Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 139	66 451	77 590	45 839	23 386	69 225	41 592	28 801	70 393	15 386	61 036	76 422
20208	2 723	0	2 723	11 000	0	11 000	11 502	0	11 502	2 221	0	2 221
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	57 821	0	57 821	1 043 074	0	1 043 074	945 804	0	945 804	155 091	0	155 091
30110	4 379	6 805	11 184	5 131	22 292	27 423	6 545	12 298	18 843	2 965	16 799	19 764
30114	0	42 054	42 054	0	245 486	245 486	0	159 300	159 300	0	128 240	128 240
30202	20 151	0	20 151	0	0	0	891	0	891	19 260	0	19 260
30204	12 992	0	12 992	0	0	0	3 857	0	3 857	9 135	0	9 135
30233	0	0	0	20 654	8 072	28 726	20 653	8 072	28 725	1	0	1
30602	277	0	277	30 097	0	30 097	22 520	0	22 520	7 854	0	7 854
32002	0	0	0	245 000	0	245 000	230 000	0	230 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	4 448	4 448	0	66	66	0	106	106	0	4 408	4 408
45201	4 500	0	4 500	49 896	0	49 896	45 863	0	45 863	8 533	0	8 533
45205	4 300	0	4 300	3 281	0	3 281	0	0	0	7 581	0	7 581
45206	37 406	0	37 406	4 026	0	4 026	0	0	0	41 432	0	41 432
45207	103 163	0	103 163	0	0	0	2 000	0	2 000	101 163	0	101 163
45208	183 690	0	183 690	0	0	0	0	0	0	183 690	0	183 690
45505	29 268	0	29 268	0	0	0	19	0	19	29 249	0	29 249
45506	71 257	54 771	126 028	0	749	749	11 238	1 307	12 545	60 019	54 213	114 232
45507	3 724	438	4 162	0	5	5	150	50	200	3 574	393	3 967
45509	1 703	4 284	5 987	1 631	4 257	5 888	1 533	3 333	4 866	1 801	5 208	7 009
45815	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
47404	17	6	23	364 769	379 153	743 922	364 786	368 865	733 651	0	10 294	10 294
47408	0	0	0	1 613 359	1 729 694	3 343 053	1 613 359	1 729 694	3 343 053	0	0	0
47423	90	4	94	5 075	2 628	7 703	5 021	2 628	7 649	144	4	148
47427	2 237	481	2 718	2 925	864	3 789	2 050	114	2 164	3 112	1 231	4 343
50106	153 218	0	153 218	1 359	0	1 359	0	0	0	154 577	0	154 577
50107	32 469	0	32 469	287	0	287	98	0	98	32 658	0	32 658
50109	0	30 875	30 875	0	600	600	0	731	731	0	30 744	30 744
50110	0	38 114	38 114	0	1 220	1 220	0	2 122	2 122	0	37 212	37 212
50121	4 454	0	4 454	1 847	0	1 847	142	0	142	6 159	0	6 159
50207	30 524	0	30 524	272	0	272	0	0	0	30 796	0	30 796
50221	134	0	134	0	0	0	98	0	98	36	0	36
50605	10 770	0	10 770	22 506	0	22 506	0	0	0	33 276	0	33 276
50606	34 401	0	34 401	0	0	0	0	0	0	34 401	0	34 401
50621	2 343	0	2 343	4 454	0	4 454	294	0	294	6 503	0	6 503
60302	2 596	0	2 596	54	0	54	54	0	54	2 596	0	2 596
60306	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	10	0	10	2	0	2
60310	10	0	10	25	0	25	25	0	25	10	0	10
60312	1 082	0	1 082	1 333	0	1 333	1 331	0	1 331	1 084	0	1 084
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	9 301	0	9 301	0	0	0	0	0	0	9 301	0	9 301
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	59	0	59	36	0	36	37	0	37	58	0	58
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	799	0	799	87	0	87	136	0	136	750	0	750
70606	305 254	0	305 254	11 972	0	11 972	305 254	0	305 254	11 972	0	11 972
70607	226	0	226	892	0	892	226	0	226	892	0	892
70608	563 520	0	563 520	11 379	0	11 379	563 520	0	563 520	11 379	0	11 379
70611	2 548	0	2 548	90	0	90	2 548	0	2 548	90	0	90
70706	0	0	0	305 727	0	305 727	18	0	18	305 709	0	305 709
70707	0	0	0	226	0	226	0	0	0	226	0	226
70708	0	0	0	563 520	0	563 520	0	0	0	563 520	0	563 520
70711	0	0	0	2 548	0	2 548	0	0	0	2 548	0	2 548
Итого по активу (баланс)	1 804 609	248 731	2 053 340	4 394 582	2 418 472	6 813 054	4 323 381	2 317 421	6 640 802	1 875 810	349 782	2 225 592
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10603	134	0	134	98	0	98	0	0	0	36	0	36
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	21 601	0	21 601	0	0	0	0	0	0	21 601	0	21 601
30232	0	0	0	129	104	233	129	104	233	0	0	0
32015	500	0	500	2 450	0	2 450	1 950	0	1 950	0	0	0
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	25	0	25	2 487	0	2 487	2 479	0	2 479	17	0	17
40702	503 855	1 407	505 262	493 424	6 982	500 406	653 469	5 900	659 369	663 900	325	664 225
40703	2 414	17	2 431	748	17	765	1 398	0	1 398	3 064	0	3 064
40802	384	0	384	1 550	0	1 550	1 479	0	1 479	313	0	313
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	489	2 389	2 878	4 539	4 783	9 322	4 412	4 036	8 448	362	1 642	2 004
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	18 172	8 405	26 577	21 894	10 581	32 475	21 672	9 364	31 036	17 950	7 188	25 138
40820	543	1 856	2 399	320	500	820	198	48	246	421	1 404	1 825
40911	0	0	0	1 651	0	1 651	1 732	0	1 732	81	0	81
42301	6 594	38 643	45 237	39 724	52 095	91 819	37 754	35 479	73 233	4 624	22 027	26 651
42302	0	0	0	160	0	160	240	0	240	80	0	80
42303	0	0	0	109	7	116	273	758	1 031	164	751	915
42304	162	1 409	1 571	162	771	933	0	14	14	0	652	652
42305	36 815	124 562	161 377	3 974	19 885	23 859	4 654	29 165	33 819	37 495	133 842	171 337
42306	5 800	38 627	44 427	818	13 831	14 649	519	4 890	5 409	5 501	29 686	35 187
42307	15 660	25 234	40 894	0	641	641	25	678	703	15 685	25 271	40 956
42601	599	1 097	1 696	149	1 305	1 454	0	1 235	1 235	450	1 027	1 477
45215	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
45515	4 836	0	4 836	189	0	189	68	0	68	4 715	0	4 715
45818	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	1 730 712	1 613 527	3 344 239	1 730 712	1 613 527	3 344 239	0	0	0
47411	1 290	3 540	4 830	260	1 707	1 967	402	690	1 092	1 432	2 523	3 955
47422	0	0	0	5 970	1 187	7 157	5 984	1 189	7 173	14	2	16
47425	383	0	383	59	0	59	307	0	307	631	0	631
47426	217	0	217	217	0	217	162	0	162	162	0	162
50120	55	0	55	55	0	55	196	0	196	196	0	196
50620	0	0	0	0	0	0	554	0	554	554	0	554
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	170	0	170	0	0	0	136	0	136	306	0	306
60301	164	0	164	1 202	0	1 202	1 081	0	1 081	43	0	43
60305	0	0	0	883	0	883	2 252	0	2 252	1 369	0	1 369
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	12	0	12	106	0	106	106	0	106	12	0	12
60322	5	0	5	420	0	420	420	0	420	5	0	5
60324	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
60601	6 818	0	6 818	0	0	0	55	0	55	6 873	0	6 873
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	383	0	383	41	0	41	76	0	76	418	0	418
70601	364 602	0	364 602	364 602	0	364 602	14 356	0	14 356	14 356	0	14 356
70602	8 158	0	8 158	8 452	0	8 452	6 356	0	6 356	6 062	0	6 062
70603	528 443	0	528 443	528 443	0	528 443	12 286	0	12 286	12 286	0	12 286
70701	0	0	0	0	0	0	364 602	0	364 602	364 602	0	364 602
70702	0	0	0	0	0	0	8 158	0	8 158	8 158	0	8 158
70703	0	0	0	0	0	0	528 443	0	528 443	528 443	0	528 443
Итого по пассиву (баланс)	1 806 154	247 186	2 053 340	3 216 040	1 727 923	4 943 963	3 409 138	1 707 077	5 116 215	1 999 252	226 340	2 225 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	57 720	0	57 720	4 923	0	4 923	4 667	0	4 667	57 976	0	57 976
90902	134 731	0	134 731	7 649	0	7 649	2 388	0	2 388	139 992	0	139 992
91102	0	182	182	0	2	2	0	4	4	0	180	180
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	124 921	58 005	182 926	30 377	803	31 180	13 994	1 383	15 377	141 304	57 425	198 729
91604	53	264	317	114	3	117	0	6	6	167	261	428
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	66	6	72	0	0	0	0	0	0	66	6	72
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	727 055	0	727 055	61 405	0	61 405	69 042	0	69 042	719 418	0	719 418
Итого по активу (баланс)	1 044 571	58 457	1 103 028	104 468	808	105 276	90 091	1 393	91 484	1 058 948	57 872	1 116 820
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	633 405	0	633 405	20 000	0	20 000	0	0	0	613 405	0	613 405
91315	5 421	0	5 421	2 125	0	2 125	16 485	0	16 485	19 781	0	19 781
91316	55	0	55	1 500	0	1 500	10 000	0	10 000	8 555	0	8 555
91317	45 492	16 527	62 019	40 264	5 153	45 417	30 327	4 594	34 921	35 555	15 968	51 523
91507	6 155	0	6 155	1	0	1	0	0	0	6 154	0	6 154
99999	375 973	0	375 973	22 441	0	22 441	43 870	0	43 870	397 402	0	397 402
Итого по пассиву (баланс)	1 086 501	16 527	1 103 028	86 331	5 153	91 484	100 682	4 594	105 276	1 100 852	15 968	1 116 820
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 731 235	5 424	1 736 659	1 607 773	5 394	1 613 167	123 462	30	123 492
93801	0	0	0	6 099	0	6 099	6 099	0	6 099	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 737 334	5 424	1 742 758	1 613 872	5 394	1 619 266	123 462	30	123 492
Пассив
96001	0	0	0	5 389	1 610 040	1 615 429	5 419	1 732 843	1 738 262	30	122 803	122 833
96801	0	0	0	3 056	0	3 056	3 715	0	3 715	659	0	659
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 445	1 610 040	1 618 485	9 134	1 732 843	1 741 977	689	122 803	123 492
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	337 001,0000	0	0	394 510 000,0000	0	0	0,0000	0	0	394 847 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	337 001,0000	0	0	394 510 000,0000	0	0	0,0000	0	0	394 847 001,0000
Пассив
98050	0	0	317 001,0000	0	0	0,0000	0	0	394 510 000,0000	0	0	394 827 001,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	337 001,0000	0	0	0,0000	0	0	394 510 000,0000	0	0	394 847 001,0000

Страница была полезной?