Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20	0	20	19	0	19	14	0	14	25	0	25
20202	81 574	41 346	122 920	376 847	171 152	547 999	412 699	135 530	548 229	45 722	76 968	122 690
20208	12 598	642	13 240	12 588	881	13 469	13 063	835	13 898	12 123	688	12 811
20209	0	0	0	324 914	37 776	362 690	324 914	37 776	362 690	0	0	0
30102	62 644	0	62 644	2 652 448	0	2 652 448	2 687 281	0	2 687 281	27 811	0	27 811
30110	27 612	54 863	82 475	1 620 322	74 965	1 695 287	1 635 110	93 162	1 728 272	12 824	36 666	49 490
30114	0	28 665	28 665	0	361 855	361 855	0	386 075	386 075	0	4 445	4 445
30202	22 245	0	22 245	249	0	249	0	0	0	22 494	0	22 494
30204	7 127	0	7 127	29	0	29	0	0	0	7 156	0	7 156
30215	0	0	0	600	1 381	1 981	0	30	30	600	1 351	1 951
30221	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30233	1 900	0	1 900	55 032	4 024	59 056	55 408	3 854	59 262	1 524	170	1 694
30302	3 281	1 643	4 924	102 302	4 963	107 265	105 583	4 218	109 801	0	2 388	2 388
30306	0	0	0	131 764	5 818	137 582	124 577	2 855	127 432	7 187	2 963	10 150
30402	203	0	203	0	0	0	203	0	203	0	0	0
30413	0	0	0	29 958	0	29 958	29 958	0	29 958	0	0	0
30416	0	0	0	29 903	0	29 903	29 903	0	29 903	0	0	0
30424	0	0	0	706 720	0	706 720	704 455	0	704 455	2 265	0	2 265
30602	190	0	190	120	0	120	57	0	57	253	0	253
31901	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	770 000	0	770 000	280 000	0	280 000
31903	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31904	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	3 098	3 098	1	38	39	1	73	74	0	3 063	3 063
45106	26 300	0	26 300	0	0	0	0	0	0	26 300	0	26 300
45107	206 789	9 564	216 353	0	314	314	4 307	246	4 553	202 482	9 632	212 114
45108	15 414	0	15 414	0	0	0	2 114	0	2 114	13 300	0	13 300
45201	124 820	0	124 820	662 281	0	662 281	628 185	0	628 185	158 916	0	158 916
45204	10 000	39 803	49 803	0	491	491	0	40 294	40 294	10 000	0	10 000
45205	134 073	35 710	169 783	3 195	39 791	42 986	3 998	845	4 843	133 270	74 656	207 926
45206	701 225	43 221	744 446	2 500	900	3 400	64 822	2 048	66 870	638 903	42 073	680 976
45207	677 274	171 606	848 880	65 000	15 710	80 710	56 756	4 147	60 903	685 518	183 169	868 687
45503	7 000	0	7 000	0	0	0	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
45504	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45505	43 136	8 615	51 751	990	270	1 260	1 188	332	1 520	42 938	8 553	51 491
45506	84 338	23 721	108 059	0	626	626	3 907	644	4 551	80 431	23 703	104 134
45507	70 171	0	70 171	0	0	0	3 505	0	3 505	66 666	0	66 666
45509	1 023	3 344	4 367	2 898	3 678	6 576	1 979	3 625	5 604	1 942	3 397	5 339
45815	1 616	331	1 947	535	279	814	43	277	320	2 108	333	2 441
45912	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
45915	0	10	10	0	2	2	0	2	2	0	10	10
47005	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47404	2 712	1 519	4 231	0	695 313	695 313	2 712	696 712	699 424	0	120	120
47408	0	0	0	4 449 599	4 560 239	9 009 838	4 449 599	4 560 239	9 009 838	0	0	0
47415	4 216	0	4 216	0	0	0	153	0	153	4 063	0	4 063
47423	930	1 419	2 349	298	75 075	75 373	1 057	76 449	77 506	171	45	216
47427	173	24	197	331	6	337	494	27	521	10	3	13
50104	6 492	0	6 492	34	0	34	0	0	0	6 526	0	6 526
50207	28 302	0	28 302	164	0	164	20 590	0	20 590	7 876	0	7 876
50208	16 262	0	16 262	120	0	120	0	0	0	16 382	0	16 382
50221	3	0	3	44	0	44	46	0	46	1	0	1
50605	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
50606	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
50621	63	0	63	36	0	36	6	0	6	93	0	93
60302	1 476	0	1 476	99	0	99	100	0	100	1 475	0	1 475
60306	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
60308	0	0	0	2 922	0	2 922	2 922	0	2 922	0	0	0
60310	379	0	379	513	0	513	516	0	516	376	0	376
60312	6 163	0	6 163	3 955	0	3 955	5 776	0	5 776	4 342	0	4 342
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	59	0	59	28	0	28	31	0	31
60401	22 856	0	22 856	0	0	0	0	0	0	22 856	0	22 856
60701	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	622	0	622	142	0	142	261	0	261	503	0	503
61009	56	0	56	7	0	7	6	0	6	57	0	57
61209	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61210	0	0	0	19 965	0	19 965	19 965	0	19 965	0	0	0
61403	4 543	0	4 543	46	0	46	185	0	185	4 404	0	4 404
70606	694 505	0	694 505	45 858	0	45 858	694 512	0	694 512	45 851	0	45 851
70607	92	0	92	12	0	12	92	0	92	12	0	12
70608	602 821	0	602 821	22 698	0	22 698	602 821	0	602 821	22 698	0	22 698
70610	17 539	0	17 539	0	0	0	17 539	0	17 539	0	0	0
70611	5 223	0	5 223	402	0	402	5 223	0	5 223	402	0	402
70706	0	0	0	695 006	0	695 006	0	0	0	695 006	0	695 006
70707	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
70708	0	0	0	602 821	0	602 821	0	0	0	602 821	0	602 821
70710	0	0	0	17 539	0	17 539	0	0	0	17 539	0	17 539
70711	0	0	0	5 223	0	5 223	0	0	0	5 223	0	5 223
Итого по активу (баланс)	3 966 104	469 144	4 435 248	13 866 142	6 055 554	19 921 696	13 810 499	6 050 302	19 860 801	4 021 747	474 396	4 496 143
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10603	3	0	3	46	0	46	44	0	44	1	0	1
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	89 178	0	89 178	0	0	0	0	0	0	89 178	0	89 178
30222	0	1	1	0	109	109	0	108	108	0	0	0
30232	1 556	567	2 123	119 665	20 418	140 083	118 821	19 958	138 779	712	107	819
30301	3 281	1 643	4 924	105 583	4 218	109 801	102 302	4 963	107 265	0	2 388	2 388
30305	0	0	0	124 577	2 855	127 432	131 764	5 818	137 582	7 187	2 963	10 150
30601	85	0	85	56	0	56	121	0	121	150	0	150
40701	15 596	0	15 596	27 103	123	27 226	19 018	123	19 141	7 511	0	7 511
40702	608 821	8 053	616 874	2 537 747	99 091	2 636 838	2 533 436	101 622	2 635 058	604 510	10 584	615 094
40703	28 421	0	28 421	11 520	0	11 520	2 332	0	2 332	19 233	0	19 233
40802	10 381	0	10 381	16 879	0	16 879	20 629	0	20 629	14 131	0	14 131
40807	101	282	383	639	574	1 213	642	454	1 096	104	162	266
40817	54 540	51 837	106 377	140 125	167 080	307 205	143 382	157 421	300 803	57 797	42 178	99 975
40820	379	1	380	102	0	102	76	0	76	353	1	354
40905	0	0	0	7 675	0	7 675	7 675	0	7 675	0	0	0
40909	0	0	0	221	1 496	1 717	221	1 496	1 717	0	0	0
40910	0	0	0	56	688	744	56	688	744	0	0	0
40911	293	0	293	12 539	0	12 539	12 251	0	12 251	5	0	5
40912	0	0	0	968	2 218	3 186	968	2 218	3 186	0	0	0
40913	12	0	12	1 333	3 386	4 719	1 321	3 386	4 707	0	0	0
42103	0	14 023	14 023	0	14 290	14 290	0	14 154	14 154	0	13 887	13 887
42105	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
42106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	162	0	162	162	0	162	162	0	162	162	0	162
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	87	1 252	1 339	6 148	192	6 340	7 153	199	7 352	1 092	1 259	2 351
42303	3 501	608	4 109	3 514	615	4 129	13	7	20	0	0	0
42304	0	4 229	4 229	0	4 314	4 314	0	4 266	4 266	0	4 181	4 181
42305	23 273	143 368	166 641	10 558	140 325	150 883	3 268	1 010	4 278	15 983	4 053	20 036
42306	475 333	221 759	697 092	19 077	14 869	33 946	41 683	144 365	186 048	497 939	351 255	849 194
42309	237	0	237	13	0	13	18	0	18	242	0	242
42606	132	1 539	1 671	0	38	38	1	45	46	133	1 546	1 679
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
45115	3 530	0	3 530	149	0	149	2	0	2	3 383	0	3 383
45215	26 724	0	26 724	3 232	0	3 232	5 486	0	5 486	28 978	0	28 978
45515	2 851	0	2 851	390	0	390	90	0	90	2 551	0	2 551
45818	993	0	993	22	0	22	274	0	274	1 245	0	1 245
45918	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
47008	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
47407	0	0	0	4 577 007	4 432 139	9 009 146	4 577 007	4 432 139	9 009 146	0	0	0
47411	0	0	0	3 806	1 650	5 456	3 807	1 652	5 459	1	2	3
47416	0	0	0	1 559	0	1 559	2 670	0	2 670	1 111	0	1 111
47422	144	236	380	6 287	262	6 549	6 320	26	6 346	177	0	177
47425	2 771	0	2 771	1 905	0	1 905	1 559	0	1 559	2 425	0	2 425
47426	4	0	4	3 120	24	3 144	3 321	24	3 345	205	0	205
50120	400	0	400	54	0	54	0	0	0	346	0	346
50220	20	0	20	14	0	14	19	0	19	25	0	25
50620	174	0	174	4	0	4	7	0	7	177	0	177
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	398	0	398	0	0	0	91	0	91	489	0	489
60301	347	0	347	4 672	0	4 672	4 472	0	4 472	147	0	147
60305	0	0	0	9 629	0	9 629	9 643	0	9 643	14	0	14
60309	0	0	0	78	0	78	87	0	87	9	0	9
60311	332	0	332	167	0	167	117	0	117	282	0	282
60322	7	2	9	958	18	976	958	18	976	7	2	9
60324	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60601	10 595	0	10 595	0	0	0	255	0	255	10 850	0	10 850
60903	281	0	281	0	0	0	5	0	5	286	0	286
61304	529	0	529	610	0	610	85	0	85	4	0	4
70601	723 206	0	723 206	723 209	0	723 209	44 651	0	44 651	44 648	0	44 648
70602	407	0	407	407	0	407	94	0	94	94	0	94
70603	606 193	0	606 193	606 193	0	606 193	27 253	0	27 253	27 253	0	27 253
70605	20 920	0	20 920	20 920	0	20 920	2	0	2	2	0	2
70701	0	0	0	0	0	0	723 255	0	723 255	723 255	0	723 255
70702	0	0	0	0	0	0	407	0	407	407	0	407
70703	0	0	0	0	0	0	606 192	0	606 192	606 192	0	606 192
70705	0	0	0	0	0	0	20 920	0	20 920	20 920	0	20 920
Итого по пассиву (баланс)	3 985 848	449 400	4 435 248	9 110 698	4 910 992	14 021 690	9 186 425	4 896 160	14 082 585	4 061 575	434 568	4 496 143
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	352	0	352	12	0	12	14	0	14	350	0	350
80601	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
80801	3	0	3	16	0	16	12	0	12	7	0	7
80901	0	0	0	15	0	15	12	0	12	3	0	3
Итого по активу (баланс)	355	0	355	55	0	55	50	0	50	360	0	360
Пассив
85101	304	0	304	0	0	0	43	0	43	347	0	347
85201	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
85401	0	0	0	4	0	4	17	0	17	13	0	13
85501	51	0	51	55	0	55	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	355	0	355	71	0	71	76	0	76	360	0	360
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34	0	34	1 166	0	1 166	1 162	0	1 162	38	0	38
90902	21 395	0	21 395	7	0	7	6	0	6	21 396	0	21 396
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	6 512 270	444 736	6 957 006	338 823	43 351	382 174	262 364	10 735	273 099	6 588 729	477 352	7 066 081
91604	6	20	26	2	10	12	8	5	13	0	25	25
91803	47	1	48	57	8	65	50	8	58	54	1	55
99998	3 513 177	0	3 513 177	721 326	0	721 326	916 426	0	916 426	3 318 077	0	3 318 077
Итого по активу (баланс)	10 046 943	444 757	10 491 700	1 061 382	43 369	1 104 751	1 180 018	10 748	1 190 766	9 928 307	477 378	10 405 685
Пассив
91003	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91312	2 912 436	0	2 912 436	162 267	0	162 267	2 925	0	2 925	2 753 094	0	2 753 094
91315	204 533	0	204 533	0	0	0	1	0	1	204 534	0	204 534
91316	8 357	4 556	12 913	67 500	13 605	81 105	67 500	9 049	76 549	8 357	0	8 357
91317	126 605	26 124	152 729	668 375	4 399	672 774	636 990	4 584	641 574	95 220	26 309	121 529
91507	230 542	0	230 542	3	0	3	0	0	0	230 539	0	230 539
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	6 978 523	0	6 978 523	274 334	0	274 334	383 419	0	383 419	7 087 608	0	7 087 608
Итого по пассиву (баланс)	10 461 020	30 680	10 491 700	1 172 757	18 004	1 190 761	1 091 113	13 633	1 104 746	10 379 376	26 309	10 405 685
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	61	61	122	4 173 544	51 699	4 225 243	4 143 567	39 659	4 183 226	30 038	12 101	42 139
93801	0	0	0	14 566	0	14 566	14 565	0	14 565	1	0	1
Итого по активу (баланс)	61	61	122	4 188 110	51 699	4 239 809	4 158 132	39 659	4 197 791	30 039	12 101	42 140
Пассив
96001	61	61	122	39 532	4 157 489	4 197 021	51 585	4 187 346	4 238 931	12 114	29 918	42 032
96801	0	0	0	14 565	0	14 565	14 673	0	14 673	108	0	108
Итого по пассиву (баланс)	61	61	122	54 097	4 157 489	4 211 586	66 258	4 187 346	4 253 604	12 222	29 918	42 140
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 508,0000	0	0	0,0000	0	0	20 005,0000	0	0	38 503,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 508,0000	0	0	0,0000	0	0	20 005,0000	0	0	38 503,0000
Пассив
98050	0	0	56 618,0000	0	0	19 885,0000	0	0	0,0000	0	0	36 733,0000
98055	0	0	1 890,0000	0	0	120,0000	0	0	0,0000	0	0	1 770,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 508,0000	0	0	20 005,0000	0	0	0,0000	0	0	38 503,0000

Страница была полезной?