Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 006	38 742	118 748	878 318	273 454	1 151 772	883 790	281 439	1 165 229	74 534	30 757	105 291
20208	669	0	669	2 475	0	2 475	749	0	749	2 395	0	2 395
20209	0	0	0	560 957	47 727	608 684	549 355	47 727	597 082	11 602	0	11 602
30102	31 393	0	31 393	1 703 050	0	1 703 050	1 682 678	0	1 682 678	51 765	0	51 765
30110	562	19 944	20 506	281 045	286 658	567 703	279 274	301 055	580 329	2 333	5 547	7 880
30202	69 037	0	69 037	0	0	0	724	0	724	68 313	0	68 313
30204	4 103	0	4 103	0	0	0	160	0	160	3 943	0	3 943
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30213	934	102	1 036	3 015	3	3 018	3 949	105	4 054	0	0	0
30233	125	0	125	4 466	65	4 531	4 210	65	4 275	381	0	381
30602	9 561	0	9 561	13 405	0	13 405	22 865	0	22 865	101	0	101
32004	0	0	0	180 000	30 481	210 481	0	108	108	180 000	30 373	210 373
32201	300	362	662	0	13	13	0	13	13	300	362	662
44208	14 700	0	14 700	0	0	0	400	0	400	14 300	0	14 300
45107	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45108	35 250	0	35 250	0	0	0	0	0	0	35 250	0	35 250
45204	12 520	0	12 520	10 314	0	10 314	10 781	0	10 781	12 053	0	12 053
45205	98 000	0	98 000	500	0	500	41 500	0	41 500	57 000	0	57 000
45206	199 697	0	199 697	72 679	0	72 679	116 901	0	116 901	155 475	0	155 475
45207	82 530	0	82 530	12 395	0	12 395	20 493	0	20 493	74 432	0	74 432
45208	72 222	10 863	83 085	12 000	338	12 338	847	461	1 308	83 375	10 740	94 115
45307	2 072	0	2 072	0	0	0	120	0	120	1 952	0	1 952
45308	2 494	0	2 494	0	0	0	57	0	57	2 437	0	2 437
45406	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	11 266	0	11 266	0	0	0	500	0	500	10 766	0	10 766
45408	170 697	0	170 697	30 900	0	30 900	1 250	0	1 250	200 347	0	200 347
45504	70	0	70	100	0	100	20	0	20	150	0	150
45505	2 996	0	2 996	386	0	386	559	0	559	2 823	0	2 823
45506	83 894	0	83 894	10 386	0	10 386	9 115	0	9 115	85 165	0	85 165
45507	1 224 483	0	1 224 483	38 433	0	38 433	46 831	0	46 831	1 216 085	0	1 216 085
45509	1 535	0	1 535	1 224	0	1 224	1 477	0	1 477	1 282	0	1 282
45812	659	0	659	125	0	125	84	0	84	700	0	700
45815	32 655	0	32 655	4 547	0	4 547	6 657	0	6 657	30 545	0	30 545
45915	5 267	0	5 267	2 451	0	2 451	2 932	0	2 932	4 786	0	4 786
47408	0	0	0	0	278 102	278 102	0	278 102	278 102	0	0	0
47417	0	0	0	2 828	0	2 828	2 828	0	2 828	0	0	0
47423	6 860	6	6 866	25 440	102 376	127 816	25 408	102 382	127 790	6 892	0	6 892
47427	27 339	0	27 339	23 126	0	23 126	23 025	0	23 025	27 440	0	27 440
50106	13 802	0	13 802	138	0	138	5 918	0	5 918	8 022	0	8 022
50121	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50605	885	0	885	0	0	0	885	0	885	0	0	0
50606	25 201	0	25 201	1 256	0	1 256	6 685	0	6 685	19 772	0	19 772
50621	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
60302	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
60306	1 495	0	1 495	2 879	0	2 879	1 624	0	1 624	2 750	0	2 750
60308	4 036	3 080	7 116	566	81	647	621	149	770	3 981	3 012	6 993
60310	3 673	0	3 673	769	0	769	2 027	0	2 027	2 415	0	2 415
60312	49 731	0	49 731	7 985	0	7 985	11 551	0	11 551	46 165	0	46 165
60323	6 791	0	6 791	630	0	630	319	0	319	7 102	0	7 102
60401	264 802	0	264 802	1 552	0	1 552	18 076	0	18 076	248 278	0	248 278
60404	1 166	0	1 166	0	0	0	1 166	0	1 166	0	0	0
60410	6 257	0	6 257	14 432	0	14 432	0	0	0	20 689	0	20 689
60411	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
60412	0	0	0	379	0	379	0	0	0	379	0	379
60701	1 509	0	1 509	43	0	43	1 552	0	1 552	0	0	0
61002	1 396	0	1 396	12	0	12	0	0	0	1 408	0	1 408
61008	10 265	0	10 265	683	0	683	24	0	24	10 924	0	10 924
61009	19 708	0	19 708	178	0	178	7	0	7	19 879	0	19 879
61011	9 855	0	9 855	0	0	0	2 145	0	2 145	7 710	0	7 710
61209	0	0	0	5 698	0	5 698	5 698	0	5 698	0	0	0
61210	0	0	0	13 577	0	13 577	13 577	0	13 577	0	0	0
61403	5 817	0	5 817	24	0	24	779	0	779	5 062	0	5 062
70606	514 064	0	514 064	73 203	0	73 203	572	0	572	586 695	0	586 695
70608	104 542	0	104 542	7 151	0	7 151	0	0	0	111 693	0	111 693
70611	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
Итого по активу (баланс)	3 394 389	73 099	3 467 488	4 056 222	1 019 298	5 075 520	3 819 815	1 011 606	4 831 421	3 630 796	80 791	3 711 587
Пассив
10207	148 668	0	148 668	0	0	0	0	0	0	148 668	0	148 668
10601	60 317	0	60 317	4 152	0	4 152	0	0	0	56 165	0	56 165
10701	13 975	0	13 975	0	0	0	0	0	0	13 975	0	13 975
10801	64 868	0	64 868	0	0	0	0	0	0	64 868	0	64 868
30126	20	0	20	114	0	114	95	0	95	1	0	1
30219	0	0	0	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375	0	0	0
30220	0	580	580	0	22 174	22 174	0	21 594	21 594	0	0	0
30223	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
30232	1	1	2	1 980	30	2 010	2 215	36	2 251	236	7	243
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40603	0	0	0	2 509	0	2 509	2 595	0	2 595	86	0	86
40701	15 869	0	15 869	56 714	0	56 714	42 263	0	42 263	1 418	0	1 418
40702	90 009	3 357	93 366	1 478 154	137 775	1 615 929	1 463 850	135 055	1 598 905	75 705	637	76 342
40703	1 734	0	1 734	9 806	0	9 806	9 985	0	9 985	1 913	0	1 913
40802	27 540	0	27 540	124 003	0	124 003	128 084	0	128 084	31 621	0	31 621
40807	2	0	2	1 817	0	1 817	1 930	0	1 930	115	0	115
40817	3 618	0	3 618	68 313	0	68 313	71 304	0	71 304	6 609	0	6 609
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1	0	1	558	0	558	558	0	558	1	0	1
40903	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
40909	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40910	0	0	0	2	6	8	2	6	8	0	0	0
40911	29	0	29	3 269	0	3 269	3 291	0	3 291	51	0	51
40912	0	0	0	69	651	720	69	651	720	0	0	0
40913	0	0	0	425	12	437	425	12	437	0	0	0
41806	33 000	0	33 000	2 000	0	2 000	0	0	0	31 000	0	31 000
41906	32 114	0	32 114	0	0	0	0	0	0	32 114	0	32 114
42004	615	0	615	618	0	618	605	0	605	602	0	602
42005	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	29 000	0	29 000	20 000	0	20 000	19 000	0	19 000	28 000	0	28 000
42007	41 000	0	41 000	19 000	0	19 000	89 000	0	89 000	111 000	0	111 000
42105	317	0	317	0	0	0	123	0	123	440	0	440
42106	233 250	21 780	255 030	101 368	1 052	102 420	121 842	2 528	124 370	253 724	23 256	276 980
42107	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42206	26 700	0	26 700	13 558	0	13 558	13 106	0	13 106	26 248	0	26 248
42301	12 335	7 558	19 893	17 420	37 859	55 279	18 602	38 417	57 019	13 517	8 116	21 633
42303	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42304	3 929	3 724	7 653	680	209	889	2 039	728	2 767	5 288	4 243	9 531
42305	4 973	7 891	12 864	497	1 028	1 525	20 021	1 690	21 711	24 497	8 553	33 050
42306	1 488 283	52 216	1 540 499	146 590	3 253	149 843	228 840	5 623	234 463	1 570 533	54 586	1 625 119
42307	255 657	0	255 657	9 612	0	9 612	5 523	0	5 523	251 568	0	251 568
42601	1	1 242	1 243	1 700	3 570	5 270	1 700	2 335	4 035	1	7	8
42606	315	65	380	0	67	67	61	2	63	376	0	376
42607	764	0	764	0	0	0	5	0	5	769	0	769
45115	600	0	600	8 000	0	8 000	8 400	0	8 400	1 000	0	1 000
45215	2 766	0	2 766	10 877	0	10 877	10 989	0	10 989	2 878	0	2 878
45415	426	0	426	266	0	266	4	0	4	164	0	164
45515	28 548	0	28 548	2 567	0	2 567	3 856	0	3 856	29 837	0	29 837
45818	28 104	0	28 104	4 279	0	4 279	3 045	0	3 045	26 870	0	26 870
45918	3 605	0	3 605	152	0	152	128	0	128	3 581	0	3 581
47405	0	0	0	0	9 385	9 385	0	9 385	9 385	0	0	0
47407	0	0	0	278 022	0	278 022	278 022	0	278 022	0	0	0
47411	1 176	0	1 176	9	0	9	485	0	485	1 652	0	1 652
47416	13	0	13	11 615	0	11 615	11 602	0	11 602	0	0	0
47422	206	49	255	4 467	102 114	106 581	4 597	102 109	106 706	336	44	380
47425	1 152	0	1 152	1 066	0	1 066	1 945	0	1 945	2 031	0	2 031
47426	1 607	0	1 607	68	0	68	338	0	338	1 877	0	1 877
50120	254	0	254	254	0	254	65	0	65	65	0	65
50620	1 144	0	1 144	1 102	0	1 102	247	0	247	289	0	289
60301	76	0	76	2 517	0	2 517	2 574	0	2 574	133	0	133
60305	8	0	8	6 107	0	6 107	6 099	0	6 099	0	0	0
60309	781	0	781	54	0	54	39	0	39	766	0	766
60322	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60324	7 991	0	7 991	297	0	297	1 374	0	1 374	9 068	0	9 068
60601	51 550	0	51 550	1 667	0	1 667	3 402	0	3 402	53 285	0	53 285
61301	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
61304	127	0	127	62	0	62	55	0	55	120	0	120
61501	0	0	0	0	0	0	384	0	384	384	0	384
70601	485 694	0	485 694	526	0	526	63 662	0	63 662	548 830	0	548 830
70602	3 466	0	3 466	359	0	359	1 358	0	1 358	4 465	0	4 465
70603	106 082	0	106 082	0	0	0	7 594	0	7 594	113 676	0	113 676
Итого по пассиву (баланс)	3 369 025	98 463	3 467 488	2 423 977	319 185	2 743 162	2 667 090	320 171	2 987 261	3 612 138	99 449	3 711 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25 352	0	25 352	218	0	218	4 730	0	4 730	20 840	0	20 840
90902	281 660	0	281 660	62 460	0	62 460	23 765	0	23 765	320 355	0	320 355
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91414	1 915 453	0	1 915 453	53 323	0	53 323	95 588	0	95 588	1 873 188	0	1 873 188
91501	19 574	0	19 574	0	0	0	0	0	0	19 574	0	19 574
91604	14 650	107	14 757	2 065	112	2 177	1 562	110	1 672	15 153	109	15 262
91704	9 242	0	9 242	259	0	259	27	0	27	9 474	0	9 474
91802	34 217	0	34 217	1 707	0	1 707	706	0	706	35 218	0	35 218
91803	2 280	619	2 899	148	0	148	24	0	24	2 404	619	3 023
99998	2 557 145	0	2 557 145	383 876	0	383 876	271 546	0	271 546	2 669 475	0	2 669 475
Итого по активу (баланс)	4 859 588	726	4 860 314	504 058	112	504 170	397 950	110	398 060	4 965 696	728	4 966 424
Пассив
91312	2 381 914	0	2 381 914	170 742	0	170 742	153 267	0	153 267	2 364 439	0	2 364 439
91315	24 002	0	24 002	13 699	0	13 699	38 207	0	38 207	48 510	0	48 510
91316	36 030	0	36 030	41 295	0	41 295	64 000	0	64 000	58 735	0	58 735
91317	12 110	0	12 110	45 763	0	45 763	129 157	0	129 157	95 504	0	95 504
91318	0	0	0	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	0	0	0
91507	103 089	0	103 089	802	0	802	0	0	0	102 287	0	102 287
99999	2 303 169	0	2 303 169	121 632	0	121 632	115 412	0	115 412	2 296 949	0	2 296 949
Итого по пассиву (баланс)	4 860 314	0	4 860 314	395 468	0	395 468	501 578	0	501 578	4 966 424	0	4 966 424
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	15 528	15 528	0	129 384	129 384	0	144 912	144 912	0	0	0
93801	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	15 528	15 528	229	129 384	129 613	229	144 912	145 141	0	0	0
Пассив
96001	15 411	0	15 411	144 339	0	144 339	128 928	0	128 928	0	0	0
96801	117	0	117	344	0	344	227	0	227	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 528	0	15 528	144 683	0	144 683	129 155	0	129 155	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	149 562,0000	0	0	9 000,0000	0	0	16 516,0000	0	0	142 046,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	149 562,0000	0	0	9 000,0000	0	0	16 516,0000	0	0	142 046,0000
Пассив
98050	0	0	149 562,0000	0	0	16 516,0000	0	0	9 000,0000	0	0	142 046,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	149 562,0000	0	0	16 516,0000	0	0	9 000,0000	0	0	142 046,0000

Страница была полезной?