Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 380	81 827	198 207	365 290	83 392	448 682	313 907	71 688	385 595	167 763	93 531	261 294
20208	11 378	0	11 378	20 813	0	20 813	18 562	0	18 562	13 629	0	13 629
20209	0	0	0	101 020	42 700	143 720	101 020	42 700	143 720	0	0	0
30102	2 440 860	0	2 440 860	23 871 437	0	23 871 437	26 188 610	0	26 188 610	123 687	0	123 687
30110	29 197	36 098	65 295	12 984 315	648 894	13 633 209	12 994 913	612 210	13 607 123	18 599	72 782	91 381
30114	0	174 961	174 961	0	840 801	840 801	0	933 995	933 995	0	81 767	81 767
30202	114 799	0	114 799	7 145	0	7 145	0	0	0	121 944	0	121 944
30204	13 078	0	13 078	211	0	211	0	0	0	13 289	0	13 289
30221	0	0	0	2 438 885	0	2 438 885	2 438 885	0	2 438 885	0	0	0
30233	0	104	104	36 846	1 162	38 008	36 070	1 164	37 234	776	102	878
30302	207 914	37 593	245 507	661 252	290 450	951 702	730 618	305 859	1 036 477	138 548	22 184	160 732
30306	198 797	0	198 797	295 684	6 129	301 813	402 146	52	402 198	92 335	6 077	98 412
30413	0	0	0	2 466 749	0	2 466 749	2 466 749	0	2 466 749	0	0	0
30424	0	0	0	2 336 536	0	2 336 536	2 336 536	0	2 336 536	0	0	0
31902	0	0	0	8 600 240	0	8 600 240	7 900 240	0	7 900 240	700 000	0	700 000
31903	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 980 000	0	7 980 000	7 230 000	0	7 230 000	750 000	0	750 000
32003	0	0	0	2 030 000	0	2 030 000	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0
32004	550 000	0	550 000	100 000	0	100 000	550 000	0	550 000	100 000	0	100 000
32201	0	456	456	0	5	5	0	11	11	0	450	450
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	1 200	0	1 200	8 800	0	8 800
45201	182 099	0	182 099	248 472	0	248 472	208 856	0	208 856	221 715	0	221 715
45204	34 400	0	34 400	606	0	606	34 400	0	34 400	606	0	606
45205	0	0	0	11 600	0	11 600	0	0	0	11 600	0	11 600
45206	848 626	2 536	851 162	9 646	4	9 650	266 138	2 540	268 678	592 134	0	592 134
45207	1 417 032	24 298	1 441 330	0	11 006	11 006	23 879	772	24 651	1 393 153	34 532	1 427 685
45208	23 079	0	23 079	0	0	0	793	0	793	22 286	0	22 286
45406	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45504	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45505	34 331	46 394	80 725	250	572	822	262	1 099	1 361	34 319	45 867	80 186
45506	461 657	16 768	478 425	6 300	206	6 506	6 592	532	7 124	461 365	16 442	477 807
45507	153 116	12 198	165 314	150	148	298	293	506	799	152 973	11 840	164 813
45509	165	356	521	1 149	6 248	7 397	353	4 088	4 441	961	2 516	3 477
45812	170 782	2 622	173 404	1 783	87	1 870	64 558	68	64 626	108 007	2 641	110 648
45814	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	53 282	12 022	65 304	1 236	395	1 631	948	310	1 258	53 570	12 107	65 677
45912	11 736	0	11 736	1 332	0	1 332	1	0	1	13 067	0	13 067
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	9 797	881	10 678	1 873	29	1 902	1 317	22	1 339	10 353	888	11 241
47105	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
47305	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47404	7 045	0	7 045	1 982 997	827 487	2 810 484	1 987 662	827 487	2 815 149	2 380	0	2 380
47408	0	0	0	1 760 190	4 053	1 764 243	1 760 190	4 053	1 764 243	0	0	0
47423	16 791	430	17 221	4 087	12 124	16 211	14 942	12 104	27 046	5 936	450	6 386
47427	17 883	563	18 446	36 833	1 184	38 017	40 400	1 123	41 523	14 316	624	14 940
47802	11 729	0	11 729	0	0	0	0	0	0	11 729	0	11 729
47803	145 000	0	145 000	26 262	0	26 262	46 265	0	46 265	124 997	0	124 997
50104	386 182	0	386 182	1 516 543	0	1 516 543	1 149 993	0	1 149 993	752 732	0	752 732
50105	67 215	0	67 215	502	0	502	71	0	71	67 646	0	67 646
50107	135 924	0	135 924	990	0	990	689	0	689	136 225	0	136 225
50121	980	0	980	2 789	0	2 789	2 296	0	2 296	1 473	0	1 473
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51402	0	0	0	248 561	0	248 561	0	0	0	248 561	0	248 561
51403	74 721	0	74 721	155	0	155	74 876	0	74 876	0	0	0
51405	97 366	0	97 366	681	0	681	98 047	0	98 047	0	0	0
60302	586	0	586	7 090	0	7 090	152	0	152	7 524	0	7 524
60308	0	0	0	5 987	0	5 987	5 987	0	5 987	0	0	0
60310	867	0	867	1 947	0	1 947	2 111	0	2 111	703	0	703
60312	18 177	0	18 177	28 005	0	28 005	27 340	0	27 340	18 842	0	18 842
60314	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60401	492 194	0	492 194	386	0	386	0	0	0	492 580	0	492 580
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60701	2 293	0	2 293	747	0	747	747	0	747	2 293	0	2 293
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	10	0	10	528	0	528	525	0	525	13	0	13
61009	234	0	234	147	0	147	147	0	147	234	0	234
61011	35 583	0	35 583	83 249	0	83 249	0	0	0	118 832	0	118 832
61210	0	0	0	1 282 702	0	1 282 702	1 282 702	0	1 282 702	0	0	0
61212	0	0	0	46 265	0	46 265	46 265	0	46 265	0	0	0
61403	4 351	0	4 351	373	0	373	1 350	0	1 350	3 374	0	3 374
70606	1 792 354	0	1 792 354	127 451	0	127 451	1 792 356	0	1 792 356	127 449	0	127 449
70607	0	0	0	3 798	0	3 798	3 798	0	3 798	0	0	0
70608	428 855	0	428 855	18 203	0	18 203	428 855	0	428 855	18 203	0	18 203
70611	20 215	0	20 215	793	0	793	20 215	0	20 215	793	0	793
70706	0	0	0	1 805 698	0	1 805 698	1 805 698	0	1 805 698	0	0	0
70708	0	0	0	428 855	0	428 855	428 855	0	428 855	0	0	0
70711	0	0	0	20 215	0	20 215	20 215	0	20 215	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 975 536	450 107	11 425 643	75 384 210	2 777 076	78 161 286	78 750 956	2 822 383	81 573 339	7 608 790	404 800	8 013 590
Пассив
10207	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000
10601	117 283	0	117 283	0	0	0	0	0	0	117 283	0	117 283
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	54 878	0	54 878	0	0	0	0	0	0	54 878	0	54 878
30220	0	0	0	2	33	35	2	33	35	0	0	0
30226	102	0	102	3	0	3	3	0	3	102	0	102
30232	0	0	0	14 973	17 834	32 807	14 973	17 834	32 807	0	0	0
30301	207 914	37 593	245 507	730 618	305 859	1 036 477	661 252	290 450	951 702	138 548	22 184	160 732
30305	198 797	0	198 797	402 146	52	402 198	295 684	6 129	301 813	92 335	6 077	98 412
40602	39 803	0	39 803	58 727	0	58 727	18 942	0	18 942	18	0	18
40701	12 100	1	12 101	897 396	0	897 396	903 901	0	903 901	18 605	1	18 606
40702	5 229 799	29 516	5 259 315	14 389 303	866 992	15 256 295	13 206 045	841 376	14 047 421	4 046 541	3 900	4 050 441
40703	24 870	2 159	27 029	32 512	69	32 581	90 337	83	90 420	82 695	2 173	84 868
40802	20 705	0	20 705	96 145	0	96 145	99 384	0	99 384	23 944	0	23 944
40807	691	381	1 072	901	10	911	750	13	763	540	384	924
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	64 970	9 193	74 163	115 318	26 729	142 047	111 714	25 996	137 710	61 366	8 460	69 826
40820	5 708	44	5 752	429	1	430	374	1	375	5 653	44	5 697
40821	3 192	0	3 192	3 000	0	3 000	2 826	0	2 826	3 018	0	3 018
40905	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
40909	0	0	0	443	445	888	443	445	888	0	0	0
40910	0	0	0	39	243	282	39	243	282	0	0	0
40911	0	0	0	8 020	35	8 055	8 046	35	8 081	26	0	26
40912	0	0	0	406	838	1 244	406	838	1 244	0	0	0
40913	0	0	0	793	2 326	3 119	793	2 326	3 119	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42007	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42103	10 000	7 442	17 442	0	7 533	7 533	0	91	91	10 000	0	10 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	30 000	28 258	58 258	0	14 040	14 040	0	205	205	30 000	14 423	44 423
42107	214 640	0	214 640	1 900	0	1 900	0	0	0	212 740	0	212 740
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	7 807	12 819	20 626	9 711	4 482	14 193	9 754	4 252	14 006	7 850	12 589	20 439
42303	74 938	0	74 938	0	0	0	0	0	0	74 938	0	74 938
42304	1 322	2 901	4 223	116	560	676	829	90	919	2 035	2 431	4 466
42305	72 267	23 538	95 805	3 370	587	3 957	3 597	335	3 932	72 494	23 286	95 780
42306	403 647	133 191	536 838	5 107	5 691	10 798	60 362	5 086	65 448	458 902	132 586	591 488
42307	93 243	168 823	262 066	20 793	4 086	24 879	9 824	3 066	12 890	82 274	167 803	250 077
42309	33 996	0	33 996	121	0	121	180	0	180	34 055	0	34 055
42601	2	40	42	0	1	1	1	0	1	3	39	42
42604	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
42605	40	2 423	2 463	0	58	58	0	36	36	40	2 401	2 441
42606	230	1 391	1 621	0	33	33	0	17	17	230	1 375	1 605
42609	27	0	27	0	0	0	6	0	6	33	0	33
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	400	0	400	48	0	48	0	0	0	352	0	352
45215	128 641	0	128 641	9 345	0	9 345	32 797	0	32 797	152 093	0	152 093
45415	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45515	47 076	0	47 076	692	0	692	11 024	0	11 024	57 408	0	57 408
45818	212 270	0	212 270	33 240	0	33 240	10 909	0	10 909	189 939	0	189 939
45918	15 417	0	15 417	205	0	205	2 906	0	2 906	18 118	0	18 118
47108	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
47308	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47401	0	0	0	51 956	0	51 956	51 956	0	51 956	0	0	0
47403	0	0	0	1 512 466	0	1 512 466	1 512 466	0	1 512 466	0	0	0
47405	0	0	0	823 333	0	823 333	845 568	0	845 568	22 235	0	22 235
47407	0	0	0	1 515 763	0	1 515 763	1 515 763	0	1 515 763	0	0	0
47411	2 192	76	2 268	3 962	1 849	5 811	5 141	1 911	7 052	3 371	138	3 509
47416	340	0	340	29 204	2 047	31 251	32 021	2 047	34 068	3 157	0	3 157
47422	84	21	105	81	21	102	84	0	84	87	0	87
47425	25 615	0	25 615	14 238	0	14 238	11 167	0	11 167	22 544	0	22 544
47426	5 602	0	5 602	3 115	5	3 120	3 196	169	3 365	5 683	164	5 847
47804	16 079	0	16 079	3 888	0	3 888	788	0	788	12 979	0	12 979
50120	23 252	0	23 252	4 495	0	4 495	4 383	0	4 383	23 140	0	23 140
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	1 239	0	1 239	0	0	0	81	0	81	1 320	0	1 320
60301	3 465	0	3 465	10 644	0	10 644	9 409	0	9 409	2 230	0	2 230
60305	9	0	9	21 551	0	21 551	21 555	0	21 555	13	0	13
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	526	0	526	526	0	526
60311	913	0	913	7 981	0	7 981	7 286	0	7 286	218	0	218
60313	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
60322	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0
60601	296 734	0	296 734	0	0	0	1 413	0	1 413	298 147	0	298 147
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	1 908	0	1 908	365	0	365	363	0	363	1 906	0	1 906
70601	1 858 184	0	1 858 184	1 858 236	0	1 858 236	135 122	0	135 122	135 070	0	135 070
70602	8 055	0	8 055	12 674	0	12 674	5 224	0	5 224	605	0	605
70603	427 799	0	427 799	427 799	0	427 799	18 276	0	18 276	18 276	0	18 276
70701	0	0	0	1 858 186	0	1 858 186	1 858 186	0	1 858 186	0	0	0
70702	0	0	0	8 055	0	8 055	8 055	0	8 055	0	0	0
70703	0	0	0	427 799	0	427 799	427 799	0	427 799	0	0	0
70801	0	0	0	2 247 802	0	2 247 802	2 293 873	0	2 293 873	46 071	0	46 071
Итого по пассиву (баланс)	10 965 833	459 810	11 425 643	27 682 122	1 262 459	28 944 581	24 329 421	1 203 107	25 532 528	7 613 132	400 458	8 013 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	281 313	0	281 313	3 603	0	3 603	8 901	0	8 901	276 015	0	276 015
90902	503 702	1	503 703	40 869	18	40 887	25 470	0	25 470	519 101	19	519 120
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 986 046	95 489	4 081 535	101 646	1 745	103 391	277 609	2 319	279 928	3 810 083	94 915	3 904 998
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	196 950	0	196 950	34 040	0	34 040	36 420	0	36 420	194 570	0	194 570
91501	4 993	0	4 993	0	0	0	0	0	0	4 993	0	4 993
91604	51 835	878	52 713	4 810	29	4 839	16 704	23	16 727	39 941	884	40 825
91704	32 727	344	33 071	0	4	4	0	8	8	32 727	340	33 067
91802	207 302	6 075	213 377	0	75	75	0	144	144	207 302	6 006	213 308
91803	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
99998	7 057 435	0	7 057 435	819 430	0	819 430	598 889	0	598 889	7 277 976	0	7 277 976
Итого по активу (баланс)	12 422 928	102 787	12 525 715	1 004 398	1 871	1 006 269	963 994	2 494	966 488	12 463 332	102 164	12 565 496
Пассив
91003	0	0	0	7 145	0	7 145	7 145	0	7 145	0	0	0
91004	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
91311	132 601	0	132 601	0	0	0	1	0	1	132 602	0	132 602
91312	5 642 292	211 364	5 853 656	153 997	5 046	159 043	170 140	3 003	173 143	5 658 435	209 321	5 867 756
91313	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91315	680 637	0	680 637	23 507	0	23 507	96 833	0	96 833	753 963	0	753 963
91316	36 316	0	36 316	2 965	0	2 965	0	0	0	33 351	0	33 351
91317	196 911	31 738	228 649	387 241	17 367	404 608	535 022	6 966	541 988	344 692	21 337	366 029
91507	107 399	0	107 399	1 411	0	1 411	111	0	111	106 099	0	106 099
91508	6 177	0	6 177	1	0	1	0	0	0	6 176	0	6 176
99999	5 468 280	0	5 468 280	367 599	0	367 599	186 839	0	186 839	5 287 520	0	5 287 520
Итого по пассиву (баланс)	12 282 613	243 102	12 525 715	944 077	22 413	966 490	996 302	9 969	1 006 271	12 334 838	230 658	12 565 496
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	5,0000	0	0	18,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	625 158,0000	0	0	1 462 790,0000	0	0	1 109 263,0000	0	0	978 685,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	625 176,0000	0	0	1 462 813,0000	0	0	1 109 299,0000	0	0	978 690,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	467 238,0000	0	0	1 109 281,0000	0	0	1 462 795,0000	0	0	820 752,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	157 938,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	157 938,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	625 176,0000	0	0	1 109 281,0000	0	0	1 462 795,0000	0	0	978 690,0000

Страница была полезной?