Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	59 750	0	59 750	5 666	0	5 666	5 674	0	5 674	59 742	0	59 742
20202	101 122	42 924	144 046	2 394 351	608 948	3 003 299	2 344 412	624 967	2 969 379	151 061	26 905	177 966
20208	35 146	0	35 146	233 433	0	233 433	231 037	0	231 037	37 542	0	37 542
20209	8 700	0	8 700	807 929	21 357	829 286	816 629	21 357	837 986	0	0	0
30102	53 438	0	53 438	14 271 759	0	14 271 759	14 204 805	0	14 204 805	120 392	0	120 392
30110	10 659	9 299	19 958	1 181 144	96 090	1 277 234	1 176 607	90 325	1 266 932	15 196	15 064	30 260
30114	0	16 963	16 963	0	797 901	797 901	0	669 494	669 494	0	145 370	145 370
30202	52 766	0	52 766	2 667	0	2 667	0	0	0	55 433	0	55 433
30204	10 069	0	10 069	844	0	844	0	0	0	10 913	0	10 913
30210	0	0	0	47 053	0	47 053	47 053	0	47 053	0	0	0
30221	0	0	0	1 076 886	0	1 076 886	1 076 886	0	1 076 886	0	0	0
30233	1 218	0	1 218	115 793	0	115 793	109 683	0	109 683	7 328	0	7 328
30402	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30602	137	0	137	423 644	0	423 644	423 714	0	423 714	67	0	67
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
44903	2 000	0	2 000	96 500	0	96 500	98 500	0	98 500	0	0	0
44904	233 000	0	233 000	0	0	0	233 000	0	233 000	0	0	0
45106	3 082	0	3 082	0	0	0	389	0	389	2 693	0	2 693
45107	103 458	0	103 458	13 159	0	13 159	20 005	0	20 005	96 612	0	96 612
45108	36 437	0	36 437	1 160	0	1 160	6 200	0	6 200	31 397	0	31 397
45201	64 741	0	64 741	175 549	0	175 549	172 721	0	172 721	67 569	0	67 569
45203	5 000	0	5 000	98 177	0	98 177	22 457	0	22 457	80 720	0	80 720
45204	88 315	0	88 315	54 855	0	54 855	106 630	0	106 630	36 540	0	36 540
45205	55 293	0	55 293	57 829	0	57 829	37 993	0	37 993	75 129	0	75 129
45206	542 865	0	542 865	140 038	0	140 038	182 222	0	182 222	500 681	0	500 681
45207	1 006 816	0	1 006 816	226 991	0	226 991	111 116	0	111 116	1 122 691	0	1 122 691
45208	150 443	0	150 443	0	0	0	808	0	808	149 635	0	149 635
45401	0	0	0	87	0	87	42	0	42	45	0	45
45404	0	0	0	413	0	413	0	0	0	413	0	413
45405	7 217	0	7 217	660	0	660	5 000	0	5 000	2 877	0	2 877
45406	40 042	0	40 042	5 000	0	5 000	7 140	0	7 140	37 902	0	37 902
45407	142 251	0	142 251	9 713	0	9 713	15 499	0	15 499	136 465	0	136 465
45408	14 656	0	14 656	0	0	0	745	0	745	13 911	0	13 911
45504	50	0	50	50	0	50	8	0	8	92	0	92
45505	66 557	0	66 557	4 880	0	4 880	14 259	0	14 259	57 178	0	57 178
45506	174 331	0	174 331	10 062	0	10 062	9 919	0	9 919	174 474	0	174 474
45507	1 669 990	0	1 669 990	125 286	0	125 286	35 615	0	35 615	1 759 661	0	1 759 661
45812	43 056	0	43 056	4 080	0	4 080	1 149	0	1 149	45 987	0	45 987
45814	1 469	0	1 469	44	0	44	64	0	64	1 449	0	1 449
45815	27 761	0	27 761	736	0	736	1 961	0	1 961	26 536	0	26 536
45912	2 115	0	2 115	89	0	89	1 004	0	1 004	1 200	0	1 200
45914	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45915	958	0	958	232	0	232	664	0	664	526	0	526
47404	980	46 997	47 977	2 501 073	2 606 691	5 107 764	2 502 016	2 553 510	5 055 526	37	100 178	100 215
47408	0	0	0	2 233 753	2 295 099	4 528 852	2 233 753	2 295 099	4 528 852	0	0	0
47423	4 636	7 692	12 328	52 767	20 165	72 932	52 089	19 991	72 080	5 314	7 866	13 180
47427	37 514	0	37 514	46 468	0	46 468	37 333	0	37 333	46 649	0	46 649
47801	4 483	0	4 483	9	0	9	28	0	28	4 464	0	4 464
47803	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
50206	177 396	0	177 396	1 138	0	1 138	48 078	0	48 078	130 456	0	130 456
50207	61 664	0	61 664	61 653	0	61 653	1 385	0	1 385	121 932	0	121 932
50208	1 524 042	0	1 524 042	241 624	0	241 624	101 336	0	101 336	1 664 330	0	1 664 330
50211	0	485 272	485 272	0	15 248	15 248	0	85 954	85 954	0	414 566	414 566
50221	5 317	0	5 317	5 932	0	5 932	116	0	116	11 133	0	11 133
50706	40 943	0	40 943	0	0	0	2 662	0	2 662	38 281	0	38 281
50721	346	0	346	2	0	2	256	0	256	92	0	92
51402	0	0	0	49 837	0	49 837	49 837	0	49 837	0	0	0
51501	1 389	0	1 389	8	0	8	0	0	0	1 397	0	1 397
51503	0	0	0	147 249	0	147 249	0	0	0	147 249	0	147 249
51504	0	0	0	95 180	0	95 180	0	0	0	95 180	0	95 180
51505	6 164	0	6 164	30	0	30	0	0	0	6 194	0	6 194
51506	11 123	0	11 123	21	0	21	0	0	0	11 144	0	11 144
60302	1 755	0	1 755	725	0	725	915	0	915	1 565	0	1 565
60306	6	0	6	7 572	0	7 572	7 578	0	7 578	0	0	0
60308	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60310	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
60312	46 495	0	46 495	17 755	0	17 755	16 739	0	16 739	47 511	0	47 511
60314	0	46	46	0	0	0	0	23	23	0	23	23
60323	950	0	950	115	0	115	329	0	329	736	0	736
60401	283 699	0	283 699	1 667	0	1 667	1 096	0	1 096	284 270	0	284 270
60404	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
60407	7 342	0	7 342	0	0	0	0	0	0	7 342	0	7 342
60409	59 412	0	59 412	0	0	0	22	0	22	59 390	0	59 390
60701	21 556	0	21 556	5 773	0	5 773	2 199	0	2 199	25 130	0	25 130
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	575	0	575	250	0	250	273	0	273	552	0	552
61008	805	0	805	972	0	972	905	0	905	872	0	872
61009	2 188	0	2 188	1 110	0	1 110	1 143	0	1 143	2 155	0	2 155
61010	8	0	8	17	0	17	17	0	17	8	0	8
61011	20 763	0	20 763	2 676	0	2 676	0	0	0	23 439	0	23 439
61209	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
61210	0	0	0	185 244	64 151	249 395	185 244	64 151	249 395	0	0	0
61212	0	0	0	16 704	0	16 704	16 704	0	16 704	0	0	0
61403	6 346	0	6 346	465	0	465	402	0	402	6 409	0	6 409
70606	1 139 070	0	1 139 070	109 988	0	109 988	433	0	433	1 248 625	0	1 248 625
70608	727 839	0	727 839	49 699	0	49 699	0	0	0	777 538	0	777 538
70611	18 222	0	18 222	3 378	0	3 378	0	0	0	21 600	0	21 600
Итого по активу (баланс)	9 045 430	609 193	9 654 623	27 535 074	6 525 650	34 060 724	26 851 963	6 424 871	33 276 834	9 728 541	709 972	10 438 513
Пассив
10207	792 402	0	792 402	0	0	0	0	0	0	792 402	0	792 402
10601	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
10603	5 663	0	5 663	372	0	372	5 934	0	5 934	11 225	0	11 225
10701	12 722	0	12 722	0	0	0	0	0	0	12 722	0	12 722
10801	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30232	178	0	178	80 711	0	80 711	80 636	0	80 636	103	0	103
31201	0	0	0	1 415 000	0	1 415 000	1 415 000	0	1 415 000	0	0	0
31202	200 000	0	200 000	1 300 000	0	1 300 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31302	0	0	0	4 181 000	0	4 181 000	4 181 000	0	4 181 000	0	0	0
31303	128 000	0	128 000	877 000	0	877 000	749 000	0	749 000	0	0	0
31304	20 000	31 056	51 056	20 000	31 383	51 383	60 000	327	60 327	60 000	0	60 000
40502	2 048	0	2 048	64 725	0	64 725	74 404	0	74 404	11 727	0	11 727
40602	4 509	0	4 509	661 978	0	661 978	659 970	0	659 970	2 501	0	2 501
40701	3 143	0	3 143	28 010	0	28 010	26 933	0	26 933	2 066	0	2 066
40702	361 212	4	361 216	6 159 081	3 234	6 162 315	6 348 418	3 234	6 351 652	550 549	4	550 553
40703	6 236	0	6 236	19 866	0	19 866	16 980	0	16 980	3 350	0	3 350
40802	43 220	0	43 220	357 640	566	358 206	364 353	566	364 919	49 933	0	49 933
40807	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
40817	100 093	122 550	222 643	956 564	310 122	1 266 686	975 065	269 174	1 244 239	118 594	81 602	200 196
40820	623	62	685	4 537	33	4 570	4 342	1 389	5 731	428	1 418	1 846
40821	323	0	323	4 692	0	4 692	5 490	0	5 490	1 121	0	1 121
40905	98	0	98	34 808	12	34 820	34 836	12	34 848	126	0	126
40909	0	0	0	11 294	9 074	20 368	11 294	9 074	20 368	0	0	0
40910	0	0	0	1 426	981	2 407	1 426	981	2 407	0	0	0
40911	520	0	520	176 373	0	176 373	176 307	0	176 307	454	0	454
40912	0	0	0	15 822	45 983	61 805	15 822	45 983	61 805	0	0	0
40913	0	0	0	7 515	40 169	47 684	7 515	40 169	47 684	0	0	0
41802	0	0	0	23 967	0	23 967	23 967	0	23 967	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42007	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285
42103	47 200	0	47 200	19 200	0	19 200	11 500	0	11 500	39 500	0	39 500
42104	45 000	0	45 000	0	0	0	1 500	0	1 500	46 500	0	46 500
42105	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
42106	225 580	0	225 580	64 520	0	64 520	158 350	0	158 350	319 410	0	319 410
42107	730 260	0	730 260	9 500	0	9 500	0	0	0	720 760	0	720 760
42207	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	21 934	1 781	23 715	58 183	2 941	61 124	64 225	2 647	66 872	27 976	1 487	29 463
42304	49 587	15 100	64 687	9 014	1 011	10 025	8 236	2 596	10 832	48 809	16 685	65 494
42305	188 768	17 529	206 297	48 285	1 199	49 484	10 281	2 145	12 426	150 764	18 475	169 239
42306	3 398 877	340 045	3 738 922	490 086	21 212	511 298	855 456	19 889	875 345	3 764 247	338 722	4 102 969
42307	4 809	254 780	259 589	0	13 575	13 575	58	7 965	8 023	4 867	249 170	254 037
42601	294	128	422	100	123	223	620	2	622	814	7	821
42604	200	0	200	0	0	0	4	0	4	204	0	204
42605	149	156	305	0	161	161	0	5	5	149	0	149
42606	8 555	782	9 337	4 056	39	4 095	3 392	55	3 447	7 891	798	8 689
45115	1 110	0	1 110	243	0	243	133	0	133	1 000	0	1 000
45215	91 679	0	91 679	13 253	0	13 253	15 657	0	15 657	94 083	0	94 083
45415	2 940	0	2 940	62	0	62	13	0	13	2 891	0	2 891
45515	20 119	0	20 119	1 547	0	1 547	2 338	0	2 338	20 910	0	20 910
45818	68 652	0	68 652	2 453	0	2 453	514	0	514	66 713	0	66 713
45918	2 099	0	2 099	558	0	558	51	0	51	1 592	0	1 592
47407	0	0	0	2 229 894	2 301 465	4 531 359	2 229 894	2 301 465	4 531 359	0	0	0
47411	43 353	162	43 515	31 839	3 001	34 840	26 293	2 839	29 132	37 807	0	37 807
47416	848	31	879	48 595	32	48 627	48 581	1	48 582	834	0	834
47422	1 849	3 904	5 753	106 049	89 095	195 144	107 323	86 832	194 155	3 123	1 641	4 764
47425	6 883	0	6 883	9 900	0	9 900	11 245	0	11 245	8 228	0	8 228
47426	881	0	881	7 502	0	7 502	8 987	0	8 987	2 366	0	2 366
47804	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
50219	1 046	0	1 046	51	0	51	39	0	39	1 034	0	1 034
50220	43 619	0	43 619	5 381	0	5 381	5 437	0	5 437	43 675	0	43 675
50408	58	0	58	0	0	0	31	0	31	89	0	89
50719	424	0	424	341	0	341	0	0	0	83	0	83
50720	20 601	0	20 601	293	0	293	229	0	229	20 537	0	20 537
51510	8 732	0	8 732	0	0	0	7	0	7	8 739	0	8 739
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	142	0	142	0	0	0	39	0	39	181	0	181
60301	368	0	368	9 112	0	9 112	9 358	0	9 358	614	0	614
60305	0	0	0	16 635	0	16 635	16 635	0	16 635	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	3 125	0	3 125	329	0	329	288	0	288	3 084	0	3 084
60311	77	0	77	169	0	169	386	0	386	294	0	294
60320	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
60322	2	0	2	1 493	6	1 499	1 541	6	1 547	50	0	50
60324	1 454	0	1 454	89	0	89	239	0	239	1 604	0	1 604
60405	24 506	0	24 506	0	0	0	0	0	0	24 506	0	24 506
60601	59 243	0	59 243	995	0	995	1 368	0	1 368	59 616	0	59 616
60603	3 513	0	3 513	0	0	0	99	0	99	3 612	0	3 612
60706	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61012	2 766	0	2 766	0	0	0	0	0	0	2 766	0	2 766
61501	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
70601	1 204 732	0	1 204 732	30	0	30	114 535	0	114 535	1 319 237	0	1 319 237
70603	747 073	0	747 073	0	0	0	51 261	0	51 261	798 334	0	798 334
Итого по пассиву (баланс)	8 866 550	788 073	9 654 623	19 595 328	2 875 417	22 470 745	20 457 279	2 797 356	23 254 635	9 728 501	710 012	10 438 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	135 588	0	135 588	6 981	0	6 981	97 737	0	97 737	44 832	0	44 832
90902	101 547	0	101 547	12 885	0	12 885	8 719	0	8 719	105 713	0	105 713
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	265 388	0	265 388	3 839 717	0	3 839 717	3 719 660	0	3 719 660	385 445	0	385 445
91414	11 889 126	0	11 889 126	880 236	0	880 236	551 746	0	551 746	12 217 616	0	12 217 616
91418	21 168	0	21 168	16 671	0	16 671	16 704	0	16 704	21 135	0	21 135
91501	8 864	0	8 864	0	0	0	0	0	0	8 864	0	8 864
91604	9 830	0	9 830	652	0	652	1 310	0	1 310	9 172	0	9 172
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	5 142 307	0	5 142 307	1 441 463	0	1 441 463	1 180 345	0	1 180 345	5 403 425	0	5 403 425
Итого по активу (баланс)	17 579 081	0	17 579 081	6 198 607	0	6 198 607	5 576 223	0	5 576 223	18 201 465	0	18 201 465
Пассив
91003	0	0	0	2 667	0	2 667	2 667	0	2 667	0	0	0
91004	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
91211	1 133	0	1 133	0	0	0	56	0	56	1 189	0	1 189
91311	1 048 025	0	1 048 025	14 220	0	14 220	79 635	0	79 635	1 113 440	0	1 113 440
91312	3 558 277	0	3 558 277	220 989	0	220 989	366 393	0	366 393	3 703 681	0	3 703 681
91315	62 072	0	62 072	12 645	0	12 645	16 326	0	16 326	65 753	0	65 753
91316	9 434	0	9 434	47 082	0	47 082	59 556	0	59 556	21 908	0	21 908
91317	457 107	0	457 107	881 898	0	881 898	915 986	0	915 986	491 195	0	491 195
91507	6 249	0	6 249	0	0	0	0	0	0	6 249	0	6 249
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	12 436 774	0	12 436 774	4 394 357	0	4 394 357	4 755 623	0	4 755 623	12 798 040	0	12 798 040
Итого по пассиву (баланс)	17 579 081	0	17 579 081	5 574 702	0	5 574 702	6 197 086	0	6 197 086	18 201 465	0	18 201 465
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	182 898	182 898	177 196	1 888 945	2 066 141	177 196	2 071 843	2 249 039	0	0	0
93301	0	0	0	0	64 461	64 461	0	64 461	64 461	0	0	0
93302	0	0	0	100 630	165 484	266 114	0	64 912	64 912	100 630	100 572	201 202
93303	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
93801	0	0	0	5 676	0	5 676	5 676	0	5 676	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	182 898	182 898	283 982	2 118 890	2 402 872	183 352	2 201 216	2 384 568	100 630	100 572	201 202
Пассив
96001	182 018	0	182 018	2 062 439	177 637	2 240 076	1 880 421	177 637	2 058 058	0	0	0
96302	0	0	0	0	305	305	100 100	100 877	200 977	100 100	100 572	200 672
96501	0	0	0	0	64 461	64 461	0	64 461	64 461	0	0	0
96502	0	0	0	0	64 607	64 607	0	64 607	64 607	0	0	0
96503	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
96801	880	0	880	5 898	0	5 898	5 548	0	5 548	530	0	530
Итого по пассиву (баланс)	182 898	0	182 898	2 068 817	307 010	2 375 827	1 986 549	407 582	2 394 131	100 630	100 572	201 202
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	511,0000	0	0	56,0000	0	0	12,0000	0	0	555,0000
98010	0	0	66 215 112,0000	0	0	711 204,0000	0	0	5 115 948,0000	0	0	61 810 368,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	32,0000	0	0	30,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 215 624,0000	0	0	711 292,0000	0	0	5 115 990,0000	0	0	61 810 926,0000
Пассив
98050	0	0	65 127 021,0000	0	0	4 869 358,0000	0	0	416 656,0000	0	0	60 674 319,0000
98070	0	0	1 088 603,0000	0	0	8 218 713,0000	0	0	8 266 717,0000	0	0	1 136 607,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 215 624,0000	0	0	13 088 071,0000	0	0	8 683 373,0000	0	0	61 810 926,0000

Страница была полезной?