Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 542	25 452	54 994	166 479	24 769	191 248	164 354	10 000	174 354	31 667	40 221	71 888
20209	0	0	0	27 511	352	27 863	27 511	352	27 863	0	0	0
30102	65 629	0	65 629	4 584 418	0	4 584 418	4 604 432	0	4 604 432	45 615	0	45 615
30110	28 034	71 043	99 077	877 173	751 157	1 628 330	889 313	781 882	1 671 195	15 894	40 318	56 212
30114	0	12 536	12 536	0	907 556	907 556	0	908 466	908 466	0	11 626	11 626
30202	31 696	0	31 696	10	0	10	0	0	0	31 706	0	31 706
30204	3 550	0	3 550	0	0	0	392	0	392	3 158	0	3 158
30221	0	0	0	48 400	37	48 437	48 400	37	48 437	0	0	0
30233	1 898	0	1 898	14 035	0	14 035	15 933	0	15 933	0	0	0
30235	0	0	0	40 211	0	40 211	40 211	0	40 211	0	0	0
30402	25 478	0	25 478	0	0	0	25 478	0	25 478	0	0	0
30413	0	0	0	835 181	0	835 181	801 583	0	801 583	33 598	0	33 598
30424	0	0	0	6 071 423	0	6 071 423	6 061 949	0	6 061 949	9 474	0	9 474
30602	46	0	46	7	0	7	41	0	41	12	0	12
31902	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31903	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	0	0	0	694 000	0	694 000	440 000	0	440 000	254 000	0	254 000
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	190 000	0	190 000	90 000	0	90 000
32004	299 000	36 447	335 447	45 000	48 935	93 935	344 000	49 349	393 349	0	36 033	36 033
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
32201	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
32203	0	0	0	194 113	0	194 113	111 174	0	111 174	82 939	0	82 939
32204	33 273	0	33 273	0	0	0	33 273	0	33 273	0	0	0
32301	0	8 930	8 930	0	110	110	0	212	212	0	8 828	8 828
45106	8 017	0	8 017	3 808	0	3 808	1 330	0	1 330	10 495	0	10 495
45107	82 120	0	82 120	1 606	0	1 606	2 804	0	2 804	80 922	0	80 922
45201	38 856	0	38 856	64 645	0	64 645	68 501	0	68 501	35 000	0	35 000
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	66 700	0	66 700	40 500	0	40 500	52 000	0	52 000	55 200	0	55 200
45205	2 900	0	2 900	18 054	0	18 054	6 454	0	6 454	14 500	0	14 500
45206	307 692	7 593	315 285	95 230	94	95 324	28 817	7 687	36 504	374 105	0	374 105
45207	310 245	0	310 245	2 400	7 507	9 907	1 303	0	1 303	311 342	7 507	318 849
45503	6 450	0	6 450	0	0	0	2 950	0	2 950	3 500	0	3 500
45504	14 425	0	14 425	0	0	0	25	0	25	14 400	0	14 400
45505	218 826	11 195	230 021	7 750	138	7 888	12 059	265	12 324	214 517	11 068	225 585
45506	234 051	11 912	245 963	13 960	254	14 214	709	293	1 002	247 302	11 873	259 175
45507	167 945	0	167 945	4 375	0	4 375	1 259	0	1 259	171 061	0	171 061
45509	403	0	403	3 237	0	3 237	2 851	0	2 851	789	0	789
45812	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	28 811	699	29 510	3 446	9	3 455	33	17	50	32 224	691	32 915
45912	72	0	72	65	0	65	0	0	0	137	0	137
45915	4 283	7	4 290	471	0	471	19	0	19	4 735	7	4 742
47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47404	7 067	0	7 067	318 718	0	318 718	321 022	0	321 022	4 763	0	4 763
47406	1 505	0	1 505	273 857	6 449 183	6 723 040	275 362	6 449 183	6 724 545	0	0	0
47408	0	0	0	10 447 208	10 343 113	20 790 321	10 447 208	10 343 113	20 790 321	0	0	0
47423	1 774	142	1 916	168	7 969	8 137	800	7 976	8 776	1 142	135	1 277
47427	805	0	805	20 708	345	21 053	20 860	345	21 205	653	0	653
50105	10 083	0	10 083	66	0	66	0	0	0	10 149	0	10 149
50106	417 285	0	417 285	50 160	0	50 160	37 688	0	37 688	429 757	0	429 757
50121	2 326	0	2 326	417	0	417	531	0	531	2 212	0	2 212
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50706	113 006	0	113 006	0	0	0	0	0	0	113 006	0	113 006
50905	30	0	30	7	0	7	6	0	6	31	0	31
51403	218 682	0	218 682	1 269	0	1 269	0	0	0	219 951	0	219 951
51405	95 074	0	95 074	840	0	840	0	0	0	95 914	0	95 914
51406	53 357	0	53 357	382	0	382	0	0	0	53 739	0	53 739
60204	0	98	98	0	3	3	0	2	2	0	99	99
60302	4 098	0	4 098	178	0	178	143	0	143	4 133	0	4 133
60308	0	0	0	85	0	85	70	0	70	15	0	15
60310	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60312	2 264	0	2 264	2 415	0	2 415	1 832	0	1 832	2 847	0	2 847
60323	220	0	220	0	0	0	220	0	220	0	0	0
60401	106 010	0	106 010	0	0	0	0	0	0	106 010	0	106 010
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	169	0	169	30	0	30	12	0	12	187	0	187
61009	531	0	531	194	0	194	147	0	147	578	0	578
61011	14 464	0	14 464	0	0	0	0	0	0	14 464	0	14 464
61210	0	0	0	34 373	0	34 373	34 373	0	34 373	0	0	0
61403	6 181	0	6 181	426	0	426	208	0	208	6 399	0	6 399
70606	1 101 045	0	1 101 045	65 954	0	65 954	1 101 046	0	1 101 046	65 953	0	65 953
70607	1 885	0	1 885	604	0	604	1 895	0	1 895	594	0	594
70608	330 998	0	330 998	13 815	0	13 815	330 998	0	330 998	13 815	0	13 815
70611	3 894	0	3 894	0	0	0	3 894	0	3 894	0	0	0
70614	113	0	113	0	0	0	113	0	113	0	0	0
70706	0	0	0	1 101 689	0	1 101 689	0	0	0	1 101 689	0	1 101 689
70707	0	0	0	1 885	0	1 885	0	0	0	1 885	0	1 885
70708	0	0	0	330 998	0	330 998	0	0	0	330 998	0	330 998
70711	0	0	0	3 904	0	3 904	0	0	0	3 904	0	3 904
70714	0	0	0	223	0	223	112	0	112	111	0	111
Итого по активу (баланс)	4 622 315	186 054	4 808 369	27 128 604	18 541 531	45 670 135	26 928 221	18 559 179	45 487 400	4 822 698	168 406	4 991 104
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	123 439	0	123 439	0	0	0	0	0	0	123 439	0	123 439
30109	20 147	0	20 147	0	0	0	0	0	0	20 147	0	20 147
30220	0	0	0	0	6 674	6 674	0	6 674	6 674	0	0	0
30223	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
30232	515	75	590	59 860	5 042	64 902	59 607	4 979	64 586	262	12	274
30601	40 828	0	40 828	79 435	0	79 435	94 357	0	94 357	55 750	0	55 750
30606	12 121	0	12 121	49	0	49	18	0	18	12 090	0	12 090
31206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31302	0	0	0	0	0	0	0	27 025	27 025	0	27 025	27 025
31303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
40502	520	0	520	1 552	0	1 552	1 349	0	1 349	317	0	317
40602	59	0	59	8	0	8	0	0	0	51	0	51
40701	109 954	6	109 960	75 895	0	75 895	95 042	0	95 042	129 101	6	129 107
40702	462 591	36 408	498 999	3 314 021	84 745	3 398 766	3 393 108	82 010	3 475 118	541 678	33 673	575 351
40703	18 845	0	18 845	10 022	0	10 022	13 630	0	13 630	22 453	0	22 453
40802	2 357	0	2 357	5 575	0	5 575	4 876	0	4 876	1 658	0	1 658
40807	2 331	0	2 331	123	122	245	157	122	279	2 365	0	2 365
40817	134 809	115 809	250 618	269 444	17 910	287 354	240 714	30 102	270 816	106 079	128 001	234 080
40820	256	0	256	1 383	0	1 383	1 193	0	1 193	66	0	66
40821	188	0	188	380	0	380	210	0	210	18	0	18
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40909	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40913	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
42004	55 500	0	55 500	0	0	0	0	0	0	55 500	0	55 500
42005	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42006	237 000	30 373	267 373	5 000	719	5 719	5 000	374	5 374	237 000	30 028	267 028
42104	57 600	0	57 600	26 000	0	26 000	16 500	0	16 500	48 100	0	48 100
42105	74 300	0	74 300	800	0	800	0	0	0	73 500	0	73 500
42106	23 741	0	23 741	0	0	0	0	0	0	23 741	0	23 741
42206	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	871	156	1 027	169	3	172	0	2	2	702	155	857
42304	269 926	0	269 926	82 440	0	82 440	19 380	0	19 380	206 866	0	206 866
42305	511 986	223	512 209	10 704	5	10 709	46 895	7	46 902	548 177	225	548 402
42306	315 942	47	315 989	6 908	2	6 910	26 206	1	26 207	335 240	46	335 286
42309	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42605	864	0	864	0	0	0	8	0	8	872	0	872
42606	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	1 520	0	1 520	51	0	51	38	0	38	1 507	0	1 507
45215	32 753	0	32 753	5 103	0	5 103	5 511	0	5 511	33 161	0	33 161
45515	51 023	0	51 023	1 583	0	1 583	2 364	0	2 364	51 804	0	51 804
45818	18 565	0	18 565	7	0	7	24	0	24	18 582	0	18 582
45918	2 156	0	2 156	3	0	3	131	0	131	2 284	0	2 284
47403	0	0	0	73 474	0	73 474	73 474	0	73 474	0	0	0
47405	0	0	0	19 839	6 203	26 042	19 839	6 203	26 042	0	0	0
47407	0	0	0	10 421 139	10 353 695	20 774 834	10 421 139	10 353 695	20 774 834	0	0	0
47411	0	2 156	2 156	0	1 438	1 438	0	190	190	0	908	908
47416	4 097	0	4 097	8 150	0	8 150	4 103	0	4 103	50	0	50
47422	122	13	135	17 749	7 968	25 717	17 749	7 968	25 717	122	13	135
47425	3 185	0	3 185	5 705	0	5 705	4 744	0	4 744	2 224	0	2 224
47426	19 832	488	20 320	6 356	12	6 368	5 157	159	5 316	18 633	635	19 268
50120	878	0	878	869	0	869	97	0	97	106	0	106
50620	26 675	0	26 675	179	0	179	0	0	0	26 496	0	26 496
50719	7 115	0	7 115	0	0	0	1 249	0	1 249	8 364	0	8 364
52301	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
60301	831	0	831	3 362	0	3 362	2 820	0	2 820	289	0	289
60305	0	0	0	1 628	0	1 628	2 892	0	2 892	1 264	0	1 264
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	265	0	265	466	0	466	385	0	385	184	0	184
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60322	0	0	0	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0
60601	38 459	0	38 459	0	0	0	490	0	490	38 949	0	38 949
61301	150	0	150	34	0	34	6	0	6	122	0	122
61304	241	0	241	37	0	37	44	0	44	248	0	248
70601	1 134 122	0	1 134 122	1 134 127	0	1 134 127	72 600	0	72 600	72 595	0	72 595
70602	4 518	0	4 518	4 543	0	4 543	1 455	0	1 455	1 430	0	1 430
70603	324 507	0	324 507	324 507	0	324 507	13 735	0	13 735	13 735	0	13 735
70613	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 134 122	0	1 134 122	1 134 122	0	1 134 122
70702	0	0	0	0	0	0	4 518	0	4 518	4 518	0	4 518
70703	0	0	0	0	0	0	324 507	0	324 507	324 507	0	324 507
70713	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 622 615	185 754	4 808 369	15 996 121	10 484 545	26 480 666	16 143 883	10 519 518	26 663 401	4 770 377	220 727	4 991 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	341 904	0	341 904	0	0	0	54 349	0	54 349	287 555	0	287 555
90901	6 349	0	6 349	11 641	0	11 641	11 154	0	11 154	6 836	0	6 836
90902	60 107	0	60 107	837	0	837	5 669	0	5 669	55 275	0	55 275
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	26 947	0	26 947	0	0	0	0	0	0	26 947	0	26 947
91414	1 747 904	0	1 747 904	267 718	0	267 718	225 034	0	225 034	1 790 588	0	1 790 588
91501	9 961	0	9 961	6 120	0	6 120	5 076	0	5 076	11 005	0	11 005
91604	766	0	766	306	0	306	7	0	7	1 065	0	1 065
91703	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91801	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
91802	979	0	979	0	0	0	5	0	5	974	0	974
99998	2 496 504	0	2 496 504	721 976	0	721 976	554 107	0	554 107	2 664 373	0	2 664 373
Итого по активу (баланс)	4 728 457	0	4 728 457	1 008 598	0	1 008 598	855 401	0	855 401	4 881 654	0	4 881 654
Пассив
91311	328 811	0	328 811	4 349	0	4 349	0	0	0	324 462	0	324 462
91312	1 856 352	22 780	1 879 132	79 507	540	80 047	253 862	281	254 143	2 030 707	22 521	2 053 228
91314	37 439	0	37 439	164 309	0	164 309	223 067	0	223 067	96 197	0	96 197
91315	16 479	0	16 479	7 499	0	7 499	100	0	100	9 080	0	9 080
91316	47 514	42	47 556	23 306	1	23 307	3 747	1	3 748	27 955	42	27 997
91317	187 087	0	187 087	274 596	0	274 596	240 568	0	240 568	153 059	0	153 059
91507	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
99999	2 231 953	0	2 231 953	301 177	0	301 177	286 505	0	286 505	2 217 281	0	2 217 281
Итого по пассиву (баланс)	4 705 635	22 822	4 728 457	854 743	541	855 284	1 008 199	282	1 008 481	4 859 091	22 563	4 881 654
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 425 778	2 418 949	4 844 727	6 520 272	3 531 865	10 052 137	7 378 480	4 336 091	11 714 571	1 567 570	1 614 723	3 182 293
93301	0	0	0	121 209	0	121 209	121 209	0	121 209	0	0	0
93302	0	0	0	121 209	0	121 209	121 209	0	121 209	0	0	0
93303	0	0	0	121 209	0	121 209	121 209	0	121 209	0	0	0
93801	0	0	0	39 778	0	39 778	39 778	0	39 778	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 425 778	2 418 949	4 844 727	6 923 677	3 531 865	10 455 542	7 781 885	4 336 091	12 117 976	1 567 570	1 614 723	3 182 293
Пассив
96001	2 416 119	2 418 949	4 835 068	4 321 174	7 398 466	11 719 640	3 518 483	6 541 936	10 060 419	1 613 428	1 562 419	3 175 847
96301	0	0	0	0	121 413	121 413	0	121 413	121 413	0	0	0
96302	0	0	0	0	121 734	121 734	0	121 734	121 734	0	0	0
96303	0	0	0	0	121 377	121 377	0	121 377	121 377	0	0	0
96801	9 659	0	9 659	39 462	0	39 462	36 249	0	36 249	6 446	0	6 446
Итого по пассиву (баланс)	2 425 778	2 418 949	4 844 727	4 360 636	7 762 990	12 123 626	3 554 732	6 906 460	10 461 192	1 619 874	1 562 419	3 182 293
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	2 767 206 494,7345	0	0	60 177 271,0000	0	0	33 879 362,0000	0	0	2 793 504 403,7345
Итого по активу (баланс)	0	0	2 767 206 512,7345	0	0	60 177 275,0000	0	0	33 879 366,0000	0	0	2 793 504 421,7345
Пассив
98040	0	0	1 500 881 675,0000	0	0	33 668 626,0000	0	0	59 898 415,0000	0	0	1 527 111 464,0000
98050	0	0	1 266 193 949,7345	0	0	193 522,0000	0	0	261 642,0000	0	0	1 266 262 069,7345
98060	0	0	1 469,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 469,0000
98070	0	0	129 419,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	129 419,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 767 206 512,7345	0	0	33 862 148,0000	0	0	60 160 057,0000	0	0	2 793 504 421,7345

Страница была полезной?