Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 129	7 411	28 540	103 635	9 985	113 620	103 153	10 859	114 012	21 611	6 537	28 148
20209	0	0	0	46 916	0	46 916	46 916	0	46 916	0	0	0
30102	75 369	0	75 369	13 141 918	0	13 141 918	13 075 568	0	13 075 568	141 719	0	141 719
30110	1 369	4 564	5 933	2 349 886	692 896	3 042 782	2 290 390	358 528	2 648 918	60 865	338 932	399 797
30114	0	51 538	51 538	0	257 115	257 115	0	302 481	302 481	0	6 172	6 172
30202	32 916	0	32 916	14 351	0	14 351	0	0	0	47 267	0	47 267
30204	5 713	0	5 713	229	0	229	0	0	0	5 942	0	5 942
30221	0	0	0	2 340 006	0	2 340 006	2 340 006	0	2 340 006	0	0	0
30302	168	0	168	25 455	0	25 455	25 455	0	25 455	168	0	168
30306	66 077	13	66 090	23 456	0	23 456	34 156	0	34 156	55 377	13	55 390
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	15	0	15	46 660	31 978	78 638	46 673	31 978	78 651	2	0	2
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	2 715 000	0	2 715 000	2 715 000	0	2 715 000	0	0	0
32003	120 000	77 641	197 641	450 000	0	450 000	570 000	77 641	647 641	0	0	0
32004	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000
32201	0	2 485	2 485	0	65	65	0	120	120	0	2 430	2 430
44208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	48 760	0	48 760	0	0	0	0	0	0	48 760	0	48 760
45201	5 506	0	5 506	21 580	0	21 580	21 794	0	21 794	5 292	0	5 292
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	34 620	0	34 620	47 716	0	47 716	18 626	0	18 626	63 710	0	63 710
45205	48 965	0	48 965	1 920	0	1 920	1 620	0	1 620	49 265	0	49 265
45206	304 773	0	304 773	38 118	0	38 118	22 097	0	22 097	320 794	0	320 794
45207	1 159 882	0	1 159 882	162 964	0	162 964	131 335	0	131 335	1 191 511	0	1 191 511
45208	455 000	0	455 000	6 200	0	6 200	0	0	0	461 200	0	461 200
45406	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45504	40	0	40	400	0	400	400	0	400	40	0	40
45505	3 706	0	3 706	340	0	340	545	0	545	3 501	0	3 501
45506	50 733	0	50 733	2 050	0	2 050	4 809	0	4 809	47 974	0	47 974
45507	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	52 006	0	52 006	0	0	0	2 989	0	2 989	49 017	0	49 017
45815	29 483	0	29 483	0	0	0	125	0	125	29 358	0	29 358
45912	830	0	830	0	0	0	18	0	18	812	0	812
45915	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
47404	193	0	193	262 725	271 689	534 414	262 732	271 689	534 421	186	0	186
47408	0	0	0	632 446	282 751	915 197	632 446	282 751	915 197	0	0	0
47423	59	0	59	10 019	7 143	17 162	10 018	7 143	17 161	60	0	60
47427	0	0	0	5 568	3	5 571	5 322	1	5 323	246	2	248
50104	15 324	0	15 324	15 144	0	15 144	15 633	0	15 633	14 835	0	14 835
50106	85 945	0	85 945	31 484	0	31 484	0	0	0	117 429	0	117 429
50110	0	0	0	0	15 935	15 935	0	15 935	15 935	0	0	0
50121	348	0	348	207	0	207	390	0	390	165	0	165
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	49 741	0	49 741	0	0	0	49 741	0	49 741	0	0	0
51403	207 608	0	207 608	79 902	0	79 902	158 665	0	158 665	128 845	0	128 845
51404	0	0	0	57 745	0	57 745	0	0	0	57 745	0	57 745
52503	3 141	576	3 717	26	963	989	305	174	479	2 862	1 365	4 227
60204	0	133	133	0	5	5	0	5	5	0	133	133
60302	17 759	0	17 759	25	0	25	9	0	9	17 775	0	17 775
60306	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
60308	25	0	25	338	0	338	363	0	363	0	0	0
60310	155	0	155	676	0	676	685	0	685	146	0	146
60312	1 890	0	1 890	38 554	0	38 554	8 707	0	8 707	31 737	0	31 737
60323	10 451	0	10 451	780	0	780	362	0	362	10 869	0	10 869
60401	34 666	0	34 666	41	0	41	0	0	0	34 707	0	34 707
60408	14 131	0	14 131	0	0	0	0	0	0	14 131	0	14 131
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60901	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
61002	183	0	183	2	0	2	1	0	1	184	0	184
61008	873	0	873	1 204	0	1 204	1 508	0	1 508	569	0	569
61009	35	0	35	41	0	41	34	0	34	42	0	42
61011	1 813	0	1 813	0	0	0	1 813	0	1 813	0	0	0
61209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61210	0	0	0	224 341	16 030	240 371	224 341	16 030	240 371	0	0	0
61403	5 277	0	5 277	1 183	0	1 183	1 573	0	1 573	4 887	0	4 887
70606	1 014 178	0	1 014 178	47 915	0	47 915	0	0	0	1 062 093	0	1 062 093
70607	34	0	34	170	0	170	62	0	62	142	0	142
70608	81 055	0	81 055	12 832	0	12 832	0	0	0	93 887	0	93 887
70611	9 114	0	9 114	40	0	40	0	0	0	9 154	0	9 154
Итого по активу (баланс)	4 095 252	144 361	4 239 613	23 446 154	1 586 558	25 032 712	22 895 342	1 375 335	24 270 677	4 646 064	355 584	5 001 648
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10701	368 546	0	368 546	0	0	0	0	0	0	368 546	0	368 546
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30109	0	4 876	4 876	0	235	235	0	128	128	0	4 769	4 769
30220	0	0	0	0	225 087	225 087	0	225 087	225 087	0	0	0
30222	0	98	98	2 290 385	98	2 290 483	2 290 385	0	2 290 385	0	0	0
30301	168	0	168	25 455	0	25 455	25 455	0	25 455	168	0	168
30305	66 077	13	66 090	34 156	0	34 156	23 456	0	23 456	55 377	13	55 390
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31309	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200	34 200	0	34 200
32015	0	0	0	9 350	0	9 350	9 350	0	9 350	0	0	0
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	1 733	0	1 733	7 151	0	7 151	18 514	0	18 514	13 096	0	13 096
40702	768 847	42 862	811 709	10 577 739	548 720	11 126 459	10 959 052	755 051	11 714 103	1 150 160	249 193	1 399 353
40703	1 872	0	1 872	6 401	0	6 401	7 330	0	7 330	2 801	0	2 801
40802	18 030	0	18 030	58 808	0	58 808	55 018	0	55 018	14 240	0	14 240
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	3 260	349	3 609	221	15 918	16 139	437	17 566	18 003	3 476	1 997	5 473
40813	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	553	1 860	2 413	15 011	2 256	17 267	17 499	2 487	19 986	3 041	2 091	5 132
40820	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
40909	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	0	0	0	4 017	0	4 017	4 017	0	4 017	0	0	0
40912	0	0	0	4	16	20	4	16	20	0	0	0
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	114 000	0	114 000	55 000	0	55 000	92 000	0	92 000	151 000	0	151 000
42105	210 400	0	210 400	0	0	0	1 100	0	1 100	211 500	0	211 500
42106	113 000	0	113 000	0	0	0	30 000	0	30 000	143 000	0	143 000
42301	4 546	4 590	9 136	0	222	222	0	121	121	4 546	4 489	9 035
42304	28 685	0	28 685	0	0	0	16 115	0	16 115	44 800	0	44 800
42305	740	4 021	4 761	0	145	145	1 571	147	1 718	2 311	4 023	6 334
42306	85 746	10 572	96 318	5	617	622	23 112	5 127	28 239	108 853	15 082	123 935
42307	0	3 899	3 899	0	188	188	0	103	103	0	3 814	3 814
42601	15	213	228	0	10	10	0	6	6	15	209	224
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44215	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45115	12 190	0	12 190	0	0	0	0	0	0	12 190	0	12 190
45215	221 384	0	221 384	3 419	0	3 419	4 260	0	4 260	222 225	0	222 225
45515	11 701	0	11 701	0	0	0	0	0	0	11 701	0	11 701
45818	81 364	0	81 364	2 989	0	2 989	0	0	0	78 375	0	78 375
45918	830	0	830	18	0	18	0	0	0	812	0	812
47405	0	0	0	225 816	5 686	231 502	225 816	5 686	231 502	0	0	0
47407	0	0	0	518 692	286 161	804 853	518 692	286 161	804 853	0	0	0
47411	895	254	1 149	497	28	525	1 205	123	1 328	1 603	349	1 952
47416	284	100	384	23 131	100	23 231	22 955	0	22 955	108	0	108
47422	23	1	24	568	15	583	568	15	583	23	1	24
47425	6 357	0	6 357	1 211	0	1 211	1 035	0	1 035	6 181	0	6 181
47426	2 569	0	2 569	617	8	625	3 371	8	3 379	5 323	0	5 323
50120	11	0	11	62	0	62	170	0	170	119	0	119
51410	597	0	597	597	0	597	0	0	0	0	0	0
52301	1 000	0	1 000	38 903	0	38 903	37 903	0	37 903	0	0	0
52303	37 908	0	37 908	37 908	0	37 908	0	0	0	0	0	0
52304	2 600	0	2 600	0	0	0	1 026	0	1 026	3 626	0	3 626
52305	11 199	63 393	74 592	0	18 536	18 536	0	1 612	1 612	11 199	46 469	57 668
52306	84 612	0	84 612	1 500	246	1 746	200	16 708	16 908	83 312	16 462	99 774
52406	0	0	0	2 740	15 749	18 489	2 740	15 749	18 489	0	0	0
52501	4 726	117	4 843	240	6	246	543	81	624	5 029	192	5 221
60301	145	0	145	4 285	0	4 285	4 756	0	4 756	616	0	616
60305	0	0	0	14 150	0	14 150	14 150	0	14 150	0	0	0
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	138	0	138	138	0	138
60313	0	29	29	0	16	16	0	16	16	0	29	29
60322	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
60324	4 405	0	4 405	162	0	162	0	0	0	4 243	0	4 243
60405	1 352	0	1 352	4	0	4	0	0	0	1 348	0	1 348
60601	26 273	0	26 273	0	0	0	284	0	284	26 557	0	26 557
60602	608	0	608	0	0	0	38	0	38	646	0	646
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61301	0	0	0	4	0	4	6	0	6	2	0	2
61304	595	0	595	141	0	141	200	0	200	654	0	654
70601	1 063 342	0	1 063 342	7	0	7	50 219	0	50 219	1 113 554	0	1 113 554
70602	384	0	384	390	0	390	207	0	207	201	0	201
70603	79 150	0	79 150	0	0	0	12 757	0	12 757	91 907	0	91 907
Итого по пассиву (баланс)	4 102 353	137 260	4 239 613	13 998 851	1 120 063	15 118 914	14 548 951	1 331 998	15 880 949	4 652 453	349 195	5 001 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
90704	3 012	0	3 012	38 904	15 749	54 653	41 916	15 749	57 665	0	0	0
90901	265 694	0	265 694	5 793	0	5 793	4 863	0	4 863	266 624	0	266 624
90902	97 065	0	97 065	19 660	0	19 660	5 852	0	5 852	110 873	0	110 873
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	0	0	0	33 922	0	33 922	0	0	0	33 922	0	33 922
91414	2 226 869	64 944	2 291 813	531 990	2 373	534 363	34 635	2 336	36 971	2 724 224	64 981	2 789 205
91416	25 000	0	25 000	0	0	0	9 200	0	9 200	15 800	0	15 800
91604	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
91704	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
91802	2 252	0	2 252	1 989	0	1 989	0	0	0	4 241	0	4 241
91803	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
99998	1 864 245	0	1 864 245	695 307	0	695 307	878 370	0	878 370	1 681 182	0	1 681 182
Итого по активу (баланс)	4 484 791	64 944	4 549 735	1 329 070	18 122	1 347 192	976 354	18 085	994 439	4 837 507	64 981	4 902 488
Пассив
91003	0	0	0	14 351	0	14 351	14 351	0	14 351	0	0	0
91004	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
91311	65 702	0	65 702	13 892	0	13 892	2 510	0	2 510	54 320	0	54 320
91312	1 273 394	0	1 273 394	418 180	0	418 180	247 540	0	247 540	1 102 754	0	1 102 754
91315	32 133	0	32 133	12 849	0	12 849	2 901	0	2 901	22 185	0	22 185
91316	2 622	0	2 622	100 299	0	100 299	123 971	0	123 971	26 294	0	26 294
91317	139 414	0	139 414	318 570	0	318 570	303 805	0	303 805	124 649	0	124 649
91507	350 980	0	350 980	0	0	0	0	0	0	350 980	0	350 980
99999	2 685 490	0	2 685 490	116 069	0	116 069	651 885	0	651 885	3 221 306	0	3 221 306
Итого по пассиву (баланс)	4 549 735	0	4 549 735	994 439	0	994 439	1 347 192	0	1 347 192	4 902 488	0	4 902 488
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	244	244	0	244	244	0	0	0
93201	0	0	0	0	15 871	15 871	0	15 871	15 871	0	0	0
93801	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	50	16 115	16 165	50	16 115	16 165	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	244	15 871	16 115	244	15 871	16 115	0	0	0
96801	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	295	15 871	16 166	295	15 871	16 166	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	12,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	100 000,0000	0	0	45 500,0000	0	0	15 500,0000	0	0	130 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 032,0000	0	0	45 512,0000	0	0	15 522,0000	0	0	130 022,0000
Пассив
98050	0	0	100 024,0000	0	0	15 519,0000	0	0	45 510,0000	0	0	130 015,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 032,0000	0	0	15 522,0000	0	0	45 512,0000	0	0	130 022,0000

Страница была полезной?