Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56	0	56	5 287	0	5 287	5 343	0	5 343	0	0	0
20202	634 598	52 880	687 478	1 683 586	931 579	2 615 165	1 642 696	935 809	2 578 505	675 488	48 650	724 138
20208	19 853	0	19 853	42 890	0	42 890	45 929	0	45 929	16 814	0	16 814
20209	3 900	0	3 900	493 792	62 935	556 727	497 692	62 935	560 627	0	0	0
30102	1 471 391	0	1 471 391	3 022 425	0	3 022 425	3 606 352	0	3 606 352	887 464	0	887 464
30110	55 796	46 840	102 636	119 594	226 182	345 776	121 620	258 136	379 756	53 770	14 886	68 656
30114	0	1	1	0	1 172 096	1 172 096	0	1 172 096	1 172 096	0	1	1
30202	114 827	0	114 827	7 179	0	7 179	0	0	0	122 006	0	122 006
30204	23 842	0	23 842	0	0	0	354	0	354	23 488	0	23 488
30210	0	0	0	24 700	0	24 700	22 200	0	22 200	2 500	0	2 500
30221	0	0	0	18 600	610	19 210	18 600	610	19 210	0	0	0
30233	2 087	932	3 019	101 594	17 728	119 322	101 905	18 492	120 397	1 776	168	1 944
30302	77 566	31 577	109 143	44 406	45 667	90 073	27 139	39 505	66 644	94 833	37 739	132 572
30306	36 671	0	36 671	9 087	2	9 089	41 725	0	41 725	4 033	2	4 035
30424	12 843	0	12 843	189 063	0	189 063	100 544	0	100 544	101 362	0	101 362
30602	4 818	0	4 818	121 000	0	121 000	137	0	137	125 681	0	125 681
32002	70 000	0	70 000	1 110 000	0	1 110 000	1 070 000	0	1 070 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	855 000	0	855 000	770 000	0	770 000	85 000	0	85 000
32004	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32005	65 000	0	65 000	0	0	0	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000
32008	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32108	0	4 654	4 654	0	165	165	0	73	73	0	4 746	4 746
32201	0	1 201	1 201	0	43	43	0	19	19	0	1 225	1 225
45107	41 469	0	41 469	0	0	0	1 738	0	1 738	39 731	0	39 731
45201	31 413	0	31 413	80 092	0	80 092	74 876	0	74 876	36 629	0	36 629
45203	0	0	0	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0
45204	119 943	0	119 943	206 045	0	206 045	142 319	0	142 319	183 669	0	183 669
45205	228 914	0	228 914	10 189	0	10 189	40 059	0	40 059	199 044	0	199 044
45206	400 623	0	400 623	442 757	0	442 757	29 201	0	29 201	814 179	0	814 179
45207	187 395	55 151	242 546	43 555	1 068	44 623	2 290	1 711	4 001	228 660	54 508	283 168
45208	70 410	32 506	102 916	0	991	991	100	8 492	8 592	70 310	25 005	95 315
45401	1 051	0	1 051	2 285	0	2 285	1 958	0	1 958	1 378	0	1 378
45406	9 016	0	9 016	0	0	0	167	0	167	8 849	0	8 849
45407	56 349	3 362	59 711	9 475	65	9 540	9 441	264	9 705	56 383	3 163	59 546
45408	11 801	12 472	24 273	0	1 174	1 174	52	394	446	11 749	13 252	25 001
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	2 842	0	2 842	20	0	20	842	0	842	2 020	0	2 020
45505	35 264	0	35 264	6 193	0	6 193	3 380	0	3 380	38 077	0	38 077
45506	149 536	0	149 536	27 307	0	27 307	6 291	0	6 291	170 552	0	170 552
45507	341 239	128 058	469 297	35 000	3 859	38 859	49 944	2 641	52 585	326 295	129 276	455 571
45509	2 250	406	2 656	3 649	38	3 687	1 808	6	1 814	4 091	438	4 529
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45812	7 694	42 610	50 304	0	1 505	1 505	7 694	665	8 359	0	43 450	43 450
45814	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45815	3 059	18 912	21 971	717	669	1 386	61	295	356	3 715	19 286	23 001
45912	78	0	78	94	0	94	36	0	36	136	0	136
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	298	133	431	103	5	108	44	2	46	357	136	493
47404	0	159 929	159 929	101 393	2 508 874	2 610 267	101 393	2 488 437	2 589 830	0	180 366	180 366
47408	0	0	0	18 628 775	80 048 721	98 677 496	18 628 775	80 048 721	98 677 496	0	0	0
47423	12 061	7 022	19 083	2 770	319	3 089	2 785	163	2 948	12 046	7 178	19 224
47427	18 860	3 610	22 470	8 888	3 272	12 160	4 012	80	4 092	23 736	6 802	30 538
47802	9 129	0	9 129	0	0	0	30	0	30	9 099	0	9 099
50208	181 520	0	181 520	1 639	0	1 639	0	0	0	183 159	0	183 159
50221	522	0	522	368	0	368	557	0	557	333	0	333
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60306	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
60308	17	0	17	168	0	168	168	0	168	17	0	17
60310	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60312	24 417	0	24 417	15 499	0	15 499	5 539	0	5 539	34 377	0	34 377
60314	528	696	1 224	146	160	306	184	6	190	490	850	1 340
60315	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
60323	115	0	115	214	0	214	34	0	34	295	0	295
60401	50 222	0	50 222	45	0	45	0	0	0	50 267	0	50 267
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	3 145	0	3 145	45	0	45	45	0	45	3 145	0	3 145
60702	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	1 054	0	1 054	120	0	120	120	0	120	1 054	0	1 054
61008	2 920	0	2 920	225	0	225	185	0	185	2 960	0	2 960
61009	2 917	0	2 917	218	0	218	266	0	266	2 869	0	2 869
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	10 764	0	10 764	10 764	0	10 764	0	0	0
61403	3 776	0	3 776	500	0	500	700	0	700	3 576	0	3 576
70606	258 566	0	258 566	208 624	0	208 624	3 700	0	3 700	463 490	0	463 490
70608	27 282	0	27 282	31 465	0	31 465	0	0	0	58 747	0	58 747
70611	902	0	902	901	0	901	0	0	0	1 803	0	1 803
70706	2 324 551	0	2 324 551	4 047	0	4 047	292	0	292	2 328 306	0	2 328 306
70708	603 329	0	603 329	0	0	0	0	0	0	603 329	0	603 329
70711	6 840	0	6 840	0	0	0	0	0	0	6 840	0	6 840
Итого по активу (баланс)	8 088 880	602 952	8 691 832	27 745 414	85 027 727	112 773 141	27 371 002	85 039 552	112 410 554	8 463 292	591 127	9 054 419
Пассив
10207	120 000	0	120 000	32 683	0	32 683	92 683	0	92 683	180 000	0	180 000
10601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10603	522	0	522	557	0	557	368	0	368	333	0	333
10701	38 700	0	38 700	0	0	0	0	0	0	38 700	0	38 700
10801	10 527	0	10 527	0	0	0	0	0	0	10 527	0	10 527
30109	61	470	531	61	474	535	0	4	4	0	0	0
30222	0	0	0	0	8 131	8 131	0	8 131	8 131	0	0	0
30232	400	468	868	108 699	126 452	235 151	108 418	126 991	235 409	119	1 007	1 126
30236	0	243	243	49 994	11 401	61 395	49 994	11 232	61 226	0	74	74
30301	77 566	31 577	109 143	27 139	39 504	66 643	44 406	45 666	90 072	94 833	37 739	132 572
30305	36 671	0	36 671	41 732	0	41 732	9 094	2	9 096	4 033	2	4 035
31501	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
40502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40602	58	0	58	82	0	82	132	0	132	108	0	108
40701	11 623	0	11 623	62 861	0	62 861	67 905	0	67 905	16 667	0	16 667
40702	249 523	4 553	254 076	2 102 283	30 403	2 132 686	2 150 217	30 060	2 180 277	297 457	4 210	301 667
40703	2 375	1	2 376	6 968	0	6 968	8 229	0	8 229	3 636	1	3 637
40802	35 157	346	35 503	194 081	1 952	196 033	198 874	1 609	200 483	39 950	3	39 953
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1 985	9 673	11 658	33 848	22 069	55 917	37 886	12 463	50 349	6 023	67	6 090
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	80 145	21 930	102 075	456 639	76 088	532 727	446 031	76 059	522 090	69 537	21 901	91 438
40820	2 112	126	2 238	2 035	2	2 037	2 574	7	2 581	2 651	131	2 782
40821	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40905	195	8	203	40 995	1 279	42 274	40 904	1 283	42 187	104	12	116
40909	119	0	119	6 056	4 367	10 423	6 056	4 374	10 430	119	7	126
40910	21	0	21	2 790	5 643	8 433	2 798	5 643	8 441	29	0	29
40911	584	0	584	166 619	560	167 179	166 763	560	167 323	728	0	728
40912	15	0	15	16 883	31 169	48 052	16 868	31 169	48 037	0	0	0
40913	0	53	53	13 877	72 580	86 457	13 877	72 581	86 458	0	54	54
42104	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42106	8 810	0	8 810	0	0	0	0	0	0	8 810	0	8 810
42107	229 000	0	229 000	0	0	0	0	0	0	229 000	0	229 000
42301	7 094	6 906	14 000	6 744	887	7 631	2 010	996	3 006	2 360	7 015	9 375
42304	405 526	80 345	485 871	117 649	17 681	135 330	186 541	47 151	233 692	474 418	109 815	584 233
42305	11 640	735	12 375	0	20	20	250	19	269	11 890	734	12 624
42306	2 558 689	403 519	2 962 208	140 349	88 408	228 757	190 330	19 049	209 379	2 608 670	334 160	2 942 830
42307	591 916	68 613	660 529	60	1 597	1 657	4 279	4 480	8 759	596 135	71 496	667 631
42309	1 646	0	1 646	6 917	0	6 917	5 757	0	5 757	486	0	486
42601	4	152	156	0	2	2	0	5	5	4	155	159
42604	1 529	283	1 812	1 049	3	1 052	515	11	526	995	291	1 286
42605	632	0	632	0	0	0	6	0	6	638	0	638
42606	8 887	8 693	17 580	37	155	192	506	338	844	9 356	8 876	18 232
42607	1 400	1 755	3 155	0	27	27	0	62	62	1 400	1 790	3 190
45115	398	0	398	18	0	18	0	0	0	380	0	380
45215	33 271	0	33 271	21 176	0	21 176	28 641	0	28 641	40 736	0	40 736
45415	417	0	417	37	0	37	60	0	60	440	0	440
45515	8 379	0	8 379	2 449	0	2 449	3 307	0	3 307	9 237	0	9 237
45715	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45818	22 528	0	22 528	7 699	0	7 699	1 061	0	1 061	15 890	0	15 890
45918	200	0	200	20	0	20	15	0	15	195	0	195
47407	0	0	0	18 704 439	79 965 412	98 669 851	18 704 439	79 965 412	98 669 851	0	0	0
47411	5 895	472	6 367	159	11	170	5 321	458	5 779	11 057	919	11 976
47416	555	0	555	5 515	0	5 515	5 447	0	5 447	487	0	487
47422	623	0	623	65 394	411	65 805	65 479	411	65 890	708	0	708
47425	14 100	0	14 100	4 687	0	4 687	6 241	0	6 241	15 654	0	15 654
47426	647	0	647	1 518	0	1 518	2 141	0	2 141	1 270	0	1 270
47804	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
50220	56	0	56	5 343	0	5 343	5 287	0	5 287	0	0	0
52303	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
52501	1 998	0	1 998	0	0	0	1 411	0	1 411	3 409	0	3 409
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	122	0	122	4 176	0	4 176	4 278	0	4 278	224	0	224
60305	31	0	31	17 260	0	17 260	17 260	0	17 260	31	0	31
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	2 240	0	2 240	642	0	642	650	0	650	2 248	0	2 248
60322	60 041	0	60 041	60 045	0	60 045	26	0	26	22	0	22
60324	200	0	200	2	0	2	1	0	1	199	0	199
60601	23 838	0	23 838	0	0	0	383	0	383	24 221	0	24 221
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	621	0	621	108	0	108	90	0	90	603	0	603
70601	275 514	0	275 514	595	0	595	207 360	0	207 360	482 279	0	482 279
70603	26 760	0	26 760	0	0	0	30 838	0	30 838	57 598	0	57 598
70701	2 348 531	0	2 348 531	0	0	0	11	0	11	2 348 542	0	2 348 542
70703	605 736	0	605 736	0	0	0	0	0	0	605 736	0	605 736
Итого по пассиву (баланс)	8 050 911	640 921	8 691 832	22 552 031	80 506 688	103 058 719	22 955 080	80 466 226	103 421 306	8 453 960	600 459	9 054 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	485 531	0	485 531	4 900	0	4 900	2 748	0	2 748	487 683	0	487 683
90902	407 674	0	407 674	49 655	0	49 655	3 808	0	3 808	453 521	0	453 521
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 979 974	0	2 979 974	628 472	0	628 472	230 436	0	230 436	3 378 010	0	3 378 010
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	7 397	2 014	9 411	251	871	1 122	3 031	31	3 062	4 617	2 854	7 471
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	2 666 718	0	2 666 718	1 029 153	0	1 029 153	793 637	0	793 637	2 902 234	0	2 902 234
Итого по активу (баланс)	6 547 332	2 014	6 549 346	1 712 431	871	1 713 302	1 033 660	31	1 033 691	7 226 103	2 854	7 228 957
Пассив
91003	0	0	0	6 825	0	6 825	6 825	0	6 825	0	0	0
91311	48 301	0	48 301	0	0	0	0	0	0	48 301	0	48 301
91312	2 160 049	0	2 160 049	101 090	0	101 090	295 964	0	295 964	2 354 923	0	2 354 923
91315	136 822	0	136 822	16 693	0	16 693	13 120	0	13 120	133 249	0	133 249
91316	26 354	0	26 354	301 479	0	301 479	350 000	0	350 000	74 875	0	74 875
91317	171 074	6 766	177 840	366 447	1 103	367 550	363 061	183	363 244	167 688	5 846	173 534
91507	117 170	0	117 170	0	0	0	0	0	0	117 170	0	117 170
91508	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
99999	3 882 628	0	3 882 628	239 980	0	239 980	684 075	0	684 075	4 326 723	0	4 326 723
Итого по пассиву (баланс)	6 542 580	6 766	6 549 346	1 032 514	1 103	1 033 617	1 713 045	183	1 713 228	7 223 111	5 846	7 228 957
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	6 778 161	6 778 161	11 620 066	63 607 445	75 227 511	10 170 330	66 808 211	76 978 541	1 449 736	3 577 395	5 027 131
93801	15 824	0	15 824	407 279	0	407 279	412 027	0	412 027	11 076	0	11 076
Итого по активу (баланс)	15 824	6 778 161	6 793 985	12 027 345	63 607 445	75 634 790	10 582 357	66 808 211	77 390 568	1 460 812	3 577 395	5 038 207
Пассив
96001	36 013	6 741 473	6 777 486	10 789 992	66 191 731	76 981 723	12 207 006	63 028 331	75 235 337	1 453 027	3 578 073	5 031 100
96801	16 499	0	16 499	402 934	0	402 934	393 542	0	393 542	7 107	0	7 107
Итого по пассиву (баланс)	52 512	6 741 473	6 793 985	11 192 926	66 191 731	77 384 657	12 600 548	63 028 331	75 628 879	1 460 134	3 578 073	5 038 207
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	177 971,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	177 971,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	177 984,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	177 984,0000
Пассив
98050	0	0	177 971,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	177 971,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	177 984,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	177 984,0000

Страница была полезной?