Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК"

Регистрационный номер

1003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	81	0	81	0	0	0	30	0	30	51	0	51
20202	161 248	86 737	247 985	1 468 449	1 390 806	2 859 255	1 529 902	1 373 121	2 903 023	99 795	104 422	204 217
20208	1 641	0	1 641	5 060	0	5 060	2 088	0	2 088	4 613	0	4 613
20209	0	0	0	524 866	185 967	710 833	518 810	182 510	701 320	6 056	3 457	9 513
30102	72 511	0	72 511	5 327 037	0	5 327 037	5 380 913	0	5 380 913	18 635	0	18 635
30110	52 647	69 378	122 025	77 881	764 065	841 946	86 419	818 865	905 284	44 109	14 578	58 687
30114	0	3 289	3 289	0	729 944	729 944	0	728 753	728 753	0	4 480	4 480
30202	11 602	0	11 602	492	0	492	0	0	0	12 094	0	12 094
30204	5 379	0	5 379	830	0	830	0	0	0	6 209	0	6 209
30210	0	0	0	39 390	0	39 390	39 390	0	39 390	0	0	0
30215	0	0	0	546	0	546	146	0	146	400	0	400
30221	502	986	1 488	0	3	3	0	859	859	502	130	632
30233	204	0	204	55 164	37 287	92 451	52 212	32 404	84 616	3 156	4 883	8 039
30302	384 130	134 938	519 068	98 123	49 393	147 516	148 494	20 806	169 300	333 759	163 525	497 284
30306	0	0	0	171 555	34 352	205 907	56	423	479	171 499	33 929	205 428
30424	0	0	0	1 480 466	0	1 480 466	1 480 354	0	1 480 354	112	0	112
30602	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
32002	0	0	0	680 000	0	680 000	540 000	0	540 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32004	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32005	160 000	0	160 000	25 000	0	25 000	85 000	0	85 000	100 000	0	100 000
32201	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45106	40 000	13 410	53 410	0	35 724	35 724	0	2 045	2 045	40 000	47 089	87 089
45107	44 825	0	44 825	0	0	0	46	0	46	44 779	0	44 779
45201	19 966	20 074	40 040	131 433	20 404	151 837	70 525	20 221	90 746	80 874	20 257	101 131
45204	0	14 080	14 080	10 000	344	10 344	0	14 424	14 424	10 000	0	10 000
45205	4 454	24 137	28 591	1 023	741	1 764	900	24 878	25 778	4 577	0	4 577
45206	369 500	107 183	476 683	0	1 833	1 833	26 500	4 873	31 373	343 000	104 143	447 143
45207	136 621	8 247	144 868	0	271	271	1 897	213	2 110	134 724	8 305	143 029
45208	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45407	644	0	644	0	0	0	55	0	55	589	0	589
45505	22 732	0	22 732	0	0	0	7 962	0	7 962	14 770	0	14 770
45506	132 903	0	132 903	3 920	0	3 920	36 994	0	36 994	99 829	0	99 829
45507	61 912	0	61 912	0	4 246	4 246	5 384	76	5 460	56 528	4 170	60 698
45812	89	0	89	151	0	151	0	0	0	240	0	240
45815	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
45912	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
45915	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
47404	1 768	21 787	23 555	705 403	2 202 210	2 907 613	707 171	1 999 397	2 706 568	0	224 600	224 600
47408	0	0	0	586 322	2 213 882	2 800 204	586 322	2 213 882	2 800 204	0	0	0
47415	4 008	0	4 008	0	0	0	70	0	70	3 938	0	3 938
47423	4 676	4 949	9 625	855	23 789	24 644	5 236	28 088	33 324	295	650	945
47427	630	0	630	11 970	1 711	13 681	12 551	1 711	14 262	49	0	49
50206	10 130	0	10 130	68	0	68	0	0	0	10 198	0	10 198
50207	21 477	0	21 477	172	0	172	0	0	0	21 649	0	21 649
50208	9 678	0	9 678	90	0	90	0	0	0	9 768	0	9 768
50221	33	0	33	89	0	89	8	0	8	114	0	114
50606	0	0	0	50 041	0	50 041	0	0	0	50 041	0	50 041
50621	0	0	0	424	0	424	210	0	210	214	0	214
51403	19 782	0	19 782	44	0	44	19 826	0	19 826	0	0	0
51406	10 486	0	10 486	85	0	85	0	0	0	10 571	0	10 571
60302	274	0	274	141	0	141	0	0	0	415	0	415
60306	0	0	0	2 044	0	2 044	2 044	0	2 044	0	0	0
60308	40	0	40	280	65	345	320	65	385	0	0	0
60310	222	0	222	447	0	447	555	0	555	114	0	114
60312	18 578	0	18 578	15 579	0	15 579	7 183	0	7 183	26 974	0	26 974
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	258	0	258	280	0	280	226	0	226	312	0	312
60401	33 828	0	33 828	1 426	0	1 426	610	0	610	34 644	0	34 644
60701	2 423	0	2 423	1 525	0	1 525	1 230	0	1 230	2 718	0	2 718
61002	151	0	151	0	0	0	4	0	4	147	0	147
61008	1 233	0	1 233	444	0	444	1 256	0	1 256	421	0	421
61009	240	0	240	162	0	162	113	0	113	289	0	289
61209	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
61210	0	0	0	19 827	0	19 827	19 827	0	19 827	0	0	0
61403	7 800	0	7 800	287	0	287	422	0	422	7 665	0	7 665
70606	448 152	0	448 152	37 781	0	37 781	448 155	0	448 155	37 778	0	37 778
70608	221 668	0	221 668	26 413	0	26 413	221 668	0	221 668	26 413	0	26 413
70611	1 593	0	1 593	0	0	0	1 593	0	1 593	0	0	0
70706	0	0	0	480 093	0	480 093	31 131	0	31 131	448 962	0	448 962
70708	0	0	0	254 819	0	254 819	33 151	0	33 151	221 668	0	221 668
70711	0	0	0	1 593	0	1 593	0	0	0	1 593	0	1 593
Итого по активу (баланс)	2 611 106	509 195	3 120 301	12 355 538	7 697 044	20 052 582	12 260 263	7 467 621	19 727 884	2 706 381	738 618	3 444 999
Пассив
10208	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
10603	33	0	33	8	0	8	89	0	89	114	0	114
10701	9 488	0	9 488	0	0	0	0	0	0	9 488	0	9 488
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30220	0	0	0	0	471	471	0	471	471	0	0	0
30232	63	0	63	62 279	190 884	253 163	62 299	190 896	253 195	83	12	95
30301	384 130	134 938	519 068	148 494	20 806	169 300	98 123	49 393	147 516	333 759	163 525	497 284
30305	0	0	0	56	423	479	171 555	34 352	205 907	171 499	33 929	205 428
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31305	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000	0	0	0	50 000	0	50 000
31501	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
32015	600	0	600	1 200	0	1 200	600	0	600	0	0	0
40502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
40602	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
40701	14 897	2	14 899	181 827	37 124	218 951	176 206	37 157	213 363	9 276	35	9 311
40702	380 689	1 366	382 055	8 114 848	1 391 339	9 506 187	8 165 819	1 391 462	9 557 281	431 660	1 489	433 149
40703	4 820	0	4 820	2 099	0	2 099	1 049	0	1 049	3 770	0	3 770
40802	804	0	804	17 741	0	17 741	17 511	0	17 511	574	0	574
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	5 541	497	6 038	25 953	13 169	39 122	25 049	13 176	38 225	4 637	504	5 141
40820	211	0	211	223	0	223	12	0	12	0	0	0
40905	30	0	30	39 065	0	39 065	39 036	0	39 036	1	0	1
40909	0	0	0	6 817	14 735	21 552	6 817	14 737	21 554	0	2	2
40910	1	0	1	2 971	17 903	20 874	2 970	17 904	20 874	0	1	1
40911	159	0	159	36 254	0	36 254	36 210	0	36 210	115	0	115
40912	0	0	0	13 171	43 644	56 815	13 171	43 645	56 816	0	1	1
40913	0	3	3	14 403	142 800	157 203	14 403	142 800	157 203	0	3	3
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	24 702	0	24 702	24 702	0	24 702	28 230	0	28 230	28 230	0	28 230
42103	42 147	0	42 147	40 104	0	40 104	60 131	0	60 131	62 174	0	62 174
42104	21 439	0	21 439	0	0	0	91	0	91	21 530	0	21 530
42105	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
42107	75 000	0	75 000	0	0	0	3 000	0	3 000	78 000	0	78 000
42205	20 522	0	20 522	0	0	0	101	0	101	20 623	0	20 623
42206	89 619	0	89 619	0	0	0	300	0	300	89 919	0	89 919
42301	12 571	6 861	19 432	60 671	9 328	69 999	61 858	11 384	73 242	13 758	8 917	22 675
42303	12 801	17 278	30 079	6 057	7 478	13 535	3 488	5 693	9 181	10 232	15 493	25 725
42304	11 190	44 393	55 583	5 886	3 546	9 432	6 081	7 617	13 698	11 385	48 464	59 849
42305	37 188	117 821	155 009	2 597	11 261	13 858	15 213	19 181	34 394	49 804	125 741	175 545
42306	312 148	230 399	542 547	23 011	20 263	43 274	64 755	48 445	113 200	353 892	258 581	612 473
45115	982	0	982	17	0	17	354	0	354	1 319	0	1 319
45215	16 992	0	16 992	2 553	0	2 553	530	0	530	14 969	0	14 969
45515	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
45818	89	0	89	0	0	0	151	0	151	240	0	240
45918	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
47407	0	0	0	2 255 008	535 989	2 790 997	2 255 008	535 989	2 790 997	0	0	0
47411	4 707	275	4 982	3 766	2 333	6 099	3 423	2 341	5 764	4 364	283	4 647
47416	52	0	52	5 180	0	5 180	5 128	0	5 128	0	0	0
47422	1 846	10 979	12 825	2 089	11 911	14 000	300	944	1 244	57	12	69
47425	2 482	0	2 482	902	0	902	604	0	604	2 184	0	2 184
47426	2 815	0	2 815	1 691	0	1 691	2 259	0	2 259	3 383	0	3 383
50220	81	0	81	30	0	30	0	0	0	51	0	51
51410	105	0	105	0	0	0	1	0	1	106	0	106
60301	0	0	0	2 802	0	2 802	4 535	0	4 535	1 733	0	1 733
60305	0	0	0	4 055	0	4 055	10 017	0	10 017	5 962	0	5 962
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	195	0	195	199	0	199	290	0	290	286	0	286
60311	169	0	169	748	7	755	579	7	586	0	0	0
60322	11	1	12	780	0	780	791	0	791	22	1	23
60601	4 576	0	4 576	54	0	54	446	0	446	4 968	0	4 968
61304	222	0	222	42	0	42	79	0	79	259	0	259
70601	452 521	0	452 521	452 523	0	452 523	37 755	0	37 755	37 753	0	37 753
70602	0	0	0	210	0	210	424	0	424	214	0	214
70603	221 521	0	221 521	221 521	0	221 521	26 232	0	26 232	26 232	0	26 232
70701	0	0	0	34 144	0	34 144	486 670	0	486 670	452 526	0	452 526
70703	0	0	0	32 959	0	32 959	254 480	0	254 480	221 521	0	221 521
Итого по пассиву (баланс)	2 555 488	564 813	3 120 301	12 006 901	2 475 414	14 482 315	12 239 419	2 567 594	14 807 013	2 788 006	656 993	3 444 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 547	0	17 547	1 722	0	1 722	4 720	0	4 720	14 549	0	14 549
90902	82 232	0	82 232	6 813	0	6 813	473	0	473	88 572	0	88 572
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	20 046	0	20 046	0	0	0	0	0	0	20 046	0	20 046
91414	589 478	28 763	618 241	20 800	945	21 745	1 000	741	1 741	609 278	28 967	638 245
99998	1 325 709	0	1 325 709	240 733	0	240 733	306 096	0	306 096	1 260 346	0	1 260 346
Итого по активу (баланс)	2 035 014	28 763	2 063 777	270 069	945	271 014	312 290	741	313 031	1 992 793	28 967	2 021 760
Пассив
91003	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
91004	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
91312	834 555	0	834 555	94 818	0	94 818	119 816	0	119 816	859 553	0	859 553
91315	212 367	0	212 367	37 660	0	37 660	3 020	0	3 020	177 727	0	177 727
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	85 180	40	85 220	132 455	20 341	152 796	71 875	20 301	92 176	24 600	0	24 600
91507	193 567	0	193 567	9 501	0	9 501	14 400	0	14 400	198 466	0	198 466
99999	738 068	0	738 068	3 014	0	3 014	26 360	0	26 360	761 414	0	761 414
Итого по пассиву (баланс)	2 063 737	40	2 063 777	288 770	20 341	309 111	246 793	20 301	267 094	2 021 760	0	2 021 760
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	36 361	85 577	121 938	279 043	334 573	613 616	233 939	420 150	654 089	81 465	0	81 465
93801	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
Итого по активу (баланс)	36 361	85 577	121 938	280 823	334 573	615 396	235 719	420 150	655 869	81 465	0	81 465
Пассив
96001	85 396	36 528	121 924	395 943	257 405	653 348	310 547	301 904	612 451	0	81 027	81 027
96801	14	0	14	1 686	0	1 686	2 110	0	2 110	438	0	438
Итого по пассиву (баланс)	85 410	36 528	121 938	397 629	257 405	655 034	312 657	301 904	614 561	438	81 027	81 465
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 500,0000	0	0	1 338,0000	0	0	0,0000	0	0	41 838,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 500,0000	0	0	1 338,0000	0	0	0,0000	0	0	41 838,0000
Пассив
98050	0	0	40 500,0000	0	0	0,0000	0	0	1 338,0000	0	0	41 838,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 500,0000	0	0	0,0000	0	0	1 338,0000	0	0	41 838,0000

Страница была полезной?