Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	180 958	102 161	283 119	3 432 119	181 602	3 613 721	3 430 031	184 794	3 614 825	183 046	98 969	282 015
20208	104 011	0	104 011	441 517	0	441 517	453 225	0	453 225	92 303	0	92 303
20209	4 550	0	4 550	2 601 546	50 392	2 651 938	2 606 096	50 392	2 656 488	0	0	0
30102	1 133 422	0	1 133 422	35 465 189	0	35 465 189	35 952 030	0	35 952 030	646 581	0	646 581
30110	207 352	16 194	223 546	5 813 444	110 110	5 923 554	5 730 923	111 000	5 841 923	289 873	15 304	305 177
30114	0	2 659 431	2 659 431	0	9 848 280	9 848 280	0	10 535 100	10 535 100	0	1 972 611	1 972 611
30202	133 229	0	133 229	25 703	0	25 703	0	0	0	158 932	0	158 932
30204	41 098	0	41 098	0	0	0	2 486	0	2 486	38 612	0	38 612
30215	0	0	0	0	93	93	0	1	1	0	92	92
30221	0	0	0	7 229 974	9 419 333	16 649 307	7 229 974	9 419 333	16 649 307	0	0	0
30233	27 639	111	27 750	488 041	12 845	500 886	481 624	12 843	494 467	34 056	113	34 169
30302	4 589 091	369 467	4 958 558	5 399 134	456 053	5 855 187	9 988 225	819 544	10 807 769	0	5 976	5 976
30306	4 937 215	427 912	5 365 127	9 009 655	422 192	9 431 847	13 360 060	818 836	14 178 896	586 810	31 268	618 078
32010	0	3 903	3 903	0	138	138	0	61	61	0	3 980	3 980
32301	0	25 310	25 310	0	894	894	0	395	395	0	25 809	25 809
32307	0	153 236	153 236	0	297 153	297 153	0	3 828	3 828	0	446 561	446 561
32308	0	120 542	120 542	0	20 476	20 476	0	2 633	2 633	0	138 385	138 385
45201	261 948	0	261 948	1 021 364	0	1 021 364	896 404	0	896 404	386 908	0	386 908
45203	24 315	9 005	33 320	310 259	140	310 399	60 329	9 145	69 474	274 245	0	274 245
45204	316 582	0	316 582	268 446	0	268 446	177 130	0	177 130	407 898	0	407 898
45205	590 032	0	590 032	190 818	0	190 818	104 142	0	104 142	676 708	0	676 708
45206	3 285 253	20 259	3 305 512	474 057	61 702	535 759	336 367	700	337 067	3 422 943	81 261	3 504 204
45207	1 898 549	110 132	2 008 681	181 947	3 296	185 243	363 911	7 958	371 869	1 716 585	105 470	1 822 055
45208	40 150	0	40 150	2 094	0	2 094	1 470	0	1 470	40 774	0	40 774
45304	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45307	640	0	640	200	0	200	30	0	30	810	0	810
45401	2 017	0	2 017	28 825	0	28 825	10 856	0	10 856	19 986	0	19 986
45405	15 000	0	15 000	0	0	0	12 285	0	12 285	2 715	0	2 715
45406	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45407	0	0	0	11 160	0	11 160	0	0	0	11 160	0	11 160
45502	0	0	0	10 879	1	10 880	10 179	1	10 180	700	0	700
45503	1 638	0	1 638	46 200	0	46 200	638	0	638	47 200	0	47 200
45504	30 137	8 103	38 240	20 000	157	20 157	2 114	252	2 366	48 023	8 008	56 031
45505	273 078	16 205	289 283	5 819	314	6 133	9 253	4 507	13 760	269 644	12 012	281 656
45506	802 684	5 700	808 384	10 770	111	10 881	54 189	844	55 033	759 265	4 967	764 232
45507	130 050	429	130 479	1 399	13	1 412	11 913	201	12 114	119 536	241	119 777
45509	10 458	276	10 734	10 771	34	10 805	10 983	310	11 293	10 246	0	10 246
45708	0	37	37	0	86	86	0	40	40	0	83	83
45812	112 489	0	112 489	75	5 665	5 740	15 000	0	15 000	97 564	5 665	103 229
45813	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45815	35 560	4 428	39 988	416	313	729	3 313	677	3 990	32 663	4 064	36 727
45912	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
45915	458	48	506	51	4	55	20	1	21	489	51	540
47101	31 973	0	31 973	0	0	0	0	0	0	31 973	0	31 973
47103	0	2 346	2 346	0	4 551	4 551	0	2 361	2 361	0	4 536	4 536
47104	0	8 312	8 312	0	10 894	10 894	0	199	199	0	19 007	19 007
47404	112 527	0	112 527	4 721 675	1 286 107	6 007 782	4 721 849	1 286 107	6 007 956	112 353	0	112 353
47408	0	0	0	5 916 162	4 296 681	10 212 843	5 916 162	4 296 681	10 212 843	0	0	0
47417	0	0	0	0	17 337	17 337	0	17 232	17 232	0	105	105
47423	114 743	97	114 840	422 975	83	423 058	430 818	141	430 959	106 900	39	106 939
47427	26 065	509	26 574	66 950	1 361	68 311	71 103	1 286	72 389	21 912	584	22 496
51401	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
51403	2 623 240	0	2 623 240	553 304	0	553 304	897 973	0	897 973	2 278 571	0	2 278 571
51404	0	146 988	146 988	0	5 710	5 710	0	2 293	2 293	0	150 405	150 405
51405	0	296 217	296 217	0	11 613	11 613	0	4 619	4 619	0	303 211	303 211
51409	14 980	0	14 980	0	0	0	668	0	668	14 312	0	14 312
52503	4 622	0	4 622	0	0	0	271	0	271	4 351	0	4 351
60302	1 349	0	1 349	408	0	408	299	0	299	1 458	0	1 458
60306	0	0	0	5 409	0	5 409	5 409	0	5 409	0	0	0
60308	16	0	16	463	0	463	438	0	438	41	0	41
60310	1 638	0	1 638	2 808	0	2 808	2 772	0	2 772	1 674	0	1 674
60312	21 858	0	21 858	32 707	0	32 707	34 554	0	34 554	20 011	0	20 011
60314	1 755	0	1 755	291	0	291	291	0	291	1 755	0	1 755
60323	3 471	0	3 471	668	0	668	874	0	874	3 265	0	3 265
60401	493 389	0	493 389	1 366	0	1 366	3 309	0	3 309	491 446	0	491 446
60404	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60701	2 162	0	2 162	1 186	0	1 186	1 365	0	1 365	1 983	0	1 983
61002	302	0	302	592	0	592	733	0	733	161	0	161
61008	1 745	0	1 745	531	0	531	674	0	674	1 602	0	1 602
61009	548	0	548	450	0	450	720	0	720	278	0	278
61209	0	0	0	12 218	0	12 218	12 218	0	12 218	0	0	0
61210	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
61403	27 371	0	27 371	14 669	0	14 669	3 123	0	3 123	38 917	0	38 917
70606	404 197	0	404 197	413 015	0	413 015	214	0	214	816 998	0	816 998
70608	170 862	0	170 862	204 118	0	204 118	0	0	0	374 980	0	374 980
70611	0	0	0	13 803	0	13 803	0	0	0	13 803	0	13 803
70706	4 928 128	0	4 928 128	144	0	144	224	0	224	4 928 048	0	4 928 048
70708	4 023 715	0	4 023 715	0	0	0	0	0	0	4 023 715	0	4 023 715
70711	85 238	0	85 238	12 718	0	12 718	0	0	0	97 956	0	97 956
Итого по активу (баланс)	32 352 635	4 507 358	36 859 993	86 700 502	26 525 734	113 226 236	95 221 461	27 594 315	122 815 776	23 831 676	3 438 777	27 270 453
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	484 563	0	484 563	0	0	0	0	0	0	484 563	0	484 563
30109	53 458	0	53 458	1 485	0	1 485	1 462	0	1 462	53 435	0	53 435
30220	0	0	0	0	18 492	18 492	0	18 492	18 492	0	0	0
30223	76	0	76	73 241	0	73 241	73 165	0	73 165	0	0	0
30226	111	0	111	0	0	0	2	0	2	113	0	113
30232	15 180	1 266	16 446	1 336 237	21 899	1 358 136	1 339 844	21 713	1 361 557	18 787	1 080	19 867
30301	4 589 091	369 467	4 958 558	9 988 225	819 544	10 807 769	5 399 134	456 053	5 855 187	0	5 976	5 976
30305	4 937 215	427 912	5 365 127	13 351 022	827 860	14 178 882	9 000 617	431 216	9 431 833	586 810	31 268	618 078
31605	0	2 346	2 346	0	2 361	2 361	0	4 551	4 551	0	4 536	4 536
31606	0	8 313	8 313	0	199	199	0	10 893	10 893	0	19 007	19 007
40502	22 834	0	22 834	29 209	0	29 209	9 295	0	9 295	2 920	0	2 920
40602	4 026	0	4 026	19 265	0	19 265	19 174	0	19 174	3 935	0	3 935
40701	21 861	8	21 869	62 133	0	62 133	52 090	0	52 090	11 818	8	11 826
40702	5 845 663	327 108	6 172 771	42 140 888	3 539 168	45 680 056	41 912 048	3 522 896	45 434 944	5 616 823	310 836	5 927 659
40703	78 517	10 920	89 437	109 256	3 741	112 997	105 167	414	105 581	74 428	7 593	82 021
40802	180 905	0	180 905	646 143	1 216	647 359	657 373	1 216	658 589	192 135	0	192 135
40807	6 280	102	6 382	518 914	409 582	928 496	514 847	409 581	924 428	2 213	101	2 314
40817	967 706	130 189	1 097 895	1 740 358	153 092	1 893 450	1 765 997	206 823	1 972 820	993 345	183 920	1 177 265
40820	10 964	3 589	14 553	14 541	4 623	19 164	14 179	2 313	16 492	10 602	1 279	11 881
40821	13 321	0	13 321	128 693	0	128 693	123 944	0	123 944	8 572	0	8 572
40901	5 853	0	5 853	20 703	0	20 703	21 598	0	21 598	6 748	0	6 748
40902	2 830	2 346	5 176	3 567	3 712	7 279	4 649	9 842	14 491	3 912	8 476	12 388
40903	3 645	6	3 651	13 305	8	13 313	13 372	9	13 381	3 712	7	3 719
40905	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
40909	0	0	0	531	566	1 097	531	566	1 097	0	0	0
40910	0	0	0	1 794	2 974	4 768	1 794	2 974	4 768	0	0	0
40911	114 895	0	114 895	3 173 537	8	3 173 545	3 168 445	8	3 168 453	109 803	0	109 803
40912	47 842	0	47 842	588 289	780	589 069	586 586	780	587 366	46 139	0	46 139
40913	0	0	0	201	114	315	201	114	315	0	0	0
42003	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42004	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
42103	255 600	32 430	288 030	60 900	32 857	93 757	16 000	427	16 427	210 700	0	210 700
42104	410 600	40 838	451 438	142 017	10 146	152 163	52 517	34 529	87 046	321 100	65 221	386 321
42105	352 422	236 708	589 130	53 000	4 554	57 554	59 587	7 472	67 059	359 009	239 626	598 635
42106	1 461 973	44 310	1 506 283	730 277	843	731 120	556 791	17 038	573 829	1 288 487	60 505	1 348 992
42107	195 768	0	195 768	8 000	0	8 000	50	0	50	187 818	0	187 818
42204	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	3	0	3	8 003	0	8 003	8 000	0	8 000
42206	3 600	0	3 600	1 600	0	1 600	1 200	0	1 200	3 200	0	3 200
42301	57 409	271	57 680	5 372	16	5 388	15 989	9	15 998	68 026	264	68 290
42303	93 419	47 095	140 514	98 907	18 974	117 881	48 523	4 625	53 148	43 035	32 746	75 781
42304	87 278	14 139	101 417	19 259	329	19 588	10 883	451	11 334	78 902	14 261	93 163
42305	211 635	111 138	322 773	41 155	8 177	49 332	17 973	7 371	25 344	188 453	110 332	298 785
42306	1 219 529	798 857	2 018 386	252 430	48 448	300 878	185 618	68 430	254 048	1 152 717	818 839	1 971 556
42601	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
42605	350	180	530	0	2	2	500	6	506	850	184	1 034
42606	2 065	20 494	22 559	0	424	424	700	912	1 612	2 765	20 982	23 747
43801	30 981	0	30 981	0	0	0	0	0	0	30 981	0	30 981
44007	0	241 843	241 843	0	3 772	3 772	0	8 544	8 544	0	246 615	246 615
45215	280 791	0	280 791	86 751	0	86 751	121 485	0	121 485	315 525	0	315 525
45415	456	0	456	231	0	231	400	0	400	625	0	625
45515	164 768	0	164 768	20 409	0	20 409	23 467	0	23 467	167 826	0	167 826
45715	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
45818	151 379	0	151 379	18 223	0	18 223	571	0	571	133 727	0	133 727
45918	971	0	971	5	0	5	13	0	13	979	0	979
47108	426	0	426	94	0	94	609	0	609	941	0	941
47405	0	0	0	29 806	16 796	46 602	29 806	16 796	46 602	0	0	0
47407	0	0	0	5 703 024	4 486 386	10 189 410	5 703 024	4 486 386	10 189 410	0	0	0
47411	13 638	4 708	18 346	7 676	1 973	9 649	6 509	2 503	9 012	12 471	5 238	17 709
47416	1 993	666	2 659	223 109	2 438	225 547	227 560	2 109	229 669	6 444	337	6 781
47422	117 621	5 185	122 806	3 488 243	18 072	3 506 315	3 487 864	18 886	3 506 750	117 242	5 999	123 241
47425	71 262	0	71 262	102 114	0	102 114	101 826	0	101 826	70 974	0	70 974
47426	16 890	3 321	20 211	14 880	381	15 261	14 658	1 766	16 424	16 668	4 706	21 374
51410	14 980	0	14 980	668	0	668	0	0	0	14 312	0	14 312
52301	486	0	486	10 486	0	10 486	11 566	0	11 566	1 566	0	1 566
52303	0	0	0	0	0	0	32 750	0	32 750	32 750	0	32 750
52304	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52305	33 842	153 511	187 353	12 452	2 394	14 846	0	5 423	5 423	21 390	156 540	177 930
52306	57 968	751	58 719	0	12	12	1 719	27	1 746	59 687	766	60 453
52307	3 623	0	3 623	0	0	0	0	0	0	3 623	0	3 623
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	1 979	176	2 155	648	3	651	269	637	906	1 600	810	2 410
60301	1 920	0	1 920	21 655	0	21 655	33 482	0	33 482	13 747	0	13 747
60305	8 953	0	8 953	17 008	0	17 008	17 110	0	17 110	9 055	0	9 055
60309	894	0	894	98	0	98	835	0	835	1 631	0	1 631
60311	18 110	0	18 110	29 659	0	29 659	31 612	0	31 612	20 063	0	20 063
60322	3 498	0	3 498	1 288	0	1 288	1 295	0	1 295	3 505	0	3 505
60324	3 470	0	3 470	873	0	873	668	0	668	3 265	0	3 265
60348	6 504	0	6 504	150	0	150	6 344	0	6 344	12 698	0	12 698
60601	157 199	0	157 199	3 044	0	3 044	3 840	0	3 840	157 995	0	157 995
61301	0	0	0	0	0	0	187	0	187	187	0	187
61501	665	0	665	3	0	3	0	0	0	662	0	662
70601	473 653	0	473 653	4	0	4	451 434	0	451 434	925 083	0	925 083
70603	164 178	0	164 178	0	0	0	195 999	0	195 999	360 177	0	360 177
70701	5 652 378	0	5 652 378	0	0	0	1	0	1	5 652 379	0	5 652 379
70702	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
70703	3 757 017	0	3 757 017	0	0	0	0	0	0	3 757 017	0	3 757 017
Итого по пассиву (баланс)	33 819 774	3 040 219	36 859 993	85 177 305	10 466 937	95 644 242	76 269 900	9 784 802	86 054 702	24 912 369	2 358 084	27 270 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
90803	20 300	751	21 051	34 469	27	34 496	42 750	12	42 762	12 019	766	12 785
90901	1 101 564	0	1 101 564	58 825	0	58 825	62 263	0	62 263	1 098 126	0	1 098 126
90902	2 743 176	0	2 743 176	33 530	0	33 530	66 033	0	66 033	2 710 673	0	2 710 673
90907	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
91202	1 300 029	306 068	1 606 097	13	7 504	7 517	1 300 001	157 032	1 457 033	41	156 540	156 581
91203	54	0	54	1	0	1	0	0	0	55	0	55
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	2 703	2 703	0	23 410	23 410	0	17 596	17 596	0	8 517	8 517
91414	13 977 968	294 334	14 272 302	1 718 377	27 464	1 745 841	699 965	18 436	718 401	14 996 380	303 362	15 299 742
91501	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	3 775	169	3 944	503	6	509	605	3	608	3 673	172	3 845
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
99998	12 325 102	0	12 325 102	4 455 808	0	4 455 808	3 907 581	0	3 907 581	12 873 329	0	12 873 329
Итого по активу (баланс)	31 476 507	604 025	32 080 532	6 302 012	58 411	6 360 423	6 079 684	193 079	6 272 763	31 698 835	469 357	32 168 192
Пассив
91003	0	0	0	23 217	0	23 217	23 217	0	23 217	0	0	0
91311	115 407	0	115 407	20 820	0	20 820	12 250	0	12 250	106 837	0	106 837
91312	8 387 700	353 287	8 740 987	577 542	10 792	588 334	757 864	7 025	764 889	8 568 022	349 520	8 917 542
91315	1 332 294	507 613	1 839 907	192 224	26 517	218 741	261 252	296 333	557 585	1 401 322	777 429	2 178 751
91316	127 687	0	127 687	538 574	0	538 574	539 432	0	539 432	128 545	0	128 545
91317	1 487 712	5 297	1 493 009	2 448 183	69 711	2 517 894	2 484 635	73 799	2 558 434	1 524 164	9 385	1 533 549
91507	8 040	0	8 040	0	0	0	0	0	0	8 040	0	8 040
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	19 755 430	0	19 755 430	2 357 064	0	2 357 064	1 896 497	0	1 896 497	19 294 863	0	19 294 863
Итого по пассиву (баланс)	31 214 335	866 197	32 080 532	6 157 624	107 020	6 264 644	5 975 147	377 157	6 352 304	31 031 858	1 136 334	32 168 192
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 469 037	6 005	1 475 042	24 580 476	308 344	24 888 820	24 974 504	311 287	25 285 791	1 075 009	3 062	1 078 071
93801	3	0	3	73 717	0	73 717	73 720	0	73 720	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 469 040	6 005	1 475 045	24 654 193	308 344	24 962 537	25 048 224	311 287	25 359 511	1 075 009	3 062	1 078 071
Пассив
96001	6 008	1 463 250	1 469 258	310 697	25 042 786	25 353 483	307 739	24 653 603	24 961 342	3 050	1 074 067	1 077 117
96801	5 787	0	5 787	73 720	0	73 720	68 887	0	68 887	954	0	954
Итого по пассиву (баланс)	11 795	1 463 250	1 475 045	384 417	25 042 786	25 427 203	376 626	24 653 603	25 030 229	4 004	1 074 067	1 078 071
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	93,0000	0	0	75,0000	0	0	76,0000	0	0	92,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	97,0000	0	0	75,0000	0	0	76,0000	0	0	96,0000
Пассив
98050	0	0	97,0000	0	0	76,0000	0	0	75,0000	0	0	96,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	97,0000	0	0	76,0000	0	0	75,0000	0	0	96,0000

Страница была полезной?