Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	864	0	864	37	0	37	560	0	560	341	0	341
20202	14 109	11 944	26 053	566 361	31 739	598 100	553 347	25 453	578 800	27 123	18 230	45 353
20209	0	0	0	494 317	907	495 224	494 317	907	495 224	0	0	0
30102	36 963	0	36 963	1 697 622	0	1 697 622	1 698 961	0	1 698 961	35 624	0	35 624
30110	43 017	31 524	74 541	60 219	131 735	191 954	89 127	103 775	192 902	14 109	59 484	73 593
30202	9 522	0	9 522	0	0	0	132	0	132	9 390	0	9 390
30204	1 388	0	1 388	50	0	50	0	0	0	1 438	0	1 438
30233	168	123	291	6 845	4 471	11 316	6 526	4 498	11 024	487	96	583
30424	0	0	0	85 008	0	85 008	83 697	0	83 697	1 311	0	1 311
30602	37	0	37	405	0	405	11	0	11	431	0	431
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	699	699	0	9	9	0	17	17	0	691	691
45201	3 334	0	3 334	9 945	0	9 945	9 146	0	9 146	4 133	0	4 133
45204	14 429	0	14 429	15 250	0	15 250	7 300	0	7 300	22 379	0	22 379
45205	16 129	0	16 129	10 000	0	10 000	4 847	0	4 847	21 282	0	21 282
45206	19 200	0	19 200	200	0	200	3 674	0	3 674	15 726	0	15 726
45207	203 501	0	203 501	4 966	0	4 966	10 025	0	10 025	198 442	0	198 442
45208	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
45503	2 414	0	2 414	0	0	0	2 414	0	2 414	0	0	0
45505	1 462	0	1 462	0	0	0	95	0	95	1 367	0	1 367
45506	66 647	911	67 558	3 080	9	3 089	1 105	920	2 025	68 622	0	68 622
45507	0	253	253	0	3	3	0	18	18	0	238	238
45509	13	55	68	453	99	552	409	65	474	57	89	146
45812	1 954	0	1 954	1 261	0	1 261	725	0	725	2 490	0	2 490
45815	1 951	0	1 951	0	0	0	9	0	9	1 942	0	1 942
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47404	1 541	1 580	3 121	83 698	87 307	171 005	85 239	86 569	171 808	0	2 318	2 318
47408	0	0	0	77 076	92 611	169 687	77 076	92 611	169 687	0	0	0
47423	682	0	682	27	0	27	602	0	602	107	0	107
47427	19	18	37	24	1	25	19	18	37	24	1	25
47802	417	0	417	0	0	0	84	0	84	333	0	333
50106	35 168	0	35 168	267	0	267	1 278	0	1 278	34 157	0	34 157
50121	69	0	69	12	0	12	10	0	10	71	0	71
50207	465 467	0	465 467	3 783	0	3 783	1 186	0	1 186	468 064	0	468 064
50221	649	0	649	421	0	421	70	0	70	1 000	0	1 000
50706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50721	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51404	48 427	0	48 427	165	0	165	0	0	0	48 592	0	48 592
51405	94 702	29 448	124 150	38 444	1 060	39 504	30 000	759	30 759	103 146	29 749	132 895
60302	380	0	380	48	0	48	48	0	48	380	0	380
60306	0	0	0	1 544	0	1 544	1 516	0	1 516	28	0	28
60308	0	0	0	58	0	58	39	0	39	19	0	19
60310	58	0	58	50	0	50	45	0	45	63	0	63
60312	251	0	251	3 485	0	3 485	3 450	0	3 450	286	0	286
60401	10 858	0	10 858	110	0	110	0	0	0	10 968	0	10 968
60411	27 119	0	27 119	0	0	0	0	0	0	27 119	0	27 119
60701	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60901	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	244	0	244	83	0	83	63	0	63	264	0	264
61009	121	0	121	61	0	61	52	0	52	130	0	130
61210	0	0	0	30 001	0	30 001	30 001	0	30 001	0	0	0
61212	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61403	1 126	0	1 126	0	0	0	51	0	51	1 075	0	1 075
70606	229 712	0	229 712	14 131	0	14 131	229 712	0	229 712	14 131	0	14 131
70607	179	0	179	10	0	10	179	0	179	10	0	10
70608	100 061	0	100 061	4 431	0	4 431	100 061	0	100 061	4 431	0	4 431
70611	2 943	0	2 943	279	0	279	2 943	0	2 943	279	0	279
70706	0	0	0	230 834	0	230 834	0	0	0	230 834	0	230 834
70707	0	0	0	179	0	179	0	0	0	179	0	179
70708	0	0	0	100 061	0	100 061	0	0	0	100 061	0	100 061
70711	0	0	0	2 947	0	2 947	0	0	0	2 947	0	2 947
Итого по активу (баланс)	1 509 368	76 555	1 585 923	3 728 441	349 951	4 078 392	3 660 346	315 610	3 975 956	1 577 463	110 896	1 688 359
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	651	0	651	70	0	70	421	0	421	1 002	0	1 002
10701	13 226	0	13 226	0	0	0	0	0	0	13 226	0	13 226
10801	5 819	0	5 819	0	0	0	0	0	0	5 819	0	5 819
30126	3	0	3	5	0	5	3	0	3	1	0	1
30220	0	0	0	0	251	251	0	251	251	0	0	0
30232	0	0	0	4 466	648	5 114	4 466	648	5 114	0	0	0
31202	0	0	0	140 000	0	140 000	190 000	0	190 000	50 000	0	50 000
31203	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	90 800	0	90 800	90 800	0	90 800	0	0	0
31303	0	0	0	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40502	15 654	0	15 654	16 974	0	16 974	13 908	0	13 908	12 588	0	12 588
40602	24 570	0	24 570	1	0	1	125	0	125	24 694	0	24 694
40701	641	0	641	29 305	0	29 305	29 334	0	29 334	670	0	670
40702	269 689	6 195	275 884	1 250 414	106 503	1 356 917	1 353 025	137 510	1 490 535	372 300	37 202	409 502
40703	1 156	0	1 156	817	0	817	923	0	923	1 262	0	1 262
40802	1 334	0	1 334	1 555	0	1 555	1 010	0	1 010	789	0	789
40807	17 053	0	17 053	10 390	0	10 390	32 334	0	32 334	38 997	0	38 997
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	75 848	6 415	82 263	79 576	7 008	86 584	70 238	8 253	78 491	66 510	7 660	74 170
40820	422	200	622	7 399	29	7 428	7 140	21	7 161	163	192	355
40905	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40909	0	5	5	16	22	38	16	17	33	0	0	0
40910	0	0	0	7	30	37	7	30	37	0	0	0
40911	2 403	0	2 403	256 394	0	256 394	253 991	0	253 991	0	0	0
40912	0	0	0	136	602	738	136	602	738	0	0	0
40913	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
42301	73	30	103	0	1	1	0	1	1	73	30	103
42303	14 357	3 037	17 394	11 418	71	11 489	1 048	37	1 085	3 987	3 003	6 990
42304	28 618	0	28 618	0	0	0	0	0	0	28 618	0	28 618
42305	17 048	6 350	23 398	12 356	2 204	14 560	1 600	1 232	2 832	6 292	5 378	11 670
42306	231 038	55 000	286 038	372	1 435	1 807	11 576	3 800	15 376	242 242	57 365	299 607
42309	95	0	95	14	0	14	8	0	8	89	0	89
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	566	0	566	0	0	0	4	0	4	570	0	570
42607	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
45215	11 267	0	11 267	828	0	828	495	0	495	10 934	0	10 934
45515	924	0	924	1 521	0	1 521	1 200	0	1 200	603	0	603
45818	2 938	0	2 938	370	0	370	76	0	76	2 644	0	2 644
47405	0	0	0	73 039	3 577	76 616	73 039	3 577	76 616	0	0	0
47407	0	0	0	159 219	10 321	169 540	159 219	10 321	169 540	0	0	0
47411	1 700	178	1 878	65	93	158	430	40	470	2 065	125	2 190
47416	845	0	845	909	0	909	290	0	290	226	0	226
47422	0	0	0	0	10 045	10 045	0	10 050	10 050	0	5	5
47425	1 732	0	1 732	926	0	926	341	0	341	1 147	0	1 147
47426	258	0	258	406	0	406	156	0	156	8	0	8
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	228	0	228	103	0	103	0	0	0	125	0	125
50220	864	0	864	560	0	560	37	0	37	341	0	341
60301	207	0	207	2 367	0	2 367	2 203	0	2 203	43	0	43
60305	6	0	6	3 969	0	3 969	3 969	0	3 969	6	0	6
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60601	4 451	0	4 451	0	0	0	90	0	90	4 541	0	4 541
60903	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
61304	434	0	434	57	0	57	42	0	42	419	0	419
70601	241 675	0	241 675	241 675	0	241 675	17 149	0	17 149	17 149	0	17 149
70602	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	115	0	115	115	0	115
70603	97 387	0	97 387	97 387	0	97 387	4 431	0	4 431	4 431	0	4 431
70701	0	0	0	0	0	0	241 688	0	241 688	241 688	0	241 688
70702	0	0	0	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838
70703	0	0	0	0	0	0	97 387	0	97 387	97 387	0	97 387
Итого по пассиву (баланс)	1 508 512	77 411	1 585 923	2 605 953	142 886	2 748 839	2 674 839	176 436	2 851 275	1 577 398	110 961	1 688 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	36 057	0	36 057	7 427	0	7 427	32 814	0	32 814	10 670	0	10 670
90902	71 077	0	71 077	297	0	297	28 474	0	28 474	42 900	0	42 900
91202	41	0	41	0	0	0	1	0	1	40	0	40
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	154 641	0	154 641	386 420	19 659	406 079	472 532	19 659	492 191	68 529	0	68 529
91414	1 165 758	0	1 165 758	0	0	0	5 793	0	5 793	1 159 965	0	1 159 965
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	417	0	417	0	0	0	83	0	83	334	0	334
91501	2 712	0	2 712	0	0	0	0	0	0	2 712	0	2 712
91604	853	0	853	29	0	29	3	0	3	879	0	879
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
91803	137	0	137	0	0	0	1	0	1	136	0	136
99998	842 187	0	842 187	30 731	0	30 731	46 348	0	46 348	826 570	0	826 570
Итого по активу (баланс)	2 378 932	0	2 378 932	424 905	19 659	444 564	586 049	19 659	605 708	2 217 788	0	2 217 788
Пассив
91312	694 870	0	694 870	660	0	660	4 138	0	4 138	698 348	0	698 348
91315	66 002	0	66 002	5 144	0	5 144	0	0	0	60 858	0	60 858
91316	1 850	0	1 850	550	0	550	400	0	400	1 700	0	1 700
91317	74 113	1 032	75 145	39 719	275	39 994	25 947	246	26 193	60 341	1 003	61 344
91507	4 305	0	4 305	0	0	0	0	0	0	4 305	0	4 305
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 536 745	0	1 536 745	559 354	0	559 354	413 827	0	413 827	1 391 218	0	1 391 218
Итого по пассиву (баланс)	2 377 900	1 032	2 378 932	605 427	275	605 702	444 312	246	444 558	2 216 785	1 003	2 217 788
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 592	10 983	21 575	9 980	10 141	20 121	612	842	1 454
93801	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 637	10 983	21 620	10 025	10 141	20 166	612	842	1 454
Пассив
96001	0	0	0	10 127	9 986	20 113	10 970	10 594	21 564	843	608	1 451
96801	0	0	0	48	0	48	51	0	51	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 175	9 986	20 161	11 021	10 594	21 615	846	608	1 454
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	19,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	488 156,0000	0	0	16 776,0000	0	0	16 777,0000	0	0	488 155,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	488 173,0000	0	0	16 810,0000	0	0	16 810,0000	0	0	488 173,0000
Пассив
98050	0	0	166 833,0000	0	0	11,0000	0	0	16 783,0000	0	0	183 605,0000
98070	0	0	321 340,0000	0	0	16 779,0000	0	0	7,0000	0	0	304 568,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	488 173,0000	0	0	16 790,0000	0	0	16 790,0000	0	0	488 173,0000

Страница была полезной?