Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	87	0	87	0	0	0	21	0	21	66	0	66
20202	158 376	42 992	201 368	540 594	130 053	670 647	550 961	102 120	653 081	148 009	70 925	218 934
20208	4 032	0	4 032	28 046	0	28 046	26 117	0	26 117	5 961	0	5 961
20209	0	0	0	371 281	37 964	409 245	370 740	37 964	408 704	541	0	541
20302	0	9 725	9 725	0	1 099 977	1 099 977	0	1 025 245	1 025 245	0	84 457	84 457
20303	0	23 476	23 476	0	71 595	71 595	0	69 445	69 445	0	25 626	25 626
20311	0	1 107 265	1 107 265	0	1 130 210	1 130 210	0	1 116 969	1 116 969	0	1 120 506	1 120 506
30102	208 004	0	208 004	6 863 198	0	6 863 198	6 951 933	0	6 951 933	119 269	0	119 269
30110	22 468	15 557	38 025	10 661	376 347	387 008	20 770	383 700	404 470	12 359	8 204	20 563
30114	0	164 620	164 620	0	2 028	2 028	0	3 898	3 898	0	162 750	162 750
30118	0	0	0	0	609 889	609 889	0	609 889	609 889	0	0	0
30202	56 834	0	56 834	580	0	580	0	0	0	57 414	0	57 414
30204	10 180	0	10 180	679	0	679	0	0	0	10 859	0	10 859
30221	0	603	603	17 520	16	17 536	17 520	619	18 139	0	0	0
30233	28	0	28	18 933	1 817	20 750	18 786	1 817	20 603	175	0	175
30302	0	0	0	2 479	180 057	182 536	1 594	122 598	124 192	885	57 459	58 344
30306	437 305	117 643	554 948	542 275	85 866	628 141	468 592	5 681	474 273	510 988	197 828	708 816
30402	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	273	0	273	20	0	20	253	0	253
30425	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
30602	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
32002	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32006	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
32010	0	5 158	5 158	0	1 582	1 582	0	138	138	0	6 602	6 602
32201	501	365	866	0	5	5	501	9	510	0	361	361
45107	1 760	0	1 760	1 334	0	1 334	0	0	0	3 094	0	3 094
45203	258 800	0	258 800	313 200	0	313 200	290 000	0	290 000	282 000	0	282 000
45205	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45206	1 782 965	0	1 782 965	268 000	0	268 000	236 717	0	236 717	1 814 248	0	1 814 248
45207	3 485 620	0	3 485 620	150 390	0	150 390	55 500	0	55 500	3 580 510	0	3 580 510
45208	552 000	0	552 000	83 400	0	83 400	0	0	0	635 400	0	635 400
45406	450	0	450	0	0	0	75	0	75	375	0	375
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	40 803	0	40 803	1 100	0	1 100	53	0	53	41 850	0	41 850
45506	28 932	0	28 932	2 130	0	2 130	1 318	0	1 318	29 744	0	29 744
45507	49 561	52 932	102 493	0	652	652	33	1 891	1 924	49 528	51 693	101 221
45509	1 470	864	2 334	1 043	4 053	5 096	1 471	52	1 523	1 042	4 865	5 907
45606	0	57 125	57 125	0	1 877	1 877	0	1 473	1 473	0	57 529	57 529
45812	26 484	0	26 484	0	0	0	0	0	0	26 484	0	26 484
45814	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45912	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
45915	5	0	5	25	0	25	0	0	0	30	0	30
47301	0	2 766	2 766	0	75 290	75 290	0	75 140	75 140	0	2 916	2 916
47404	212	0	212	0	0	0	212	0	212	0	0	0
47408	304 705	0	304 705	4 010 747	744 421	4 755 168	3 921 354	744 421	4 665 775	394 098	0	394 098
47415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47417	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
47423	91	0	91	21 845	1 525	23 370	21 840	1 525	23 365	96	0	96
47427	87 230	26 313	113 543	16 370	1 451	17 821	40 852	679	41 531	62 748	27 085	89 833
50505	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
50706	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
51401	2 000	0	2 000	11 000	0	11 000	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000
51403	12 500	0	12 500	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000	6 500	0	6 500
60302	25 030	0	25 030	63	0	63	58	0	58	25 035	0	25 035
60306	0	0	0	4 515	0	4 515	4 514	0	4 514	1	0	1
60308	85	0	85	83	0	83	83	0	83	85	0	85
60310	510	0	510	1 113	0	1 113	1 216	0	1 216	407	0	407
60312	3 601	0	3 601	15 835	0	15 835	9 689	0	9 689	9 747	0	9 747
60314	0	315	315	0	165	165	0	9	9	0	471	471
60323	2 638	0	2 638	852	0	852	4	0	4	3 486	0	3 486
60401	21 647	0	21 647	170	0	170	0	0	0	21 817	0	21 817
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60701	101	0	101	170	0	170	170	0	170	101	0	101
61002	179	0	179	18	0	18	18	0	18	179	0	179
61008	589	0	589	944	0	944	960	0	960	573	0	573
61009	2 447	0	2 447	1 310	0	1 310	1 695	0	1 695	2 062	0	2 062
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
61213	0	0	0	1 678 325	0	1 678 325	1 678 325	0	1 678 325	0	0	0
61403	6 794	0	6 794	19	0	19	1 040	0	1 040	5 773	0	5 773
70606	2 075 057	0	2 075 057	212 941	0	212 941	2 075 057	0	2 075 057	212 941	0	212 941
70608	846 518	0	846 518	30 456	0	30 456	846 518	0	846 518	30 456	0	30 456
70609	2 183 236	0	2 183 236	77 127	0	77 127	2 183 236	0	2 183 236	77 127	0	77 127
70611	41 017	0	41 017	211	0	211	41 017	0	41 017	211	0	211
70706	0	0	0	2 077 910	0	2 077 910	20 469	0	20 469	2 057 441	0	2 057 441
70708	0	0	0	846 518	0	846 518	0	0	0	846 518	0	846 518
70709	0	0	0	2 183 236	0	2 183 236	0	0	0	2 183 236	0	2 183 236
70711	0	0	0	41 017	0	41 017	0	0	0	41 017	0	41 017
Итого по активу (баланс)	12 881 983	1 627 719	14 509 702	21 284 503	4 556 840	25 841 343	20 705 118	4 305 282	25 010 400	13 461 368	1 879 277	15 340 645
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	217 063	0	217 063	0	0	0	0	0	0	217 063	0	217 063
20309	0	1 132 019	1 132 019	0	4 453 217	4 453 217	0	4 465 373	4 465 373	0	1 144 175	1 144 175
20313	0	59 072	59 072	0	1 841	1 841	0	1 478	1 478	0	58 709	58 709
30109	181 299	213 041	394 340	107 373	262 426	369 799	107 408	169 726	277 134	181 334	120 341	301 675
30116	0	9 635	9 635	0	300	300	0	640	640	0	9 975	9 975
30126	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
30220	0	0	0	0	41 232	41 232	0	41 232	41 232	0	0	0
30232	39	27	66	23 495	3 413	26 908	23 806	3 389	27 195	350	3	353
30301	0	0	0	1 594	122 598	124 192	2 479	180 057	182 536	885	57 459	58 344
30305	437 305	117 643	554 948	468 592	5 681	474 273	542 275	85 866	628 141	510 988	197 828	708 816
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	260 000	0	260 000	340 000	0	340 000	80 000	0	80 000
31304	218 000	70 601	288 601	248 000	71 767	319 767	117 500	71 707	189 207	87 500	70 541	158 041
31305	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31407	0	22 172	22 172	0	525	525	0	273	273	0	21 920	21 920
32015	0	0	0	0	0	0	870	0	870	870	0	870
40502	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
40602	70 472	895	71 367	32 458	24	32 482	42 156	11	42 167	80 170	882	81 052
40701	20 537	0	20 537	19 265	0	19 265	61 908	0	61 908	63 180	0	63 180
40702	373 206	1 127	374 333	10 468 667	258 777	10 727 444	10 731 990	259 863	10 991 853	636 529	2 213	638 742
40703	310 813	6	310 819	1 019	0	1 019	23 465	0	23 465	333 259	6	333 265
40802	265 303	0	265 303	37 958	0	37 958	34 226	0	34 226	261 571	0	261 571
40807	864	11 848	12 712	2	49 183	49 185	0	49 921	49 921	862	12 586	13 448
40817	32 070	18 504	50 574	152 170	31 779	183 949	174 604	30 082	204 686	54 504	16 807	71 311
40820	1	0	1	243	6	249	243	6	249	1	0	1
40821	148	0	148	4 690	0	4 690	4 690	0	4 690	148	0	148
40905	0	0	0	4 468	0	4 468	4 468	0	4 468	0	0	0
40909	0	0	0	722	859	1 581	722	859	1 581	0	0	0
40910	0	0	0	38	458	496	38	458	496	0	0	0
40911	0	0	0	3 401	0	3 401	3 401	0	3 401	0	0	0
40912	0	0	0	333	919	1 252	333	919	1 252	0	0	0
40913	0	0	0	223	1 770	1 993	223	1 770	1 993	0	0	0
42005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42006	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
42102	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42103	393 300	0	393 300	503 300	0	503 300	281 000	0	281 000	171 000	0	171 000
42104	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42105	2 110	0	2 110	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110
42106	757 055	0	757 055	20 115	0	20 115	1 016	0	1 016	737 956	0	737 956
42107	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0	0	335 000	0	335 000
42206	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42303	6 807	0	6 807	5 941	0	5 941	394	23	417	1 260	23	1 283
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45918	372	0	372	0	0	0	14	0	14	386	0	386
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47407	284 619	0	284 619	4 045 195	643 996	4 689 191	4 139 597	643 996	4 783 593	379 021	0	379 021
47411	6 055	1 484	7 539	5 603	2 274	7 877	9 009	2 598	11 607	9 461	1 808	11 269
47416	112	0	112	1 517	0	1 517	1 705	0	1 705	300	0	300
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60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
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70603	863 671	0	863 671	863 671	0	863 671	33 252	0	33 252	33 252	0	33 252
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Итого по пассиву (баланс)	12 370 546	2 139 156	14 509 702	22 270 848	5 973 486	28 244 334	22 969 157	6 106 120	29 075 277	13 068 855	2 271 790	15 340 645
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	647	0	647	2 252	0	2 252	2 203	0	2 203	696	0	696
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91501	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
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Итого по активу (баланс)	6 574 228	1 201 967	7 776 195	451 922	1 170 565	1 622 487	379 597	1 158 184	1 537 781	6 646 553	1 214 348	7 860 901
Пассив
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91004	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
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91312	283 687	0	283 687	40 414	0	40 414	44 527	0	44 527	287 800	0	287 800
91315	434 186	0	434 186	652	0	652	0	0	0	433 534	0	433 534
91316	34 240	0	34 240	32 534	0	32 534	3 557	0	3 557	5 263	0	5 263
91317	21 103	15 228	36 331	83 043	4 336	87 379	81 598	448	82 046	19 658	11 340	30 998
91507	185 394	0	185 394	0	0	0	12 100	0	12 100	197 494	0	197 494
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99999	6 766 526	0	6 766 526	1 371 544	0	1 371 544	1 478 999	0	1 478 999	6 873 981	0	6 873 981
Итого по пассиву (баланс)	7 760 967	15 228	7 776 195	1 533 446	4 336	1 537 782	1 622 040	448	1 622 488	7 849 561	11 340	7 860 901
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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93802	1 236	0	1 236	4 672	0	4 672	4 504	0	4 504	1 404	0	1 404
Итого по активу (баланс)	16 381	511 612	527 993	31 384	1 856 147	1 887 531	30 189	1 868 215	1 898 404	17 576	499 544	517 120
Пассив
96001	0	0	0	735 866	0	735 866	735 866	0	735 866	0	0	0
96102	0	0	0	0	37 784	37 784	0	37 784	37 784	0	0	0
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96308	0	0	0	0	38 363	38 363	0	76 038	76 038	0	37 675	37 675
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96311	59 914	0	59 914	0	0	0	0	0	0	59 914	0	59 914
96801	302	0	302	4 546	0	4 546	4 399	0	4 399	155	0	155
96802	0	0	0	3 993	0	3 993	3 993	0	3 993	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	490 119	37 874	527 993	1 653 875	189 366	1 843 241	1 643 201	189 167	1 832 368	479 445	37 675	517 120
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	17,0000	0	0	22,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	15 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 790,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 804,0000	0	0	17,0000	0	0	22,0000	0	0	15 799,0000
Пассив
98040	0	0	4 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	11 423,0000	0	0	19,0000	0	0	17,0000	0	0	11 421,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 804,0000	0	0	22,0000	0	0	17,0000	0	0	15 799,0000

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