Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 193	7 225	86 418	1 550 812	110 195	1 661 007	1 565 028	113 646	1 678 674	64 977	3 774	68 751
20209	7 617	531	8 148	924 262	16 093	940 355	925 102	16 431	941 533	6 777	193	6 970
30102	53 171	0	53 171	5 907 677	0	5 907 677	5 781 715	0	5 781 715	179 133	0	179 133
30110	216 502	10 280	226 782	2 508 591	48 239	2 556 830	2 631 284	51 706	2 682 990	93 809	6 813	100 622
30202	23 938	0	23 938	0	0	0	971	0	971	22 967	0	22 967
30204	292	0	292	14	0	14	0	0	0	306	0	306
30210	0	0	0	49 659	0	49 659	49 659	0	49 659	0	0	0
30233	0	0	0	47 211	71	47 282	47 211	71	47 282	0	0	0
30602	8 190	0	8 190	1 616	0	1 616	1 057	0	1 057	8 749	0	8 749
32010	0	311	311	0	8	8	0	16	16	0	303	303
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44603	27 500	0	27 500	55 200	0	55 200	52 700	0	52 700	30 000	0	30 000
44606	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44901	9 693	0	9 693	2 169	0	2 169	11 862	0	11 862	0	0	0
44903	3 300	0	3 300	3 500	0	3 500	6 800	0	6 800	0	0	0
44904	7 650	0	7 650	11 250	0	11 250	4 300	0	4 300	14 600	0	14 600
44905	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
44906	14 800	0	14 800	4 400	0	4 400	11 200	0	11 200	8 000	0	8 000
44907	2 000	0	2 000	2 800	0	2 800	0	0	0	4 800	0	4 800
45201	62 101	0	62 101	156 352	0	156 352	179 478	0	179 478	38 975	0	38 975
45203	164 629	0	164 629	273 238	0	273 238	326 911	0	326 911	110 956	0	110 956
45204	144 526	0	144 526	134 432	0	134 432	117 457	0	117 457	161 501	0	161 501
45205	62 673	0	62 673	66 575	0	66 575	49 314	0	49 314	79 934	0	79 934
45206	704 585	0	704 585	197 825	0	197 825	194 606	0	194 606	707 804	0	707 804
45207	529 576	0	529 576	110 458	0	110 458	56 388	0	56 388	583 646	0	583 646
45208	192 505	0	192 505	40 500	0	40 500	4 000	0	4 000	229 005	0	229 005
45307	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
45401	10 609	0	10 609	11 264	0	11 264	16 631	0	16 631	5 242	0	5 242
45404	2 654	0	2 654	3 402	0	3 402	3 972	0	3 972	2 084	0	2 084
45406	63 584	0	63 584	6 310	0	6 310	19 391	0	19 391	50 503	0	50 503
45407	104 467	0	104 467	6 500	0	6 500	4 356	0	4 356	106 611	0	106 611
45408	19 283	0	19 283	0	0	0	16	0	16	19 267	0	19 267
45502	1 999	0	1 999	9 710	0	9 710	8 709	0	8 709	3 000	0	3 000
45503	117	0	117	118	0	118	79	0	79	156	0	156
45504	33 968	0	33 968	804	0	804	1 211	0	1 211	33 561	0	33 561
45505	153 272	1 608	154 880	35 311	58	35 369	37 687	57	37 744	150 896	1 609	152 505
45506	271 629	0	271 629	27 660	0	27 660	28 664	0	28 664	270 625	0	270 625
45507	2 322	0	2 322	27 446	0	27 446	18 789	0	18 789	10 979	0	10 979
45509	58	0	58	206	0	206	229	0	229	35	0	35
45812	38 591	0	38 591	35 838	0	35 838	33 364	0	33 364	41 065	0	41 065
45813	2 966	0	2 966	0	0	0	0	0	0	2 966	0	2 966
45814	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
45815	38 975	0	38 975	4 294	0	4 294	28 477	0	28 477	14 792	0	14 792
45912	114	0	114	580	0	580	616	0	616	78	0	78
45914	0	0	0	33	0	33	31	0	31	2	0	2
45915	80	0	80	1 467	0	1 467	1 435	0	1 435	112	0	112
47408	0	0	0	9 956	37 726	47 682	9 956	37 726	47 682	0	0	0
47423	15 895	157	16 052	25 636	6 972	32 608	28 838	6 624	35 462	12 693	505	13 198
47427	25 501	13	25 514	32 398	14	32 412	35 936	14	35 950	21 963	13	21 976
50104	37 080	0	37 080	214	0	214	0	0	0	37 294	0	37 294
50121	0	0	0	238	0	238	0	0	0	238	0	238
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
50605	903	0	903	563	0	563	1 099	0	1 099	367	0	367
50621	0	0	0	39	0	39	35	0	35	4	0	4
51402	0	0	0	10 178	0	10 178	10 178	0	10 178	0	0	0
52601	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60302	549	0	549	943	0	943	790	0	790	702	0	702
60306	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
60308	4	0	4	317	0	317	301	0	301	20	0	20
60310	23	0	23	95	0	95	118	0	118	0	0	0
60312	2 030	0	2 030	2 456	0	2 456	2 835	0	2 835	1 651	0	1 651
60323	631	0	631	56	0	56	168	0	168	519	0	519
60401	85 430	0	85 430	140	0	140	622	0	622	84 948	0	84 948
60404	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	1 991	0	1 991	246	0	246	141	0	141	2 096	0	2 096
61002	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61008	331	0	331	467	0	467	796	0	796	2	0	2
61009	127	0	127	64	0	64	191	0	191	0	0	0
61011	6 151	0	6 151	0	0	0	0	0	0	6 151	0	6 151
61209	0	0	0	19 425	0	19 425	19 425	0	19 425	0	0	0
61210	0	0	0	11 307	0	11 307	11 307	0	11 307	0	0	0
61403	588	0	588	344	0	344	259	0	259	673	0	673
61601	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
70606	721 476	0	721 476	136 865	0	136 865	58	0	58	858 283	0	858 283
70608	20 549	0	20 549	1 547	0	1 547	0	0	0	22 096	0	22 096
70611	31 532	0	31 532	0	0	0	702	0	702	30 830	0	30 830
70614	8 548	0	8 548	184	0	184	0	0	0	8 732	0	8 732
Итого по активу (баланс)	4 088 975	20 125	4 109 100	12 475 282	219 376	12 694 658	12 346 575	226 291	12 572 866	4 217 682	13 210	4 230 892
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 739	0	1 739	1	0	1	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	296 987	0	296 987	0	0	0	1	0	1	296 988	0	296 988
30109	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
30222	0	0	0	2 763	0	2 763	2 763	0	2 763	0	0	0
30232	0	0	0	7 451	0	7 451	7 499	0	7 499	48	0	48
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31306	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31308	135 500	0	135 500	50 500	0	50 500	0	0	0	85 000	0	85 000
31309	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40502	8 049	2 701	10 750	180 474	11 700	192 174	174 573	9 029	183 602	2 148	30	2 178
40602	57 120	0	57 120	389 335	7 479	396 814	395 633	7 479	403 112	63 418	0	63 418
40701	39 518	0	39 518	1	0	1	20	0	20	39 537	0	39 537
40702	466 928	1	466 929	6 253 935	6 810	6 260 745	6 288 336	6 888	6 295 224	501 329	79	501 408
40703	17 333	0	17 333	74 262	0	74 262	76 557	0	76 557	19 628	0	19 628
40802	70 931	0	70 931	417 138	0	417 138	404 668	0	404 668	58 461	0	58 461
40817	25 629	1 473	27 102	153 780	1 334	155 114	152 402	1 326	153 728	24 251	1 465	25 716
40820	5	0	5	4 721	0	4 721	4 724	0	4 724	8	0	8
40821	180	0	180	126 865	0	126 865	127 006	0	127 006	321	0	321
40905	24	0	24	3 273	0	3 273	3 273	0	3 273	24	0	24
40909	0	0	0	3 180	1 286	4 466	3 180	1 286	4 466	0	0	0
40910	0	0	0	112	582	694	112	582	694	0	0	0
40911	486	0	486	153 229	0	153 229	153 524	0	153 524	781	0	781
40912	0	0	0	3 255	8 272	11 527	3 255	8 272	11 527	0	0	0
40913	0	0	0	120	1 141	1 261	120	1 141	1 261	0	0	0
42103	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42104	20 750	0	20 750	12 750	0	12 750	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	32 852	0	32 852	19 840	0	19 840	4 699	0	4 699	17 711	0	17 711
42106	75 320	0	75 320	7 000	0	7 000	276	0	276	68 596	0	68 596
42107	25 511	0	25 511	0	0	0	0	0	0	25 511	0	25 511
42204	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42205	40 900	0	40 900	0	0	0	50	0	50	40 950	0	40 950
42206	40 600	0	40 600	0	0	0	0	0	0	40 600	0	40 600
42301	28 804	11 484	40 288	198 780	24 274	223 054	197 745	18 461	216 206	27 769	5 671	33 440
42304	2 371	0	2 371	865	0	865	1 982	0	1 982	3 488	0	3 488
42305	475 427	4 334	479 761	123 941	281	124 222	103 448	567	104 015	454 934	4 620	459 554
42306	307 158	0	307 158	9 085	0	9 085	51 995	0	51 995	350 068	0	350 068
42307	691	0	691	147	0	147	164	0	164	708	0	708
42309	79 963	0	79 963	1	0	1	0	0	0	79 962	0	79 962
42601	34	3	37	0	0	0	0	0	0	34	3	37
43106	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
44615	3 875	0	3 875	620	0	620	745	0	745	4 000	0	4 000
44915	577	0	577	330	0	330	255	0	255	502	0	502
45215	150 872	0	150 872	31 101	0	31 101	67 621	0	67 621	187 392	0	187 392
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	9 046	0	9 046	960	0	960	882	0	882	8 968	0	8 968
45515	10 367	0	10 367	1 121	0	1 121	12 203	0	12 203	21 449	0	21 449
45818	77 723	0	77 723	30 786	0	30 786	11 307	0	11 307	58 244	0	58 244
45918	188	0	188	50	0	50	52	0	52	190	0	190
47407	0	0	0	38 019	9 805	47 824	38 019	9 805	47 824	0	0	0
47411	25 453	31	25 484	9 278	2	9 280	5 679	12	5 691	21 854	41	21 895
47416	198	0	198	7 447	0	7 447	7 385	0	7 385	136	0	136
47422	760	474	1 234	10 582	9 305	19 887	10 302	9 379	19 681	480	548	1 028
47425	7 316	0	7 316	10 027	0	10 027	7 592	0	7 592	4 881	0	4 881
47426	6 411	0	6 411	6 695	0	6 695	4 670	0	4 670	4 386	0	4 386
50120	1 531	0	1 531	276	0	276	0	0	0	1 255	0	1 255
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52301	0	0	0	26 750	0	26 750	26 750	0	26 750	0	0	0
52302	0	0	0	68 255	0	68 255	98 255	0	98 255	30 000	0	30 000
52406	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
52602	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60301	20	0	20	5 086	0	5 086	5 995	0	5 995	929	0	929
60305	0	0	0	11 589	0	11 589	13 310	0	13 310	1 721	0	1 721
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	781	0	781	866	0	866	85	0	85	0	0	0
60311	5 060	0	5 060	6 280	0	6 280	7 771	0	7 771	6 551	0	6 551
60322	17 635	0	17 635	5	0	5	9 060	0	9 060	26 690	0	26 690
60324	620	0	620	101	0	101	0	0	0	519	0	519
60405	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60601	27 189	0	27 189	612	0	612	399	0	399	26 976	0	26 976
60603	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61012	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
61301	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
61501	121	0	121	52	0	52	402	0	402	471	0	471
70601	858 294	0	858 294	0	0	0	121 977	0	121 977	980 271	0	980 271
70602	2 487	0	2 487	35	0	35	553	0	553	3 005	0	3 005
70603	20 452	0	20 452	0	0	0	1 537	0	1 537	21 989	0	21 989
70613	7 233	0	7 233	0	0	0	151	0	151	7 384	0	7 384
Итого по пассиву (баланс)	4 088 599	20 501	4 109 100	8 555 723	82 271	8 637 994	8 685 559	74 227	8 759 786	4 218 435	12 457	4 230 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	124 776	0	124 776	67 530	0	67 530	71 056	0	71 056	121 250	0	121 250
90902	2 168 263	0	2 168 263	64 941	0	64 941	87 651	0	87 651	2 145 553	0	2 145 553
91202	1 002	0	1 002	14 255	0	14 255	4	0	4	15 253	0	15 253
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	265 600	0	265 600	0	0	0	50 500	0	50 500	215 100	0	215 100
91414	9 640 139	0	9 640 139	1 542 992	0	1 542 992	1 548 418	0	1 548 418	9 634 713	0	9 634 713
91416	39 000	0	39 000	50 500	0	50 500	0	0	0	89 500	0	89 500
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	11 789	0	11 789	0	0	0	0	0	0	11 789	0	11 789
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	6 849	0	6 849	4 584	0	4 584	4 656	0	4 656	6 777	0	6 777
91704	26	0	26	53	0	53	0	0	0	79	0	79
91802	388	0	388	2 418	0	2 418	0	0	0	2 806	0	2 806
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	3 126 621	0	3 126 621	1 596 998	0	1 596 998	1 501 522	0	1 501 522	3 222 097	0	3 222 097
Итого по активу (баланс)	15 414 580	0	15 414 580	3 344 273	0	3 344 273	3 263 809	0	3 263 809	15 495 044	0	15 495 044
Пассив
91311	1 000	0	1 000	26 795	0	26 795	70 122	0	70 122	44 327	0	44 327
91312	2 615 922	0	2 615 922	217 471	0	217 471	394 011	0	394 011	2 792 462	0	2 792 462
91315	89 943	0	89 943	20 739	0	20 739	4 910	0	4 910	74 114	0	74 114
91316	13 800	0	13 800	183 560	0	183 560	178 960	0	178 960	9 200	0	9 200
91317	361 561	0	361 561	1 043 674	0	1 043 674	948 996	0	948 996	266 883	0	266 883
91318	30 949	0	30 949	9 284	0	9 284	0	0	0	21 665	0	21 665
91507	13 446	0	13 446	0	0	0	0	0	0	13 446	0	13 446
99999	12 287 959	0	12 287 959	1 760 185	0	1 760 185	1 745 173	0	1 745 173	12 272 947	0	12 272 947
Итого по пассиву (баланс)	15 414 580	0	15 414 580	3 261 708	0	3 261 708	3 342 172	0	3 342 172	15 495 044	0	15 495 044
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	48 731,0000	0	0	6 000,0000	0	0	12 000,0000	0	0	42 731,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 731,0000	0	0	6 006,0000	0	0	12 006,0000	0	0	42 731,0000
Пассив
98050	0	0	12 083,0000	0	0	12 003,0000	0	0	6 003,0000	0	0	6 083,0000
98070	0	0	36 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 731,0000	0	0	12 003,0000	0	0	6 003,0000	0	0	42 731,0000

Страница была полезной?