110 724	123 148	12 568	112 993	125 561	15 188	117 202	132 390
47408	0	0	0	18 873 715	18 785 130	37 658 845	18 873 715	18 785 130	37 658 845	0	0	0
47423	9 763	2	9 765	24 542	215 204	239 746	30 887	215 206	246 093	3 418	0	3 418
47427	1 568	11 370	12 938	34 390	8 933	43 323	32 771	8 001	40 772	3 187	12 302	15 489
47802	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
50104	0	0	0	64 718	0	64 718	0	0	0	64 718	0	64 718
50107	40 399	0	40 399	638	0	638	2 049	0	2 049	38 988	0	38 988
50110	0	250 915	250 915	0	21 011	21 011	0	24 513	24 513	0	247 413	247 413
50121	1 200	0	1 200	836	0	836	285	0	285	1 751	0	1 751
50505	0	42 278	42 278	0	1 545	1 545	0	1 521	1 521	0	42 302	42 302
50605	3 356	0	3 356	66 818	0	66 818	66 697	0	66 697	3 477	0	3 477
50606	35 109	0	35 109	1 678	0	1 678	8 354	0	8 354	28 433	0	28 433
50608	0	98 839	98 839	0	55 592	55 592	0	15 916	15 916	0	138 515	138 515
50621	275	0	275	1 697	0	1 697	241	0	241	1 731	0	1 731
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52601	0	0	0	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0
60104	0	43 103	43 103	0	1 133	1 133	0	2 082	2 082	0	42 154	42 154
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	41	41	0	1	1	0	2	2	0	40	40
60302	1 666	0	1 666	108	0	108	59	0	59	1 715	0	1 715
60306	0	0	0	4 135	0	4 135	4 135	0	4 135	0	0	0
60310	1 103	0	1 103	409	0	409	1 455	0	1 455	57	0	57
60312	15 019	0	15 019	4 062	0	4 062	10 979	0	10 979	8 102	0	8 102
60314	1 432	344	1 776	160	0	160	584	172	756	1 008	172	1 180
60347	0	0	0	75	7 442	7 517	75	7 442	7 517	0	0	0
60401	780 372	0	780 372	0	0	0	596	0	596	779 776	0	779 776
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	73	0	73	2	0	2	2	0	2	73	0	73
61008	204	0	204	41	0	41	112	0	112	133	0	133
61009	348	0	348	66	0	66	113	0	113	301	0	301
61010	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
61209	0	0	0	1 861	0	1 861	1 861	0	1 861	0	0	0
61210	0	0	0	100 456	0	100 456	100 456	0	100 456	0	0	0
61403	1 806	0	1 806	1 101	0	1 101	1 193	0	1 193	1 714	0	1 714
61601	0	0	0	2 729	0	2 729	2 729	0	2 729	0	0	0
70606	1 735 009	0	1 735 009	146 765	0	146 765	1 197	0	1 197	1 880 577	0	1 880 577
70607	34 818	0	34 818	5 465	0	5 465	5 387	0	5 387	34 896	0	34 896
70608	3 648 481	0	3 648 481	244 531	0	244 531	0	0	0	3 893 012	0	3 893 012
70609	5 922	0	5 922	752	0	752	0	0	0	6 674	0	6 674
70611	13	0	13	692	0	692	0	0	0	705	0	705
70614	42 603	0	42 603	1 322	0	1 322	1 407	0	1 407	42 518	0	42 518
Итого по активу (баланс)	9 718 599	3 163 769	12 882 368	27 025 307	22 311 787	49 337 094	26 738 304	23 051 351	49 789 655	10 005 602	2 424 205	12 429 807
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 506	0	534 506	0	0	0	0	0	0	534 506	0	534 506
10701	34 137	0	34 137	0	0	0	0	0	0	34 137	0	34 137
10801	416 741	0	416 741	0	0	0	0	0	0	416 741	0	416 741
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	3 468	3 468	0	396 048	396 048	0	392 580	392 580	0	0	0
30222	0	0	0	0	15 758	15 758	0	15 758	15 758	0	0	0
30232	0	0	0	54	471	525	54	471	525	0	0	0
30408	0	0	0	7 992	0	7 992	7 992	0	7 992	0	0	0
30410	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
30601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	358 787	27 059	385 846	73 016	36 997	110 013	73 032	31 078	104 110	358 803	21 140	379 943
40702	641 222	180 801	822 023	7 384 338	902 513	8 286 851	7 245 431	896 861	8 142 292	502 315	175 149	677 464
40703	1 378	0	1 378	833	0	833	418	0	418	963	0	963
40802	5 057	1 960	7 017	11 453	94	11 547	14 969	170	15 139	8 573	2 036	10 609
40807	49 522	726 666	776 188	315 727	1 542 135	1 857 862	294 640	988 325	1 282 965	28 435	172 856	201 291
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	131 784	402 122	533 906	848 004	1 275 945	2 123 949	848 150	1 163 174	2 011 324	131 930	289 351	421 281
40819	0	715	715	0	35	35	0	19	19	0	699	699
40820	1 268	78 148	79 416	0	17 697	17 697	0	55 755	55 755	1 268	116 206	117 474
40901	79 432	0	79 432	79 432	0	79 432	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
42206	143 000	0	143 000	0	0	0	4 000	0	4 000	147 000	0	147 000
42301	1 706	30 028	31 734	14 221	21 599	35 820	14 294	26 587	40 881	1 779	35 016	36 795
42303	0	0	0	0	522	522	0	35 451	35 451	0	34 929	34 929
42304	16 992	69 157	86 149	1 926	34 411	36 337	34	39 042	39 076	15 100	73 788	88 888
42305	17 845	659 568	677 413	1 315	45 689	47 004	4 045	47 432	51 477	20 575	661 311	681 886
42306	110 917	1 337 699	1 448 616	29 753	233 369	263 122	42 870	238 937	281 807	124 034	1 343 267	1 467 301
42307	0	3 882	3 882	0	187	187	0	102	102	0	3 797	3 797
42601	0	427	427	0	16	16	0	16	16	0	427	427
42606	0	38 554	38 554	0	35 960	35 960	0	3 148	3 148	0	5 742	5 742
45115	2 100	0	2 100	613	0	613	651	0	651	2 138	0	2 138
45215	57 423	0	57 423	34 748	0	34 748	39 066	0	39 066	61 741	0	61 741
45515	23 530	0	23 530	3 473	0	3 473	798	0	798	20 855	0	20 855
45615	25 696	0	25 696	3 824	0	3 824	5 168	0	5 168	27 040	0	27 040
45818	63 589	0	63 589	751	0	751	727	0	727	63 565	0	63 565
45918	2 180	0	2 180	45	0	45	0	0	0	2 135	0	2 135
47403	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
47407	0	8 805	8 805	18 660 612	19 013 482	37 674 094	18 660 612	19 004 677	37 665 289	0	0	0
47411	3 978	46 119	50 097	2 122	27 104	29 226	1 086	13 285	14 371	2 942	32 300	35 242
47416	70	0	70	3 176	0	3 176	3 113	0	3 113	7	0	7
47422	592	11	603	1 985	724	2 709	1 395	1 026	2 421	2	313	315
47425	13 618	0	13 618	4 129	0	4 129	4 293	0	4 293	13 782	0	13 782
47426	734	0	734	1 447	0	1 447	1 873	0	1 873	1 160	0	1 160
47804	9 261	0	9 261	0	0	0	0	0	0	9 261	0	9 261
50120	58 751	0	58 751	1 242	0	1 242	16	0	16	57 525	0	57 525
50407	0	10 359	10 359	0	501	501	0	734	734	0	10 592	10 592
50507	42 278	0	42 278	0	0	0	24	0	24	42 302	0	42 302
50620	62 890	0	62 890	4 345	0	4 345	5 579	0	5 579	64 124	0	64 124
50720	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52305	0	8 603	8 603	0	416	416	0	226	226	0	8 413	8 413
52306	0	217 395	217 395	0	10 754	10 754	0	12 042	12 042	0	218 683	218 683
52501	0	539	539	0	26	26	0	1 454	1 454	0	1 967	1 967
52602	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
60301	479	0	479	3 370	0	3 370	7 199	0	7 199	4 308	0	4 308
60305	0	0	0	11 357	0	11 357	11 357	0	11 357	0	0	0
60309	534	0	534	1 462	0	1 462	928	0	928	0	0	0
60311	0	0	0	5 737	0	5 737	5 814	0	5 814	77	0	77
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60324	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
60601	483 346	0	483 346	588	0	588	1 752	0	1 752	484 510	0	484 510
60903	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
61304	828	0	828	0	0	0	182	0	182	1 010	0	1 010
70601	1 705 426	0	1 705 426	0	0	0	156 432	0	156 432	1 861 858	0	1 861 858
70602	29 570	0	29 570	657	0	657	2 733	0	2 733	31 646	0	31 646
70603	3 730 792	0	3 730 792	0	0	0	244 579	0	244 579	3 975 371	0	3 975 371
70604	6 340	0	6 340	0	0	0	283	0	283	6 623	0	6 623
Итого по пассиву (баланс)	9 030 283	3 852 085	12 882 368	27 517 201	23 612 468	51 129 669	27 708 743	22 968 365	50 677 108	9 221 825	3 207 982	12 429 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	3 985	0	3 985	9 683	0	9 683	12 442	0	12 442	1 226	0	1 226
90902	66 449	0	66 449	21	0	21	17	0	17	66 453	0	66 453
90907	251 716	0	251 716	0	0	0	120 009	0	120 009	131 707	0	131 707
91202	1	0	1	26	0	26	26	0	26	1	0	1
91414	1 370 691	231 711	1 602 402	17 740	31 740	49 480	38 958	11 433	50 391	1 349 473	252 018	1 601 491
91418	13 096	0	13 096	0	0	0	0	0	0	13 096	0	13 096
91501	28 717	0	28 717	0	0	0	0	0	0	28 717	0	28 717
91604	25 231	26 548	51 779	674	1 296	1 970	76	1 283	1 359	25 829	26 561	52 390
91704	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91802	721	0	721	20	0	20	0	0	0	741	0	741
99998	2 849 231	0	2 849 231	906 863	0	906 863	1 190 633	0	1 190 633	2 565 461	0	2 565 461
Итого по активу (баланс)	4 610 271	258 259	4 868 530	935 027	33 036	968 063	1 362 161	12 716	1 374 877	4 183 137	278 579	4 461 716
Пассив
91311	585 177	0	585 177	269 136	0	269 136	233 474	0	233 474	549 515	0	549 515
91312	1 928 308	0	1 928 308	423 379	0	423 379	234 233	0	234 233	1 739 162	0	1 739 162
91315	30 262	162 262	192 524	3 347	7 355	10 702	3 834	4 668	8 502	30 749	159 575	190 324
91316	6 910	0	6 910	238 450	237 444	475 894	233 000	237 444	470 444	1 460	0	1 460
91317	44 370	91 709	136 079	3 325	71 846	75 171	13 350	10 509	23 859	54 395	30 372	84 767
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	2 019 299	0	2 019 299	184 243	0	184 243	61 199	0	61 199	1 896 255	0	1 896 255
Итого по пассиву (баланс)	4 614 559	253 971	4 868 530	1 121 880	316 645	1 438 525	779 090	252 621	1 031 711	4 271 769	189 947	4 461 716
Г. Срочные сделки
Актив
93001	77 120	840 693	917 813	1 458 794	17 505 575	18 964 369	1 531 225	17 407 468	18 938 693	4 689	938 800	943 489
93002	0	60 309	60 309	369 010	40 623	409 633	369 010	100 932	469 942	0	0	0
93301	0	0	0	527	768 490	769 017	527	768 490	769 017	0	0	0
93302	0	0	0	527	773 424	773 951	527	773 424	773 951	0	0	0
93306	0	0	0	0	78 962	78 962	0	78 962	78 962	0	0	0
93307	0	0	0	0	79 199	79 199	0	79 199	79 199	0	0	0
93506	0	0	0	0	12 410	12 410	0	12 410	12 410	0	0	0
93507	0	6 211	6 211	0	6 268	6 268	0	12 479	12 479	0	0	0
93801	298	0	298	59 851	0	59 851	58 318	0	58 318	1 831	0	1 831
Итого по активу (баланс)	77 418	907 213	984 631	1 888 709	19 264 951	21 153 660	1 959 607	19 233 364	21 192 971	6 520	938 800	945 320
Пассив
96001	797 054	119 100	916 154	17 122 313	1 779 015	18 901 328	17 264 556	1 665 917	18 930 473	939 297	6 002	945 299
96002	60 225	0	60 225	100 525	370 363	470 888	40 300	370 363	410 663	0	0	0
96301	0	0	0	772 397	1 655	774 052	772 397	1 655	774 052	0	0	0
96302	0	0	0	772 397	1 665	774 062	772 397	1 665	774 062	0	0	0
96306	0	0	0	66 818	12 372	79 190	66 818	12 372	79 190	0	0	0
96307	0	6 211	6 211	66 818	12 441	79 259	66 818	6 230	73 048	0	0	0
96506	0	0	0	0	12 427	12 427	0	12 427	12 427	0	0	0
96507	0	0	0	0	12 452	12 452	0	12 452	12 452	0	0	0
96801	2 041	0	2 041	54 213	0	54 213	52 193	0	52 193	21	0	21
96803	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	859 320	125 311	984 631	18 955 525	2 202 390	21 157 915	19 035 523	2 083 081	21 118 604	939 318	6 002	945 320
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 477 886 291,0044	0	0	3 463 064 761,0000	0	0	1 993 867 767,0000	0	0	5 947 083 285,0044
Итого по активу (баланс)	0	0	4 477 886 291,0044	0	0	3 463 064 761,0000	0	0	1 993 867 767,0000	0	0	5 947 083 285,0044
Пассив
98040	0	0	2 684 362 907,0044	0	0	1 712 595 771,0000	0	0	1 637 586 978,0000	0	0	2 609 354 114,0044
98050	0	0	1 236 772,0000	0	0	721 625,0000	0	0	801 784,0000	0	0	1 316 931,0000
98070	0	0	1 792 286 612,0000	0	0	455 716 629,0000	0	0	1 999 842 257,0000	0	0	3 336 412 240,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 477 886 291,0044	0	0	2 169 034 025,0000	0	0	3 638 231 019,0000	0	0	5 947 083 285,0044

Страница была полезной?