Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	46 345	0	46 345	0	0	0	0	0	0	46 345	0	46 345
20202	108 573	18 483	127 056	1 676 157	231 025	1 907 182	1 765 904	236 480	2 002 384	18 826	13 028	31 854
20208	13 730	0	13 730	254 970	0	254 970	244 608	0	244 608	24 092	0	24 092
20209	32 257	4 339	36 596	1 228 094	112 583	1 340 677	1 213 862	106 479	1 320 341	46 489	10 443	56 932
30102	35 984	0	35 984	2 957 965	0	2 957 965	2 861 021	0	2 861 021	132 928	0	132 928
30110	4 126	5 544	9 670	11 020	470 313	481 333	9 945	468 675	478 620	5 201	7 182	12 383
30202	14 145	0	14 145	1 204	0	1 204	0	0	0	15 349	0	15 349
30204	385	0	385	31	0	31	0	0	0	416	0	416
30213	2 244	5 100	7 344	256 048	67 767	323 815	251 869	56 335	308 204	6 423	16 532	22 955
30219	0	0	0	210 058	0	210 058	210 058	0	210 058	0	0	0
30221	0	0	0	38 600	77 933	116 533	38 600	77 933	116 533	0	0	0
30233	8 589	0	8 589	555 444	2	555 446	493 815	2	493 817	70 218	0	70 218
30602	529	0	529	16 246 126	0	16 246 126	16 246 489	0	16 246 489	166	0	166
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	871	871	0	23	23	0	42	42	0	852	852
44208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	68 432	0	68 432	53 192	0	53 192	67 197	0	67 197	54 427	0	54 427
45204	1 500	0	1 500	30 709	0	30 709	829	0	829	31 380	0	31 380
45205	0	0	0	2 266	0	2 266	829	0	829	1 437	0	1 437
45206	36 700	0	36 700	3 500	0	3 500	28 100	0	28 100	12 100	0	12 100
45207	48 790	0	48 790	12 000	0	12 000	3 165	0	3 165	57 625	0	57 625
45208	3 366	0	3 366	0	0	0	86	0	86	3 280	0	3 280
45401	682	0	682	5 270	0	5 270	3 156	0	3 156	2 796	0	2 796
45406	3 320	0	3 320	0	0	0	420	0	420	2 900	0	2 900
45407	6 490	0	6 490	0	0	0	560	0	560	5 930	0	5 930
45504	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
45505	196	0	196	110	0	110	40	0	40	266	0	266
45506	121 861	0	121 861	40 627	0	40 627	27 160	0	27 160	135 328	0	135 328
45507	340 262	0	340 262	59 750	0	59 750	11 140	0	11 140	388 872	0	388 872
45509	111	0	111	354	0	354	363	0	363	102	0	102
45812	54 580	0	54 580	0	0	0	50 000	0	50 000	4 580	0	4 580
45815	4 750	0	4 750	425	0	425	241	0	241	4 934	0	4 934
45912	1 895	0	1 895	0	0	0	1 895	0	1 895	0	0	0
45915	885	0	885	172	0	172	795	0	795	262	0	262
47408	0	0	0	1 083 203	586 902	1 670 105	1 083 203	586 902	1 670 105	0	0	0
47423	2 199	2 426	4 625	90 239	4 853	95 092	90 772	5 169	95 941	1 666	2 110	3 776
47427	762	0	762	14 356	0	14 356	14 215	0	14 215	903	0	903
47802	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
50106	357 861	0	357 861	10 158 762	0	10 158 762	10 262 960	0	10 262 960	253 663	0	253 663
50107	45 328	0	45 328	7 541 745	0	7 541 745	7 422 668	0	7 422 668	164 405	0	164 405
50118	822 365	0	822 365	17 005 362	0	17 005 362	17 131 864	0	17 131 864	695 863	0	695 863
50121	208	0	208	606	0	606	208	0	208	606	0	606
60306	7	0	7	3 069	0	3 069	3 072	0	3 072	4	0	4
60308	3	0	3	92	0	92	95	0	95	0	0	0
60310	245	0	245	1 242	0	1 242	1 228	0	1 228	259	0	259
60312	5 562	0	5 562	8 926	0	8 926	11 608	0	11 608	2 880	0	2 880
60323	3 086	0	3 086	288	0	288	687	0	687	2 687	0	2 687
60401	197 610	0	197 610	2 046	0	2 046	180	0	180	199 476	0	199 476
60701	6	0	6	2 139	0	2 139	2 046	0	2 046	99	0	99
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	70	0	70	109	0	109	10	0	10	169	0	169
61008	258	0	258	488	0	488	604	0	604	142	0	142
61009	668	0	668	2 022	0	2 022	1 714	0	1 714	976	0	976
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
61209	0	0	0	97 836	0	97 836	97 836	0	97 836	0	0	0
61210	0	0	0	682 616	0	682 616	682 616	0	682 616	0	0	0
61403	8 348	0	8 348	444	0	444	376	0	376	8 416	0	8 416
70606	534 391	0	534 391	138 560	0	138 560	189	0	189	672 762	0	672 762
70607	4 233	0	4 233	3 236	0	3 236	4 809	0	4 809	2 660	0	2 660
70608	30 427	0	30 427	2 725	0	2 725	0	0	0	33 152	0	33 152
70611	4 086	0	4 086	690	0	690	0	0	0	4 776	0	4 776
Итого по активу (баланс)	3 031 042	36 763	3 067 805	60 706 998	1 551 401	62 258 399	60 495 112	1 538 017	62 033 129	3 242 928	50 147	3 293 075
Пассив
10208	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	81 370	0	81 370	0	0	0	0	0	0	81 370	0	81 370
10701	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
10801	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
30232	50	0	50	1 514	503	2 017	1 628	503	2 131	164	0	164
31502	0	0	0	11 751 421	0	11 751 421	11 751 421	0	11 751 421	0	0	0
31503	602 719	0	602 719	2 110 576	0	2 110 576	1 507 857	0	1 507 857	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	503 987	0	503 987	503 987	0	503 987
40302	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
40502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40602	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40701	390	0	390	3 436	0	3 436	3 238	0	3 238	192	0	192
40702	249 158	183	249 341	2 269 884	349 921	2 619 805	2 278 329	350 037	2 628 366	257 603	299	257 902
40703	48 548	0	48 548	36 508	0	36 508	38 180	0	38 180	50 220	0	50 220
40802	35 573	155	35 728	127 599	352	127 951	123 033	402	123 435	31 007	205	31 212
40817	87 125	119	87 244	349 916	24 210	374 126	364 659	24 471	389 130	101 868	380	102 248
40821	17 705	0	17 705	201 080	0	201 080	206 911	0	206 911	23 536	0	23 536
40905	20	0	20	19 343	0	19 343	19 338	0	19 338	15	0	15
40909	5	25	30	20	3 276	3 296	20	3 276	3 296	5	25	30
40910	24	12	36	32	1 454	1 486	32	1 451	1 483	24	9	33
40911	4 688	0	4 688	228 621	0	228 621	242 728	0	242 728	18 795	0	18 795
40912	0	1	1	8 807	10 787	19 594	8 807	10 787	19 594	0	1	1
40913	0	0	0	30 850	57 489	88 339	30 870	57 490	88 360	20	1	21
42103	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	14 693	1 442	16 135	28 000	3 399	31 399	30 316	5 205	35 521	17 009	3 248	20 257
42304	1 781	737	2 518	6	616	622	166	20	186	1 941	141	2 082
42305	7 600	940	8 540	2 501	46	2 547	234	28	262	5 333	922	6 255
42306	715 357	15 925	731 282	68 994	4 823	73 817	175 318	26 925	202 243	821 681	38 027	859 708
42307	58 461	4 606	63 067	3 680	464	4 144	23 200	176	23 376	77 981	4 318	82 299
42309	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
42310	28	0	28	36	0	36	8	0	8	0	0	0
42311	12	0	12	8	0	8	12	0	12	16	0	16
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	47	0	47	4	0	4	0	0	0	43	0	43
42314	106	0	106	4	0	4	5	0	5	107	0	107
42315	163	0	163	8	0	8	0	0	0	155	0	155
43702	123 274	0	123 274	1 468 697	0	1 468 697	1 462 251	0	1 462 251	116 828	0	116 828
44215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	4 023	0	4 023	4 946	0	4 946	13 381	0	13 381	12 458	0	12 458
45415	105	0	105	42	0	42	53	0	53	116	0	116
45515	19 887	0	19 887	18 475	0	18 475	23 170	0	23 170	24 582	0	24 582
45818	54 508	0	54 508	50 064	0	50 064	158	0	158	4 602	0	4 602
45918	2 137	0	2 137	2 049	0	2 049	4	0	4	92	0	92
47407	0	0	0	1 148 323	521 128	1 669 451	1 148 323	521 128	1 669 451	0	0	0
47411	6 668	1	6 669	105	1	106	453	0	453	7 016	0	7 016
47416	356	736	1 092	52 249	762	53 011	51 906	26	51 932	13	0	13
47422	545	171	716	110 472	57 368	167 840	111 512	61 447	172 959	1 585	4 250	5 835
47425	3 004	0	3 004	8 912	0	8 912	8 268	0	8 268	2 360	0	2 360
47426	0	0	0	4 045	0	4 045	4 413	0	4 413	368	0	368
47804	0	0	0	14 000	0	14 000	21 000	0	21 000	7 000	0	7 000
50120	4 233	0	4 233	4 809	0	4 809	3 236	0	3 236	2 660	0	2 660
60301	3 506	0	3 506	7 552	0	7 552	5 415	0	5 415	1 369	0	1 369
60305	3 942	0	3 942	13 404	0	13 404	9 476	0	9 476	14	0	14
60307	10	0	10	59	0	59	49	0	49	0	0	0
60309	15	0	15	171	0	171	176	0	176	20	0	20
60311	187	0	187	904	0	904	1 558	0	1 558	841	0	841
60322	12	0	12	134	0	134	146	0	146	24	0	24
60324	2 593	0	2 593	240	0	240	93	0	93	2 446	0	2 446
60601	49 421	0	49 421	90	0	90	613	0	613	49 944	0	49 944
60903	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
61301	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61304	237	0	237	81	0	81	47	0	47	203	0	203
70601	607 790	0	607 790	17	0	17	165 908	0	165 908	773 681	0	773 681
70602	410	0	410	209	0	209	606	0	606	807	0	807
70603	28 872	0	28 872	0	0	0	2 411	0	2 411	31 283	0	31 283
Итого по пассиву (баланс)	3 042 752	25 053	3 067 805	20 152 941	1 036 599	21 189 540	20 351 438	1 063 372	21 414 810	3 241 249	51 826	3 293 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 757	0	4 757	14 826	0	14 826	16 451	0	16 451	3 132	0	3 132
90902	519 684	0	519 684	29 863	0	29 863	121 794	0	121 794	427 753	0	427 753
91202	38	0	38	0	0	0	3	0	3	35	0	35
91203	4	0	4	7	0	7	4	0	4	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 441 034	0	1 441 034	353 316	0	353 316	228 641	0	228 641	1 565 709	0	1 565 709
91418	0	0	0	106 827	0	106 827	0	0	0	106 827	0	106 827
91501	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91502	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
91604	16 802	0	16 802	345	0	345	13 957	0	13 957	3 190	0	3 190
91704	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
91802	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
99998	1 281 046	0	1 281 046	161 513	0	161 513	193 773	0	193 773	1 248 786	0	1 248 786
Итого по активу (баланс)	3 272 590	0	3 272 590	666 697	0	666 697	574 623	0	574 623	3 364 664	0	3 364 664
Пассив
91003	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
91004	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91311	276 467	0	276 467	0	0	0	0	0	0	276 467	0	276 467
91312	865 448	0	865 448	99 971	0	99 971	63 591	0	63 591	829 068	0	829 068
91315	34 337	0	34 337	4 956	0	4 956	21 970	0	21 970	51 351	0	51 351
91317	37 089	0	37 089	86 762	0	86 762	73 862	0	73 862	24 189	0	24 189
91507	67 639	0	67 639	848	0	848	848	0	848	67 639	0	67 639
91508	66	0	66	0	0	0	6	0	6	72	0	72
99999	1 991 544	0	1 991 544	380 293	0	380 293	504 627	0	504 627	2 115 878	0	2 115 878
Итого по пассиву (баланс)	3 272 590	0	3 272 590	574 065	0	574 065	666 139	0	666 139	3 364 664	0	3 364 664
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	146 632	31 610	178 242	146 632	31 610	178 242	0	0	0
93801	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	147 058	31 610	178 668	147 058	31 610	178 668	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	31 484	147 144	178 628	31 484	147 144	178 628	0	0	0
96801	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 861	147 144	179 005	31 861	147 144	179 005	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	114,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	114,0000
98010	0	0	1 202 000,0000	0	0	595 000,0000	0	0	667 000,0000	0	0	1 130 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 202 114,0000	0	0	595 000,0000	0	0	667 000,0000	0	0	1 130 114,0000
Пассив
98050	0	0	395 114,0000	0	0	17 416 001,0000	0	0	17 459 001,0000	0	0	438 114,0000
98070	0	0	807 000,0000	0	0	16 864 001,0000	0	0	16 749 001,0000	0	0	692 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 202 114,0000	0	0	34 280 002,0000	0	0	34 208 002,0000	0	0	1 130 114,0000

Страница была полезной?