Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 245	131	14 376	151 632	362	151 994	155 014	17	155 031	10 863	476	11 339
20209	0	0	0	123 011	0	123 011	123 011	0	123 011	0	0	0
30102	108 992	0	108 992	5 928 594	0	5 928 594	5 952 023	0	5 952 023	85 563	0	85 563
30110	14 079	2 153	16 232	49 087	87 669	136 756	52 938	82 687	135 625	10 228	7 135	17 363
30202	4 546	0	4 546	206	0	206	0	0	0	4 752	0	4 752
30204	86	0	86	6	0	6	0	0	0	92	0	92
30221	0	0	0	48 889	0	48 889	48 889	0	48 889	0	0	0
30233	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30302	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
30424	5 208	0	5 208	107 770	0	107 770	108 287	0	108 287	4 691	0	4 691
32002	150 000	0	150 000	3 625 000	0	3 625 000	3 485 000	0	3 485 000	290 000	0	290 000
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
45204	42 624	0	42 624	750	0	750	42 624	0	42 624	750	0	750
45205	45 170	0	45 170	0	0	0	45 000	0	45 000	170	0	170
45206	19 017	0	19 017	0	0	0	8 100	0	8 100	10 917	0	10 917
45207	527 066	0	527 066	23 220	0	23 220	11 522	0	11 522	538 764	0	538 764
45406	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45407	45 406	0	45 406	7 300	0	7 300	1 087	0	1 087	51 619	0	51 619
45408	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	417	0	417	136	0	136	72	0	72	481	0	481
45506	6 308	0	6 308	705	0	705	437	0	437	6 576	0	6 576
45507	15 712	0	15 712	0	0	0	1 572	0	1 572	14 140	0	14 140
47404	0	3 527	3 527	206 195	203 094	409 289	206 195	204 489	410 684	0	2 132	2 132
47408	45 183	0	45 183	179 905	183 649	363 554	179 905	183 649	363 554	45 183	0	45 183
47423	1 311	0	1 311	934	0	934	936	0	936	1 309	0	1 309
47427	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
60302	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
60308	621	0	621	415	0	415	445	0	445	591	0	591
60310	198	0	198	413	0	413	378	0	378	233	0	233
60312	2 020	0	2 020	2 619	0	2 619	2 428	0	2 428	2 211	0	2 211
60401	5 476	0	5 476	0	0	0	0	0	0	5 476	0	5 476
60701	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
61002	129	0	129	5	0	5	7	0	7	127	0	127
61008	490	0	490	292	0	292	204	0	204	578	0	578
61009	252	0	252	139	0	139	64	0	64	327	0	327
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	12 435	0	12 435	0	0	0	0	0	0	12 435	0	12 435
61403	5 030	0	5 030	46	0	46	169	0	169	4 907	0	4 907
70606	31 443	0	31 443	17 358	0	17 358	4	0	4	48 797	0	48 797
70608	287	0	287	424	0	424	0	0	0	711	0	711
70706	371 373	0	371 373	16	0	16	0	0	0	371 389	0	371 389
70708	4 907	0	4 907	0	0	0	0	0	0	4 907	0	4 907
70711	8 316	0	8 316	0	0	0	0	0	0	8 316	0	8 316
Итого по активу (баланс)	1 511 217	5 811	1 517 028	11 376 059	474 774	11 850 833	11 327 294	470 842	11 798 136	1 559 982	9 743	1 569 725
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	163 939	0	163 939	0	0	0	0	0	0	163 939	0	163 939
30126	296	0	296	179	0	179	0	0	0	117	0	117
30232	51	0	51	52 528	0	52 528	53 484	0	53 484	1 007	0	1 007
30301	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
30410	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
40502	8 610	0	8 610	4 578	0	4 578	11 754	0	11 754	15 786	0	15 786
40602	11 491	0	11 491	11 450	0	11 450	11 755	0	11 755	11 796	0	11 796
40702	223 505	3 832	227 337	1 407 703	20 942	1 428 645	1 379 423	27 214	1 406 637	195 225	10 104	205 329
40703	21 539	0	21 539	15 871	0	15 871	70 410	0	70 410	76 078	0	76 078
40802	47 212	0	47 212	149 529	0	149 529	139 372	0	139 372	37 055	0	37 055
40807	5	0	5	9	0	9	9	0	9	5	0	5
40817	28	77	105	42 206	42 180	84 386	42 216	42 181	84 397	38	78	116
40821	0	0	0	5 899	0	5 899	5 899	0	5 899	0	0	0
40905	2	0	2	112	0	112	110	0	110	0	0	0
40906	0	0	0	41 671	0	41 671	41 671	0	41 671	0	0	0
40909	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
40911	0	0	0	11 671	0	11 671	11 671	0	11 671	0	0	0
40912	0	0	0	171	120	291	171	120	291	0	0	0
40913	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42104	20 669	0	20 669	0	0	0	0	0	0	20 669	0	20 669
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	1 870	0	1 870	2 889	0	2 889	3 334	0	3 334	2 315	0	2 315
42304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42305	0	0	0	1 200	0	1 200	2 200	0	2 200	1 000	0	1 000
42306	6 666	0	6 666	771	0	771	4 821	0	4 821	10 716	0	10 716
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45215	7 779	0	7 779	2 222	0	2 222	1 409	0	1 409	6 966	0	6 966
45415	629	0	629	7	0	7	70	0	70	692	0	692
45515	809	0	809	84	0	84	0	0	0	725	0	725
47407	0	0	0	183 426	180 107	363 533	183 426	180 107	363 533	0	0	0
47411	3	0	3	58	0	58	59	0	59	4	0	4
47416	267	0	267	1 887	0	1 887	1 656	0	1 656	36	0	36
47425	10 732	0	10 732	6 417	0	6 417	2 656	0	2 656	6 971	0	6 971
47426	279	0	279	219	0	219	320	0	320	380	0	380
60301	1 856	0	1 856	2 253	0	2 253	2 810	0	2 810	2 413	0	2 413
60305	2 466	0	2 466	5 874	0	5 874	6 345	0	6 345	2 937	0	2 937
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	66	0	66	66	0	66	17	0	17	17	0	17
60311	541	0	541	811	0	811	856	0	856	586	0	586
60322	40	0	40	206	0	206	207	0	207	41	0	41
60324	643	0	643	12	0	12	0	0	0	631	0	631
60601	2 626	0	2 626	0	0	0	119	0	119	2 745	0	2 745
61012	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
61301	4 222	0	4 222	4 222	0	4 222	0	0	0	0	0	0
61304	51	0	51	10	0	10	13	0	13	54	0	54
70601	22 388	0	22 388	0	0	0	23 859	0	23 859	46 247	0	46 247
70603	300	0	300	0	0	0	457	0	457	757	0	757
70701	407 213	0	407 213	0	0	0	0	0	0	407 213	0	407 213
70703	5 678	0	5 678	0	0	0	0	0	0	5 678	0	5 678
Итого по пассиву (баланс)	1 513 119	3 909	1 517 028	1 956 355	243 349	2 199 704	2 002 779	249 622	2 252 401	1 559 543	10 182	1 569 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 630	0	17 630	1 604	0	1 604	1 613	0	1 613	17 621	0	17 621
90902	199 308	0	199 308	4 087	0	4 087	5 054	0	5 054	198 341	0	198 341
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91414	2 630 530	0	2 630 530	70 908	0	70 908	329 812	0	329 812	2 371 626	0	2 371 626
91604	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91801	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
91802	8 140	0	8 140	0	0	0	0	0	0	8 140	0	8 140
99998	1 103 195	0	1 103 195	154 347	0	154 347	154 676	0	154 676	1 102 866	0	1 102 866
Итого по активу (баланс)	3 958 953	0	3 958 953	230 959	0	230 959	491 156	0	491 156	3 698 756	0	3 698 756
Пассив
91003	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	970 666	0	970 666	108 194	0	108 194	78 228	0	78 228	940 700	0	940 700
91315	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91316	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000	0	0	0
91317	80 063	0	80 063	38 270	0	38 270	68 900	0	68 900	110 693	0	110 693
91507	42 609	0	42 609	0	0	0	0	0	0	42 609	0	42 609
91508	7 477	0	7 477	0	0	0	7	0	7	7 484	0	7 484
99999	2 855 758	0	2 855 758	336 480	0	336 480	76 612	0	76 612	2 595 890	0	2 595 890
Итого по пассиву (баланс)	3 958 953	0	3 958 953	491 156	0	491 156	230 959	0	230 959	3 698 756	0	3 698 756
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	42 172	36 449	78 621	42 172	36 449	78 621	0	0	0
93801	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	42 209	36 449	78 658	42 209	36 449	78 658	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	36 421	42 205	78 626	36 421	42 205	78 626	0	0	0
96801	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	36 486	42 205	78 691	36 486	42 205	78 691	0	0	0

Страница была полезной?