Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	46 345	0	46 345	0	0	0	0	0	0	46 345	0	46 345
20202	18 826	13 028	31 854	1 102 839	153 147	1 255 986	1 042 641	147 582	1 190 223	79 024	18 593	97 617
20208	24 092	0	24 092	58 830	0	58 830	65 359	0	65 359	17 563	0	17 563
20209	46 489	10 443	56 932	889 688	92 403	982 091	923 120	100 255	1 023 375	13 057	2 591	15 648
30102	132 928	0	132 928	2 687 901	0	2 687 901	2 801 625	0	2 801 625	19 204	0	19 204
30110	5 201	7 182	12 383	134 703	264 637	399 340	135 112	263 749	398 861	4 792	8 070	12 862
30202	15 349	0	15 349	1 856	0	1 856	0	0	0	17 205	0	17 205
30204	416	0	416	55	0	55	0	0	0	471	0	471
30213	6 423	16 532	22 955	0	0	0	6 423	16 532	22 955	0	0	0
30221	0	0	0	12 500	9 622	22 122	12 500	9 622	22 122	0	0	0
30233	70 218	0	70 218	105 765	1 645	107 410	174 638	1 645	176 283	1 345	0	1 345
30235	0	0	0	14 303	0	14 303	14 303	0	14 303	0	0	0
30602	166	0	166	9 011 598	0	9 011 598	9 011 423	0	9 011 423	341	0	341
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	0	852	852	0	10	10	0	20	20	0	842	842
44208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	54 427	0	54 427	41 838	0	41 838	38 254	0	38 254	58 011	0	58 011
45204	31 380	0	31 380	0	0	0	31 380	0	31 380	0	0	0
45205	1 437	0	1 437	0	0	0	1 437	0	1 437	0	0	0
45206	12 100	0	12 100	31 681	0	31 681	2 914	0	2 914	40 867	0	40 867
45207	57 625	0	57 625	0	0	0	1 165	0	1 165	56 460	0	56 460
45208	3 280	0	3 280	0	0	0	86	0	86	3 194	0	3 194
45401	2 796	0	2 796	7 892	0	7 892	4 401	0	4 401	6 287	0	6 287
45406	2 900	0	2 900	0	0	0	420	0	420	2 480	0	2 480
45407	5 930	0	5 930	0	0	0	560	0	560	5 370	0	5 370
45504	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45505	266	0	266	2 515	0	2 515	64	0	64	2 717	0	2 717
45506	135 328	0	135 328	1 325	0	1 325	3 924	0	3 924	132 729	0	132 729
45507	388 872	0	388 872	482	0	482	16 868	0	16 868	372 486	0	372 486
45509	102	0	102	243	0	243	217	0	217	128	0	128
45812	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
45815	4 934	0	4 934	642	0	642	414	0	414	5 162	0	5 162
45915	262	0	262	119	0	119	100	0	100	281	0	281
47408	0	0	0	1 027 050	335 937	1 362 987	1 027 050	335 937	1 362 987	0	0	0
47423	1 666	2 110	3 776	408	25	433	508	58	566	1 566	2 077	3 643
47427	903	0	903	1 920	0	1 920	1 205	0	1 205	1 618	0	1 618
47802	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50106	253 663	0	253 663	5 245 990	0	5 245 990	5 101 459	0	5 101 459	398 194	0	398 194
50107	164 405	0	164 405	4 268 634	0	4 268 634	4 083 776	0	4 083 776	349 263	0	349 263
50118	695 863	0	695 863	8 239 703	0	8 239 703	8 799 785	0	8 799 785	135 781	0	135 781
50121	606	0	606	654	0	654	334	0	334	926	0	926
60306	4	0	4	3 156	0	3 156	3 160	0	3 160	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	72	0	72	22	0	22
60310	259	0	259	498	0	498	573	0	573	184	0	184
60312	2 880	0	2 880	6 648	0	6 648	5 280	0	5 280	4 248	0	4 248
60323	2 687	0	2 687	1 062	0	1 062	975	0	975	2 774	0	2 774
60401	199 476	0	199 476	435	0	435	27	0	27	199 884	0	199 884
60701	99	0	99	336	0	336	435	0	435	0	0	0
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	169	0	169	1	0	1	6	0	6	164	0	164
61008	142	0	142	330	0	330	391	0	391	81	0	81
61009	976	0	976	324	0	324	563	0	563	737	0	737
61011	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	940 634	0	940 634	940 634	0	940 634	0	0	0
61403	8 416	0	8 416	209	0	209	380	0	380	8 245	0	8 245
70606	672 762	0	672 762	49 586	0	49 586	672 830	0	672 830	49 518	0	49 518
70607	2 660	0	2 660	1 838	0	1 838	3 438	0	3 438	1 060	0	1 060
70608	33 152	0	33 152	1 910	0	1 910	33 152	0	33 152	1 910	0	1 910
70611	4 776	0	4 776	690	0	690	4 776	0	4 776	690	0	690
70706	0	0	0	673 427	0	673 427	121	0	121	673 306	0	673 306
70707	0	0	0	2 660	0	2 660	0	0	0	2 660	0	2 660
70708	0	0	0	33 152	0	33 152	0	0	0	33 152	0	33 152
70711	0	0	0	4 776	0	4 776	0	0	0	4 776	0	4 776
Итого по активу (баланс)	3 242 928	50 147	3 293 075	34 952 941	857 426	35 810 367	35 310 319	875 400	36 185 719	2 885 550	32 173	2 917 723
Пассив
10208	194 000	0	194 000	62 080	0	62 080	62 080	0	62 080	194 000	0	194 000
10601	81 370	0	81 370	0	0	0	0	0	0	81 370	0	81 370
10701	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
10801	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
30232	164	0	164	24 054	24 123	48 177	23 928	24 124	48 052	38	1	39
31502	0	0	0	5 671 903	0	5 671 903	5 731 933	0	5 731 933	60 030	0	60 030
31503	0	0	0	1 464 540	0	1 464 540	1 464 540	0	1 464 540	0	0	0
31504	503 987	0	503 987	503 987	0	503 987	0	0	0	0	0	0
40502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40602	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
40701	192	0	192	155	0	155	3 251	0	3 251	3 288	0	3 288
40702	257 603	299	257 902	1 703 768	220 303	1 924 071	1 717 888	220 014	1 937 902	271 723	10	271 733
40703	50 220	0	50 220	25 144	0	25 144	21 152	0	21 152	46 228	0	46 228
40802	31 007	205	31 212	87 244	1 667	88 911	85 255	1 717	86 972	29 018	255	29 273
40817	101 868	380	102 248	101 079	305	101 384	91 381	30	91 411	92 170	105	92 275
40821	23 536	0	23 536	146 057	0	146 057	147 297	0	147 297	24 776	0	24 776
40905	15	0	15	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	15	0	15
40909	5	25	30	1	742	743	1	742	743	5	25	30
40910	24	9	33	46	895	941	46	895	941	24	9	33
40911	18 795	0	18 795	188 683	0	188 683	177 702	0	177 702	7 814	0	7 814
40912	0	1	1	5 742	5 126	10 868	5 742	5 126	10 868	0	1	1
40913	20	1	21	13 534	23 847	37 381	13 514	23 846	37 360	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	17 009	3 248	20 257	29 073	2 983	32 056	28 721	1 423	30 144	16 657	1 688	18 345
42304	1 941	141	2 082	2 280	141	2 421	2 106	0	2 106	1 767	0	1 767
42305	5 333	922	6 255	442	556	998	931	372	1 303	5 822	738	6 560
42306	821 681	38 027	859 708	54 036	1 710	55 746	125 940	6 455	132 395	893 585	42 772	936 357
42307	77 981	4 318	82 299	3 613	122	3 735	17 360	176	17 536	91 728	4 372	96 100
42309	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
42310	0	0	0	4	0	4	12	0	12	8	0	8
42311	16	0	16	32	0	32	35	0	35	19	0	19
42312	12	0	12	16	0	16	20	0	20	16	0	16
42313	43	0	43	56	0	56	33	0	33	20	0	20
42314	107	0	107	120	0	120	133	0	133	120	0	120
42315	155	0	155	159	0	159	163	0	163	159	0	159
43702	116 828	0	116 828	282 695	0	282 695	228 110	0	228 110	62 243	0	62 243
44215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	12 458	0	12 458	15 386	0	15 386	6 125	0	6 125	3 197	0	3 197
45415	116	0	116	54	0	54	79	0	79	141	0	141
45515	24 582	0	24 582	2 714	0	2 714	3 037	0	3 037	24 905	0	24 905
45818	4 602	0	4 602	222	0	222	431	0	431	4 811	0	4 811
45918	92	0	92	19	0	19	73	0	73	146	0	146
47407	0	0	0	1 043 165	319 588	1 362 753	1 043 165	319 588	1 362 753	0	0	0
47411	7 016	0	7 016	294	0	294	438	0	438	7 160	0	7 160
47416	13	0	13	24 127	0	24 127	24 136	0	24 136	22	0	22
47422	1 585	4 250	5 835	1 824	4 286	6 110	766	36	802	527	0	527
47425	2 360	0	2 360	7 253	0	7 253	6 706	0	6 706	1 813	0	1 813
47426	368	0	368	3 140	0	3 140	2 783	0	2 783	11	0	11
47804	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
50120	2 660	0	2 660	3 002	0	3 002	1 539	0	1 539	1 197	0	1 197
60301	1 369	0	1 369	1 299	0	1 299	4 866	0	4 866	4 936	0	4 936
60305	14	0	14	4 930	0	4 930	9 633	0	9 633	4 717	0	4 717
60307	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
60309	20	0	20	126	0	126	128	0	128	22	0	22
60311	841	0	841	1 799	0	1 799	1 171	0	1 171	213	0	213
60322	24	0	24	102	0	102	98	0	98	20	0	20
60324	2 446	0	2 446	6	0	6	35	0	35	2 475	0	2 475
60601	49 944	0	49 944	27	0	27	604	0	604	50 521	0	50 521
60903	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
61301	9	0	9	9	0	9	1	0	1	1	0	1
61304	203	0	203	289	0	289	305	0	305	219	0	219
70601	773 681	0	773 681	773 683	0	773 683	52 612	0	52 612	52 610	0	52 610
70602	807	0	807	841	0	841	2 877	0	2 877	2 843	0	2 843
70603	31 283	0	31 283	31 283	0	31 283	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947
70701	0	0	0	0	0	0	773 712	0	773 712	773 712	0	773 712
70702	0	0	0	0	0	0	807	0	807	807	0	807
70703	0	0	0	0	0	0	31 282	0	31 282	31 282	0	31 282
Итого по пассиву (баланс)	3 241 249	51 826	3 293 075	12 301 145	606 394	12 907 539	11 927 643	604 544	12 532 187	2 867 747	49 976	2 917 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 132	0	3 132	20 804	0	20 804	20 580	0	20 580	3 356	0	3 356
90902	427 753	0	427 753	6 796	0	6 796	9 646	0	9 646	424 903	0	424 903
91202	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91203	7	0	7	6	0	6	7	0	7	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 565 709	0	1 565 709	83 793	0	83 793	66 296	0	66 296	1 583 206	0	1 583 206
91418	106 827	0	106 827	0	0	0	0	0	0	106 827	0	106 827
91501	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91502	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
91604	3 190	0	3 190	956	0	956	523	0	523	3 623	0	3 623
91704	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
91802	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
99998	1 248 786	0	1 248 786	130 794	0	130 794	101 606	0	101 606	1 277 974	0	1 277 974
Итого по активу (баланс)	3 364 664	0	3 364 664	243 149	0	243 149	198 658	0	198 658	3 409 155	0	3 409 155
Пассив
91003	0	0	0	1 856	0	1 856	1 856	0	1 856	0	0	0
91004	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91311	276 467	0	276 467	0	0	0	0	0	0	276 467	0	276 467
91312	829 068	0	829 068	10 091	0	10 091	52 358	0	52 358	871 335	0	871 335
91315	51 351	0	51 351	19 451	0	19 451	3 840	0	3 840	35 740	0	35 740
91317	24 189	0	24 189	70 153	0	70 153	72 685	0	72 685	26 721	0	26 721
91507	67 639	0	67 639	0	0	0	0	0	0	67 639	0	67 639
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	2 115 878	0	2 115 878	96 289	0	96 289	111 592	0	111 592	2 131 181	0	2 131 181
Итого по пассиву (баланс)	3 364 664	0	3 364 664	197 895	0	197 895	242 386	0	242 386	3 409 155	0	3 409 155
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	99 738	99 738	0	99 738	99 738	0	0	0
93801	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	216	99 738	99 954	216	99 738	99 954	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	99 457	0	99 457	99 457	0	99 457	0	0	0
96801	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	99 661	0	99 661	99 661	0	99 661	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	114,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	114,0000
98010	0	0	1 130 000,0000	0	0	837 000,0000	0	0	1 247 000,0000	0	0	720 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 130 114,0000	0	0	837 000,0000	0	0	1 247 000,0000	0	0	720 114,0000
Пассив
98050	0	0	438 114,0000	0	0	8 438 000,0000	0	0	8 720 000,0000	0	0	720 114,0000
98070	0	0	692 000,0000	0	0	7 883 000,0000	0	0	7 191 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 130 114,0000	0	0	16 321 000,0000	0	0	15 911 000,0000	0	0	720 114,0000

Страница была полезной?